如何編報(bào)工程假?zèng)Q算書

1、工程假?zèng)Q算書的編報(bào)實(shí)做工程數(shù)量的復(fù)算及外包工程貨用的復(fù)核承包工程結(jié)束，經(jīng)辦工程師對(duì)于實(shí)做工程數(shù)量的費(fèi)用及外包工程費(fèi)用須詳細(xì)核算予以確定，并與本部會(huì)計(jì)查對(duì)預(yù)收工程款，應(yīng)收未收款，應(yīng)付未付款，材料款出帳金額等情形，予以了解，并辦理假?zèng)Q算書（附表七）與施工預(yù)算作比較，必要時(shí)得請(qǐng)經(jīng)理指派專人復(fù)核。 實(shí)用材料用料單的核計(jì)實(shí)用材料的核銷，除每月填報(bào)的工程用料單為累計(jì)的依據(jù)時(shí)，完工實(shí)用材料數(shù)量及有無(wú)辦理退料等均應(yīng)會(huì)同本部會(huì)計(jì)查對(duì)帳目，按實(shí)計(jì)列于假?zèng)Q算書工程材料費(fèi)項(xiàng)下。（經(jīng)辦工程師須將實(shí)用材料數(shù)量列出，交會(huì)計(jì)核填單價(jià)及其金額）。 工程管理費(fèi)的核計(jì)（一）屬于工地支用的工地管理費(fèi)，以會(huì)計(jì)登帳的金額核實(shí)填列（檢附明

2、細(xì)表附后），其因經(jīng)辦工程師辦事得力分?jǐn)傤~度內(nèi)尚有較大結(jié)余時(shí)，視其情節(jié)，經(jīng)辦工程師得依本公司服務(wù)規(guī)章獎(jiǎng)懲辦法第四十條的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)，余款全部并入年度結(jié)算。（二）本部工程管理費(fèi)，因員工薪資及辦公費(fèi)等系屬公司統(tǒng)收統(tǒng)支分?jǐn)傂再|(zhì)，所占費(fèi)用比例很大，為簡(jiǎn)化計(jì)，僅按實(shí)核計(jì)，經(jīng)常管理費(fèi)報(bào)銷金額，其報(bào)銷余額全部作為營(yíng)建部提存款并入營(yíng)建部年度決算處理。盈虧的檢討工程結(jié)束，假?zèng)Q算書編制竣事，對(duì)于盈虧之狀態(tài)經(jīng)辦工程師須分析其原因，作為將來(lái)參考其分析報(bào)告附入假?zèng)Q算書呈核。假?zèng)Q算書與財(cái)務(wù)部會(huì)核及呈判核定經(jīng)辦工程師主編工程假?zèng)Q算書（三份）本部會(huì)計(jì)會(huì)辦經(jīng)確定后應(yīng)簽報(bào)公司，經(jīng)理核閱后以二份轉(zhuǎn)請(qǐng)財(cái)務(wù)部會(huì)核后呈總經(jīng)理核示，奉準(zhǔn)后以一份

3、存財(cái)務(wù)部，一份存營(yíng)建部卷宗結(jié)案。附則：本規(guī)則由營(yíng)建部財(cái)務(wù)部擬定并報(bào)請(qǐng)核定后公布實(shí)施。如有未盡事宜得隨時(shí)簽報(bào)修正。（附表一）工程自備外購(gòu)材料請(qǐng)科核定單工程名稱： 請(qǐng)料單 字第 號(hào)會(huì)計(jì)編號(hào)： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè)名稱規(guī)格請(qǐng) 料 核 定交貨期限或備注數(shù)量單位數(shù)量單位單價(jià)復(fù)價(jià)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 課長(zhǎng) 經(jīng)辦人 營(yíng)建部經(jīng)理 經(jīng)辦人 業(yè)務(wù)員（附表二 ） 工程自備外購(gòu)材料數(shù)量表工程名稱： 合計(jì)編號(hào)： 年 月 日材料規(guī)格名稱單位數(shù)量成本單價(jià)復(fù) 價(jià)備 注經(jīng)理 工程師 業(yè)務(wù)員（附表三） 工 程 用 料 單工程名稱： 用料單 字第 號(hào)會(huì)計(jì)編號(hào)： 年 月 日 第 頁(yè)共 頁(yè)材料規(guī)格及名稱單位數(shù)量中 價(jià)復(fù) 價(jià)備 注財(cái)務(wù)部經(jīng)理

4、 課長(zhǎng) 經(jīng)辦人 營(yíng)建部經(jīng)理 工程師 業(yè)務(wù)員（附表四） 工程請(qǐng)款單工程名稱：計(jì)價(jià)日期： 第 頁(yè)項(xiàng) 目計(jì) 價(jià) 金 額核 定 金 額（1）合 約 總 額（2）截止本期全部計(jì)價(jià)（3）減除 %保留數(shù)（4）截止本期應(yīng)領(lǐng)金額（3）-（3）（5）以前各期已領(lǐng)金額（6）（7）（8）（9）本期實(shí)領(lǐng)金額（4）-（5）請(qǐng) 款 憑 證附記承包廠商辦理財(cái)務(wù)部營(yíng)建部土辦工程師工務(wù)組監(jiān)工冶金股份有限公司 式 份（附表五） 工 程 退 料 單工程名稱： 材料單 字第 號(hào)會(huì)計(jì)編號(hào)： 年 月 日 第 頁(yè)共 頁(yè)材料規(guī)格及名稱單 位數(shù)量進(jìn)貨價(jià)復(fù)價(jià)退料價(jià)復(fù)價(jià)折耗價(jià)復(fù)價(jià)業(yè)務(wù)員工程師營(yíng)建部經(jīng)理經(jīng)辦人人課長(zhǎng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（附表七） 工程假?zèng)Q算表工程名稱：開工日期： 年 月 日會(huì)計(jì)編號(hào)竣工日期： 年 月 日項(xiàng)次項(xiàng)次假?zèng)Q算備注項(xiàng)目金額項(xiàng)目 金額合計(jì)合計(jì)盈或虧會(huì) 計(jì)工程師主 辦經(jīng) 理營(yíng)建部會(huì) 計(jì) 長(zhǎng)經(jīng) 理財(cái)務(wù)部（附表六） 工 程 旬 報(bào) 表工程名稱： 業(yè)主： 地 點(diǎn)： 工程編號(hào)： 年 月 日 至 年 月 日工 別出工人數(shù) 進(jìn)場(chǎng)材料使用情形本旬前期累計(jì)小工名稱單位本旬入場(chǎng)前期入場(chǎng)累計(jì)本旬用料前期用料累計(jì)鐵工水泥包木工鍋筋T泥水工角鐵T機(jī)械工馬踏板T水電工H型鋼T合計(jì)氣