用友對賬不平解決方法

1、對賬不平問題說明內(nèi)容如下： 一.總賬對賬不平 二.模塊間對賬不平 三.其他模塊與總賬間的對賬不平 四.其他模塊間的對賬不平 一.總賬對賬不平 總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對賬不平這個(gè)環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有： 1、明細(xì)帳（gl_accvouch）輔助總帳(gl_accass) 2、明細(xì)帳(gl_accvouch)科目總帳(gl_accsum) 3、輔助總帳(gl_accass)科目總帳(gl_accsum) 對賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個(gè)表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。 重要的數(shù)據(jù)表 科目表(code) 憑證及明細(xì)賬表(gl

2、_accvouch) 科目總賬表（gl_accsum） 科目輔助賬（gl_accass） 科目表(code) 記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識(shí)等 重要表列 科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name） 編碼級(jí)次（igrade）：X表示X級(jí)（如3表示此科目是3級(jí)科目） 是否未級(jí)（bend）： 1：未級(jí) 0：非未級(jí) 科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl） 關(guān)注 1、編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起） 2、科目類型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤 3、科目類型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益 憑證及明細(xì)賬表(

3、gl_accvouch) 記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息 1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì) 2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄 重要表列 會(huì)計(jì)期間（iperiod）0：期初 1-12：指1到12會(huì)計(jì)期間 憑證編號(hào)（ino_id）、科目編碼（ccode） 借方金額（md）、貸方金額（mc） 制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook） 關(guān)注 是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識(shí)0：未核銷1：已核銷 科目總賬表（gl_accsum） 總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬 1、記錄每個(gè)科目每個(gè)會(huì)計(jì)期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額 2、期初余額

4、錄入后就相當(dāng)于記賬 3、期間憑證做記賬操作后才記賬 4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù) 重要表列 會(huì)計(jì)期間（iperiod）1-12：指1到12會(huì)計(jì)期間 科目編碼（ccode） 借方金額（md）、貸方金額（mc） 期初金額（mb）、期未金額（me） 科目輔助賬（gl_accass） 總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬 1、涉及的輔助核算有：部門、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶、項(xiàng)目 2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息 例：某科目Code有供應(yīng)商和項(xiàng)目核算，供應(yīng)商有A和B，項(xiàng)目有X，Y， 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下： Code A X

5、 Code B X Code B Y 重要表列 會(huì)計(jì)期間（iperiod）1-12：指1到12會(huì)計(jì)期間 科目編碼（ccode） 借方金額（md）、貸方金額（mc） 期初金額（mb）、期未金額（me） 總賬和輔助總賬不平 1.原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性 1.1 期初不平 解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù) 1.2期間不平 解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證 總賬與明細(xì)賬不平 2.總賬和明細(xì)賬不平 原因分析：科目增加或刪除子科目引起 解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級(jí)次列（igrade）和是否未級(jí)列（bend） 3. 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平 原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基

6、礎(chǔ)檔案的修改 1.1期初不平的處理 期初設(shè)置錄入錯(cuò)誤：在 期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項(xiàng)目，或者之前該會(huì)計(jì)科目設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目，之后沒有清除 該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項(xiàng)目（如客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項(xiàng)輔助核算減少或增加輔助核算項(xiàng)目）等情況均會(huì)造成總 賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯(cuò)誤的科目！ 處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸入。 1.2期間不平 修改會(huì)計(jì)科目

7、輔助核算：添置憑證階段，將憑證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔助核算項(xiàng)目，也會(huì)導(dǎo)致該會(huì)計(jì)科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對賬不平的情況。 處理方法：對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進(jìn)行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項(xiàng)目的方法來進(jìn)行修復(fù)！ 2.總賬和明細(xì)賬不平 科目的編碼級(jí)次出現(xiàn)錯(cuò)誤：如果對于會(huì)計(jì)科目在設(shè)置過程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動(dòng)，尤其是上下級(jí)科目的改動(dòng)和復(fù)制，有時(shí)候就會(huì)造成科目的級(jí)次或者末級(jí)標(biāo)識(shí)的錯(cuò)誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下 科目表（code）相關(guān)數(shù)據(jù)列： 科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級(jí)次 （ig

8、rade）這里的數(shù)字代表該行的科目為第幾級(jí)科目末級(jí)標(biāo) 識(shí)（bend）1末級(jí) 0-非末級(jí)；科目類型（cclass） 當(dāng)科目編碼對應(yīng)的編碼級(jí)次與科目本身的編碼級(jí)次不符的時(shí)候，也會(huì)出 現(xiàn)對賬不平的情況，由于科目編碼級(jí)次的不符，軟件在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候只會(huì) 將科目一級(jí)一級(jí)匯總向上累積，而其中缺少一級(jí)，或者末級(jí)的科目編碼 標(biāo)識(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則無法向上一級(jí)進(jìn)行匯總，從而導(dǎo)致科目的上下級(jí)對賬 不平的問題。如果會(huì)計(jì)科目末級(jí)標(biāo)志出錯(cuò)，會(huì)產(chǎn)生總賬上下級(jí)、總賬明細(xì)賬對賬不平 該錯(cuò)誤還會(huì)引起科目合計(jì)數(shù)翻倍的問題 上 級(jí)科目設(shè)置有輔助核算而下級(jí)明細(xì)設(shè)置有不同的輔助核算項(xiàng)目(例如：一級(jí)科目其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算，下級(jí)明細(xì)部門其他

9、應(yīng)收款掛有部門輔助核算；個(gè) 人其他應(yīng)收款掛有個(gè)人輔助核算，則查詢一級(jí)科目其他應(yīng)收款的時(shí)候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額，不匯總個(gè)人其他應(yīng)收款的金額。)匯總情況較為特殊，但是此種 情況不影響對賬功能的結(jié)果，對賬仍提示為正確。 3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平 原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改 方案一： 1、取消新年度所有憑證記賬 2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額 方案二： 1、導(dǎo)出新年度所有憑證 2、清空新年度數(shù)據(jù) 3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬） 4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 5、用總賬工具導(dǎo)入憑證 其他高發(fā)問題 憑證借貸不平 在進(jìn)行總賬月末結(jié)

10、賬的時(shí)候提示對賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工 作報(bào)告的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時(shí)憑證都已記賬 處理方法：查詢期初，發(fā)現(xiàn)期初試算平衡，于是取消憑證記賬，如果不 是起始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼 續(xù)查詢上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記 賬的月份中的憑證，重新審核。會(huì)找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存 重新審核記賬即可。其他注意事項(xiàng) 憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級(jí)科目，如存在非未級(jí)科目則對賬不平 總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平 記賬或取消記賬等情況有報(bào)錯(cuò)，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如

11、下SQL命令來校驗(yàn)： DBCCCheckDB(數(shù)據(jù)庫名稱) 如結(jié)果中有一致性或分配性錯(cuò)誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正 處 理此類問題的思路是：對賬順序按會(huì)計(jì)期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。因?yàn)槿粘Ｔ?份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的MB（期初余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、 ME（期末余額）等字段值。所以確保年初時(shí)gl_accass、gl_accsum表中記錄準(zhǔn)確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵。 總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯(cuò)誤引起，一般

12、用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進(jìn)數(shù)據(jù)庫表做改動(dòng)。 （登陸通網(wǎng)站 伙伴中心伙伴專區(qū)渠道與銷售銷售工具752號(hào).維護(hù)通2.0下載 工具四 解決對賬不平的思路 總結(jié) 由 于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯(cuò)誤，將所有月份取消記賬，然后 將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸入進(jìn)去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。 對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進(jìn)行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證

13、，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項(xiàng)目的方法來進(jìn)行修復(fù)！ 在進(jìn)行部門或者職員檔案進(jìn)行修改刪除時(shí)，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個(gè)人往來輔助核算，是否有憑證涉及到該部門或個(gè)人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺(tái)修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在進(jìn)行部門和職員檔案的修改工作！ 在 年結(jié)時(shí)，有時(shí)為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過于著急結(jié)束上年賬目的時(shí)候，會(huì)提前建立下一年的年度帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可 以在新的年度也比對上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有 賬套號(hào)的三位數(shù)字修改成為系

14、統(tǒng)中沒有的另外的一個(gè)賬套號(hào)，再引入成為另一個(gè)賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬，然后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再從復(fù) 制出來的賬套中將憑證引回。 (注：此方法只適用于單獨(dú)啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況) 二.模塊間對賬不平 其他模塊與總帳間的對帳不平 固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平 存貨核算與總帳間對帳不平 其他模塊間的對帳不平 庫存與存貨對帳不平 采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平 其他模塊與總帳間的對帳不平 固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平 存貨核算與總帳間對帳不平 各個(gè)模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同

15、啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況，在遇到這類問題的時(shí)候，其根源也大致分為操作錯(cuò)誤和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯(cuò)誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹： 固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面） 屬于操作方面的問題 1.折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點(diǎn)擊對帳按鈕。 2. 手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。 3.對帳科目錯(cuò)誤。 固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（數(shù)據(jù)方面） 一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對帳不平。 固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表 總賬與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum表 固定資產(chǎn) 原

16、值和累計(jì)折舊 select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2 總賬中固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊 select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2 如果是FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total。 應(yīng)收應(yīng)付與

17、總帳間對帳不平（操作方面） 應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有： 1、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目 2. 業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證; 3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會(huì)計(jì)期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會(huì)計(jì)期間不一致。 4、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時(shí)入帳科目與核銷時(shí)下帳科目不一致，且又沒有根據(jù)核銷制單 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面） 由于數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對帳不平 應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表 總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch表 在 對賬的時(shí)候，對照這兩張表的內(nèi)容來進(jìn)行比對，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)

18、付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末級(jí)標(biāo)識(shí)為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對應(yīng)的日期的金額合計(jì)相對。 存貨核算與總帳間對帳不平（操作方面） 核算與總賬對賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降?，所謂的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進(jìn)行人工核對 存貨與總帳對帳不平，有哪些可能？ 存貨生成憑證時(shí)，人為修改過憑證科目 在存貨核算的對方科目中使用了存貨科目 跨越生成憑證 當(dāng)月不平 有其他系統(tǒng)使用了存貨科目 期初余額中沒有錄入存貨科目 存貨科目設(shè)置錯(cuò)誤 或者憑證沒記帳 存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

19、 (1) 解決對賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的 憑證?？梢圆榭磻{證列表(GL_accvouch)中的外部憑證標(biāo)識(shí)(coutsign)中是否相關(guān)的分錄均有核算標(biāo)示(IA)。 在核算中，而明細(xì)賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzid is not null的記錄?？値t為gl_accsum表 模塊間對賬不平 庫存與存貨對帳不平 采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平 模塊之間對賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況，在遇到這類問題的時(shí)候，其根源

20、也大致分為操作錯(cuò)誤和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。 庫存與存貨對帳不平（操作方面） 庫存與存貨對帳不平，原因主要有： 本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍(lán)字與紅字單據(jù)兩種情況） 以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬 對帳時(shí)點(diǎn)是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時(shí)，月初回沖單到回沖一般都不平） 銷售成本核算方式為銷售發(fā)票 有直運(yùn)業(yè)務(wù) 庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面） 在庫存管理與存貨核算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecord RdRecords 。而存貨核算則為IA_Summary表 另外 請思考 當(dāng)業(yè)務(wù)做了六個(gè)月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個(gè)模塊期初就對不平， 如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？ 修改庫存期初，

21、庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負(fù)數(shù) 如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理? 修改庫存期初和核算一致然后在當(dāng)期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。 采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平 由于采購和存貨暫估和報(bào)銷的時(shí)間點(diǎn)不同。會(huì)造成兩者的不符。 采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表上就會(huì)體現(xiàn)， 而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估， 在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認(rèn)為是報(bào)銷， 而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認(rèn)為是報(bào)銷。 采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報(bào)銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會(huì)產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報(bào)銷金額不一致的現(xiàn)象: 1、本月入庫

22、單先記帳，再做部分結(jié)算,由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進(jìn)行暫估處理，所以會(huì)導(dǎo)致兩邊本月報(bào)銷金額不一致； 2、本月入庫單本月先記帳，然后再進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因?yàn)槿霂靻?、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理； 3、本月入庫單本月先不記帳，然后進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因?yàn)槿霂靻?、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理； 4、 本月入庫單本月先記帳，然后進(jìn)行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那

23、么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后，在下月存貨暫估 余額表中才反映報(bào)銷金額。因?yàn)槿霂靻?、發(fā)票都是本月的，并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會(huì)按按非暫估處理； 5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復(fù)記帳后，再進(jìn)行記帳時(shí)，因?yàn)榻Y(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進(jìn)行暫估成本處理時(shí)系統(tǒng)不會(huì)作為暫估的報(bào)銷金額處理，但在采購暫估余額表中反映本期報(bào)銷金額。 模塊間對賬不平總結(jié) 問題容易出現(xiàn)的方面： 1.期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。 2.憑證問題：一些對帳科

24、目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導(dǎo)致該模塊和總賬對賬不平的因素， 在生成憑證的時(shí)候由于可以對憑證進(jìn)行修改，導(dǎo)致不平。所以在對賬不平的很多時(shí)候，都是由于操作不當(dāng)而形成的 3.基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成 4.對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對賬不平 解決方法： 這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來進(jìn)行補(bǔ)救。 首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個(gè)模塊。 由 于

25、在操作時(shí)只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會(huì)直 接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個(gè)模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘 記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時(shí)候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總 賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺(tái)數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。 另外在操作上有時(shí)選項(xiàng)設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對 賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模

26、塊，其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時(shí)的對賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯(cuò)誤，則對賬不平也就很正 常了，所以在固定資產(chǎn)選項(xiàng)里面還設(shè)置有一個(gè)在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項(xiàng)。 主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表 AP_Detail 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表 寫入審核的采購發(fā)票(包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票)、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)、收付款單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明： iperiod (會(huì)計(jì)期間) 0為期初 cvouchtype (單據(jù)類型) 請聯(lián)查Ap_VouchType表，特別提示：單據(jù)類型為48，49的

27、為ar、ap所共有，須加以cflag字段值arorap來共同判斷。 cvouchid單據(jù)號(hào) dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫的日期） dregdate單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。 cdwcode 中包括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以cflag字段值arorap來共同判斷。 ibvid 對應(yīng)于salebillvouchs（銷售發(fā)票子表）的autoid，與purbillvouchs（采購發(fā)票字表）的id 須加以cflag字段值arorap來共同判斷。 csign 單據(jù)正負(fù)標(biāo)識(shí) ccode 科目生成憑證時(shí)添入。 isignsel科目賬期間 生成憑證時(shí)添入。 Ipric

28、e 單價(jià) idamount借方金額 icamount 貸方金額 cpzid 生成憑證時(shí)的線索號(hào)，與gl_accvouch 表中的coutno_id相關(guān)聯(lián) cvouchtype 主要包括 01（采專）、02（采普）、03（采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票）、26（銷專）、27（銷普）、28（銷售調(diào)撥單）、29（銷售日報(bào)）、48、49、R0、P0 單據(jù)類型。 bprepay 預(yù)收預(yù)付標(biāo)志 （true、false：結(jié)算） iflag 1.表示預(yù)收預(yù)付 3. 表示票據(jù) 4.表示折算額 5 表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6.收款業(yè)務(wù) 7.現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)iflag為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細(xì)賬中應(yīng)為不可見，走費(fèi)用科目。 cCoVouchType 對應(yīng)單據(jù)類型