SAP全面預算管理解決方案

1、SAP BPC全面預算管理解決方案順暢計劃、預算及預測流程陳永杰陳永杰SAP中國Email: Windge.C企業(yè)全面預算管理的需求企業(yè)全面預算管理的需求SAP全面預算管理解決方案的特點全面預算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值方案為客戶帶來的價值“凡事預則立凡事預則立不預則廢不預則廢“ “禮記禮記中庸中庸總結(jié)總結(jié)全面預算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)n 公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具n 資源合理配置的手段資源合理配置的手段n 業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）n 績效管理的依據(jù)績效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標戰(zhàn)略與目標預預 算算計劃與資源計劃與資

2、源配置配置員工激勵員工激勵評價與適應(yīng)評價與適應(yīng)n 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略n 將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSCn 根據(jù)BSC具體為目標和考核指標n 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和考核指標確認必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費用、主要的負責部門n 根據(jù)確認的執(zhí)行措施編制預算n 執(zhí)行n 將確認的主要的行動及相應(yīng)的業(yè)績考核指標作為目標數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標和考核指標進行對比修正n 對預算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析，找出問題的原因從而加以改進。n 流程改進市場市場環(huán)境環(huán)境 BSC流程與流程與KPI戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標考核指標目標考核指標執(zhí)行措施執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、（業(yè)務(wù)流程、成本

3、、效益、效益、KPI、負責人等）負責人等）業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃業(yè)務(wù)計劃（3-5年）年）預算預算（1年）年）戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制主要流程主要流程KPIKPI未來未來3個季度個季度的滾動預測的滾動預測目標數(shù)據(jù)目標數(shù)據(jù)差異差異分析分析編制預算編制預算預算管理的體系框架預算預算分析分析反饋反饋報告報告預算預算調(diào)整調(diào)整預算預算執(zhí)行執(zhí)行預算預算編制編制組織組織保證保證全面全面預算預算管理管理公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略CC產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計劃薪酬計劃全面預算管理的六大組成部分 SAP 2008 / Page 6計劃與合并的目標n使財務(wù)及運營計劃與戰(zhàn)略目標相策應(yīng)n

4、提高計劃的準確度，降低相關(guān)成本n縮短預算周期n有更多時間在分析上，而非事務(wù)性工作n對潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價值最大化的行動n增強對財務(wù)結(jié)果和報表的信心數(shù)據(jù)準確性與可預測性數(shù)據(jù)準確性與可預測性n歷史數(shù)據(jù)存在于多個系統(tǒng)和電子表格中不是集中儲存流程效率與標準化流程效率與標準化n與標準業(yè)務(wù)流程沒有關(guān)連和實施性n預算過程過長也易出錯執(zhí)行可用性和適應(yīng)性執(zhí)行可用性和適應(yīng)性n現(xiàn)有的計劃產(chǎn)品難以使用也不靈活適于強勁用戶n企業(yè)特定的任務(wù)過于依賴ITCompanies typically realize only about 60% of their strategys potential va

5、lue because of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，許多公司只能實現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價值.Source: Harvard Business Review來源：哈佛商業(yè)評論Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.許多建模產(chǎn)品無法同時提供易用性和靈活性.Source: Simplicity Is Golden CFO.com January 2006 來源：簡單是金

6、“ SAP 2008 / Page 7問題在于而且By 2012, 90% of public companies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory non-financial reporting (0.8 probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強制性的，經(jīng)過審計的公司公開報表要求，以加強財務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財務(wù)報告 (0.8概率)Source: Gartner - 2

7、nd March 2007 - “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell *One of every ten public companies, whether based in the US or abroad” is having to re-state earnings無論是否在美國或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source: CFO E “Say Again?”: April 2007 “n薩班斯 . 奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強制性要

8、求公司對其財務(wù)準確性負有責任n作為合規(guī)過程組成部分的審計費用非常昂貴n強制性的流程改變n全球化全球各種規(guī)定強調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題全球各種規(guī)定強調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題 SAP 2008 / Page 8 SAP 2008 / Page 961-80%3%0%57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預算系統(tǒng)11%不愿意花時間36%不知道如何做預算29%更愿意讓財務(wù)代勞10%非財務(wù)經(jīng)理維護預算數(shù)據(jù)的比例？非財務(wù)經(jīng)理維護預算數(shù)據(jù)的比例？?非財務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預算的原因非財務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預算的原因?沒有參加過培訓14%業(yè)務(wù)與財務(wù)之間的矛盾S

9、ource: The Last Mile CFO.com January 2007不同的目標不同的目標n財務(wù) 長期的、廣面 (匯總的)n業(yè)務(wù) 短期的、特定的 (明細)業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計劃流程業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計劃流程n流程及基本假設(shè)缺乏可視性n流程及工具太復雜n占用時間過長n業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員對業(yè)務(wù)驅(qū)動力的理解上存在差異通常一年做一次，很通常一年做一次，很難進行季度及滾動預難進行季度及滾動預算算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到陷到EXCEL地獄地獄預算編制過程難以協(xié)調(diào)，預算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實際數(shù)據(jù)及難以根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預測進行調(diào)整時對預

10、測進行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預算組織結(jié)構(gòu)的變化造成預算的更改非常困難的更改非常困難進行預算進行預算/實際數(shù)據(jù)的實際數(shù)據(jù)的比較是很困難的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預算間缺乏集成成預算間缺乏集成預算在實際工作中預算在實際工作中很難起到控制作用很難起到控制作用當前許多公司的預算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預算管理的需求企業(yè)全面預算管理的需求SAP全面預算管理解決方案的特點全面預算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值方案為客戶帶來的價值總結(jié)總結(jié)“整合的、易用平臺使整合的、易用平臺使SAP BPC脫穎而出脫穎而出“ “ SAP 2008 / Page 12The SAP Bus

11、inessObjects 整體解決方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理信息管理 （IM）商務(wù)智能（商務(wù)智能（BI）報告查詢、報表及分析儀表盤及可視化搜索高級分析企業(yè)績效管理（企業(yè)績效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計劃、預算及預測獲利及成本管理合并費用及供應(yīng)鏈分析公司治理、風險及合規(guī)（公司治理、風險及合規(guī)（GRC）風險管理訪問控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境健康及安全改善效率及績效控制改善效率及績效控制SAP BusinessObjects 企業(yè)績效管理解決方案 SAP 2008 / Page 13更好地控制績效更好地控制績效n理解風險對企業(yè)戰(zhàn)略的影響，并相應(yīng)調(diào)整計劃和期望n密切關(guān)注和了解企

12、業(yè)費用從而降低成本和改善營運資本n分析最佳及最差的客戶、渠道和產(chǎn)品，提高企業(yè)獲利能力提高企業(yè)敏捷性提高企業(yè)敏捷性n更快更準地關(guān)帳，提高決策的質(zhì)量和速度n進行what-if 分析，比較不同的選擇，提高行動的信心n深入理解變化帶來的影響，從而根據(jù)需要調(diào)整運營及支持能力支持決策制定支持決策制定n每個利益相關(guān)者都可對行動計劃進行實時地溝通、協(xié)調(diào)和執(zhí)行n戰(zhàn)略管理n計劃n合并n獲利及成本管理n費用分析今天演講的主題SAP BusinessObjects 計劃與計劃與合并合并SAP BPC預算結(jié)構(gòu)建模預算分析預算編制編制過程協(xié)調(diào)資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表SAP BW安全控制SAP BISAP ERP資金預算資金預

13、算SAP FMSAP FM銷售計劃SD維修計劃PM采購計劃MM投資計劃IM/AM成本中心計劃利潤中心計劃工程項目計劃SAP全面預算解決方案系統(tǒng)架構(gòu) SAP 2008 / Page 15報告報告分發(fā)計劃，并分析差異進行重預測計劃執(zhí)行; 監(jiān)控分析分析分析對多個場景進行合并和建模收集收集協(xié)同地創(chuàng)建計劃和預測 SAP 2008 / Page 15溝通溝通對目標、時間及政策指南進行溝通SAP BPC順暢業(yè)務(wù)計劃過程n關(guān)注用戶(Excel用戶界面，智能行動窗）n以流程為中心n前瞻性n完整性關(guān)注用戶-友好靈活的用戶界面直觀的直觀的 Web 2.0 Web 2.0 界面，同時具有界面，同時具有 智能動智能動作

14、條作條 來引導執(zhí)行，并和來引導執(zhí)行，并和 MS OfficeMS Office有效集成有效集成熟悉的熟悉的ExcelExcel界面界面 縮短了用戶的培訓時間，并縮短了用戶的培訓時間，并且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性 關(guān)注用戶與MS Office的全面集成關(guān)注用戶-通過備注和非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來加強溝通關(guān)注用戶業(yè)務(wù)用戶可根據(jù)需求自行修改應(yīng)用流程業(yè)務(wù)用戶職責n應(yīng)用安全性應(yīng)用安全性n用戶n角色n授公n 層次及向上卷積層次及向上卷積n 業(yè)務(wù)流圖業(yè)務(wù)流圖n修改內(nèi)置的業(yè)務(wù)流n創(chuàng)建新的業(yè)務(wù)流n 報告模板報告模板n Excel, Word, PowerPoint 模板模板n 創(chuàng)建并修改指標創(chuàng)建并修改指標

15、IT 職責n 硬件硬件n 安全性和授權(quán)安全性和授權(quán)n用戶n角色n授權(quán)n 數(shù)據(jù)和應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)數(shù)據(jù)和應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)n數(shù)據(jù)庫服務(wù)器n應(yīng)用服務(wù)器nOLAP結(jié)構(gòu)以流程為中心業(yè)務(wù)流程圖某個具體流程各步驟的狀態(tài)一覽以流程為中心業(yè)務(wù)流程圖預算編制流程管理預算編制流程管理 預算編制管理流程適用于年度預算編制、滾動預算編制、資本開支計劃編制等管理人員能夠隨時且持續(xù)觀察預算編制流程處于哪個環(huán)節(jié) 流程顯示的步驟完成了用戶向?qū)У墓δ?，讓每位人員在接受很少的培訓狀態(tài)下可熟練操作 能夠連續(xù)完整控制商業(yè)流程能夠很好的幫助執(zhí)行公司內(nèi)部的預算流程和政策預算編制流程的規(guī)范化，實現(xiàn)預算的從上往下和從下往上舉例預算模版的分發(fā)能夠支持自下

16、而上的底層計劃業(yè)務(wù)人員輸入?yún)R總層面的計劃數(shù)據(jù)，并往下進行分攤能夠?qū)崿F(xiàn)目標計劃和下達計劃的版本比較在系統(tǒng)內(nèi)部實現(xiàn)線內(nèi)審批能夠支持多級審批所有遞交、退回和批準等動作能夠觸發(fā)電子郵件通知在審批流程中可以實現(xiàn)通過文字備注進行溝通對已提交進行審批的計劃能夠進行控制，保證只有當前審批人能進行修改，以保證數(shù)據(jù)的一致性已經(jīng)被批準的計劃進行鎖定對審批過程本身能夠進行跟蹤，直觀展現(xiàn)各個實體計劃目前的狀態(tài)用戶可以通過不同的權(quán)限設(shè)置，對預算進行有限度的操作支持復雜的版本管理 前瞻性-強大靈活的計算和建模能力根據(jù)預算框架中的數(shù)據(jù)定義結(jié)構(gòu)自動進行匯總根據(jù)計算的復雜程度提供不同的計算和建模方式能夠提供大量的財務(wù)和常用函數(shù)能

17、夠參考歷史數(shù)據(jù)，基于特定期間的增長或降低的比率，來預測當前和未來的數(shù)值；能夠通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，計算出參考數(shù)值，例如過去一年的加權(quán)平均數(shù)等，作為預算的參考靈活定義科目之間的邏輯關(guān)系BPC提供了集成Excel所有函數(shù)的BPC計算函數(shù)BPC提供了直接基于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可供編程的語言BPC提供了自帶的財務(wù)智能化功能前瞻性-強大靈活的計算和建模能力舉例提供了預定義的分攤方法：按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分攤同時也提供了更高級的計算功能，以支持更復雜的計算模式；演示客戶演示客戶完整性完整性-全面預算管理體系全面預算管理體系: :預算控制預算控制SAP BPC+ SAP

18、ERP 預算執(zhí)行控制SAP BPCSAP BPC預算總數(shù)預算總數(shù)SAP FM預算預算 SAP FI實際數(shù)預算數(shù)系統(tǒng)在預算結(jié)構(gòu)中系統(tǒng)在預算結(jié)構(gòu)中尋找檢查水平尋找檢查水平科目分配科目分配預算檢查預算檢查的結(jié)果的結(jié)果預算使用預算使用% % 超過超過80 %80 %超過超過95 %95 %超過超過100 %100 %采購申請采購申請警告警告警告警告警告警告采購訂單采購訂單警告警告警告警告+ +通知通知出錯出錯發(fā)票發(fā)票警告警告警告警告出錯出錯事務(wù)事務(wù)完整性完整性-全面預算管理體系全面預算管理體系: :預算控制預算控制預算檢查的調(diào)節(jié)LogisticsLogisticsTreasuryTreasuryAcc

19、ountingAccountingFund ManagementFund Management基金管理基金管理后勤（采購）后勤（采購）財務(wù)會計財務(wù)會計金庫金庫請購請購采購采購訂單訂單驗收驗收發(fā)票校驗發(fā)票校驗現(xiàn)金預測現(xiàn)金預測現(xiàn)金預測現(xiàn)金預測現(xiàn)金頭寸現(xiàn)金頭寸電子銀行電子銀行付款付款應(yīng)付款應(yīng)付款/ /總賬總賬對賬對賬現(xiàn)金現(xiàn)金預算預算現(xiàn)金現(xiàn)金預算預算控制控制控制控制實際實際訂單訂單承諾承諾總賬總賬控制控制訂單訂單承諾承諾完整性完整性-全面預算管理體系全面預算管理體系: :預算控制預算控制示例示例XXX公司完整性完整性-全面預算管理體系全面預算管理體系: :預算控制預算控制示例企業(yè)全面預算管理的需求企業(yè)

20、全面預算管理的需求SAP全面預算管理解決方案的特點全面預算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值方案為客戶帶來的價值總結(jié)總結(jié)媒體公司將它的預算流程周期從幾周縮短到幾天，改進預測準確性,收入則提升了13%幫助領(lǐng)先的標準和專業(yè)肥料供、植物護理與鹽品供應(yīng)商提供更可靠的滾動預算，并改善了銷售與生產(chǎn)部的溝通更易于適應(yīng)變化的市場環(huán)境制造企業(yè)改進了預算和計劃流程，管理層對企業(yè)績效有了“總覽”視圖，避免了二次猜測，對業(yè)績底線有數(shù)百萬美元的影響通過自動化流程-利潤抵銷、經(jīng)營租賃再聲明和貨幣轉(zhuǎn)換，制造企業(yè)縮短了財務(wù)周期石油和天然氣公司提升了計劃流程的效率30，同時降低了99的電子表格使用 SAP BPC為客

21、戶帶來的價值BI, Analytic Applications First Generation BPMBI, 分析應(yīng)用分析應(yīng)用 第一代第一代BPMSAP BPC 更多的時間用于流程管理、決策及執(zhí)行100%0% of the time spent流程，決策和執(zhí)行流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process, Decisions & Execution分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，多數(shù)公司只能實現(xiàn)其戰(zhàn)略潛在價值的多數(shù)公司只能實現(xiàn)其戰(zhàn)略潛

22、在價值的.“ 來源來源: 哈佛商業(yè)評論哈佛商業(yè)評論“通過實施通過實施SAP BPC，我們的計劃和預算流，我們的計劃和預算流程取得了極大地改進程取得了極大地改進. 我們縮短了預算周我們縮短了預算周期，并為業(yè)務(wù)人員交付了易用的、先進的、期，并為業(yè)務(wù)人員交付了易用的、先進的、包含財務(wù)及統(tǒng)計的預算模型包含財務(wù)及統(tǒng)計的預算模型.”Tony Pinto財務(wù)副總裁 Edison Properties, LLCSAP 順暢計劃流程，快速準確結(jié)帳順暢計劃流程，快速準確結(jié)帳 4000多優(yōu)秀客戶共同見證的成熟解決方案聯(lián)想全球采用SAP業(yè)務(wù)計劃與合并(BPC)解決方案挑戰(zhàn)與機會n全異的財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，包括 Hyperi

23、on, EC-CS 和EXCELn手工處理合并及財務(wù)報告目標n在2009財年前確立SAP業(yè)務(wù)計劃與合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決方案并實施n替代現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)，并在一個系統(tǒng)中鏈接所有總帳數(shù)據(jù)n降低業(yè)務(wù)風險，提高效率實施亮點n基于 “為什么不是SAP” 的戰(zhàn)略線路圖n在五個月內(nèi)停止使用原有系統(tǒng): Hyperion, EC-CS, Excel 及其它手工處理流程 nSAP主導實施項目n總實施費用低于100萬美元為什么選擇為什么選擇SAPn有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)計劃與合并戰(zhàn)略解決方案n對SAP將其解決方案遷移至Netweaver平臺計劃的預期收益充滿信心n相比與其它競爭產(chǎn)品的多個工具和應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供

24、了單一集成的解決方案n完美地表現(xiàn)了對聯(lián)想業(yè)務(wù)需求的理解，并展示了超越需求的解決方案n用戶界面友好，直觀的解決方案; 與MS Office集成用于前端展示、用戶輸入及報告n與所有替代解決方案相比，成本效益更高效益效益n相較于原有系統(tǒng)，更高的用戶使用意愿n與核心SAP解決方案具有與生既來的集成性n更低的總擁有成本(TCO): 只有競爭對手解決方案總擁有成本的一半聯(lián)想集團聯(lián)想集團n業(yè)務(wù)范圍: Morrisville, 北卡萊羅納州North Carolina; 北京Beijing, China n行業(yè): 高科技n產(chǎn)品及服務(wù): 個人計算機和筆記本電腦n年銷售額: 146億美元n員工數(shù): 25,400n

25、網(wǎng)址: nSAP 解決方案及服務(wù): SAP 業(yè)務(wù)計劃與合并(BPC)“我們之所以選擇我們之所以選擇SAP，不僅因為其解決方，不僅因為其解決方案的高可用性，還在于其在一套解決方案案的高可用性，還在于其在一套解決方案中同時集成了合并和計劃功能。其它軟件中同時集成了合并和計劃功能。其它軟件供應(yīng)商都無法做到這一點。供應(yīng)商都無法做到這一點。SAP展示了其展示了其最佳解決方案的戰(zhàn)略價值，我們有信心無最佳解決方案的戰(zhàn)略價值，我們有信心無縫地實施這個關(guān)鍵的項目?？p地實施這個關(guān)鍵的項目。.”Eric Shander首席財務(wù)官聯(lián)想集團Beckman Coulter采用SAP 計劃與合并改善合并、報告、計劃及分析流

26、程挑戰(zhàn)及機會挑戰(zhàn)及機會n提高數(shù)據(jù)的完整性n減少電子表格合并工作n簡化并標準化預測及預算流程n定義并實施績效管理和記分卡目標目標n提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和可靠性n提高預測的準確性n縮短計劃周期n實現(xiàn)多貨幣n實現(xiàn)合并功能實施亮點實施亮點n在30個國家，400多個用戶n部署了多個應(yīng)用，涵蓋了合并及供應(yīng)鏈計劃、運營計劃、全球部門費用及財務(wù)計劃等為什么為什么SAPn通用集中的數(shù)據(jù)庫n預算及預測過程中的自動合并n安全性 按地理區(qū)域、部門、版本及單元格級n最少的IT支持要求n最少的培訓要求n最大化地利用了MS Office的所有功能n順暢了計劃與報告流程收益收益n易于實施和應(yīng)用，獲得了快速的回報n將多個應(yīng)用合并至同一

27、個環(huán)境中n提高了預測準確性，并縮短了預算及關(guān)帳周期n重新定義了全球財務(wù)數(shù)據(jù)收集、分析及發(fā)布的方式Beckman Coulter Inc. n總部: Fullerton, CAn行業(yè): 制造業(yè)n產(chǎn)品及服務(wù): Instrument systems and complimentary products that simplify and automate laboratory processesn銷售額: US$2.5 billionn員工數(shù): 10,000n網(wǎng)址: nSAP 解決方案及服務(wù): SAP BusinessObjects 計劃與合并“現(xiàn)在，我們可以更少的資源、更快更好地現(xiàn)在，我們可以更少

28、的資源、更快更好地進行合并、報表及預算計劃工作。我們有進行合并、報表及預算計劃工作。我們有時間來決定根據(jù)這個數(shù)字要做什么，而不時間來決定根據(jù)這個數(shù)字要做什么，而不是討論這個數(shù)字是否正確，這正是我們所是討論這個數(shù)字是否正確，這正是我們所需要的績效管理解決方案需要的績效管理解決方案.”Gary Willenbrecht財務(wù)副總裁Beckman Coulter SAP 2008 / Page 35挑戰(zhàn)及機會挑戰(zhàn)及機會n數(shù)據(jù)分散于多個系統(tǒng)中，難于整合和分析n市場競爭壓力，要求更準確的預測目標目標n縮短每月結(jié)帳的時間n提高預測準確性 n為合并數(shù)據(jù)、報告及預測實施一個通用的平臺實施亮點實施亮點n170個分

29、店325個有效用戶采用 SAP BusinessObjects Planning 5.1 sp1進行預算編制、預測及計劃工作n2.5個全職顧問，10周即實施上線n在SAP BusinessObjects 計劃與合并解決方案中嵌入了SAP ERP 折舊模擬器來提高預測精度n通過Excel來做財務(wù)合并，但數(shù)據(jù)反映在計劃與預算過程中；G&K Services 采用SAP 業(yè)務(wù)計劃方案縮短結(jié)帳時間，提高預測準確性為什么為什么SAPnSAP的軟件功能超過Hyperion和 Cognosn易于使用的 excel 界面n強大的集成能力收益收益n縮短了關(guān)帳時間n增強預測準確度，并縮短了預測時間n為管理

30、層提供了記分卡，可以快速查看各部門的績效并制定修正行動G&K Services, Inc.n位置: Minnetonka, Minnesotan行業(yè): 消費品n產(chǎn)品及服務(wù): 劃一租賃及干洗服務(wù)n銷售額: US$880 million n員工數(shù): 9,685n網(wǎng)址: nSAP 解決方案及服務(wù): SAP BusinessObjects Planning (part of SAP BusinessObjects Planning and Consolidation)n合作伙伴: Sand Point Consulting“G&K在在170個分店個分店325個用戶在使用個用戶在使用 S

31、AP Business Planning. 我們在我們在10周內(nèi)實施周內(nèi)實施上線了此解決方案，并立刻為用戶所喜愛上線了此解決方案，并立刻為用戶所喜愛及接受，直接改善并標準化的我們的計劃及接受，直接改善并標準化的我們的計劃及分析流程及分析流程.”Matt Goldsberry 財務(wù)經(jīng)理G&K Services SAP 2008 / Page 36企業(yè)全面預算管理的需求企業(yè)全面預算管理的需求SAP全面預算管理解決方案的特點全面預算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值方案為客戶帶來的價值總結(jié)總結(jié) n 集成的解決方案集成的解決方案 單一的應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫和界面單一的應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫和界面最少的

32、集成及主數(shù)據(jù)管理需求最少的集成及主數(shù)據(jù)管理需求快速、低成本高效地部署應(yīng)用快速、低成本高效地部署應(yīng)用n 用戶體驗用戶體驗與與MS Excel, IE, Word, PowerPoint的一流集成的一流集成 : 用戶易于學習和使用用戶易于學習和使用單個產(chǎn)品單個產(chǎn)品: 無論流程如何，界面都是相同無論流程如何，界面都是相同n 財務(wù)財務(wù)/業(yè)務(wù)人員進行維護業(yè)務(wù)人員進行維護 財務(wù)人員是應(yīng)用的屬主：降低對財務(wù)人員是應(yīng)用的屬主：降低對IT人員的依賴性人員的依賴性易于應(yīng)對業(yè)務(wù)及方法上的變化易于應(yīng)對業(yè)務(wù)及方法上的變化n 業(yè)務(wù)流圖（業(yè)務(wù)流圖（BPF）用戶導航，內(nèi)置的一致性控制用戶導航，內(nèi)置的一致性控制靈活，對特定業(yè)務(wù)

33、流程易于配置靈活，對特定業(yè)務(wù)流程易于配置n 靈活性靈活性: 極其靈活，可以適合非常復雜的業(yè)務(wù)流程極其靈活，可以適合非常復雜的業(yè)務(wù)流程為什么選擇SAP BPC? SAP 2008 / Page 39SAP BusinessObjects 計劃與合并特點小結(jié)效益效益熟悉的界面，易于使用熟悉的界面，易于使用 以流程為中心以流程為中心前瞻性前瞻性完整性完整性快速廣泛地應(yīng)用部署，減少快速廣泛地應(yīng)用部署，減少學習曲線學習曲線提高生產(chǎn)力，絕佳的可視性提高生產(chǎn)力，絕佳的可視性更低的維護及擁有成本更低的維護及擁有成本流程的一致性，減少培訓時流程的一致性，減少培訓時間間 SAP 2008 / Page 40更多信

34、息請登錄請登錄 SAP.com :n白皮書nCFO.com white paper on optimized planning and cost management (available Q209)nBPM Partners white paper on Usability as it pertains to EPM applications (available Q209)n解決方案一覽nSAP BusinessObjects Planning and Consolidation, version for the Microsoft platform - Efficient Busines

35、sObjects Planning and Consolidation : Streamline Processes and Reduce Business Riskn解決方案明細nSAP BusinessObjects Planning and Consolidation, version for the Microsoft platform - Enterprise Wide Financial Control : Streamline Planning, Budgeting, Forecasting and Consolidationsn客戶案例nAlexander & Bald

36、winnAlion Science nBeckman Coulter Inc nEdison Properties, LLC nG&K Services, Inc.nLenovo Group LimitednLionsgatenUnited Pipe & SupplynOtter Tail Corporation SAP 2008 / Page 41 SAP 2008 / Page 41謝謝! SAP 2008 / Page 42Copyright 2008 SAP AGAll rights reservedNo part of this publication may be

37、reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.SAP

38、, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other produ

39、ct and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.The information in this document is proprietary to SAP. This document is a prel

40、iminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or d

41、evelopment. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or

42、implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of

43、these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does n

44、ot endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pagesWeitergabe und Vervielfltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durch SAP A

45、G nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden.Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte knnen Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.SAP, R/3, xApps, xApp, SAP

46、NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwhnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehrigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Lndern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwhnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte knnen lnderspezifische Unterschiede aufweisen.Die in diesem Dokument enthaltenen Information