附件四：憑證接口設計方案

1、.憑證接口設計方案一、 客戶需求與國鼎財務人員討論后，確定需要生成憑證有如下兩類數據：1. 供應鏈系統(tǒng)中的單據，具體包括：a) 銷售發(fā)票，憑證生成要求如下：借方科目，由發(fā)票上的科目匯總（預收、應收要帶上用友客戶編碼）貸方科目，由項目的對應主營業(yè)務收入科目匯總 再加應繳增值稅b) 銷售紅字發(fā)票，憑證生產要求如下（同銷售發(fā)票）：借方科目，由發(fā)票上的科目匯總（預收、應收要帶上用友客戶編碼）貸方科目，由項目的對應主營業(yè)務收入科目匯總 再加應繳增值稅c) 直營店銷售發(fā)票，憑證生產要求如下：借方科目，只生成應收的匯總（應收要帶上用友客戶編碼）貸方科目，由項目的對應主營業(yè)務收入科目匯總 再加應繳增值稅d)

2、客戶貨款收取單借方科目：由客戶貨款收取單上的收款方式決定客戶貨款收取單上的收款方式生成借方科目現金現金其它銀行存款貸方科目：按客戶比較客戶全部發(fā)票金額、客戶全部貨款金額 （預收、應收要帶上客戶編碼）每個客戶全部發(fā)票金額和全部貨款金額比較貸方科目客戶全部發(fā)票金額 >= 客戶全部貨款金額本次貨款金額為應收(全部貨款金額-全部發(fā)票金額)>= 本次貨款金額本次貨款金額為預收(全部貨款金額-全部發(fā)票金額)< 本次貨款金額A = (全部貨款金額-全部發(fā)票金額) B = 本次貨款金額-AA為預收B為應收e) 生產入庫單借方科目：庫存商品（按項目統(tǒng)計，金額需要輸入）貸方科目：生產成本（按項目

3、統(tǒng)計，金額需要輸入）f) 采購入庫單借方科目：庫存商品（按項目統(tǒng)計） 進項稅貸方科目：銀行存款、應付、預付（需要選擇）g) 原材料采購單借方科目：原材料（按項目統(tǒng)計） 進項稅貸方科目：銀行存款、應付、預付（需要選擇）2. 產品數量金額明細賬。本明細帳的格式如下：倉庫項目產品期初本期入庫本期發(fā)出前期出庫本期開票結存合計已開票未開票數量單價金額數量單價金額數量單價金額數量金額數量金額數量單價金額數量單價金額根據上述表格中生成3張憑證，其中包括：a) 已開票金額：借方科目：銷售成本；貸方科目：庫存商品；b) 未開票金額：借方科目：發(fā)出商品；貸方科目：庫存商品；c) 前期出庫本期開票金額：借方科目：銷

4、售成本；貸方科目：發(fā)出商品；3. 根據生產憑證的要求不同，憑證生成方式有以下幾種方式：a) 對于單據：銷售發(fā)票、銷售紅字發(fā)票、直營店銷售發(fā)票、客戶貨款收取單，我們將采用查詢出一個日期范圍的單據（可多選）生成一個憑證。b) 對于單據：生產入庫單、采購入庫單、原材料采購單，我們將采用查詢出一個日期范圍的單據（可多選）生產一個憑證。提供修改憑證功能，其中生產入庫單生成的憑證，科目不用修改，需要修改借方金額和貸方金額；采購入庫單、原材料采購單生成的憑證，借方科目和金額不用修改，貸方科目默認生成應付，可根據情況修改。c) 對于產品數量金額明細賬，我們將采用一次生成三個憑證的方式進行憑證的生成。在生成數量

5、金額明細賬功能中有一個生成憑證按鈕，可以取明細賬中的金額生成憑證。4. 憑證試用時，提出以下變更：a) 變更摘要b) 采購入庫單、原材料采購單變更生成規(guī)則c) 財務人員修改已審核的生產入庫單的單價二、 具體實現1. 設置科目，如 現金、預收、應收、應付、預付、工行宣武支行普通賬戶、產品銷售收入等示例：科目收款科目用友科目編碼是否為銀行科目是否為主營業(yè)務收入科目現金是1001預收是2131應收是1131工行宣武支行普通賬戶是10020501是產品銷售收入510102是應繳增值稅217101052. 設置項目對應的用友項目編碼、主營業(yè)務收入科目示例：項目用友項目編碼主營業(yè)務收入科目北京奧運金203

6、5101023. 設置客戶對應的用友客戶編碼示例：客戶用友客戶編碼保定印鈔廠5073024. 相關單據填寫注意事項a) 在銷售發(fā)票(包括銷售紅字發(fā)票)填寫時必須選擇憑證科目在填寫銷售發(fā)票時，必須選擇憑證科目，以便正確生成憑證。已經生成憑證的發(fā)票會顯示出憑證號。如果用友憑證接口可以返回用友中的憑證號，那這里會顯示出用友憑證號，否則顯示出供應鏈生成的憑證號，為了便于查詢，供應鏈里面的憑證號會顯示到用友憑證的摘要里。b) 客戶貨款收取單填寫時必須選擇憑證科目在填寫客戶貨款收取單時，必須選擇借方科目，以便正確生成憑證。已經生成憑證的客戶貨款收取單會顯示出憑證號。如果用友憑證接口可以返回用友中的憑證號，

7、那這里會顯示出用友憑證號，否則顯示出供應鏈生成的憑證號，為了便于查詢，供應鏈里面的憑證號會顯示到用友憑證的摘要里。5. 生成憑證憑證生成功能界面：選擇一個單據類型，選擇單據日期范圍，點查詢按鈕，選擇需要生成憑證的單據，點生成憑證按鈕。顯示出生成好的憑證，根據情況，可以修改。數量金額明細賬憑證生成功能界面：剛生成的明細賬可以直接生成憑證，以前做好的明細賬可以先查詢報表，再點生成憑證。三、 用友開發(fā)方提供的數據接口說明模式：使用ActiveX組件作為中間件進行數據通訊，服務器器容器（調用端）跟ActiveX組件通訊使用以下方式：一、 連接和斷開1、調用連接：中間件取連接字符串去連接用友數據庫，如果

8、成功返回空，否則返回錯誤信息，2、調用斷開：斷開連接。二、 添加憑證數據添加憑證分為3部分：開始添加憑證、發(fā)送憑證記錄、結束添加憑證。1、 調用開始添加憑證：傳參數帳套號、憑證號，中間件判斷有無此帳套號，有返回空，無返回錯誤信息。2、 發(fā)送憑證記錄SendData(制單日期,月份,憑證號,分錄號,摘要,科目編碼,借方金額,貸方金額,項目編號,制單人,客戶編碼)字段名稱類型是否能為空長度備注制單日期時間日期時間否8年月憑證號字符否104位年+2位月+4位流水號指：供應鏈系統(tǒng)中的憑證號分錄號整型否同一張憑證不能重復摘要字符空120個雙字節(jié)科目編碼字符否15個字符跟科目設置一致借方金額數值不確定總長

9、17位其中小數點2位*100 用整數傳參貸方金額數值不確定項目編號字符不確定12跟科目設置輔助核算一致，并且跟對應各檔案一致客戶編碼字符不確定20制單人字符否12跟人員設置一致返回值：成功返回空；如果有錯，返回具體的錯誤信息3、 調用結束添加憑證：傳參數憑證號，中間件生成憑證后，成功返回用友憑證號，失敗返回以錯誤：開頭的錯誤信息。三、 刪除憑證號DelData (帳套號、,用友憑證號)返回值：成功返回空；如果有錯，返回具體的錯誤信息四、 憑證修改憑證不能修改，只能先刪除后添加新憑證。四、 生成憑證需求變更1. 摘要的變更在最初的需求調研時，國鼎財務人員表示生成憑證時不用考慮摘要，在導入到用友軟

10、件后財務人員可以手工輸入。但是在憑證接口使用時，國鼎的財務人員要求系統(tǒng)自動生成摘要。規(guī)則如下：1、 原材料采購 摘要為部門制單人購原材料規(guī)格數量單位采購單位是上海黃金交易所的摘要為部門 制單人購原材料規(guī)格數量單位沖預付采購單位不是上海黃金交易所的摘要為付采購單位原材料款2、 生產入庫單借貸的摘要均為項目產成品入庫3、 采購入庫單借貸的摘要均為制單人購產品規(guī)格數量單位稅的摘要為制單人購產品規(guī)格數量單位進項稅4、 收款單借貸的摘要均為收客戶項目貨款5、 銷售發(fā)票借貸的摘要均為售客戶項目產品稅的摘要為售客戶項目銷項稅6、 銷售紅字發(fā)票借貸的摘要均為客戶退項目產品稅的摘要為客戶退項目銷項稅7、 直營店銷售發(fā)票借貸的摘要均為售直營店項目產品稅的摘要為售直營店項目銷項稅2. 生成憑證規(guī)則的變更在最初的需求調研時，國鼎財務人員表示采購入庫單、原材料采購單按照項目匯總生成憑證。但是在憑證接口使用時，國鼎的財務人員要求按照產品（原材料）匯總生成憑證。3. 增加修改生產入庫單單價的功能在最初的需求調研時，