某銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表

1、表一：某銀行2012年-2014年資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元項(xiàng)目2014年2013年2012年流動(dòng)資產(chǎn)-貨幣資金261078100.00247500100.00245806900.00 其中:客戶資金存款-交易性金融資產(chǎn)33223500.0036405000.002757200.00應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收股利-應(yīng)收利息9149500.008073100.006826400.00應(yīng)收賬款-其他應(yīng)收款-預(yù)付款項(xiàng)-存貨-其中:消耗性生物資產(chǎn)-待攤費(fèi)用-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn)-#流動(dòng)資產(chǎn)特殊項(xiàng)目-#流動(dòng)資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng)目-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-非流動(dòng)資產(chǎn)-可供出售金融資產(chǎn)92617000.0076029

2、200.0070104100.00持有至到期投資229866300.00210053800.00191832200.00投資性房地產(chǎn)-長期股權(quán)投資-長期應(yīng)收款-固定資產(chǎn)15160700.0013567800.0011394600.00工程物資-在建工程-固定資產(chǎn)清理-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)-無形資產(chǎn)204300.00205300.00206100.00 其中:交易席位費(fèi)-開發(fā)支出-商譽(yù)269600.00161000.00165100.00長期待攤費(fèi)用-遞延所得稅資產(chǎn)3943600.003844800.002705100.00其他非流動(dòng)資產(chǎn)-#非流動(dòng)資產(chǎn)特殊項(xiàng)目-#非流動(dòng)資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng)目

3、-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-金融類資產(chǎn)-投資-貸款及應(yīng)收款項(xiàng)(應(yīng)收款項(xiàng)類投資)17080100.0018973700.0021971300.00結(jié)算備付金- 其中:客戶備付金-存放同業(yè)款項(xiàng)26646100.0032128600.0058589800.00貴金屬4793100.003563700.003841900.00拆出資金24852500.0015206500.0012965300.00衍生金融資產(chǎn)1376900.001891000.001267100.00買入返售金融資產(chǎn)27375100.0028144700.0031668500.00發(fā)放貸款和墊款922291000.008361361

4、00.00730987900.00應(yīng)收保費(fèi)-應(yīng)收代位追償款-應(yīng)收分保賬款-應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金-應(yīng)收分保未決賠款準(zhǔn)備金-應(yīng)收分保壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金-應(yīng)收分保長期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金-保戶質(zhì)押貸款-定期存款-存出保證金-存出資本保證金-獨(dú)立賬戶資產(chǎn)-其他資產(chǎn)2601400.002601100.002333500.00資產(chǎn)總計(jì)-#資產(chǎn)特殊項(xiàng)目1884200.001835500.001859800.00#資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng)目-資產(chǎn)總計(jì)1674413000.001536321000.001397282800.00流動(dòng)負(fù)債-短期借款-其中:質(zhì)押借款-交易性金融負(fù)債29600900.0038038000.003725

5、100.00應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款-應(yīng)付短期債券-預(yù)收款項(xiàng)-應(yīng)付職工薪酬3453500.003408000.003277200.00應(yīng)付股利-應(yīng)交稅費(fèi)6264400.006020900.005327100.00應(yīng)付利息18587400.0015362700.0012321500.00其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-遞延收益-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債-其他流動(dòng)負(fù)債-#流動(dòng)負(fù)債特殊項(xiàng)目-#流動(dòng)負(fù)債調(diào)整項(xiàng)目-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-非流動(dòng)負(fù)債-長期借款-應(yīng)付債券43165200.0035754000.0026299100.00長期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款-預(yù)計(jì)負(fù)債706800.00501400.00505800.00遞延所得稅負(fù)債

6、40100.0013800.0033200.00其他非流動(dòng)負(fù)債-#非流動(dòng)負(fù)債特殊項(xiàng)目-#非流動(dòng)負(fù)債調(diào)整項(xiàng)目-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-金融類負(fù)債-向中央銀行借款9121600.007915700.00628100.00同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)100411800.0069209500.0097748700.00拆入資金20240200.0015591700.0012025600.00衍生金融負(fù)債1237300.001987200.001154100.00賣出回購金融資產(chǎn)款18152800.006187300.00236000.00吸收存款1289867500.001222303700.001134307

7、900.00代理買賣證券款-代理承銷證券款-存入保證金-預(yù)收保費(fèi)-應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金-應(yīng)付分保賬款-應(yīng)付賠付款-應(yīng)付保單紅利-保戶儲(chǔ)金及投資款-未到期責(zé)任準(zhǔn)備金-未決賠款準(zhǔn)備金-壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金-長期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金-獨(dú)立賬戶負(fù)債-其他負(fù)債8327200.006594200.004738900.00負(fù)債合計(jì)-#負(fù)債特殊項(xiàng)目-#負(fù)債調(diào)整項(xiàng)目-負(fù)債合計(jì)1549176700.001428888100.001302328300.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）-實(shí)收資本（或股本）25001100.0025001100.0025001100.00資本公積13511800.0013511800.001352170

8、0.00盈余公積13051500.0010797000.008671800.00未分配利潤55870500.0044408400.0039103400.00減：庫存股-一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備16949600.0015383500.008048300.00外幣報(bào)表折算差額-481800.00未確認(rèn)投資損失-其他儲(chǔ)備(公允價(jià)值變動(dòng)儲(chǔ)備)-專項(xiàng)儲(chǔ)備-#歸屬母公司所有者權(quán)益特殊項(xiàng)目-302300.00#歸屬母公司所有者權(quán)益調(diào)整項(xiàng)目-歸屬母公司股東權(quán)益合計(jì)124217900.00106595100.0094166800.00少數(shù)股東權(quán)益1018400.00837800.00787700.00#所有者權(quán)益調(diào)整項(xiàng)目-

9、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)125236300.00107432900.0094954500.00負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）總計(jì)-#負(fù)債和權(quán)益特殊項(xiàng)目-#負(fù)債和權(quán)益調(diào)整項(xiàng)目-負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)1674413000.001536321000.001397282800.00表二：某銀行2012-2014利潤分配表 單位：萬元項(xiàng)目2014年2013年2012年?duì)I業(yè)收入-一、營業(yè)總收入57047000.0050860800.0046074600.00  營業(yè)收入57047000.0050860800.0046074600.00  利息凈收入437

10、39800.0038954400.0035320200.00   其中:利息收入73912600.0064625300.0060324100.00   其中:利息支出30172800.0025670900.0025003900.00  手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入10851700.0010428300.009350700.00   其中:手續(xù)費(fèi)及傭金收入11223800.0010743200.009621800.00   其中:手續(xù)費(fèi)及傭金支出372100.0031

11、4900.00271100.00   其中:代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入-   其中:證券承銷業(yè)務(wù)凈收入-   其中:受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入-  已賺保費(fèi)-   保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入-    其中:分保費(fèi)收入-   減:分出保費(fèi)-    提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金-  其他營業(yè)收入1703000.00797800.00686700.00

12、0; #營業(yè)收入特殊項(xiàng)目-  #營業(yè)收入調(diào)整項(xiàng)目-營業(yè)支出-二、營業(yè)總成本27322300.0023063600.0021046000.00  營業(yè)支出27322300.0023063600.0021046000.00  退保金-  賠付支出-   減:攤回賠付支出-  提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金-   減:攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金-  保單紅利支出-  分保費(fèi)用-  業(yè)務(wù)及管理費(fèi)

13、15982500.0014869200.0013456600.00   減:攤回分保費(fèi)用-  保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)及傭金支出-   其他營業(yè)成本1650400.00708700.00562000.00  營業(yè)成本-  營業(yè)稅金及附加3498300.003164800.003023300.00  銷售費(fèi)用-  管理費(fèi)用-  財(cái)務(wù)費(fèi)用-  資產(chǎn)減值損失6191100.004320900.004004100.00

14、  #營業(yè)總成本特殊項(xiàng)目-  #營業(yè)總成本調(diào)整項(xiàng)目-特別收益/收入-三、非經(jīng)營性凈收益-  公允價(jià)值變動(dòng)凈收益-26300.00-132500.00-66100.00  投資凈收益602000.00631800.00632700.00   其中:對(duì)聯(lián)營合營企業(yè)的投資收益24500.006000.002800.00  匯兌收益176800.00181000.00150400.00  #非經(jīng)營性凈收益特殊項(xiàng)目-  #非經(jīng)營性凈收益

15、調(diào)整項(xiàng)目-營業(yè)利潤-四、營業(yè)利潤29724700.0027797200.0025028600.00加:營業(yè)外收入316000.00273700.00194100.00減:營業(yè)外支出132100.0090300.0078800.00  其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-加:#影響利潤總額的其他科目-加:#影響利潤總額的調(diào)整項(xiàng)目-利潤總額-五、利潤總額29908600.0027980600.0025143900.00減:所得稅費(fèi)用7083900.006468400.005783700.00 加:未確認(rèn)的投資損失-加:#影響凈利潤的其他科目-加:#影響凈利潤的調(diào)整項(xiàng)目-凈利潤

16、-六、凈利潤22824700.0021512200.0019360200.00歸屬于母公司所有者的凈利潤22783000.0021465700.0019317900.00少數(shù)股東損益41700.0046500.0042300.00#加:影響母公司凈利潤的特殊項(xiàng)目-#加:影響母公司凈利潤的調(diào)整項(xiàng)目-其他綜合收益-七、其他綜合收益2370100.00-2342200.00-357400.00加:#影響綜合收益總額的調(diào)整項(xiàng)目-八、綜合收益總額25194800.0019170000.0019002800.00歸屬于母公司所有者的綜合收益總額25123100.0019128600.0018958500.

17、00歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額71700.0041400.0044300.00加:#影響母公司綜合收益總額的調(diào)整項(xiàng)目-每股收益-基本每股收益0.000.000.00稀釋每股收益0.000.000.00表三：某銀行2012-2014現(xiàn)金流量表 單位:萬元項(xiàng)目2014年2013年2012年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-收到的稅費(fèi)返還-客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額94765300.0061301700.00137356200.00向中央銀行借款凈增加額1160500.007311600.00409000.00向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額3625600.0038816

18、00.004227800.00收回已核銷貸款-收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金83840500.0073943800.0068520100.00處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額-回購業(yè)務(wù)資金凈增加額-收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金-收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額-保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額-收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2951700.001676500.001078300.00#經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入特殊項(xiàng)目20852800.0053483500.005715900.00#經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入調(diào)整項(xiàng)目-經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)207196400.00201598700.00217307300.00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-支付

19、給職工以及為職工支付的現(xiàn)金9153700.008565300.007693200.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)11242200.009471400.008769600.00客戶貸款及墊款凈增加額88315800.00111643300.00102858800.00存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額18477300.003391500.0021206200.00拆出資金凈增加額7496900.005110800.00618600.00支付手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金26554200.0022178800.0020454200.00支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金-支付再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額-支付保單紅利的現(xiàn)金-支付其他與經(jīng)營活動(dòng)

20、有關(guān)的現(xiàn)金5824100.003383300.006087900.00#經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出特殊項(xiàng)目8437100.0033261400.0012737500.00#經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出調(diào)整項(xiàng)目-經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)175501300.00197005800.00180426000.00#經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額調(diào)整項(xiàng)目-經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31695100.004592900.0036881300.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-收回投資收到的現(xiàn)金50366200.0073016000.0060834500.00取得投資收益收到的現(xiàn)金50400.0046100.0025000.00處置固定資產(chǎn)、無

21、形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額203000.00185100.00120000.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-#投資活動(dòng)現(xiàn)金流入特殊項(xiàng)目-#投資活動(dòng)現(xiàn)金流入調(diào)整項(xiàng)目-投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)50619600.0073247200.0060979500.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3549000.003840600.003493900.00投資支付的現(xiàn)金81030400.0097199800.0073041700.00取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額428900.0025000.0029400.00質(zhì)押貸款凈增加額-支付其他

22、與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-#投資活動(dòng)現(xiàn)金流出特殊項(xiàng)目-#投資活動(dòng)現(xiàn)金流出調(diào)整項(xiàng)目-投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)85008300.00101065400.0076565000.00#投資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額調(diào)整項(xiàng)目-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-34388700.00-27818200.00-15585500.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-吸收投資收到的現(xiàn)金13000.005100.00333200.00其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金13000.005100.00333200.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金4223800.00199700.004195100.00取得借款收到的現(xiàn)金-收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

23、-#籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入特殊項(xiàng)目-#籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入調(diào)整項(xiàng)目-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4236800.00204800.004528300.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金2250000.00-556200.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金8271800.007458900.005922000.00其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息-支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-128800.00#籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出特殊項(xiàng)目-#籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出調(diào)整項(xiàng)目-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10521800.007458900.006607000.00#籌資活動(dòng)流量現(xiàn)金凈額調(diào)整項(xiàng)目-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6285000

24、.00-7254100.00-2078700.00四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物-匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響273100.00-335300.00-171400.00#影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的其他科目-#影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的調(diào)整項(xiàng)目-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-8705500.00-30814700.0019045700.00加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額44077300.0074892000.0055846300.00#現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額的特殊項(xiàng)目-#現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額的調(diào)整項(xiàng)目-期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額35371800.0044077300.0074892000.00將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)