共青城博研雙GP新三板基金路演資料(標(biāo)準(zhǔn))V2

1、本材料僅呈特定客戶 敬請嚴(yán)格保密共青城原始谷投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)（雙GP 領(lǐng)投型天使基金 第1期）簡 介 基金管理： 共青城乾極道投資有限公司 深圳融品會金融服務(wù)有限公司公司 法律顧問： 廣東駿森濠律師事務(wù)所 財務(wù)顧問： 瑞華會計師事務(wù)所（廣東分所） 2021-12-142乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值特別聲明特別聲明 本募集說明書僅用于以非公開方式向具有一定投資知識的投資人介紹本金融產(chǎn)品。本募集說明書將只在非常有限的范圍內(nèi)發(fā)放，所有收到本募集說明書的對象將被視為同意對本募集說明書所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介紹、財務(wù)數(shù)字、條款等。如果不愿保守以上保密

2、信息或不是上述發(fā)放對象，請勿閱讀、復(fù)制及傳播本募集說明書的任何內(nèi)容，并將本資料退回本公司。 本資料僅為本基金的介紹資料，本基金已盡量完善本資料，并保留根據(jù)市場變化或其他原因可能調(diào)整本資料的有關(guān)內(nèi)容的權(quán)利。本資料不構(gòu)成投資建議、投資承諾及其他任何形式的協(xié)議。關(guān)于本資料所述金融產(chǎn)品的詳細(xì)權(quán)利義務(wù)，本公司將與客戶在正式合同中規(guī)定。 投資具有風(fēng)險，且本資料所述金融產(chǎn)品具有較強(qiáng)的專業(yè)性，因此我們鄭重提示潛在投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本資料的全部內(nèi)容，并審慎做出投資決策。本公司將綜合考慮潛在投資人的財務(wù)狀況、專業(yè)知識及風(fēng)險承受能力，以做出是否接受投資的決定。本公司保留不接受不符合有關(guān)資質(zhì)的投資人之權(quán)利。2021-1

3、2-143乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值我們?yōu)槭裁窗l(fā)行 雙GPGP領(lǐng)投型天使基金？大眾創(chuàng)業(yè) 萬眾創(chuàng)新新三板破冰起航-打造中國的納斯達(dá)克新三板是產(chǎn)業(yè)科技與金融資本最佳結(jié)合平臺新三板是我們可提前進(jìn)入的新一個批量創(chuàng)富機(jī)會注 : 1、本宣傳冊為非公開文件，僅供共青城博研坤成基金定向募集使用。 2、私募股權(quán)有風(fēng)險、投資需謹(jǐn)慎，請務(wù)必閱讀本說明書第二頁“特別聲明”。2021-12-145乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 昨天，創(chuàng)業(yè)板為中國創(chuàng)造了一大批“一夜暴富”的企業(yè)家富豪，也為參與其中的私募股權(quán)（PE）投資者帶來了幾十倍、幾百倍的豐厚回報！ 今天，伴隨著“新三板”的

4、推出和國內(nèi)多層次資本市場體系的日趨健全，創(chuàng)業(yè)投資和私募股權(quán)投資被稱為中國資本市場的最后盛宴，共青城博研坤成基金將利用自身獨特資源優(yōu)勢，以專業(yè)精神和深邃眼光，為客戶深度把握這一中國資本市場最后盛宴的寶貴機(jī)遇。 誰擁有獨到眼光，誰就將獲取豐厚回報！2021-12-146乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值2014年5月9日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見，俗稱新的國九條。一、總體要求二、發(fā)展多層次股票市場三、規(guī)范發(fā)展債券市場四、培育私募市場五、推進(jìn)期貨市場建設(shè)六、提高證券期貨服務(wù)業(yè)競爭力七、擴(kuò)大資本市場開放八、防范和化解金融風(fēng)險九、營造資本市場良好發(fā)展環(huán)境完整資本

5、市場體系中學(xué)- 大學(xué)- 研究生新三板-創(chuàng)業(yè)板-主板2021-12-147乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值成熟的資本市場（美國）新三板地位突出（中國）紐交所、納斯達(dá)克全國市場美國證券交易所、納斯達(dá)克小型股市場區(qū)域性交易所（波士頓交易所、費城交易所等）OTCBB 市場、粉紅單及地方性柜臺交易市場主板、中小板創(chuàng)業(yè)板新三板全國性O(shè)TC市場區(qū)域性場外交易市場（四板）2021-12-148乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值“新三板” 將成為私募股權(quán)投資的盛宴n 繼創(chuàng)業(yè)板推出后，新三板被譽為創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)的孵化器，可增強(qiáng)掛牌企業(yè)的融資能力、促進(jìn)掛牌企業(yè)健全治理結(jié)構(gòu)、熟悉資本

6、市場、促進(jìn)試點企業(yè)盡快達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市公司的要求 。n 新三板已覆蓋全國，并于8月25日實行引入做市商制度，即將推出競價交易、綠色轉(zhuǎn)板制度。新三板擴(kuò)容已經(jīng)成為PE/VC的一場盛宴！2021-12-149乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值掛牌上市后的股票準(zhǔn)備上市時發(fā)行價的股票一級市場一級半市場二級市場雙GP領(lǐng)投型天使基金2021-12-1410乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值企業(yè)家創(chuàng)造“原始股”2021-12-1411乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 2011 1.8億 2013 9365萬 2013 2.6億投資者：購買原始股2021-12-1

7、412乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 新三板的財富到底在哪里？ 萬科地產(chǎn)王石董事長因為用300萬原始股抵押給別人用于公司周轉(zhuǎn)，上市之后變成2個億元。 新三板企業(yè)：九鼎投資締造股市神話：850元/股 答案就是： 原始股！ 財富的盛宴2021-12-1413乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值私募股權(quán)基金（Private Equity）私募股權(quán)基金 運作模式l投：選擇具有優(yōu)秀管理團(tuán)隊、具備成長潛力的非上市企業(yè)，投資其股權(quán)；l退：經(jīng)歷一段快速成長期后，將所持股權(quán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓或公開上市后出售股票等方式實現(xiàn)投資退出，獲得高額的資本利得收益。l管：投資后，投入財務(wù)、管理、

8、法務(wù)、投行等資源，提升管理水平、擴(kuò)大收入規(guī)模、增強(qiáng)盈利水平，推動被投資企業(yè)穩(wěn)健快速健康發(fā)展，并提升被投資企業(yè)的市場知名度和品牌競爭力；2021-12-1414乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值依托專業(yè)投資團(tuán)隊股權(quán)投資基金 產(chǎn)品特點預(yù)期收益高，分配次數(shù)多1投資準(zhǔn)上市公司股權(quán)可獲得高額收益2項目收益迅速分配3被投資企業(yè)實現(xiàn)退出的，投資收益當(dāng)年分配結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品1合伙人本金及基礎(chǔ)收益較可靠2出資人有望獲得超額收益3現(xiàn)金流首先保障合伙人本金及利息2被投資企業(yè)實現(xiàn)分紅的，分紅所得當(dāng)年分配；獲利方式靈活，投資期限更短3退出方式包括上市、兼并收購、管理層回購等3方式靈活、期限較短，有效提高投資收

9、益效率優(yōu)質(zhì)的投資組合3高成長+Pre-IPO3組合未來幾年內(nèi)資本市場上增值潛力最大的投資品種，力爭風(fēng)險收益比最佳2021-12-1415乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值雙GPGP領(lǐng)投型天使基金 核心競爭力5 大亮點 依托覆蓋全國的中國產(chǎn)業(yè)金融中心平臺和全國APP大賽、全國工業(yè)4.0大賽，從海量的優(yōu)質(zhì)企業(yè)中，優(yōu)中選優(yōu)，挑選高成長的高科技企業(yè)作為投資標(biāo)的。 針對不同的項目，通過多種獨特而靈活的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，最大程度的保證收益，降低風(fēng)險，實現(xiàn)“下跌風(fēng)險有界，上漲收益無限”。 投資團(tuán)隊由擁有近20年的投資經(jīng)驗的專家、擁有10幾年大型實體企業(yè)工作經(jīng)驗的企業(yè)家構(gòu)成，優(yōu)勢互補，擁有眾多成功

10、投資案例。管理團(tuán)隊經(jīng)驗十分豐富。 團(tuán)隊擁有資深風(fēng)控經(jīng)驗的專家進(jìn)行風(fēng)險把控，通過多層無縫的風(fēng)控機(jī)制，做到風(fēng)險“充分識別、完全控制”，將投資風(fēng)險將至最低程度。 依托強(qiáng)大的產(chǎn)融平臺資源、華南資本市場服務(wù)商資源、新三板上市優(yōu)勢，實現(xiàn)項目間的資源整合，保障企業(yè)成長以及投資項目的快速退出。2021-12-1416乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值私募股權(quán)投資成功案例(外資)被投資企業(yè)投資金額私募基金投資時間上市時間退出回報倍數(shù)阿里巴巴8000萬美金日本軟銀 2000.72004.920052007.1171倍盛大網(wǎng)絡(luò)4000萬美金軟銀亞洲2003.32004.514倍西部礦業(yè)9600萬高盛

11、2006.72007.796倍海普瑞3700萬高盛2007.92010.493倍無錫尚德2500萬美金高盛2005.52005.1216倍百度1120萬美金德豐杰2000.32005.889倍蒙牛5800萬美金JP/英聯(lián)/鼎暉2002.102004.650倍2021-12-1417乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值私募股權(quán)投資成功案例（內(nèi)資）被投資企業(yè)投資金額私募基金投資時間上市時間退出回報倍數(shù)金風(fēng)科技4000萬中比基金2005.92007.1163倍華銳風(fēng)電1700萬東方匯富20062011.1500倍數(shù)碼視訊200萬啟迪創(chuàng)投2003.22010.4190倍分眾傳媒600萬美

12、金鼎暉創(chuàng)投 2004.42005.721倍和而泰700萬達(dá)晨創(chuàng)投2004.42010.444倍高盟新材料 500萬誠信創(chuàng)投 2006.112011.458倍2021-12-1418乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值2021-12-1419乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值雙GP領(lǐng)投型天使基金 投資要點 共青城原始谷投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 是共青城乾極道投資有限公司管理的私募股權(quán)投資基金。投資方向：股權(quán)方式投資擬在創(chuàng)新型、或新三板掛牌上市的企業(yè)，主要以“新一代信息技術(shù)、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物、高端裝備制造、新材料、文化”等國家扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主,兼顧消

13、費升級和創(chuàng)新商業(yè)模式類企業(yè)為主要投資領(lǐng)域的私募股權(quán)投資基金，由共青城乾極道投資有限公司與廣州市博研教育科技有限公司作為普通合伙人（GP）發(fā)起?；鹂傄?guī)模：1億元（人民幣，下同），本期（第1期）規(guī)模1000萬元。管理團(tuán)隊：基金的顧問團(tuán)隊和管理團(tuán)隊由多名國內(nèi)股權(quán)投資、證券、企業(yè)管理以及高新技術(shù)領(lǐng)域的資深專家和專業(yè)人士組成。2021-12-1420乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金概要基金概要基金合伙企業(yè)介紹基金管理人發(fā)起人介紹【共青城原始谷投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）】是以新一代信息技術(shù)、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物、高端裝備制造、新材料、文化等國家扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主,兼顧消費

14、升級和創(chuàng)新商業(yè)模式類企業(yè)為主要投資領(lǐng)域的私募股權(quán)投資基金，由共青城乾極道投資有限公司與深圳融品會金融服務(wù)有限公司作為普通合伙人（GP）發(fā)起?；鹂傄?guī)模預(yù)計1億元，本期規(guī)模1000萬元。共青城乾極道投資有限公司的顧問團(tuán)隊和管理團(tuán)隊由多名國內(nèi)股權(quán)投資、證券、企業(yè)管理以及高新技術(shù)領(lǐng)域的資深專家和專業(yè)人士組成。公司以打造中國一流基金為目標(biāo)，以國際視野和國內(nèi)外成熟股權(quán)投資經(jīng)驗，依托自身豐厚人脈，整合多方優(yōu)勢資源，實現(xiàn)多贏合作，為投資者和合作伙伴帶來豐厚價值回報。為更好地控制投資風(fēng)險、取得更佳投資回報，本基金擬與多家具有政府背景的穩(wěn)健型基金形成一定程度的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，為股東創(chuàng)造豐厚回報。 2021-12-

15、1421乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金概要基金概要基金投資 領(lǐng)域基金收益 模式新一代信息技術(shù)、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、高端制造、新材料、文化等七大國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及消費升級和商業(yè)模式創(chuàng)新類企業(yè)為主。在同等條件下，優(yōu)先投資擬在新三板掛牌的企業(yè)。投資區(qū)域：可投資全國范圍內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)，同等條件下，珠三角地區(qū)的企業(yè)優(yōu)先。 篩選瞄準(zhǔn)國際一流技術(shù)、具備國內(nèi)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先、具有整合能力和商業(yè)變革能力的、處于高速成長期的企業(yè)進(jìn)行投資，建立多渠道退出的完整鏈條，以期在（IPO）中國創(chuàng)業(yè)板、新三板、美國納斯達(dá)克及香港等海外市場上市（掛牌），兼并與收購（M&A）或管理層回購（

16、MBO）等方式退出，最終實現(xiàn)高溢價的投資回報。 2021-12-1422乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值共青城玉成基金介紹l 單一客戶認(rèn)購100萬元；投資者在追加投資時，應(yīng)為人民幣10萬元的整數(shù)倍 投資起點l 共3年，其中1年投資期，2年回報期?？裳娱L兩次，每次延長1年；本期規(guī)模1000萬元人民幣基金規(guī)模存續(xù)期限l 首先償還管理費用（包括稅費、銀行托管費、管理人固定管理費等）l 最后，余下的可分配利潤，單個項目退出后，則返還該項目的所有出資人投資本金，減去必要成本后（包括但不極限于籌辦募集費、管理費及其他合伙企業(yè)預(yù)付成本），按照80/20的比例，即余下的LP出資人得80%，管

17、理公司GP得20%，分配該項目的全部投資收益。以此類推，直至所有投資項目退出完畢（詳見合伙協(xié)議）投資收益分配l 原始谷投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）基金名稱l 基金采取有限合伙制，合伙人數(shù)不超過50個；共青城乾極道投資有限公司與深圳融品會金融服務(wù)有限公司有限公司擔(dān)任聯(lián)合普通合伙人，投資人以有限合伙人身份參與投資，有限合伙人不參與日常管理投資決策投資架構(gòu)及參與形式2021-12-1423乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金介紹（續(xù)）退出的主要方式有IPO、并購、項目公司后續(xù)融資時退出、公司管理層回購或者其他方式退出方式基金預(yù)期投資回報3倍以上；單個項目即退即分，不做循環(huán)投資收益預(yù)

18、期及分配合伙企業(yè)不得用合伙財產(chǎn)或與合伙財產(chǎn)有關(guān)的各類憑證、證明、證書進(jìn)行各種形式的抵押、對外舉債、對外擔(dān)保合伙財產(chǎn)有關(guān)的各類憑證、證明、證書進(jìn)行各種形式的抵押、對外舉債。投資限制股份制商業(yè)銀行托管銀行2021-12-1424乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值2021-12-1425乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值出資有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，總數(shù)不超過48個共青城乾極道投資有限公司深圳融品會金融服務(wù)有限公司普通合伙人共青城原始谷投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）托管機(jī)構(gòu)承擔(dān)無限責(zé)任股權(quán)投資基金采用有限合伙制商業(yè)銀行基金投資人通過簽訂協(xié)議，由共青城原始谷基金股權(quán)投資、項

19、目管理等事宜機(jī)構(gòu)投資者一機(jī)構(gòu)投資者二機(jī)構(gòu)投資者三個人投資者一個人投資者二個人投資者三+所有合伙人共同簽署合伙協(xié)議利潤2021-12-1426乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金結(jié)構(gòu)認(rèn)購基金份額，成為基金（合伙企業(yè)）的有限合伙人（LP）投資人（LP）乾極道（GP）+原始谷（投資管理人）以投資管理人身份，出資成為基金（合伙企業(yè)）普通合伙人（GP），行使投資權(quán)力項目2共青城原始谷投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）直接投資 投資人出資認(rèn)購基金份額，作為共青原始谷投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的有限合伙人（LP），獲取投資收益。 共青城乾極道投資有限公司與深圳融品會金融服務(wù)有限公司作為共青城玉

20、成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的普通合伙人（GP），負(fù)責(zé)管理資金進(jìn)行股權(quán)投資并退出獲利，提取管理費和業(yè)績報酬。 商業(yè)銀行作為乾極道創(chuàng)業(yè)投資私募股權(quán)基金的托管人，負(fù)責(zé)托管基金財產(chǎn)。項目分紅退出收益商業(yè)銀行托管托管資金投資收益管理費業(yè)績報酬項目1項目n2021-12-1427乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值合伙人大會托管人投資管理人治理結(jié)構(gòu)n由全體合伙人組成，根據(jù)持有基金份額的比例享有表決權(quán)；合伙人大會負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)管理人/托管人的重要決定，包括管理人/托管人的變更、基金的提前終止或延長等（以合伙協(xié)議為準(zhǔn)）n商業(yè)銀行對基金財產(chǎn)進(jìn)行第三方托管，并監(jiān)督基金財產(chǎn)管理人合法合規(guī)性n共青城

21、乾極道投資有限公司具體負(fù)責(zé)基金資金的投資管理，并接受投資人、托管人的監(jiān)督。n為更好控制風(fēng)險，取得更高投資效率，共青城乾極道投資有限公司擬邀請多家政府背景的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)和其它專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的高級專業(yè)管理人員參與、協(xié)助基金管理。2021-12-1428乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值2021-12-1429乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 項目資源1 項目篩選2 項目初評及立項3 盡職調(diào)查4 風(fēng)控建議書5 內(nèi)審會、投決會6 投資7 項目管理及增值服務(wù)8 實現(xiàn)股權(quán)增值9 退出10IPO（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板等）M&A（公司并購）MBO（管理層回購）乾

22、極道投資的業(yè)務(wù)流程2021-12-1430乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值未達(dá)預(yù)期的項目由大股東溢價回購嚴(yán)格把控項目退出風(fēng)險實時跟蹤鎖定回購專業(yè)的投后增資服務(wù)嚴(yán)格把控項目成長風(fēng)險精心培育提升價值完整專業(yè)的風(fēng)險控制委員會嚴(yán)格把控項目評估風(fēng)險全面把控負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的業(yè)務(wù)流程嚴(yán)格把控項目調(diào)研風(fēng)險全面調(diào)研深入理解專業(yè)眼光、經(jīng)驗沉淀和職業(yè)操守嚴(yán)格把控項目選擇風(fēng)險行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)先進(jìn)乾極道投資的風(fēng)險控制體系2021-12-1431乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值v 長期堅持先進(jìn)技術(shù)、早中期、及成長期項目投資v 專業(yè)團(tuán)隊成熟的VC/PE運營團(tuán)隊，擁有多年深厚行業(yè)經(jīng)驗v 高命

23、中率高于同行業(yè)的VC/PE項目新三板掛牌命中率v 職業(yè)操守一直在堅持作為職業(yè)投資人職業(yè)操守v 增值服務(wù)所投項目經(jīng)過1-3年培育，成為行業(yè)第一陣營v 風(fēng)控能力確定每一個項目不能給帶來本金的虧損v 基金管控妥善安排，確保每一支基金利益不沖突v 成本控制項目的投資成本低于行業(yè)平均水平乾極道的“關(guān)鍵點控制”v 首輪投資獨立挖掘絕大多數(shù)投資項目，成為首輪投資人v 項目質(zhì)量即使企業(yè)不上市也能獲得高額回報2021-12-1432乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金投資模式投資風(fēng)格投資模式投資風(fēng)格：穩(wěn)健追求低風(fēng)險前提下的較高收益不追求高風(fēng)險前提下的極高收益 在收益與風(fēng)險發(fā)生沖突時，首先確保投

24、資安全擬在新三板企業(yè)為優(yōu)先以成長期和成熟期優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)投資為主成長和成熟：企業(yè)成長性高或管理相當(dāng)成熟，且在未來保持穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)：企業(yè)未來成長空間巨大、管理團(tuán)隊優(yōu)秀、 資產(chǎn)較輕、利潤率較高。參股：不控股不干預(yù)被投資企業(yè)，為企業(yè)提供增值服務(wù)2021-12-1433乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值對于具體的投資對象，我們將從以下幾方面進(jìn)行考察：l優(yōu)先投資行業(yè)：新一代信息技術(shù)、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新材料、文化等七大國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)為主,兼顧消費升級和創(chuàng)新商業(yè)模式類企業(yè)及兩高六新。l商業(yè)模式可行性與獨特性：在處于變革的行業(yè)中，只有具有獨特且成功的商業(yè)模型的企業(yè)，才

25、能成為行業(yè)的整合者，這時我們所尋找的有潛力的企業(yè)、有價值企業(yè)的顯著特點。l企業(yè)文化、核心管理、技術(shù)團(tuán)隊素質(zhì)：企業(yè)家是企業(yè)成功的最關(guān)鍵因素，我們高度關(guān)注企業(yè)家的創(chuàng)新變革精神，以及核心團(tuán)隊的誠信、進(jìn)取心、戰(zhàn)略眼光、執(zhí)行能力、合作精神等素質(zhì)。同時，我們認(rèn)為企業(yè)家精神不僅反應(yīng)在企業(yè)家的個人形象中，更主要的體現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展的過程中，因此具有適當(dāng)規(guī)模的企業(yè)是我們重點關(guān)注的。l投資的安全及穩(wěn)健的財務(wù)：作為穩(wěn)健的投資人，一方面我們需要合理的價格來保證投資的安全，更重要的是企業(yè)的財務(wù)政策的穩(wěn)健性，穩(wěn)健的財務(wù)政策保證企業(yè)經(jīng)營的安全，從而從根本上保證投資人的投資安全。l與資本市場的結(jié)合度：首先被投資公司擬在新三板掛牌

26、上市的股份公司，作為具有良好行業(yè)背景的基金，我們認(rèn)為退出安排是投資架構(gòu)中的關(guān)鍵因素，與資本市場的高度契合是實現(xiàn)退出的必要條件。投資策略（1）2021-12-1434乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值l流動性至上的“乾極道”投資法 在項目篩選階段就重點評估其上市或并購?fù)顺龅目赡苄裕陧椖客顿Y之初就開始著手實施投資的退出安排。這與共青城玉成基金的投資理念緊密相關(guān)，我們選擇具有整合與變革能力的企業(yè)作為投資對象，是基于對這些企業(yè)未來的良好預(yù)期和進(jìn)入資本市場的可能性的判斷。l靈活的退出方式 根據(jù)項目特點，安排在新三板掛牌、創(chuàng)業(yè)板或香港、美國等海外市場上市退出，或及時并購?fù)顺?，及管理層回?/p>

27、（MBO）?？傊?，乾極道 將成為風(fēng)險可控、積極進(jìn)取的投資者 共青城玉成基金深刻了解中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、本土企業(yè)和企業(yè)家的特點，認(rèn)為只有成為積極的財務(wù)投資者主要依賴于投資對象的企業(yè)家又對其有所協(xié)助和制衡才可以最大程度地降低投資風(fēng)險。投資策略（2）2021-12-1435乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值2021-12-1436乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 張曉勇潘炫燕孫政權(quán)趙紅梅曹拓尹玉龍高志強(qiáng)蔣金志2021-12-1437乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值成功企業(yè)基因圖研發(fā)第一人，廣東天使會副會長。集營銷、管理、心理學(xué)、投資于一身并具有智慧投

28、資的實操型投資人。 對企業(yè)管理、市場營銷有20年、風(fēng)險投資10年的工作經(jīng)驗。專注于：TMT、文化產(chǎn)業(yè)、消費品、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域投資。接觸和考察上千家企業(yè)，直接主持投資的項目包括拉芳日化、周黑鴨、翔鷺鎢業(yè)、掌游科技等18家企業(yè)，累計投資金額超過5億元。尹玉龍（投委會成員）趙紅梅（投委會成員）孫政權(quán)（投委會委員）暨南大學(xué)管理學(xué)院MBA。曾就職廣東電信數(shù)據(jù)局屬下公司、廣州新太集團(tuán)（600728）總部、香港主板上市公司華脈無線通信(00499)執(zhí)行董事，有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和實戰(zhàn)經(jīng)驗，募集和投資的資金總額超過5億元。IT 行業(yè)專家，擅長產(chǎn)業(yè)鏈研究、商業(yè)模式再造雙GP領(lǐng)投型天使基金 基金團(tuán)隊介紹（投委會成

29、員）大學(xué)講師、國家高級理財規(guī)劃師、法學(xué)研究生。具有十多年的證券和投資從業(yè)經(jīng)歷，歷任多家證券公司高管，同時擔(dān)任過兩屆廣東省證券期貨業(yè)協(xié)會理事。在企業(yè)直投、股權(quán)融資以及配套債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)融資、收購兼并、境內(nèi)外上市以及資本運營有豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗，扶持了多家企業(yè)的掛牌和上市。蔣金志 深圳融品會金融服務(wù)創(chuàng)始人，中國商協(xié)會金融服務(wù)聯(lián)盟秘書長，廣東省金融創(chuàng)新研究會秘書長，長期從事金融商協(xié)會工作，擅長股權(quán)商業(yè)模式設(shè)計和上市輔導(dǎo)及市值管理。蔣金志（投委會成員）蔣金志（投委會成員）2021-12-1438乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值尹哲（高級顧問）雙GP領(lǐng)投型天使基金 基金團(tuán)隊介紹（顧問成員

30、）清華大學(xué)學(xué)土木工程學(xué)士，中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士，財政部財科所經(jīng)濟(jì)學(xué)博士北京大學(xué)政府管理學(xué)院博士后。先后任湘財證券研究發(fā)展中心行業(yè)公司部負(fù)責(zé)人，恒泰證券總裁助理，泰達(dá)宏利基金公司首席策略師兼專戶投資部總經(jīng)理，方正證券研究所所長，廣證恒生證券研究有限公司總裁。同時為中國證券業(yè)協(xié)會投資咨詢專業(yè)委員會委員，證券從業(yè)資格考試教材大綱起草組成員，國家科技部科技型中小創(chuàng)新企業(yè)基金專家評委。2021-12-1439乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值乾極道團(tuán)隊過往投資業(yè)績簡介乾極道管理團(tuán)隊，已完成了對近20家企業(yè)的投資。其中，部分成功登陸A股及海外市場，其他多家公司取得了大額股份并回報

31、豐厚。企業(yè)名稱 說明新太科技1999年借殼SH:600728上市廣東電信實業(yè)2004年借殼上市,2005年香港主板IPO優(yōu)邁信通2年20倍回報亞美電子1年2倍回報普星藥業(yè)1期基金投資，計劃2015年新三板掛牌上市鼎梵數(shù)碼1期基金投資，計劃2015年新三板掛牌上市2021-12-1440乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值組合策略n 高成長性項目是股權(quán)投資組合的主體n 優(yōu)先配置新三板掛牌、創(chuàng)業(yè)板PRE-IPO項目n 高安全邊際、高投資回報，兩高六新為主n 單項目投資不得高于基金總額的10%n 資金閑置期間可認(rèn)購穩(wěn)健型保底理財產(chǎn)品n 基金禁止用于借貸、擔(dān)保、期貨、房地產(chǎn)、 股票二級市

32、場投資、贊助、捐贈 基金募集說明2021-12-1441乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金募集說明 風(fēng)險控制2021-12-1442乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值投資后管理工作內(nèi)容2021-12-1443乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值競爭優(yōu)勢第一：充足的項目來源。主要核心團(tuán)隊負(fù)責(zé)廣州股權(quán)交易中心、 新三板已經(jīng)掛牌公司，可從海量的中小企業(yè)群中，挑選出 高成長的企業(yè)作為目標(biāo)投資對象。第二：高效的管理團(tuán)隊。管理團(tuán)隊來自知名的大型企業(yè)，而且 曾經(jīng)負(fù)責(zé)過多個成功投融資案例，經(jīng)驗十分豐富。第三：強(qiáng)大的政府資源背景。本基金與多家有政府背景的股權(quán)投

33、資機(jī)構(gòu)，及國家證券市場管理機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系。政府 人脈資源豐厚。第四：多樣的退出機(jī)制。管理團(tuán)隊設(shè)計新三板、股權(quán)質(zhì)押、大 股東回購、IPO上市、收購合并、債券發(fā)行等多種方式確 ?；鸬陌踩蜕怠?021-12-1444乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金管理及信息披露（1）合伙人大會： 全體合伙人參加，決定基金的設(shè)立、分配、清算、托管人及管理人聘用等事項；執(zhí)行合伙事務(wù)合伙人： 由廣州市博研教育科技有限公司擔(dān)任，并成立專門投資決策委員會承擔(dān)決策職責(zé)；信息披露： 管理人每半年度向所有合伙人披露一次基金半年報，每年度做年度投資報告；隨時接受合伙人查閱和咨詢?；鹉技f明2021

34、-12-1445乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值基金管理及信息披露（2）1、認(rèn)繳出資 普通合伙人可在實際認(rèn)繳出資總額達(dá)到或超過目標(biāo)認(rèn)繳出資總額的50%時，決定基金開始運行 ;各合伙人均以現(xiàn)金方式出資。2、管理費按照基金實收資本總額的2%/年繳納。3、投資決策委員會 本合伙企業(yè)設(shè)投資決策委員會，由5名成員組成，出資人（LP）可選派一名代表參加。投決會負(fù)責(zé)對投資團(tuán)隊提交并經(jīng)過管理團(tuán)隊內(nèi)審會通過的投資項目審議并作出決定。任何投資項目之投資及退出決定須經(jīng)投資決策委員會成員的三分之二及以上票數(shù)方能通過?；鹉技f明2021-12-1446乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價

35、值基金管理及信息披露（3）4、收益分配（詳見合伙協(xié)議）。5、 合伙企業(yè)費用支付籌建募集費用和合伙企業(yè)營運費用由本合伙企業(yè)支付，本合伙企業(yè)應(yīng)予報銷由普通合伙人、管理人或受償人士墊付的任何該等費用。 6、 合伙人年度會議普通合伙人應(yīng)促使本合伙企業(yè)自首次交割日發(fā)生年份后的第一個完整日歷年度開始，每年度召開一次全體合伙人會議 。 基金募集說明2021-12-1447乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 廣東優(yōu)邁信息通信股份有限公司（簡稱廣東優(yōu)邁信息通信股份有限公司（簡稱“優(yōu)邁信通優(yōu)邁信通”）成立于）成立于20092009年，注冊資本年，注冊資本30003000萬元。萬元。優(yōu)邁信通作為國內(nèi)

36、領(lǐng)先的高新科技型企業(yè)，專注為銀行、基金、保險等金融機(jī)構(gòu)提供基于云計算的優(yōu)邁信通作為國內(nèi)領(lǐng)先的高新科技型企業(yè)，專注為銀行、基金、保險等金融機(jī)構(gòu)提供基于云計算的金融互聯(lián)網(wǎng)平臺，業(yè)務(wù)涵蓋平臺的設(shè)計、開發(fā)及運營服務(wù)等。公司成立至今，先后獲得國家高新技金融互聯(lián)網(wǎng)平臺，業(yè)務(wù)涵蓋平臺的設(shè)計、開發(fā)及運營服務(wù)等。公司成立至今，先后獲得國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、廣東省雙軟企業(yè)認(rèn)定、術(shù)企業(yè)認(rèn)定、廣東省雙軟企業(yè)認(rèn)定、ISO9001ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、CMMI3CMMI3級評估認(rèn)證等榮譽資質(zhì)。級評估認(rèn)證等榮譽資質(zhì)。雙GP領(lǐng)投型天使基金 第1個投資項目 互聯(lián)網(wǎng)金融（P2B金融平臺）2021-12

37、-1448乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值雙GP領(lǐng)投型天使基金 第2個投資項目 互聯(lián)網(wǎng)金融（P2B金融平臺）市值增長2013年，市值8000萬元；2014年，市值突破25億元；2015年12月31日，市值預(yù)計突破100億元；預(yù)計2015年突破3000億元交易額。年份預(yù)期重組、股改、上市掛牌進(jìn)程預(yù)測利潤（億元）預(yù)測市值(億元)市盈率預(yù)測（倍）投資盈利預(yù)測2013年商業(yè)模式實施0.08億0.8億2014年股份改造和內(nèi)部定增0.8億25 億31倍2015年提交IPO上市申請或RTO申請2億80億40倍 100倍2021-12-1449乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價

38、值雙GP領(lǐng)投型天使基金 第2個投資項目 數(shù)碼音樂（云音樂）2014年投資，目前市值有3倍增長2021-12-1450乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 鼎梵數(shù)碼科技是領(lǐng)先的高品質(zhì)數(shù)字音樂服務(wù)提供商，致力于為音響、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)用戶和數(shù)鼎梵數(shù)碼科技是領(lǐng)先的高品質(zhì)數(shù)字音樂服務(wù)提供商，致力于為音響、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)用戶和數(shù)字音樂發(fā)行提供全方位的音樂解決方案。字音樂發(fā)行提供全方位的音樂解決方案。 公司開發(fā)及運營跨終端的高品質(zhì)數(shù)字音樂分發(fā)平臺（真現(xiàn)網(wǎng)）和網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)及運營跨終端的高品質(zhì)數(shù)字音樂分發(fā)平臺（真現(xiàn)網(wǎng)）和網(wǎng)絡(luò)HIFIHIFI音樂播放器硬件（音樂播放器硬件（真現(xiàn)真現(xiàn)BOXBOX），真正做

39、到聽），真正做到聽CDCD，不用碟?？赏昝澜獯a，不用碟?？赏昝澜獯a24bit24bit錄音室母帶音樂，內(nèi)置云音樂存儲系統(tǒng)和無錄音室母帶音樂，內(nèi)置云音樂存儲系統(tǒng)和無損音樂商店，用戶能夠非常便捷地獲取高保真無損音樂。另外也提供便捷的客廳、移動、車載及損音樂商店，用戶能夠非常便捷地獲取高保真無損音樂。另外也提供便捷的客廳、移動、車載及WebWeb音樂應(yīng)用，資訊、視聽、互動于一體的富媒體唱片，使用戶能夠享受到一體化的娛樂服務(wù)。音樂應(yīng)用，資訊、視聽、互動于一體的富媒體唱片，使用戶能夠享受到一體化的娛樂服務(wù)。 公司與唱片公司、版權(quán)管理機(jī)構(gòu)、音樂人合作，通過創(chuàng)新模式及技術(shù)手段實現(xiàn)公正透明的數(shù)公司與唱片公司、

40、版權(quán)管理機(jī)構(gòu)、音樂人合作，通過創(chuàng)新模式及技術(shù)手段實現(xiàn)公正透明的數(shù)字音樂分發(fā)，并在推動更廣范圍內(nèi)的跨行業(yè)、跨平臺合作上做出努力。字音樂分發(fā)，并在推動更廣范圍內(nèi)的跨行業(yè)、跨平臺合作上做出努力。 在技術(shù)推動領(lǐng)域，公司在高達(dá)在技術(shù)推動領(lǐng)域，公司在高達(dá)32bit/384kHz32bit/384kHz碼流的音樂還原、多音軌碼流的音樂還原、多音軌/ /多聲道數(shù)字音頻播放多聲道數(shù)字音頻播放，數(shù)字版權(quán)安全認(rèn)證、數(shù)字媒體庫分發(fā)計費等更是填補了國內(nèi)技術(shù)空白。，數(shù)字版權(quán)安全認(rèn)證、數(shù)字媒體庫分發(fā)計費等更是填補了國內(nèi)技術(shù)空白。雙GP領(lǐng)投型天使基金 第2個投資項目 數(shù)碼音樂（云音樂）2021-12-1451乾極道雙GP領(lǐng)投

41、型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值雙GP領(lǐng)投型天使基金 第3個投資項目 移動互聯(lián)網(wǎng)（手機(jī)網(wǎng)游）2015年投資，目前市值有1.5倍增長，公司將完成股份制改造，已啟動新三板上市計劃2021-12-1452乾極道雙GP領(lǐng)投型天使基金 為投資者創(chuàng)造最大的價值 利昂設(shè)計（利昂設(shè)計（832378832378）是國際知名室內(nèi)設(shè)計企業(yè)。致力於奢華酒店、高端住宅、城市地標(biāo)的室內(nèi)設(shè)計）是國際知名室內(nèi)設(shè)計企業(yè)。致力於奢華酒店、高端住宅、城市地標(biāo)的室內(nèi)設(shè)計和顧問咨詢，具有國際視野、創(chuàng)新設(shè)計、和對技術(shù)美學(xué)的極致追求，創(chuàng)作出眾多兼?zhèn)淝把匦院徒?jīng)典風(fēng)和顧問咨詢，具有國際視野、創(chuàng)新設(shè)計、和對技術(shù)美學(xué)的極致追求，創(chuàng)作出眾多兼?zhèn)淝把匦院徒?jīng)典風(fēng)格的作品，被譽為格的作品，被譽為“皇室御用皇室御用”和和“度假之王度假之王”，在全球、尤其是東南亞地區(qū)樹立奢華酒店標(biāo)桿。利，在全球、尤其是東南亞地區(qū)樹立奢華酒店標(biāo)桿。利昂設(shè)計匯聚眾多具有國際星級酒店設(shè)計經(jīng)驗的設(shè)計師，和相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員，創(chuàng)意、高效、專昂設(shè)計匯聚眾多具有國際星級酒店設(shè)計經(jīng)驗的設(shè)計師，和相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員，創(chuàng)意、高效、專業(yè)的團(tuán)隊為全球客戶提供規(guī)范化、一對一貼身服務(wù)。別具匠心的設(shè)計方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)備受業(yè)界推崇