創(chuàng)業(yè)策劃書——戶外素質(zhì)拓展

1、創(chuàng)業(yè)策劃？外素質(zhì)拓展xx有限公司目錄第一章概要3第二章公司概述52公司介紹.52.2公司成員介紹.6第三章產(chǎn)品與服務(wù)73產(chǎn)品（舉例）.73.2 選址.83.3 服務(wù).93.3服務(wù)流程.10第四章 市場調(diào)查及分析.114.1發(fā)展概況4.2市場調(diào)查 124.3市場前景 124.4市場機會與市場分析 34.4.1目標(biāo)群體 134.4.2市場細分 144.4.4營銷目標(biāo)14第五章 競爭分析.165.1競爭概況65.1.1同行業(yè)競爭分析.165.1.2經(jīng)營業(yè)務(wù)對比175.2競爭策略.17第六章 營銷策略.186.1營銷策略概要86.2產(chǎn)品策略.196.3價格策略.216.4促銷策略 22第七章運營模式.

2、-237.1運作模式237.2業(yè)務(wù)流程247.3公司運作圖25第八章團隊管理.-268.1組織結(jié)構(gòu)268.2公司運營體制278.3公司企業(yè)文化.278.4公司價值體系.288.5文化的階段性目標(biāo).-.298.6員工行為準(zhǔn)則（方面）308.7公司組織行為準(zhǔn)則31第九章財務(wù)計劃.-329.1概況說明329.2會計報表339.3財務(wù)報表.-.349.4財務(wù)數(shù)據(jù)的分析37第十章風(fēng)險及策略3910.1風(fēng)險及分析3910.2風(fēng)險控制組織體系及職責(zé)4010.3風(fēng)險控制措施4410.4危機處理45第十一章附錄46第一章摘要1.1公司概要本公司是一家素質(zhì)拓展公司，立足于戶外式素質(zhì)拓展及休閑娛樂，主營業(yè)務(wù)分為素

3、質(zhì)拓展和休閑娛樂兩部分。在拓展方面，為企業(yè)新入職員工和即將面臨就業(yè)的的大學(xué)生 進行培訓(xùn)，通過嚴(yán)格的軍事化訓(xùn)練和各種團隊活動，培養(yǎng)和提升他們的體制和團隊精神, 為正式工作打造良好的基礎(chǔ)。在休閑娛樂方面，將市場定位于學(xué)生和企業(yè)員工，通過 組團旅游，真人cs野戰(zhàn)，野炊等方式吸引顧客，使顧客在緊張的學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)之余，體 驗精彩和刺激。同時，還為客戶量身定做一些項目，確保企業(yè)的長久吸引力。1.2 公司概況xx有限公司位于xx省，成立于2010年10月，目前擁有數(shù)個客戶，并有一批潛在客 戶。公司宗旨是以質(zhì)量創(chuàng)品牌、以品牌促發(fā)展。1.3產(chǎn)品與服務(wù)我公司主要為顧客開展各種素質(zhì)拓展活動，使顧客在學(xué)習(xí)和工作之余更夠

4、體驗到精彩、 刺激的活動，同時能在活動中提升自己的能力。利用崇山峻嶺、湖海大川等自然環(huán)境，通 過創(chuàng)意獨特的專業(yè)戶外體驗式培訓(xùn)，幫助企業(yè)和組織激發(fā)成員的潛力，增加團隊活力、 創(chuàng)造力和凝聚力，達到提升團隊生產(chǎn)力的目的。1.4市場調(diào)查與分析隨著人民生活水平的提高，人們對戶外素質(zhì)拓展及休閑娛樂的熱情越來越高。以xx為 例，員工的綜合素質(zhì)要求越來越高，大學(xué)生對素質(zhì)拓展和戶外休閑娛樂的日益接受,這就使 得戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂有著更多的發(fā)展空間。1.5競爭分析目前戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂市場兩方面而言，并沒有出現(xiàn)二者相結(jié)合的公司。就前期市場調(diào)查而言，與我公司存在競爭的主要是單純的素質(zhì)拓展培訓(xùn)公司，俱樂部，戶

5、外休 閑場所等。我公司主要采取的是將戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂二者相結(jié)合的差異性戰(zhàn)略。有 利于避開鋒芒，強勢發(fā)展。1.6營銷策略公司在營銷策略上主要以獨立的業(yè)務(wù)部門為負責(zé)單位，發(fā)展客戶，并通過加強“產(chǎn)品” 深層研究與開發(fā)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的、個性化的服務(wù)，在服務(wù)產(chǎn)品上，公司承諾必將給消費者 的提供質(zhì)量最高的服務(wù)。1.7運營模式考慮到公司初期發(fā)展將面臨著專業(yè)素質(zhì)拓展公司、俱樂部、休閑娛樂場所的競爭和資金 不足，管理的不成熟，以及對市場的不太熟悉等因素，將采取直營和試點的運作模式，后期 為了更好地提高企業(yè)的知名度和提高市場占有率，采取設(shè)立子公司的經(jīng)營模式。1.8 團隊管理我公司屬于團隊共同出資創(chuàng)立的公司

6、，團隊內(nèi)部各成員團結(jié)協(xié)作，共同創(chuàng)造公司美好未 來。在創(chuàng)業(yè)的初期階段，我團隊八人憑借自己專項特長，擔(dān)任各不同部門經(jīng)理，組成公司領(lǐng) 導(dǎo)團體，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，各自管理好本部門工作，處理本部門日常經(jīng)營工作事宜。 1.9財務(wù)計劃我公司利用投資者的投入款和向銀行貸出的5萬元作為原始發(fā)展資本，前期以打開市場, 做大生意為主，利潤空間可以相對減少，在回收全部投資和獲得一定的資金儲備下，擴大利 潤空間，為公司后期發(fā)展獲取更多的資金基本條件。1.10風(fēng)險及策略根據(jù)業(yè)務(wù)特點及公司面臨的主要風(fēng)險，制定出提前預(yù)防、危機處理的方案，確保公司的 正常運行。第二章公司概述2.1公司介紹xx體驗式戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)股份有

7、限公司是一個股份制公司，于2010年10月注冊于 xx省xx市，法人代表賀志儉。本公司主要從事戶外拓展培訓(xùn)及休閑娛樂。在這個具有廣闊 前景的市場上，需要有效的銷售支柱和金融支持。目前，我們已經(jīng)擁有數(shù)個對我們產(chǎn)品感興 趣的客戶，他們可能在未來的三個月中給公司帶來收益。另外有些潛在的客戶也對我們表示 了極大的興趣，可望在半年內(nèi)成為我們的客戶。xx體驗式戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)股份有限公司 曾經(jīng)從事戶外素質(zhì)拓展的培訓(xùn)工作，在過去的幾年中我們仔細研究了該市場，對其運作流程 和最大限度獲取市場利潤頗有心得，可以供有意的投資商參考。公司名稱：xx體驗式戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)股份有限公司公司成立時間：2011年10月 主

8、營業(yè)務(wù)：素質(zhì)拓展、休閑娛樂， 其它業(yè)務(wù)：農(nóng)家樂、燒烤、野炊等公司經(jīng)營理念：在培養(yǎng)顧客團隊合作精神的同時，為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使顧客享 受服務(wù)的過程中還能夠?qū)W到知識，從而實現(xiàn)效用最大化 公司宗旨：以質(zhì)量創(chuàng)品牌，以品牌促發(fā)展面向?qū)ο螅簩W(xué)校、企事業(yè)單位、家庭公司聯(lián)系人： 聯(lián)系電話:2.2公司成員介紹第三章產(chǎn)品與服務(wù)3.1產(chǎn)品（舉例）ktv篝火晩會機會，從而保證了拓展基地的客戶流量。作的人放松一下，緩解一下疲勞和壓力。3.2選址【優(yōu)勢】（以昌北為例）昌北是很多高校的所在地，這意味著我們有很大的市場，因為幾乎所有的高校班級都會在自己本班組織至少一次的戶外素質(zhì)拓展活動，而這又正好給我們提供了昌北屬于經(jīng)

9、濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，這就意味著會有更多的企事業(yè)單位成立，從而增加消費群體，擴大收益。此外，我們可以在偏郊區(qū)地方獲取一塊未經(jīng)開發(fā)的較寬闊的土地（考慮經(jīng)濟方面的問題，郊區(qū)土地會較市區(qū)便宜）來開發(fā)我們的項目。昌北遠離市中心的喧囂，環(huán)境較為清凈，適合那些在平常經(jīng)過了緊張的學(xué)習(xí)和工3.3服務(wù)【服務(wù)宗旨 顧客永遠是 第一位【服務(wù)目標(biāo)】 客戶100%滿 意【服務(wù)理念】 客戶的滿意是 我們最好的標(biāo) 準(zhǔn)。采取不同宣傳方式，使顧客了解公司提供服務(wù)的優(yōu) 越與個性化特點。你可以通過電話預(yù)約，登門預(yù)約 等方式提出你的需求，公司將設(shè)計出最好的滿足消 費者需求的最好方案。公司將按照售前服務(wù)承諾履行公司的義務(wù)，確保達 到“快捷服務(wù)

10、、專業(yè)服務(wù)、誠信服務(wù)”，堅持“顧客 至上，服務(wù)周到，杜絕亂收費”的服務(wù)作風(fēng)，努力 做到讓顧客100%滿意。/建立信息交流反饋渠道，包括售后意見反饋調(diào)查、服i 務(wù)的反饋信息調(diào)查。根據(jù)客戶需要不斷改進服務(wù)，與 客戶維持良好溝通關(guān)系，i占i定長期業(yè)務(wù)關(guān)系，最大程 度滿足客戶需要。-/3.4服務(wù)流程客戶初步接洽深度需求分析個性化設(shè)計初課客戶確認課程方簽訂培訓(xùn)合作協(xié)訓(xùn)后現(xiàn)場測評效果分析報告售后跟蹤服務(wù)需求分析 s課程設(shè)計v 丿效果評測匕丿a培訓(xùn)設(shè)施vj破冰儀式團隊建設(shè)項目執(zhí)行體輪分離畢業(yè)式團隊大總結(jié)第四章 市場調(diào)查及分析4.1發(fā)展概況戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)活動源于英國，1995年有日本，中國臺灣等地引入中國大

11、陸以來， 經(jīng)過多年的探索和發(fā)展，已經(jīng)演化成了適合中國特色的，以戶外生存及素質(zhì)提高為核心的 優(yōu)秀訓(xùn)練方式，并由最初的外企到現(xiàn)在的國企，私企，集團企業(yè)等不同的企事業(yè)團體得以 推廣及驗證他的價值所在，雖然行業(yè)內(nèi)還沒一個準(zhǔn)確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但從全國規(guī)模來看，拓展訓(xùn) 練近幾年的市場增長大約在30-40%,戶外素質(zhì)拓展是一種擺脫傳統(tǒng)教學(xué)觀念的雙向?qū)W習(xí)方 式，即“在體驗中學(xué)習(xí)”。時至今日，全國已有百余所素質(zhì)拓展訓(xùn)練服務(wù)機構(gòu)，拓展訓(xùn)練在 中國逐步發(fā)展。在我國，目前從事戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂活動的主力機構(gòu)是一些專業(yè)戶外運動俱樂 部及素質(zhì)拓展機構(gòu)，這些機構(gòu)有的是綜合的，有的是更具專業(yè)性，組織某種深度的特種旅 游，隨著

12、戶外素質(zhì)拓展訓(xùn)練的蓬勃發(fā)展，這項活動已被不少旅游企業(yè)關(guān)注，并且已經(jīng)有一 些旅行社將其作為一種特色業(yè)務(wù)來發(fā)展。隨著人民生活水平的提高，人們對戶外休閑娛樂的熱情越來越高。戶外休閑娛樂把旅 游、運動文化、人際交流緊密結(jié)合起來,提倡環(huán)境保護，倡導(dǎo)“自然、健康、自由、快樂” 的生活方式，崇尚呼等、真誠、協(xié)作、自主”的人文精神，戶外休閑娛樂作為一種常規(guī)的方式越來越受到人們的認可和接受。如能將戶外素質(zhì)拓展與休閑娛樂二者有機的相結(jié)合在一起，并形成一種公司化模式去 運行，其將具有廣闊的發(fā)展前景。4.2市場調(diào)查4.2.1 xx戶外出游活動需求逐年增長q.2010年，全省生產(chǎn)總值突破9000億元，達到9435億元，

13、增長14%b. 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20230元，增長7.8%,比上年提高0.5個百分點c. 人均生活消費支出7675元，增長13.9%d. 據(jù)對xx省1230戶城鎮(zhèn)居民家庭收支狀況抽樣調(diào)查，2010年，xx省城鎮(zhèn)居民人均消性支出為10619元，同比增加879元，增長9. 02%,首次突破萬元大關(guān)4.2.2旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展o.全年旅游接待總?cè)藬?shù)突破1億人次大關(guān)，達到1.0815億人次，同比增長15.06%b. 旅游總收入達到818億元人民幣，同比增長21.08%,相當(dāng)于全省gdp的9.2%c. 其中接待入境旅游人數(shù)突破100萬人次，達到110萬人次，旅游外匯收入3.6億美元,同比分別增長

14、14.07%和24.14%4.3市場前景隨著人民生活水平逐漸提高，根據(jù)馬斯洛層次需要理論，市民在基本需求得到滿足之后會逐漸追求更高層次的需求。人們可支配收入的增加，生活水平不斷提高，余暇時間的增多,對健康生活的要求越來越高，人們會追求更高更深層次的戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂。特別 是現(xiàn)代企業(yè)對員工的綜合素質(zhì)要求越來越高及大學(xué)生對素質(zhì)拓展和戶外休閑娛樂的日益 接受，這就使得戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂有著更多的發(fā)展空間。而戶外與素質(zhì)拓展和休閑娛 樂必將成為城市人民、員工、學(xué)生的最佳選擇。戶外與素質(zhì)拓展和休閑娛樂在世界掀起消費熱潮，市場需求大，供不應(yīng)求。放眼xx 地區(qū)乃至全國，戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂市場需求

15、極大，而現(xiàn)有的相關(guān)機構(gòu)遠遠不能滿足 市場需求。在此時擴大規(guī)模也可保證戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)和休閑娛樂項目能夠有足夠的升值 空間總之，戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂具備市場需求規(guī)模大，利潤高，發(fā)展?jié)摿Υ蟮忍攸c， 市場機會的價值大。4.4市場機會與市場分析4.4.1目標(biāo)群體群體4.4.2市場細分以家庭素質(zhì)拓展以企事業(yè)單位素質(zhì)以大中專院校在其它市場和休閑娛樂相結(jié)拓展為主，休閑娛校學(xué)生休閑娛樂合市場樂為輔市場為主，素質(zhì)拓展為輔市場4.4.3營銷目標(biāo)市場目標(biāo)西其他省后期：全國我公司在初 期發(fā)展中，會在南 昌建立主要的公 司，以大屮專院校 在校學(xué)生，企事業(yè) 單位為對象，打響 我公司在南昌的 知名度，爭取回收 投資和積累

16、一定 的資本。以初期積在品牌打響累的資本，人脈后，我公司會擴大資源以及市場投資，立足江西省,效應(yīng)，我公司會進軍全國市場，在在全省各主要全國范圍內(nèi)開設(shè)分城市開設(shè)分公公司，在全國創(chuàng)立司，逐步擴大市自己的品牌，形成場，在全省大中/完整的銷售網(wǎng)絡(luò),專學(xué)生群體及以獲得更多利潤，企事業(yè)單位中在戶外素質(zhì)拓展和樹立企業(yè)知名休閑娛樂占據(jù)一定度。的市場份額，創(chuàng)建 新的創(chuàng)業(yè)神話。營銷目標(biāo)主要分為三個階段:營銷階段銷售收入銷售量（次數(shù)）/年戶外休 閑娛樂戶外素質(zhì)拓展兩者結(jié)合第一階段（1-2年）18萬元50-100 元/1000 次100-150元/800次100-200 元/200 次第二階段（34年）30萬元200

17、0 次1000 次400次第三階段（5年38萬元25000次1200 次500次后）第五章競爭分析5.1競爭概況本公司是一家立足于學(xué)生、企事業(yè)單位、家庭市場，面向其他顧客的戶外素質(zhì)拓展和 休閑娛樂相結(jié)合的公司。就目前戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂市場兩方面而言，并沒有岀現(xiàn)二 者相結(jié)合的公司。就前期市場調(diào)查而言，與我公司存在競爭的主要是單純的素質(zhì)拓展培訓(xùn) 公司，俱樂部，戶外休閑場所等。我公司主要采取的是將戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂二者相 結(jié)合的差異性戰(zhàn)略。5.1.1同行業(yè)競爭分析x本公司素質(zhì)拓展培訓(xùn)公司俱樂部休閑場所目標(biāo)顧客學(xué)生、企事企事業(yè)單高收入人涉及面較廣業(yè)單位、家庭位、學(xué)生群價格價格較低價格較高價格高

18、價格較高特色素質(zhì)拓展素質(zhì)拓展素質(zhì)拓展休閑娛樂休閑娛樂休閑娛樂自我分析優(yōu)勢：既有素質(zhì)拓展，又有休閑娛樂，內(nèi)容豐富多彩， 且目標(biāo)市場規(guī)模大，前景廣闊，價格已接受。劣勢：價格較低，盈利能力較低。公司開發(fā)資金短缺， 銷售渠道不足。產(chǎn)業(yè)鏈較短。5.1.2經(jīng)營業(yè)務(wù)對比素質(zhì)拓展素質(zhì)拓展培訓(xùn)公司我公司俱樂部休閑場所休閑娛樂5.2競爭策略本公司在前期發(fā)展過程中，面臨xx地區(qū)戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)公司和休閑娛樂場所，競爭壓力較大。發(fā)展到中后期，面臨壓力會逐步增大。針對競爭品牌，我們擬采用以下方式永葆我公司在戶外素質(zhì)拓展和休閑娛樂方面的地位。創(chuàng)新管理模式，以較成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)體系穩(wěn)定市場份額。不斷開發(fā)新的市場，拓展業(yè)務(wù)范圍

19、，目標(biāo)群體轉(zhuǎn)向多元化。不斷創(chuàng)新，滿足顧客需求，增強公司競爭力。誠實守信，維護公司良好的信譽和形象，提高知名度。適當(dāng)融資，擴大公司規(guī)模，提高公司規(guī)模效應(yīng)。第六章營銷策略6.1營銷策略概要我公司主要出售二種“產(chǎn)品”戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)及戶外休閑娛樂。公司在營銷策略上主要以獨立的業(yè)務(wù)部門為負責(zé)單位，發(fā)展客戶，并通過加強產(chǎn)品”深層研究與開發(fā),為顧客提供優(yōu)質(zhì)的、個性化的服務(wù)，在服務(wù)產(chǎn)品上,公司承諾必將給消費者的提供質(zhì)量最高的 服務(wù)。為公司的會員提供優(yōu)惠和獎勵措施、提供聚會交流場所以吸引人氣，“以人氣帶動財氣”。公司前期以小型企業(yè)和xx各類院校為突破口，大中型企業(yè)為發(fā)展方向，以xx為中 心將業(yè)務(wù)呈輻射狀覆蓋全

20、省，覆蓋全國。6.2產(chǎn)品策略戶外素質(zhì)拓展訓(xùn) 培訓(xùn)的消費者， 我公司將提供所 有裝備，同時會 有專業(yè)“拓展師 "帶隊指導(dǎo)戶外 系列運動項目休閑娛樂的消 費者，我公司采 取消費者自助為 主，公司引導(dǎo)為 輔的方式。 公司根據(jù)暫根據(jù)xx戶外素質(zhì)拓展培訓(xùn)消費需求劃為三類:青少年素質(zhì)訓(xùn)練營，青少年戶外素質(zhì)拓展夏令營等打造經(jīng)典主題課程。通過歷史經(jīng)典故 事設(shè)計課程，讓學(xué)員了解歷史，學(xué)習(xí): 歷史，以史明鑒。i打造培養(yǎng)良性的團隊課程，培養(yǎng)學(xué)員團隊吃苦耐勞，i堅持不懈的精神，提高其綜合素質(zhì)。公司根據(jù)暫根據(jù)xx戶外休閑娛樂消費需求劃為三類:親情游開展信任背摔，綁腿跑等素質(zhì)拓展課程和登山，篝 火等休閑娛樂活動

21、，加強親情交流。摯交游開展救生墻，攀巖，深潭取寶等素質(zhì)拓展課程和ktv,篝火，臺球等休閑娛樂活動。自助游可以自主選擇親情游和摯交游的素質(zhì)拓展大部分課程和休閑娛樂活動。6.3價格策略前期：采取滲透價格策略中后期：競爭價格策略前期目標(biāo)是以大中專院校在 校學(xué)生，企事業(yè)單位為對象，打響 我公司在南昌的知名度。市場需求 對價格極為敏感，低價會刺激市 場需求迅速增長所以采取滲透價 格策略是最合適公司的價格策略。中后期我公司已經(jīng)初具規(guī)模，已積 累部分的資本，人脈資源以及市場 效應(yīng)，公司在學(xué)生，企事業(yè)單位也 有一定地知名度。公司此時企業(yè)的 著重點應(yīng)該是追求企業(yè)良性發(fā)展， 這時候根據(jù)競爭對手的價格策略 來調(diào)整我

22、公司的價格策略。6.4保鐺箸略”r-w策略：針對不同的客源層，采用不同的宣傳促銷策略傳媒手段：電視，報紙等建立會員制針對企事業(yè)單位、家優(yōu)惠券，建立會員制企業(yè)形象廣告贊助學(xué)?；顒訉W(xué)生推銷針對學(xué)生對社會大眾產(chǎn)品品牌廣告公益廣告第七章運營模式7.1運作模式前期：通過在試點城市將企業(yè)做好,樹立企業(yè)品牌后期：通過采取設(shè)立子公司經(jīng)營模式，進行規(guī)?；瘮U張|中后期企業(yè)在試點城市已經(jīng)做出| 1了不錯的成績，無論是在經(jīng)營模i ii式還是對市場的把控能力上都有：|一定的經(jīng)驗，能較好的應(yīng)對市場|；風(fēng)險。為了更好地提高企業(yè)的知|名度和提高市場占有率，采取設(shè); !i立子公司的經(jīng)營模式能較好的實i;現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。這種模

23、式是i . j i比較符合公司實際情況的，成功;7.2業(yè)務(wù)流程圖營銷費7.2業(yè)務(wù)流程圖8業(yè)務(wù)流程圖銷售部媒 宣介 傳呆身宗做營銷費用上交悄售費用采購部財務(wù)部采購經(jīng)費7.2.1業(yè)務(wù)流程說明銷售部通過各種不同的方式進行宣傳，讓顧客了解公司所從事的業(yè)務(wù)，刺激顧客需求， 然后顧客通過電話等方式向客服中心咨詢，提出其需求?？头行脑诎杨櫩偷男枨髠鬟_到業(yè) 務(wù)部，業(yè)務(wù)部在根據(jù)顧客需求為為其推薦或設(shè)計一套符合顧客需求的方案然后和顧客交流。 如果可以就成交，如果不可以在交流，直到顧客滿意為止，同時想采購部領(lǐng)取相關(guān)的材料， 同時顧客像客戶中心交定金。等到業(yè)務(wù)結(jié)束，顧客向財務(wù)部繳納余下全部費用，并向顧客發(fā) 相關(guān)的事

24、后調(diào)查表，了解顧客的滿意程度及其相關(guān)的建議，完善業(yè)務(wù)方案。同時采購部和營 銷部財務(wù)部報銷采購和營銷費用。母子公司運作模式董事長總裁管理線業(yè)務(wù)線廠發(fā)展規(guī)劃營運監(jiān)控 行政人爭 財務(wù)管理項丨【拓展?fàn)I銷管理成本合約監(jiān)察線物業(yè)公司_審計管理檢查管理業(yè)務(wù)巡杳第八章團隊管理8.1組織結(jié)構(gòu)我公司屬于團隊共同出資創(chuàng)立的公司，團隊內(nèi)部各成員團結(jié)協(xié)作，共同創(chuàng)造公司美好 未來。在創(chuàng)業(yè)的初期階段，我團隊八人憑借自己專項特長，擔(dān)任各不同部門經(jīng)理，組成公 司領(lǐng)導(dǎo)團體，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，各自管理好本部門工作，處理本部門日常經(jīng)營工 作事宜。公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制?？偨?jīng)理為公司最高領(lǐng)導(dǎo)?？偨?jīng)理下設(shè)營

25、銷部、業(yè)務(wù)部、采購部，財務(wù)部，人事部?？偨?jīng)理人事部 營銷部 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 采購部8.2公司運營體制股份分配激勵機制領(lǐng)導(dǎo)體制決策機制監(jiān)督體制以股東出資額 占總岀資額的 比例提出該股 東持有的股 份，年終按持 有的股份比例 分紅。工資，全勤獎, 年終獎金，節(jié) 假日有福利， 發(fā)購物券競選 優(yōu)秀員工，物 質(zhì)獎勵和精神 獎勵相結(jié)合。采取嚴(yán)格的責(zé)任 制，由總經(jīng)理統(tǒng) 一領(lǐng)導(dǎo)指揮，各 部門經(jīng)理服從總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并對 其負責(zé)，按期向 其報告本部門經(jīng) 營情況。公司重大事務(wù)和 決策采取民主決 制和少數(shù)服從多 數(shù)的原則各部門 經(jīng)理又可根據(jù)木 部門實際情況創(chuàng) 新方法和思路。 總經(jīng)理與各部門 經(jīng)理相互監(jiān)督相 互制衡的原

26、則， 公司財務(wù)在領(lǐng)導(dǎo) 層采取透明制， 以提高決策的正 確性和科學(xué)性。8.4公司的價值體系市場觀念人才觀念質(zhì)量觀念市場觀念：以顧客為中心，比競者更好地滿足顧客質(zhì)量觀念：高標(biāo)笈展觀念：高水平，高效益,實現(xiàn)企業(yè)、員工、社會之間價值的準(zhǔn)，專業(yè)化精細化人才觀念:主，人盡其才崇尚知識，以人為企業(yè)文化建設(shè)，為金業(yè)超常規(guī)發(fā)展與規(guī)范化管理，技術(shù)創(chuàng)新起到明顯的支撐和推動作用構(gòu)建和完善我公司 企業(yè)文化系統(tǒng)框架,在培養(yǎng)員工凝聚力和基本索質(zhì)等方面初見成效企業(yè)文化的建設(shè)和對企業(yè)形象的宣傳、維護，知名度的提高起到明顯作用【基本素養(yǎng)】天然親和力、合作意 識、顧客至上、企業(yè)歸屬等員工行為準(zhǔn)則【言行舉止】1尊敬領(lǐng)導(dǎo)，時時刻刻維護

27、公司形象：2尊重顧客，態(tài)度平和的與顧客相處，熱心的解決顧客的疑慮等"工作準(zhǔn)則】1, 堅持顧客安全至上服務(wù)第一 2、愛崗敬業(yè)1、團結(jié)合作，互助雙贏8.7【公司組織行為準(zhǔn)則】友愛平等相互尊重精細管理降低成本適當(dāng)授權(quán)例外管理團結(jié)合作真誠服務(wù).【職業(yè)道德】1認同公司精神及宗旨,踐行公司核心經(jīng)營2禦止參與可能導(dǎo)致與公司有利益沖突的活動等統(tǒng)一指揮公平競爭第九章財務(wù)計劃9.1概況說明國家針對符合條件的大學(xué)畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)制定了一系列的優(yōu)惠政策,南昌地 方政府也制定了扶持政策。根據(jù)優(yōu)惠政策，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)可享受5萬元以下 倉u業(yè)貸款50%貼息，免收三年貸款利息。政府人事部門所屬的人才中介機構(gòu)，免費為自主創(chuàng)

28、業(yè)畢業(yè)生保管人事檔案2 年，提供免費查詢?nèi)瞬?、勞力等信息，免費發(fā)布招聘廣告等服務(wù)，適當(dāng)減免 參加人才集市或人才勞務(wù)交流的活動收費。據(jù)調(diào)查，如今人們對素質(zhì)拓展的了解和需求越來越多，國內(nèi)的素拓公司的發(fā) 展，已得到廣大消費者認可。到目前，全國已有較多的素拓公司，北京、上 海、廣州等一線發(fā)達城市素拓公司發(fā)展較迅速；而在南昌，雖有幾家這樣的 公司，但層次不算很高，不能很好的滿足消費者需求。針對這種情況，我們年份2012 年2013 年2014 年2015 年銷售收入18303845增長率67%27%16%9.2會計報表(-)銷售收入預(yù)測表(單位：萬元)60銷售收入預(yù)測表2012 2013 2014 20

29、15年份o o o絆售便入（-）單件物品成本（單位：元）高空拓展設(shè)備之攀巖墻25000高空拓展設(shè)備之空中抓桿13000場地拓展設(shè)備之信任背摔12000場地拓展設(shè)備之畢業(yè)墻12000水上拓展設(shè)備之溜索過河8000水上拓展設(shè)備之吊索橋8000真人cs大戰(zhàn)設(shè)備22000成本說明：本表中列舉了一些項目的成本，這些項目僅是我們公司的一些代表項目，公司的 這些代表項目也代表了我們公司主要設(shè)備的成本歸置。（三）預(yù)計利潤及利潤分配表（單位：萬元）項目/年份2012 年2013 年2014 年1.主營業(yè)務(wù)收入183038減：主營業(yè)務(wù)成本8.010. 010.02.營業(yè)利潤10.02028減：管理費用3.03.0

30、4.0銷售費用0.501.5024.0財務(wù)費用0003利潤總額6.5015.524.0減：所得稅0.540.901.124凈利潤5.9614.6022.88力口：年初可供分配利潤014.6022.88減：法定盈余公積0.601.462.295可供股東分配利潤5.3613.1420.596 .未分配利潤5.3613.1420.599.3財務(wù)說明(1) 法定盈余公積按銷售凈利潤的10%提算，所得稅按3%計提(2) 我們公司采用每年定量購入設(shè)備的方式，因此每年的主營業(yè)務(wù)成本不一樣(四)資產(chǎn)負債表(單位：萬元)資產(chǎn)2012 年2013 年2014 年負債及權(quán)益2012 年2013 年2014 年流動資

31、負債產(chǎn)貨幣資應(yīng)付賬金13.5015.0017.50款0.501.532.74應(yīng)收賬長期借款1.303.004.20款5.505.505.50預(yù)收帳應(yīng)付職款000工薪酬2.02.504.60庫存商 口口01.753.08應(yīng)付利息000流動資負債合產(chǎn)合計14.8019.7524.78計7.5011.8316.64非流動所有者資產(chǎn)權(quán)益固定資實收資產(chǎn)15.5017.5025.50本121514減:累計盈余公折舊2.303.305.50積5.014.4116.60無形資未分配產(chǎn)凈值023.5利潤5.3613.1420.59非流動所有者資產(chǎn)合權(quán)益合27.1028.1434.59計17.8022.834.5

32、0計資產(chǎn)合負債及計32.6042.5559.28權(quán)益合32.6042.5559.28計財務(wù)說明：(1)應(yīng)收賬款按銷售收入的一定比例計算 (2)固定資產(chǎn)的增加主要是拓展設(shè)備的購買和場地建設(shè)的支岀單位（萬元）（五）現(xiàn)金流量表項目第一年第二年第三年、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金18.0030.0038.00現(xiàn)金流入小計18.0030.0038.00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1.502.003.00支付給職工的現(xiàn)金2. 002.504.60支付的所得稅0.540.901.12支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2.303.504.60現(xiàn)金流出小計6.348.9013.32經(jīng)營活動產(chǎn)生

33、的現(xiàn)金流量凈額13.6621024.68二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：13.0017.0021.00固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金8. 0010.0010.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.007.0011.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：3.004.005.50吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金8.0010.0012.00借款所收到的現(xiàn)金5.505.008.00現(xiàn)金流入小計16.5019.0025.50支付的現(xiàn)金1.001.201.80分配股利所支付的現(xiàn)金000償付利息所支付的現(xiàn)金0.220.200.32現(xiàn)金流出小計1.221.402.12籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15.2817.6023.38四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等

34、價物凈增加額2.7212.4014.629.4財務(wù)數(shù)據(jù)的分析9.4.1現(xiàn)金收支分析 企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入呈每年遞增的趨勢，為18萬、30萬和38萬。第二年與第一年相 比較，增長66.7%,因為第一年企業(yè)剛進入市場，面對強大的競爭壓力和公司剛上市的 風(fēng)險，公司的經(jīng)營顯得力量叫單薄，因此第一年得主營業(yè)務(wù)收入較少。第二年開始，企 業(yè)逐漸打開市場，贏得消費者的支持，因此從第二年開始，企業(yè)的銷售收入呈快速增加 狀態(tài)。企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本也呈遞增趨勢，第二年較第一年成本上升25%。隨著公司的上市， 公司力量的強大，需添置新機器設(shè)備。直接材料和直接管理費都增加。9.4.2資金的來源及使用我們公司創(chuàng)業(yè)的初始資金是

35、投資者投入和向銀行借款。國家對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目制定了一系列的優(yōu)惠政策，三年內(nèi)5萬元貸款免收利息。對于創(chuàng)業(yè)初期資金的使用，我們將具體科學(xué)預(yù)留一部分資產(chǎn)作為流動資金使用，其他的將作為產(chǎn)品成本費用用于購買企業(yè)初期素拓設(shè)備。第十章風(fēng)險及策略10風(fēng)險類型識別根據(jù)業(yè)務(wù)特點，公司面臨的主要風(fēng)險有投資風(fēng)險、管理風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、道 德風(fēng)險、信譽風(fēng)險，人身財產(chǎn)風(fēng)險等七大風(fēng)險?？谕顿Y風(fēng)險 管理風(fēng)險市場風(fēng)險口政策風(fēng)險道簿風(fēng)險口信譽風(fēng)險人身財產(chǎn)風(fēng)險投資風(fēng)險：是指公司實施股權(quán)投資的過程中，可能導(dǎo)致投資損失或無法達到預(yù)期回報率 的各種風(fēng)險。該風(fēng)險存在于項目篩選、盡職調(diào)查、投資決策、組織實施、后續(xù)管理和退出安 排等各

36、個投資流程與環(huán)節(jié)中等管理風(fēng)險：是指公司由于經(jīng)營戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)、管理制度、組織架構(gòu)設(shè)置等不完善、不 科學(xué)，從而給公司經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運作帶來的風(fēng)險。市場風(fēng)險：是指由于投行業(yè)競爭加劇，或者宏觀經(jīng)濟狀況發(fā)生變化（如利率變化、經(jīng)濟 周期變化等）導(dǎo)致公司發(fā)生損失或者投資回報率下降的風(fēng)險。政策風(fēng)險：是指由于相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策發(fā)生變化，給公司經(jīng)營帶來的風(fēng)險。道德風(fēng)險：是指公司員工出于自身利益，或是自律性差、責(zé)任感不強等原因，利用信息 不對稱等優(yōu)勢，損害公司及客戶利益的風(fēng)險。信譽風(fēng)險：是指具有重大不利影響的突發(fā)事件對公司聲譽造成損害，從而使公司面臨客 戶流失、人才流失、業(yè)務(wù)開拓困難等不利狀況的風(fēng)險。人身財產(chǎn)

37、風(fēng)險：是指公司在業(yè)務(wù)過程中由于各方面原因?qū)е骂櫩蜕眢w或財務(wù)受到損失的 風(fēng)險10.2風(fēng)險控制組織體系及職責(zé)公司風(fēng)險控制的組織體系企業(yè)發(fā)展前期主要是由總經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部等其他部門組成，等到開設(shè)分公司以后由董事會、投資部，各分公司總經(jīng)理，業(yè)務(wù)部門以及其他職能部門組成。10.2.1董事長職責(zé).對公司所有風(fēng)險控確定公司風(fēng)險控制制活動進行整體監(jiān)督的總體目標(biāo)、風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度 、和全局指導(dǎo);對公司章程中規(guī)定的重大經(jīng)營管理事項進董事長職責(zé)行風(fēng)險審核及決策決定公司風(fēng)險控制制p度，批準(zhǔn)各項風(fēng)險控制措施和辦法決定公司風(fēng)險控制其他決定公司風(fēng)險控制組織重大事項。機構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)方案10.2.2總經(jīng)理職責(zé)了解和明確公

38、司面臨的各項重大風(fēng)險、控制現(xiàn)狀以及應(yīng)對措施zx監(jiān)督并推進控制制度和措施在公司各崗位中的整合與落實執(zhí)行情況/ 制訂公司風(fēng)險控制組織機構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)方案對公司員工在風(fēng)險控制方面的表現(xiàn)進行考核與評價建立公司危機處理機制，制訂危機處理方案;擬定公司的風(fēng)險控制制對投資項目的投資風(fēng)險檢查、評估公司各部門度和各項風(fēng)險控制措施、進行獨立核查辦法，報管理層審議風(fēng)險控制部對于風(fēng)險控制制度和風(fēng) 險控制措施、辦法的執(zhí) 行情況，向管理層報告;分析各個崗位和流程中的風(fēng)險，進行評估并提岀控制措施的建議;組織業(yè)務(wù)部門定期識別、辦理管理層授權(quán)的風(fēng)險組織各部門控制的實施控制其他有關(guān)工作情況進行總結(jié)和反饋,提岀完善建議并督促執(zhí)10.2.3業(yè)務(wù)部門主要職責(zé)定期進行本部門各崗位以及業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點的識別、分析以及評估定期總結(jié)本部門風(fēng)險控制措施的實施情況，向管理層提供反饋意見協(xié)相關(guān)部門在公司風(fēng)險控制工作10.2.4投資部門主要職責(zé)在投資決策前負責(zé)行業(yè)研在項目談判、組織實施、后究、項目篩選、盡職調(diào)查,全面識別和評估投資項