財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)二

1、淮海工學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系2015至2016學(xué)年第二學(xué)期實(shí)驗(yàn)課程：財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)專業(yè)：財(cái)務(wù)管理班級：z財(cái)務(wù)132姓名：劉飛學(xué)號：2015140256經(jīng)濟(jì)管理系現(xiàn)代管理實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目序號：二實(shí)驗(yàn)名稱：帳務(wù)系統(tǒng)初始化、憑證管理成績:實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中總賬賬務(wù)系統(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容。2. 理解總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置的意義。3. 掌握總賬管理系統(tǒng)初始化具體內(nèi)容和操作方法。4. 掌握總賬管理中憑證管理的相關(guān)內(nèi)容及操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1. 單開始，程序，用友，企業(yè)應(yīng)用平臺，登錄，以001劉飛身份登錄，選擇賬 套，修改日期，登錄。2. 總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。(1) 、在總帳管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”

2、 / “選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對話框;(2) 、單擊“編輯”按鈕進(jìn)入編輯狀態(tài)；(3) 、分別打開“憑證”、“帳簿”、“會計(jì)tl歷”、“其他”選項(xiàng)卡進(jìn)行相 應(yīng)的設(shè)置；(4) 、完成后單擊“確定”按鈕。3. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置。(1) 、設(shè)置外幣及匯率(2) 基礎(chǔ)設(shè)置，基礎(chǔ)檔案，財(cái)務(wù)，外幣設(shè)置，增加“増加”按鈕，輸入幣符usd,幣名“美元”，單擊“確認(rèn)”；.輸入記帳匯率6.25，單擊“退出”。(2) 、建立會計(jì)科目一一增加明細(xì)會計(jì)科目 基礎(chǔ)檔案，財(cái)務(wù)，會計(jì)科目。b. 單擊“增加”輸入明細(xì)科0及明細(xì)科0相關(guān)內(nèi)容；100291,科0名稱工行存款， 選擇日記賬銀行賬c. 輸入完畢后單擊“關(guān)閉”。(3) 、建

3、立會計(jì)科目一一指定會計(jì)科目a. 在“會計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯” / “指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目” 窗口；b. 選擇“現(xiàn)金總帳科目”單選按鈕，將“現(xiàn)金(1001) ”由待選科目選入己選科 目。c. 選擇“銀行總帳科目”單選按鈕，將“銀行存款(1002) ”由待選科目選入己 選科目。d選擇“現(xiàn)金流量科0 ”單選按鈕，將“現(xiàn)金(1001) ”、“工行存款(100201) ”、“屮行存款(100202) ”由待選科目選入已選科目。 e.單擊“確定”按鈕。(4) 、設(shè)置憑證類別a. 執(zhí)行“設(shè)置” / “憑證類別”命令，選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證”， 單擊“確定”；b. 單擊“修改”，收

4、款憑證“限制類型”，選擇“借方必有”，在“限制科目” 欄輸入“1001，100201, 100202”；付款憑證“限制類型”，選擇“貸方必有”， 在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202; ”c. 完成后單擊退出。(5) 、設(shè)置結(jié)算方式 基礎(chǔ)檔案，收付結(jié)算執(zhí)行“設(shè)置” / “結(jié)算方式”命令，單擊“增加”，輸入結(jié)算方式。輸入結(jié)算方 式編碼1，結(jié)算方式名稱現(xiàn)金結(jié)算，單擊保存。（6）、設(shè)置項(xiàng)0 0錄1）定義項(xiàng)目大類a. 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” / “財(cái)務(wù)” / “項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口；b. 單擊“增加”按鈕，打開“項(xiàng)目大類定義-增加”對話框。c. 輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)

5、成木”；單擊“下一步”按鈕，輸入項(xiàng)目級次；單 擊“下一步”輸入要修改的項(xiàng)0欄0;d. .單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗門。2）指定核算科目a. 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開“核算科目”選項(xiàng)卡。b. 選擇項(xiàng)目大類“生產(chǎn)成木”。c. 單擊“”按鈕，將“生產(chǎn)成本（5001） ”及蘇明細(xì)科0選為參加核算的科0, 單擊“確定”按鈕。3）定義項(xiàng)目分類a. 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡。b. 單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼1;輸入分類名稱“自行生產(chǎn)”， 單擊“確定”按鈕。c. 同理，定義“2委托加工”項(xiàng)目分類。d. 定義項(xiàng)目目錄4）定義項(xiàng)目目錄a. 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開

6、“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡。b. 單擊右下角的“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)0 0錄維護(hù)”窗u。c. 單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目編號01,輸入項(xiàng)目名稱“陽光i型”；選擇所屬 分類編碼1。同理，繼續(xù)增加“02陽光ii型”項(xiàng)目檔案。（7）、數(shù)據(jù)權(quán)限分配a. 執(zhí)行“權(quán)限” / “數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”命令，打開“數(shù)據(jù)權(quán)限控制參數(shù)”對話框, 打開“記錄級”選項(xiàng)卡，選中“部門”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕返冋。b. 執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限” / “數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。c. 從“業(yè)務(wù)對象”下拉列表中選擇“部門”選項(xiàng)。d. 從左側(cè)的“用戶”列表框中選擇“004白雪”，單擊工具欄的“授權(quán)”按鈕， 打開“記錄權(quán)限設(shè)置”對

7、話框。e. 將“采購部”從“禁用”列表框中選入到“可用”列表椎中。單擊“保存”提 示保存成功，單擊“確定”按鈕，返回記錄權(quán)限設(shè)置。f. 從“用戶”列表框中選擇“0021f”和“003馬方”，將所有部門從“禁用”列 表框中選入到“可用”列表框中。單擊“保存”按鈕，彈出“保存成功”信息對 話框，單擊“確定”按鈕。4. 期初余額錄入。執(zhí)行“設(shè)置” / “期初余額”命令，直接輸入數(shù)據(jù)，但設(shè)置輔助核算的科目要到 相應(yīng)的輔助帳中進(jìn)行，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，輸完所有科目余額后，單擊 “試算”按鈕，若期初余額不平衡，則修改期初余額，若平衡則退出。實(shí)驗(yàn)心得有了實(shí)驗(yàn)一的基礎(chǔ)，在實(shí)驗(yàn)二的時候引入賬套以及最后的輸

8、出帳套都更加熟悉了。注冊 登錄企業(yè)應(yīng)用平臺吋，更改操作日期，以admin身份登錄，首先做的是總賬控制參數(shù)，找到 總賬-設(shè)置-選項(xiàng)在設(shè)置控制參數(shù)時，單擊編輯，収消即不打勾，但最終勾上。第二是設(shè)置外 幣及匯率，找準(zhǔn)月份，在對應(yīng)的地方輸入6. 25.在沒置憑證類別時，限制科目是根據(jù)憑證類 別來的，如收款憑證資產(chǎn)類，即是借方必有，而轉(zhuǎn)賬憑證是沒有相關(guān)原始憑證的，即憑證必 無。在建立及修改會計(jì)科目時，不要按順序找，可以根據(jù)編號點(diǎn)擊查找。第三增加會計(jì)科目 時，單機(jī)“增加”按鈕，進(jìn)入“會汁科目-新增”按實(shí)驗(yàn)資料輸入，在刪除會汁科目時應(yīng)按 “esc”.在設(shè)置憑證類別時，數(shù)字輸入屮間的點(diǎn)是英文半角狀態(tài)下輸入的，

9、在設(shè)置項(xiàng)目目錄 中，項(xiàng)目大類一定要先選中生產(chǎn)成本，在這個時候我沒有找到生產(chǎn)成本，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)一的生產(chǎn) 成本科目設(shè)置錯了，這時候我又回去修改，才出現(xiàn)。所以每一步都要認(rèn)真做，要不然之后的 實(shí)驗(yàn)都會出錯。維護(hù)屮輸入項(xiàng)目編號就會出錯，此時返冋修改時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目人類沒選生產(chǎn)成本, 先把之前已經(jīng)移到右邊的科目雙擊移回頭，移好后千萬要注意確定，不然選擇生產(chǎn)成本后會 發(fā)現(xiàn)左邊是空的，而在設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類時，增加一個就要確定一個輸入期初余額 時此時注意，期初余額在總賬里邊，有客戶往來的要取消受控系統(tǒng)，供應(yīng)商往來的也要取消， 銀行円記賬的輔助核算其實(shí)是兩項(xiàng)，及銀行和日記兩種。在輸入借貸方和期初余額的時候, 需要你

10、特別特別的細(xì)心，因?yàn)榈捷斎虢Y(jié)束后，如果當(dāng)中有一個地方輸入錯誤，將會直接導(dǎo)致試 算不平衡，那吋你在返回去找那個數(shù)字輸錯了，是一項(xiàng)非常耗吋且繁雜的工作.對于有輔助核 算的科目，也是實(shí)驗(yàn)中需要注意的項(xiàng)目之一，輔助核算有”銀行，日記，客戶往來，個人往來， 供應(yīng)商往來，項(xiàng)fel核算，數(shù)量核算”等兒項(xiàng)，在操作時，不可以遺漏這個選項(xiàng)，最后進(jìn)行試算平 衡，兩次失算都不平衡，我就一個一個的對數(shù)字，最后終于試算平衡。我相信在信息系統(tǒng)不斷的做實(shí)驗(yàn)屮，將會更加熟悉的掌握，一定會為我將來走上工作崗 位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。試算平衡表如下圖：c mmqodiaimq.hi 19m.t.m itamumrimw 繼壎霉鬌灣禱鼇，麟屮角門獻(xiàn)曜繹 ivmi鬌xnmmwx鑲篇昜ft會蠼縛rnwff倉<1文羼«癦iki產(chǎn)秀入坍產(chǎn)葡0累薦鬌囑鏞灞m分鏞鼸獻(xiàn)備分漘svmi*麄鬌钃個 xa鬌hw嘯.費(fèi)mwr鬌曹嚅ink昜曾鏞代鬌