工程管理系統(tǒng)需求報(bào)告

1、工程管理系統(tǒng)需求分析報(bào)告目 錄1 背景31.1定義.31.2 參考資料.31.3 目標(biāo).31.4 用戶的特點(diǎn).31.5 假定和約束.43 需求規(guī)定43.1 采購管理.43.1.1 采購定單.53.1.2 采購入庫.63.1.3 采購?fù)藥?73.1.4采購付款.93.1.5 顯示憑證103.1.6 采購數(shù)據(jù)查詢103.1.7 采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表103.1.8 采購決策分析圖103.1.9 采購歷史數(shù)據(jù)維護(hù)113.1.10 庫存盤點(diǎn) 113.1.11 原材料調(diào)撥.113.1.12 甲方供料.113.2 庫存管理.123.2.1 原料材調(diào)撥133.2.2 原材料盤點(diǎn)143.2.3 庫存數(shù)據(jù)查詢153.2.

2、4 庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表153.2.5 庫存決策分析圖163.2.6 庫存歷史數(shù)據(jù)維護(hù)163.3 出庫管理.163.3.1 工程領(lǐng)料173.3.2 原材料退庫183.3.3 庫存盤點(diǎn)203.3.4 原材料調(diào)撥203.3.5 出庫數(shù)據(jù)查詢203.3.6 出庫統(tǒng)計(jì)表203.4 員工管理.203.4.1 員工基本信息203.4.2 員工工資信息213.4.3 企業(yè)管理費(fèi)用信息223.4.4 員工考勤信息223.4.5 員工管理報(bào)表233.5 賬務(wù)與業(yè)務(wù)接口.233.5.1 接口說明.233.5.2 采購進(jìn)貨處理.253.5.3 預(yù)付款及定金273.5.4 原材料出庫明細(xì)273.6 基本信息管理.283.6.

3、1 原材料基本信息283.6.2 供應(yīng)商基本信息303.6.3 基本信息報(bào)表303.7系統(tǒng)維護(hù)313.7.1 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化313.7.2 數(shù)據(jù)備份313.7.3 數(shù)據(jù)恢復(fù)313.7.4 數(shù)據(jù)導(dǎo)出313.7.5 用戶管理313.7.6 用戶權(quán)限管理313.7.7 用戶口令管理324 設(shè)備.325 支持軟件.326 接口.327 控制.321. 背景我國目前有100萬個中大型企業(yè)，其進(jìn)銷存業(yè)務(wù)主要還是停留在手工處理階段，國內(nèi)已有若干建筑集團(tuán)公司從事該領(lǐng)域軟件系統(tǒng)的研制，其中面向財(cái)務(wù)的軟件已經(jīng)相當(dāng)成熟，如用友軟件、金碟財(cái)務(wù)軟件和安易財(cái)務(wù)軟件等，但是面向進(jìn)銷存方面軟件系統(tǒng)卻不盡人意，與財(cái)務(wù)的結(jié)合也不

4、是很好，而且通用性雖然很強(qiáng)，在專業(yè)領(lǐng)域細(xì)節(jié)上卻不能面面具到。針對建筑行業(yè)進(jìn)銷存的特殊性，根據(jù)本公司特殊情況急需有關(guān)于工程管理系統(tǒng)。在便于用戶操作使用的同時，更確保了數(shù)據(jù)的完整性和有效性。1.1 意義 本公司是一家建筑集團(tuán)公司，企業(yè)規(guī)模較大，其管理也較嚴(yán)格、科學(xué)。業(yè)務(wù)流程繁雜，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，但同時操作員計(jì)算機(jī)水平不高。通過實(shí)地調(diào)研，以及參照同行業(yè)的相關(guān)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，確定用戶需求主要分為以下幾點(diǎn)（在需求規(guī)定中將有詳細(xì)描述和功能實(shí)現(xiàn)）： （一）原材料管理： （1）原材料采購管理：從供應(yīng)商渠道采購的原料材的管理。 （2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和設(shè)備的管理。 （3）庫存管理：對于庫存物品進(jìn)

5、行調(diào)撥、盤點(diǎn)等流程的管理。 （4）出庫管理：由工程施工者領(lǐng)取原材料用于工程消耗流程的管理。 （5）材料消耗管理：對于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計(jì)。（6）工程用料管理：對于某個工程的領(lǐng)料用料情況的統(tǒng)計(jì)。（7）租賃用料管理：對于臨時租賃的材料的使用情況行進(jìn)管理。 （二）財(cái)務(wù)管理： （1）應(yīng)收應(yīng)付管理：由于采購或出庫、銷售產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付款的流程管理。 （2）憑證管理：對于流程中發(fā)生的各種憑證操作管理。 （3）原料材明細(xì)賬管理：對于工程用料的賬務(wù)明細(xì)管理。 （4）其他費(fèi)用明細(xì)賬管理：由于工程進(jìn)度產(chǎn)生的其他費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)管理。 （三）人員考勤和工資管理： （1）部門資料管理：對于所設(shè)置部門的功能明細(xì)等的管理。

6、 （2）部門工資標(biāo)準(zhǔn)管理：部門根據(jù)承接項(xiàng)目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的管理。 （3）人員資料管理：從業(yè)人員的詳細(xì)資料及所屬部門的管理。 （4）人員工資標(biāo)準(zhǔn)管理：從業(yè)人員根據(jù)職能所制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的管理。 （5）考勤管理：從業(yè)人員日?？记诤陀煽记谝l(fā)的實(shí)際工資的制定和統(tǒng)計(jì)。2.5 假定和約束2. 需求規(guī)定2.1 采購管理 采購業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖：采購貨品數(shù)量及采購費(fèi)用付款條款等等采購定單采購部門處理采購定單 采購要求采購貨品數(shù)量入庫單（多聯(lián)）應(yīng)付款/現(xiàn)金會計(jì)憑證付款會計(jì)憑證預(yù)付款/現(xiàn)金出庫單退貨單收款會計(jì)憑證驗(yàn)收貨品應(yīng)付款/現(xiàn)金貨品說明貨品數(shù)量收貨單應(yīng)付款金額付款方式供應(yīng)商付款說明付款單據(jù)退貨貨品

7、退貨數(shù)量、金額會計(jì)憑證收款單據(jù)2.1.1 采購訂單APOrder(1) 輸入基本信息：訂單編號CGOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)采購

8、部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細(xì)信息：訂單編號CGOrderChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料類別ItemstaxChar(10)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)(2) 處理l 訂單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Cgyyyymmddnnnnl 可在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)采購訂單的個性、作廢。

9、l 對已收貨的修改采購訂單不影響收貨單l 對原材料超量收貨或已經(jīng)收貨的采購訂單自動關(guān)閉l 對沒有完全收貨的采購訂單允許用戶選擇是否關(guān)閉訂單l 對收了貨的訂單不允許修改供應(yīng)商，并且訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量l 對已經(jīng)關(guān)閉了的訂單在會計(jì)在會計(jì)期末自動導(dǎo)入歷史庫中(3) 輸出 將采購信息保存到數(shù)據(jù)庫中 輸出采購訂單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購訂單 訂單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司 訂單日期：2006年10有13日 進(jìn)料方式：自購商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價(jià)入庫金額螺紋鋼16主要材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12主要材料 噸

10、1003761376100合計(jì)<大寫>伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小寫>509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期：2006年10月16日2.1.2 采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會計(jì)憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計(jì)GoodsSumM

11、oneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum(12.2)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoo

12、lean明細(xì)信息：收貨單編號SHOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入庫數(shù)量ItemInQtyNum(10.2)(1)處理l 收貨單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Shyyyymmddnnnnl 若收貨單由訂單產(chǎn)生，則取訂單編號，格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號為空l 導(dǎo)入總賬后其標(biāo)志位為True，缺省為Falsel

13、稅類編號01增值稅02營業(yè)稅03消費(fèi)稅l 收貨僅產(chǎn)生應(yīng)付款，但是不入庫l 如果收貨單已經(jīng)入庫，則不允許修改，必須先將入庫單作廢，然后再修改l 增加現(xiàn)款收貨，如果全部付款則不產(chǎn)生應(yīng)付款l 可在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收貨單的修改、作廢（但過了賬的收貨單不允許修改）l 選擇收貨單進(jìn)行修改l 修改收貨單時直接修改應(yīng)付款金額，如果應(yīng)付款大于已付款，自動置應(yīng)付款為未完成狀態(tài)，如果應(yīng)付款小于等于已付款，自動置應(yīng)付款為完成狀態(tài)，并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預(yù)付款還是現(xiàn)金支票l 修改收貨單元時修改的原材料收貨數(shù)量不得不在大于庫存數(shù)量(2)輸出l 將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫中l(wèi) 輸出收貨入庫單，其格式為：建筑集團(tuán)公司采購入庫單收貨

14、單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建筑材料公司收貨日期：2006年10有13日 收貨倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價(jià)入庫金額螺紋鋼16主要材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12主要材料 噸1003761376100合計(jì)<大寫>伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小寫>509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日2.1.3 采購?fù)藥霢PReturn(1)輸入原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)收

15、貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會計(jì)憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)付款方式編號PayModeNoChar(1)付款號碼CashNoChar(14)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號Ke

16、eperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批號信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar

17、(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理l 原材料退庫單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Thyyyymmddnnnnl 原材料單位類型說明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為True缺省為Falsel 若原材料管理到批號，退庫數(shù)量等于各批號數(shù)量之和l 可在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原材料退庫單的修改、作廢（過賬的原材料退庫單不允許修改）l 采購?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退庫（因?yàn)橥藥焓请p方約定好的，且退庫有可能是針對多張收貨單，管理比較麻煩）l 采購?fù)藥鞎r若欠供應(yīng)商貨款，只能轉(zhuǎn)預(yù)付款，并給出提示“本公司欠XX供應(yīng)商XXX元，退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，請用預(yù)付款沖帳”。若不欠供應(yīng)商貨款則詢問是否將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)

18、付款還是現(xiàn)金支票l 修改原材料退庫單時不允許修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張?jiān)牧贤藥靻蝜 修改原材料退庫單時若原將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支票，則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票l 退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量(3)輸出l 將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中l(wèi) 輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購原材料退庫單原材料退庫單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價(jià)入庫金額螺紋鋼16主要材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12主要材料

19、 噸1003761376100合計(jì)<大寫>伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小寫>509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日2.1.4 采購付款(1)輸入應(yīng)付款編號YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)收貨單編號SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會計(jì)期間AccountSperiodHar(14)會計(jì)憑證號TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號VendorNoChar(8)原材料金額合計(jì)

20、ItemSumMoneyUm(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)結(jié)算金額BalanceMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)發(fā)票號碼InvoiceNoChar(30)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總賬標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：付款編號FKOrderNoChar(14)應(yīng)付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyN

21、um(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)供應(yīng)商編號SendorNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)(2)處理l 付款單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式Thyyyymmddnnnnl 原材料單位類型說明是大單位還是小單位l 若導(dǎo)入總帳中則標(biāo)志位為True,缺省為Falsel 在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)只能作廢沖帳的應(yīng)付款細(xì)節(jié)信息l 發(fā)票號碼指稅務(wù)局印制的增值稅或者普通

22、發(fā)票號碼，由用戶自行確定是否錄入(3)輸出l 將應(yīng)付住處保存到數(shù)據(jù)庫中2.1.5 顯示憑證（不產(chǎn)生憑證，只是顯示憑證的內(nèi)容）2.1.6 采購數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項(xiàng)自定義查詢(1) 選擇查詢的單據(jù)類型（采購訂單、收貨單、應(yīng)付款、已付款、原材料退庫單、付款憑證）(2) 選擇查詢的數(shù)據(jù)項(xiàng)（單據(jù)編號、供應(yīng)商、原材料、原材料分類、采購、收貨、退庫、付款、應(yīng)付日期、貨款金額、業(yè)務(wù)員）(3) 根據(jù)以上條件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并可以輸出 （以打印、email、文件、傳真方式皆可）2.1.7 采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)l 采購訂單l 收貨單l 采購原材料退庫單l 采購月報(bào)表：當(dāng)采購部門做了月報(bào)表后

23、，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財(cái)務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫中（對末完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中）l 付款單據(jù)(2)流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄下來，可用于對由帳）l 采購訂單流水帳l 收貨單流水帳l 采購?fù)藥炝魉畮 付款單據(jù)流水帳(3)分析報(bào)表l 未完成的采購訂單l 采購報(bào)告（按供應(yīng)商、原材料歸類對某段時間的采購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總）l 采購?fù)藥靾?bào)告（按供應(yīng)商、原材料歸類對某段時間的采購?fù)藥烨闆r進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總）l 采購付款報(bào)告（按供應(yīng)商歸類對某段時間的付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）l 應(yīng)付款帳齡報(bào)告（統(tǒng)計(jì)某段時間內(nèi)對某供應(yīng)商的應(yīng)付款）l 供應(yīng)商的詳細(xì)信息2.1.8 采購決策分析圖(1)橫向分析（分析同

24、一時期內(nèi)局部占總體的分額，多為餅圖）l 各供應(yīng)商采風(fēng)金額所占的份額l 對各供應(yīng)商的份額(2)縱向比較 （分析不同時期所做的總量，多為方塊圖和走勢圖）l 原材料的采購價(jià)格波動圖2.1.9 采購歷史數(shù)據(jù)維護(hù)l 歷史數(shù)據(jù)查詢l 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表l 歷史數(shù)據(jù)決策分析圖2.1.10 庫存盤點(diǎn)（見庫存管理）2.1.11 原材料調(diào)撥（見庫存管理）2.1.12 原材料入庫（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入庫只是增加原材料的庫存數(shù)量，它適合于非采購入庫的情況。適用于不產(chǎn)生應(yīng)付賬款的入庫行為，如甲方供料、捐贈入庫等。(1)輸入l 基本信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員Keep

25、erChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)l 明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料

26、數(shù)量ItemQtyNum(12.2)(2)處理l 入庫業(yè)務(wù)主要是針對非采購業(yè)務(wù)如捐贈入庫，外借入庫等，入庫方式由用戶自行定義l 入庫自動增加原材料的庫存數(shù)量l 憑證顯示l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位l 可以在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對入庫單的修改和作廢（但是過了帳的入庫單不允許修改）l 修改入庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入l 修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量l 入庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理l 在會計(jì)期末自動將已關(guān)閉的入庫單導(dǎo)入歷史庫中(3)輸出l 產(chǎn)生入庫單建筑集團(tuán)公司入庫單入庫單編號：RK200610130001供應(yīng)商：五金建材公司入

27、庫日期：2006年10月13日進(jìn)貨倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：制單人：倉庫保管員：l 會計(jì)憑證Inventory sumICClearing(不同的入庫方式產(chǎn)生不同的會計(jì)科目)sum2.2 庫存管理(Inventory Control)庫存管理業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖2.2.1 原材料調(diào)撥原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門、倉庫間進(jìn)行原材料的流動(1)輸入l 基本信息調(diào)出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉庫ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金額ItemMo

28、neyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)l 明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)(2)處理l 減少調(diào)出倉庫該原材料的庫存數(shù)量l 增加調(diào)入倉庫該原材料的庫存數(shù)量l 原材料調(diào)撥時分為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫l 原材料單位由用戶選擇是

29、按大單位還是小單位l 原材料不產(chǎn)生憑證l 調(diào)撥單不允許修改（如果調(diào)撥錯誤，將調(diào)撥錯誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來）l 會計(jì)期末自動導(dǎo)入歷史庫(3)輸出l 調(diào)撥單建筑集團(tuán)公司調(diào)撥單出庫單編號：DB200610130001調(diào)撥倉庫：一公司主要材料倉出庫日期：2006年10月13日接收倉庫：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：調(diào)撥人：王紅接收人：李蜜審核人：制單人：(4) 擴(kuò)展2.2.2 原材料盤點(diǎn)原材料盤點(diǎn)是存貨貯存保管情況，確定存貨實(shí)有籽于賬面為是否相符，落實(shí)保管責(zé)任的一種手段(1)輸入盤點(diǎn)倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點(diǎn)人ToPers

30、onChar(8)盤點(diǎn)日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum(8.2)盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum(8.2)盈虧原因ItemReasonChar(4)原材料批號LotNoChar(8)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)(2)處理l 增加/減少庫存原材料的數(shù)量l 會計(jì)憑證l 盤點(diǎn)時分兩步，首選是確定盤點(diǎn)日期和盤點(diǎn)期間（如3天），同時將當(dāng)時的庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)入臨時庫存表中（便于繼續(xù)做業(yè)務(wù)），打印盤點(diǎn)表

31、：第二步盤點(diǎn)結(jié)束，將在盤點(diǎn)期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導(dǎo)入本期出入庫數(shù)中，同時將盤盈虧的原材料保存到盤點(diǎn)表中，打印盤點(diǎn)盈虧表l 盤點(diǎn)表不允許修改，若有錯誤，重新盤點(diǎn)l 盤點(diǎn)時盈虧不自動修改原材料成本，由用戶手動修改成本(3)輸出盤點(diǎn)表商品盤點(diǎn)表單位：建筑集團(tuán)公司第一倉庫盤點(diǎn)時間：2006.10.1到200610.30原材料編碼原材料名稱單位數(shù)量帳存金額本期入庫數(shù)本期出庫數(shù)盤點(diǎn)實(shí)存盤盈盤虧數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：保管員：審核人：盤點(diǎn)人：制單人：l 會計(jì)憑證（盤盈）Inventory sumIC Clearing suml 會計(jì)憑證（盤虧）IC Clearing su

32、mInventory sum(4)擴(kuò)展2.2.3 庫存數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢(1)選擇查詢的單據(jù)類型（入庫單、出庫單、調(diào)撥單地、庫存表、盤點(diǎn)表）(2)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(xiàng)（單據(jù)編號、原材料、原材料分類、入、出庫、調(diào)撥、報(bào)損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧）(3)根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并可以輸出（打印、email、文件、傳真方式皆可）2.2.4 庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)l 入庫單l 出庫單l 內(nèi)部調(diào)撥單l 庫存盤點(diǎn)表l 庫存月報(bào)表：當(dāng)倉庫部門做了月報(bào)表后，該部門該月的數(shù)據(jù)設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財(cái)務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫中（對未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中）

33、(2)庫存流水帳l 入庫單流水帳l 出庫單流水帳l 內(nèi)部調(diào)撥單流水帳(3)分析報(bào)表l 原材料基本信息報(bào)告l 原材料詳細(xì)信息報(bào)告l 庫存金額報(bào)表（按倉庫和全部統(tǒng)計(jì)）l 庫存不足報(bào)表（低于預(yù)定最低庫存）l 庫存超出報(bào)表（大于預(yù)定最高庫存）2.2.5 庫存決策分析圖(1) 橫向分析l 每類原材料金額、數(shù)量占總金額的份額l 單個原材料金額、數(shù)量占每類原材料總金額的份額l 倉庫庫存金額、數(shù)量占原材料總金額的份額(2) 縱向分析l 原材料不同時期存貨金額、數(shù)量的走勢圖2.2.6 庫存歷史數(shù)據(jù)維護(hù)l 歷史數(shù)據(jù)查詢l 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表l 歷史數(shù)據(jù)決策分析圖3.3出庫管理(Leave Control)出庫（領(lǐng)料

34、）業(yè)務(wù)流程圖出庫詳細(xì)流程圖3.3.1原材料出庫（工程領(lǐng)料單）原材料出庫只是減少原材料的庫存數(shù)量，它適合于非銷售出庫的情況，在建筑施工中表現(xiàn)為施工部門在工程進(jìn)度預(yù)算計(jì)劃下進(jìn)行的工程領(lǐng)料行為。 (1)輸入l 基本信息：出庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)領(lǐng)料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)出庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)l 明

35、細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)（2）處理l 出庫業(yè)務(wù)主要是針對非銷售業(yè)務(wù)如捐贈出庫、工程領(lǐng)料出庫等、出庫方式由用戶自行定義l 出庫自動減少原材料的庫存數(shù)量l 憑證顯示l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位l 可以在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對出庫單的修改和作廢（但是過了帳的出庫單不允許修改）l 修改出庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢

36、，再重新錄入l 修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量l 出庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理l 帳務(wù)處理l 可以在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對出庫單的修改和作廢（但是過了帳的出庫單不允許修改）（3）輸出產(chǎn)生出庫單建筑集團(tuán)公司出庫單（領(lǐng)料單）出庫單編號：RK200610130001領(lǐng)料部門：第三建筑隊(duì)出庫日期：2006年10月13日出庫倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：制單人：倉庫保管員：l 會計(jì)憑證ICClearing(不同的出庫方式產(chǎn)生不同的會計(jì)科目)suminventory sum3.3.2原材料退庫ARReturn(1)輸入原材料退庫單編號XTOr

37、derNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會計(jì)憑證號TransactionNoChar(5)領(lǐng)料人編號CustomerNoChar(8)退庫地址AddressChar(40)運(yùn)輸方式編號TranModeNoChar(1)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)領(lǐng)料部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)倉庫保管員編號Kee

38、perNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退庫批號信息原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30

39、)原材料數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理l 原材料退庫單編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，格式XTyyyymmddnnnnl 原材料單位類型說明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為True缺省為Falsel 若原材料管理到批號，退庫數(shù)量等于各批號數(shù)量之和l 可在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原材料退庫單的修改、作廢（過賬的原材料退庫單不允許修改）l 采購?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退庫（因?yàn)橥藥焓请p方約定好的，且退庫有可能是針對多張收貨單，管理比較麻煩）l 修改原材料退庫單時不允許修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張?jiān)牧贤藥靻蝜 退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量(3)輸出l 將退庫信息保存到數(shù)據(jù)

40、庫中l(wèi) 輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團(tuán)公司原材料退庫單原材料退庫單編號：CG200610130001 領(lǐng)料部門：第一建筑隊(duì)退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫原材料名稱規(guī)格型號單位單價(jià)數(shù)量稅費(fèi)合計(jì)合計(jì)備注 部門：采購一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日3.3.3庫存盤點(diǎn)（見庫存管理）3.3.4原材料調(diào)撥（見庫存管理）3.3.5出庫數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項(xiàng)自定義查詢(1)選擇查詢的單據(jù)類型（出庫單、原料材、原材料分類、出庫、發(fā)貨、退庫、原材料金額、操作員、序列號）(2)根據(jù)以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信

41、息，并可以輸出3.3.6出庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表（1）業(yè)務(wù)單據(jù)l 報(bào)價(jià)單l 出庫單l 退貨單l 使用統(tǒng)計(jì)單據(jù)l 出庫月報(bào)表：當(dāng)使用部門做了月報(bào)表后，該部門該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以做便于財(cái)務(wù)部門將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史閘中（對未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫中）(2)流水賬出庫材料流水賬出庫單流水帳退貨單流水帳料材使用流水帳(3)分析報(bào)表l 出庫訂單完成金額l 出庫報(bào)告（按領(lǐng)料部門、管理員、原材料統(tǒng)計(jì)某段時間內(nèi)的使用數(shù)量及金額）l 原材料退庫報(bào)告（按領(lǐng)料部門、原材料統(tǒng)計(jì)某段時間內(nèi)的退庫數(shù)量、原因及金額）l 工程用料情況報(bào)告（按工程、原材料統(tǒng)計(jì)使用情況）l 工程成本報(bào)告l 領(lǐng)料部門基本信息l 領(lǐng)料部門詳細(xì)信息3.4員

42、工管理3.4.1員工基本信息(1)輸入l 基本信息員工姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性別SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號IdentifierChar(20)學(xué)歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanChar(12)聯(lián)系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務(wù)BusinessChar(8)(2)處理l 根據(jù)員工的基本信息同，按多種情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如：按性別、學(xué)位、年齡、職位、工齡等等(3)輸出各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表(4)擴(kuò)展l 增加會計(jì)處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會計(jì)期，會計(jì)科目取缺省的會計(jì)科目3.4.2員工工資信息（1）輸入工資基本信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar(8)工資項(xiàng)目PayItemNoChar(10)項(xiàng)目金額PayWageNum(8.2)加減標(biāo)志PayStateBoolean發(fā)工工資信息所屬部門DepartmentNoChar(8)員工姓名ClerkerNoChar