征東農(nóng)民合作社管理軟件使用手冊(cè)

1、東 農(nóng) 民 合 作 社 財(cái) 務(wù) 軟 件 使 用 手冊(cè)目錄農(nóng)民專業(yè)合作社管理軟件V1.0 3關(guān)于軟件 3.軟件的下載、安裝、升級(jí) 5建賬 1.0初始化 1.3賬務(wù)處理1.9賬簿查詢2.7財(cái)務(wù)報(bào)表2.8成員管理3.0社務(wù)管理3.3購銷管理3.4系統(tǒng)管理3.5農(nóng)民專業(yè)合作社管理軟件 V1.0江蘇征東軟件科技有限公司服務(wù)熱線/ 86285833 / 86285933服務(wù)支持時(shí)間：每周一至 周五8:30 11:3014:00 17:30服務(wù)投訴郵箱：service公司網(wǎng)站：軟件下載地址：軟件升級(jí)包下載地址：關(guān)于軟件征東農(nóng)民合作社管理軟件是一款針對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社，包括農(nóng)民專業(yè)

2、合作社、農(nóng)地股份合作社、農(nóng)村社區(qū)股份合作社而研發(fā)的集財(cái)務(wù)管理、社務(wù)管理、成員管理、購銷管理為一體的專業(yè)管理軟件。軟件分為網(wǎng)絡(luò)版（B/S）和單機(jī)版（C/S）,方便不同使用需求。軟件使用微軟 MSDESQL200O據(jù)庫，支持 windows XP專業(yè)版和 windows7旗艦版。功能介紹憑證處理憑證處理提供標(biāo)準(zhǔn)、易用的憑證管理功能，包括制單、審核與記賬、匯總等 功能。 適應(yīng)農(nóng)民專業(yè)合作社需要，預(yù)置農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)科目； 靈活的憑證錄入、查詢、審核、記賬及匯總；期末處理期末處理主要完成期末轉(zhuǎn)賬與結(jié)賬工作。根據(jù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，每月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益提供月末對(duì)賬與結(jié)賬功能賬簿查詢制單后可自動(dòng)生成一系列

3、財(cái)務(wù)賬簿，極大地減少核算工作量和錯(cuò)誤率，提高 了工作效率。 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、多欄賬、序時(shí)賬等多種賬簿的查詢、打印及輸出； 支持賬簿與憑證間的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聯(lián)查； 未審核記賬數(shù)據(jù)可模擬反映賬簿情況，及時(shí)提供最新信息；財(cái)務(wù)報(bào)表總賬為合作社財(cái)務(wù)核算提供了詳盡、豐富的憑證、賬表信息，財(cái)務(wù)報(bào)表則是 對(duì)這些分散信息進(jìn)行歸類、匯總，形成系統(tǒng)、概括性的報(bào)表信息。 可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)采集，保證實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)管理所需要各 種會(huì)計(jì)報(bào)表； 預(yù)置常用報(bào)表模板，如資產(chǎn)負(fù)債表，盈余及盈余分配表，成員權(quán)益變動(dòng)表; 提供豐富的函數(shù)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)及其他函數(shù)，向?qū)Х绞蕉x取數(shù)公式，支持 用戶自定義報(bào)表。成員管理成員管理提供

4、了與成員賬戶相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)管理，部分功能還可以自動(dòng)生成 記賬憑證，大大減輕了用戶的工作量。 成員名冊(cè)，管理合作社成員資料。 成員出資，記載成員出資記錄，可以生成記賬憑證。 財(cái)政補(bǔ)助量化，記載合作社接受上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助及量化到成員的記錄，可 以生成記賬憑證。 捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化，記載合作社接受他人捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)及量化到成員的記錄，可 以生成記賬憑證。 成員交易，記載合作社與成員之間的交易。 盈余分配清單，年底盈余分配方案的計(jì)算，可以生成記賬憑證。 綜合查詢，可批量查詢成員交易記錄和成員賬戶。社務(wù)管理社務(wù)管理涵蓋了合作社的日常事務(wù)管理功能 政策法規(guī)，提供了與合作社有關(guān)的各項(xiàng)政策法規(guī)文件，為合作社的正規(guī) 發(fā)展提供了

5、學(xué)習(xí)參考依據(jù)； 規(guī)章制度，合作社可以自行添加內(nèi)部各項(xiàng)制度，用于引導(dǎo)社務(wù)管理規(guī)定 的具體化； 成員大會(huì)記錄，詳細(xì)記載了每一次成員大會(huì)的具體情況，保障合作社做 出重大決定的合法性。購銷管理 成員與合作社的交易管理； 非成員與合作社的交易管理；新用戶操作流程新用戶操作流程第一步，新建賬套第二步，進(jìn)入軟件，設(shè)置會(huì)計(jì)科目第三步，設(shè)置輔助基礎(chǔ)資料，如客戶資料、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品資料、成員資料第四步，錄入期初余額，試算平衡后，保存期初余額下面步驟為每個(gè)月賬務(wù)處理流程1 .制作憑證一一 審核憑證 一一 憑證記賬 一一 期末結(jié)車專 期末結(jié)賬2 .憑證查詢3 .賬簿查詢4 .生成報(bào)表軟件的下載、安裝、升級(jí)軟件的下載

6、1 .打開瀏覽器，輸入我公司網(wǎng)址并點(diǎn)擊右上角的“合作社專題”欄目進(jìn)入下載。H 服務(wù)熱線：400-000-0527I盟 關(guān)于我們 征東軟件園|合作社專題BHIUHHgW 里胡件 臣no盟或直接輸入 可直接進(jìn)入下載頁面。2 .進(jìn)入“合作社專題頁面后”，就會(huì)看到兩個(gè)綠色的圖標(biāo)，分別為“安裝包下 載”和“升級(jí)包下載”，只需要下載安裝包就可以了，在軟件使用的過程當(dāng)中, 可以關(guān)注我公司的網(wǎng)站，如果發(fā)現(xiàn)有新的版本了，只需要下載升級(jí)包就即可。首頁更新日志新手上游論壇視強(qiáng)教程W征東軟件 z/feog&ong1 Soft征東農(nóng)民合作社管理軟件文住大?。骸縢加E時(shí)點(diǎn)懸：V- D.3 5更新日期：20! L

7、LS 支持: TiffT/vr罰AfsottV#軟件的安裝1 .首先需要下載軟件，登陸我公司網(wǎng)站的“合作社專題”頁面后，只需要點(diǎn) 擊圖2中紅色方框位置的“安裝包下載”即可開始下載軟件。2 .下載完成后，雙擊軟件的安裝包，即可開始安裝，軟件的安裝基本上是全 自動(dòng)的，用戶只需要選擇一下安裝的路徑就可以完成安裝了。任柒安民合;苣匪以件 安裝向?yàn)跽?qǐng)選擇您要將本系統(tǒng)支范到哪個(gè)路徑？目的地文件夾CAProam Fil«sJSZD| 瀏覽一）.一上一步樂一iOD * 匚 強(qiáng)消二3 .軟件安裝完成后，雙擊桌面上的“征東農(nóng)民合作社管理軟件”即可打開本軟件 演示帳套的用戶名和密碼都是“ dem6 注意：

8、如果電腦的操作系統(tǒng)為 XP家庭版，Windows7家庭版，因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)本 身局限性，很可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫無法安裝使用。另外，如系統(tǒng)中安裝有其他版 本的MSD散據(jù)庫，或者是SQL2005 SQL200舞SQL200O本以上的數(shù)據(jù)庫, 也有可能安裝失敗，本軟件暫時(shí)只支持 MSD醫(yī)口 SQL200O據(jù)庫。軟件的升級(jí)軟件的在線升級(jí)有兩種方式，一種是軟件直接升級(jí)，一種是下載升級(jí)補(bǔ)丁安 裝升級(jí)。軟件直接升級(jí)1 .軟件在安裝時(shí)沒有選擇安裝到別的路徑的話，那么運(yùn)行軟件安裝目錄下的AutoUpdate.exe程序即會(huì)自動(dòng)檢測(cè)是否有更新，是否需要更新。具體路徑為“ C:Program FilesJSZDAutoUpd

9、ate.exe ”2 .如并不清楚軟件安裝在哪里，可以使用下面的方法去升級(jí)首先在桌面上的合作社軟件圖標(biāo)上點(diǎn)擊右鍵，然后選擇屬性然后在打開的窗口中點(diǎn)擊“查找目標(biāo)”或“打開文件位置”器征東發(fā)民合作社雷理孜也國健X然后在打開的系統(tǒng)窗口中，找到“ AutoUpdate.exe”這個(gè)文件雙擊 ->jr-'工具仃）群助00其享.麥序新建文件夾MaticsofiMdSCh a ckrMy5ql血印t力nmoFtAub CcmtroRBUtiliWCei.dll.Json HetZ1£皿dll0. dll；0.*%Scvezi2ipSh SplhScFe erp. dll en. &#

10、163;11ZD Rescurc ZD Ui dll 曰dllIfpd4-teLisIl wive. dll11dlli_ic成員老出使用手冊(cè)遠(yuǎn)程也助fenLuo. WinforiiFta. WiriFornslJI n«work, dll .Dqo晅 n1g d11tfP. Utility ZD. BIX. SU .dlldC主程序主程序VStlOEt之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)是否需要更新，如有提示，則點(diǎn)擊“確定”后，選擇下 一i步，就會(huì)開始自動(dòng)更新。糜蠲墻?始升級(jí)，清注意保存數(shù)據(jù)否則跳過升級(jí)完成后，會(huì)自動(dòng)運(yùn)行軟件并打開登錄界面。使用下載的升級(jí)補(bǔ)丁進(jìn)行離線升級(jí)離線升級(jí)一般使用在無法聯(lián)網(wǎng)的電

11、腦上，從可以聯(lián)網(wǎng)的電腦上將升級(jí)補(bǔ)丁下載后，拷貝到需要升級(jí)的電腦上進(jìn)行升級(jí)。升級(jí)包下載地址：也可以登錄本公司網(wǎng)站 http:、點(diǎn)擊導(dǎo)航欄最右邊的“合作社專題”欄目進(jìn)入下一步第|跳過此次升級(jí)店）|蹦番加盟進(jìn)入“合作社專題”欄目后，點(diǎn)擊升級(jí)包下載，下載完成后，雙擊運(yùn)行即可 自動(dòng)完成軟件的升級(jí)。以下為更新文件列表B 服務(wù)熱線：400-000-0527圈關(guān)于我們征東軟件園版本號(hào)組件名合作社專題系統(tǒng)升級(jí)W征東薪件MMvmw rheogDon9 Sort首頁郎新日志新手上第論壇N忸旅在比竊打"行耳轉(zhuǎn)科UVJ2把朱W限合作社性同軟件征東農(nóng)民合作社管理軟件H 文件大小：LffiJTB御書號(hào)；VI.0.

12、3.2更川R期：2flll C6 22支持:：WISTF/VEnA/EtMET/XT給髭有產(chǎn)事審*圖切用戶名品mo密碼建賬如何建立一個(gè)賬套在運(yùn)行系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套?！静僮鞑襟E】1 .用戶在登陸界面單擊【新建賬套】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出新建帳套引導(dǎo)界 面。征疥衣用白隹過管理薪徉i ill 才， T /1 w t，rJL1 f 1創(chuàng)建時(shí)間帳套名稱演示蜂苣2O10-OS<6取消業(yè)務(wù)臼期2011-06-08 /套管厘創(chuàng)建帳套登錄2 .新建賬套第一步，填寫合作社信息,【合作社名稱】：填寫合作社在工商部門登記的全稱，不得填寫簡(jiǎn)稱，軟件 會(huì)自動(dòng)驗(yàn)證該合作社名稱是否在全省合作社名錄中。【地 區(qū)

13、】：填寫合作社注冊(cè)所在省市縣（區(qū)），軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)全省合作 社名錄資料驗(yàn)證信息真?zhèn)??！竞献魃珙愋汀浚禾顚懞献魃缢鶎俚念愋停瑐溥x值有農(nóng)民專業(yè)合作社，農(nóng)地 股份合作社，農(nóng)村社區(qū)股份合作社?！痉ㄈ舜硇彰浚禾顚懞献魃绶ㄈ舜淼男彰?，此名稱將會(huì)作為數(shù)據(jù)上報(bào) 信息真?zhèn)悟?yàn)證的一部分。【財(cái)務(wù)主管姓名】：填寫合作社財(cái)務(wù)主管的姓名，此信息在產(chǎn)生記賬憑證的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶入憑證，憑證上的姓名將無法修改?！鹃_賬時(shí)間】：賬務(wù)系統(tǒng)的開賬時(shí)間設(shè)定，請(qǐng)慎重選擇，一旦保持后將無法 修改。3 .新建賬套第二步，設(shè)置操作員,瓊乘向?qū)п?作jHI前一七1L.一步* *【登錄名】：設(shè)置登錄軟件的賬號(hào)，可以是數(shù)字、字母或數(shù)字與字母的組合

14、, 如 123、abc 或 123abc。【密碼】：設(shè)置登錄軟件的密碼?？梢允菙?shù)字、字母或數(shù)字與字母的組合?！敬_認(rèn)密碼】：再次輸入剛才設(shè)置的密碼，進(jìn)行密碼確認(rèn)。4 .新建賬套第三步，設(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次及長度，軟件允許最多設(shè)置會(huì)計(jì)科目編碼6個(gè)級(jí)次第一級(jí)為會(huì)計(jì)制度規(guī)定的3 位， 用戶不可以修改。比如， 會(huì)計(jì)科目“庫存現(xiàn)金”的科目編碼為 101,3 位有效數(shù)字。第二級(jí)至第六級(jí)默認(rèn)為2 位，用戶可以根據(jù)自己的需要修改各級(jí)次的長度，一旦會(huì)計(jì)科目被使用，科目級(jí)次長度將無法修改。5 . 新建賬套最后一步，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)新的賬套，創(chuàng)建成功后，用戶可以用自己設(shè)置的操作員登錄名及密碼登陸軟件

15、。初始化會(huì)計(jì)科目本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目?？颇烤幋a：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級(jí)次的先后次序建立。科目編碼只能由數(shù)字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及減號(hào)（-）、正斜杠（ / ）表示，其他字符（如& " ' ; 空格等）禁止使用。科目名稱：科目中文名稱，可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號(hào)（ -） 、正斜杠（），但不能輸入其他字符?？颇棵Q最多可輸入20 個(gè)漢字?？颇款愋停嚎颇款愋头譃椋嘿Y產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本、損益.助記碼： 用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個(gè)漢字拼音

16、的頭一個(gè)字母組成，例如: 管理費(fèi)用拼音為 guan li fei yong ，則管理費(fèi)用的助記碼可寫為 glfy ， 這樣在制單或查賬中需錄管理費(fèi)用時(shí)，可錄其助記碼glfy 而不用錄漢字管理費(fèi)用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動(dòng)將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件、噸等。輔助核算：系統(tǒng)提供4 個(gè)輔助核算功能，分別是：客戶、供應(yīng)商、產(chǎn)品、成員。輔助核算的作用？輔助核算可以替代明細(xì)科目的作用，比如合作社成員有100 名，如何會(huì)計(jì)科目需要核算到成員，那么需要把成

17、員設(shè)置成二級(jí)科目，如果多個(gè)會(huì)計(jì)科目涉及到成員核算，需要重復(fù)把成員作為二級(jí)科目甚至是三級(jí)科目錄入系統(tǒng)，這樣操作起來費(fèi)時(shí)費(fèi)力，如果會(huì)計(jì)科目啟用了“成員往來”這個(gè)輔助核算，那么操作員只需在“成員名冊(cè)”添加成員信息，無需把成員設(shè)置成二 級(jí)科目，用戶在錄入記賬憑證的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)彈出選擇成員的界面。輸入完成后，點(diǎn)擊K確認(rèn)R按紐，保存剛才的輸入；點(diǎn)擊K取消R按紐，取 消剛才的輸入。如何修改會(huì)計(jì)科目?噎征末農(nóng)民合作社管理軟件-會(huì)計(jì)科目列表文件比） 初始化©） 基礎(chǔ)資料財(cái)資處理C） 賬簿查詢財(cái)資4:盤查者也）添加修改國）： 腳賒9 0關(guān)閉區(qū)）編碼庫存現(xiàn)金余豳方向科目雇性2102銀行存款借資產(chǎn)31Q9其

18、他貨而資金借資產(chǎn)4113底煤借資產(chǎn)5114成員往來借資產(chǎn)611401應(yīng)收款項(xiàng)借資產(chǎn)1 .將光標(biāo)移到要修改的科目上，用鼠標(biāo)單擊K修改R或用鼠標(biāo)雙擊該科目, 即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改界面。2 .用鼠標(biāo)單擊K修改R按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)，用戶可以在此對(duì)需要修改的 項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，修改完畢后，用鼠標(biāo)單擊K確認(rèn)R按鈕，如果想放棄修改, 用鼠標(biāo)單擊K取消R按鈕即可。3 .如果要繼續(xù)修改，重復(fù)上述步驟即可。要訣：已使用的科目不可以增加下級(jí)，新增第一個(gè)下級(jí)科目為原上級(jí)科目的全部屬 性。如何刪除會(huì)計(jì)科目？將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的科目上，用鼠標(biāo)單擊K刪除R ,即可刪除當(dāng)前會(huì)計(jì)科目汪息：已經(jīng)使用的科目不能刪除。非末級(jí)科目不能刪除。

19、成員名冊(cè)可以方便的管理合作社的成員信息，同時(shí)該名冊(cè)與會(huì)計(jì)科目的輔助核算”成 員往來”掛鉤，因考慮到用戶的成員可能較多，軟件提供“導(dǎo)入” “導(dǎo)出” 功能，可以方便的將成員信息導(dǎo)入到軟件中。虜征東安昆包社營理軟性-:龍茴.七曲1文件6 初始化?；霝t4但）嗨處理© 賬簿查詢財(cái)務(wù)報(bào)表的 成員莒理但）社谷營理（M） 購銷管理n4；會(huì)口我修改刪除）1刷新回 嬲關(guān)閉區(qū)）導(dǎo)人® 導(dǎo)出區(qū)|Exxl模板物全選/取消成員名稱成員墉碼性別入社日期家庭人口政治面貌L1張三0G1男1990-01-0112李四002男1990-01-0113003男1990-01-0114越六004里1990-01-

20、0115n王七005男1990-01-011操作步驟:1 .點(diǎn)擊快捷操作欄的【Execl模板】，將生成的Execl模板文件保存到想要 保存的位置，之后打開模板，按照第一行提供的字段來錄入成員的相關(guān)信 息并保存。（注意：是貧困戶的話請(qǐng)“是否貧困”字段下的欄目中輸入數(shù) 字“1”，如非貧困戶，則不需要輸入）124567性男男男男男 稱A名員三四五六七 成張李周趙王匚入社日期家庭人口?政治面貌身份證號(hào)聯(lián)系電話建檔立卡經(jīng)營羨模是否曾困2 .導(dǎo)入成員信息，點(diǎn)擊快捷操作欄的的【導(dǎo)入】按鈕，在彈出的窗口中選擇 已經(jīng)錄入完成的Execl模板，并點(diǎn)擊【確定】就可完成成員信息的導(dǎo)入。期初余額初始化的最后一步就是錄入

21、“期初余額”，用戶需要錄入開賬日期的期初余額，如創(chuàng)建 帳套時(shí)的開賬日期為2010年12月，那么用戶就要錄入2010年12月的期初余額，也就 是2010年11月底的期末余額。如果用戶是年終開賬并想在報(bào)表上反應(yīng)年初余額，可以 在期初余額中輸入相應(yīng)科目的累計(jì)借貸方發(fā)生額來推算出年初余額。廿 大用Fl皿印科Hi器犀礎(chǔ)麻 留弼«如Rj啊的苫現(xiàn)網(wǎng) BittSlftSl SfldM 用加H：自口】后K引真 中用曲值：WiRi W關(guān)閉的健1事本舒案讓單人 有慵助咬口的耳日 厘事雅所會(huì)計(jì)科目的期脯事.際5擊會(huì)計(jì)科叵運(yùn)匡演麗儂舊日之件«次福笳曲few*im星竄H法IU9WQ1加E ,3隆行中曾

22、世ICfl片UM千西登ntIII跚敷附L94領(lǐng)在親i*有輔助核算的科目需要雙擊才可以錄入明細(xì)期初余額的快速錄入當(dāng)有輔助核算的科目的明細(xì)過多的時(shí)候，用戶可以使用輔助明細(xì)窗口中的 【快速錄入】功能，可以幫助用戶一次性生成所有的明細(xì)分錄，用戶只需要修改相應(yīng)的金額就可以了。快速錄入操作步驟方法1:1 .首先點(diǎn)擊輔助明細(xì)窗口中的【快速錄入】按鈕*3往來期初錄入；中 準(zhǔn)入分錄（I） X刪除分錄。）|j快速錄入的H保存 型放棄兇 1M011應(yīng)收成期: *.2 .在彈出的快速錄入生成窗體上設(shè)置好需要的條件后，點(diǎn)擊【確定】按鈕 （期初余額中的快速錄入摘要可以為空）d批量錄入成員選擇：Z選擇全部三四五六七 張李周

23、趙王 團(tuán)團(tuán)團(tuán)團(tuán)團(tuán)摘要:會(huì)計(jì)科目:默認(rèn)金額:金額方向:茸他輔助往來客戶往來:供應(yīng)商往來:產(chǎn)品往來:部門往來:取消©數(shù)里金額制方法£ : Eqn快速導(dǎo)入憑證確定方法2除了上述由軟件生成憑證以外，軟件還提供了Execl快速導(dǎo)入功能1 .打開【快速錄入】界面，點(diǎn)擊下方綠色字體的按鈕“ Execl快速導(dǎo)入憑證”2 .之后根據(jù)提示來一步步操作，首先點(diǎn)擊下圖所示按鈕回缶導(dǎo)出電21快速錄久模扳國）導(dǎo)入端輯后的配Nl 3）生成憑證3 .將生成的模板保存到想要保存的位置后打開模板，然后按照模板中的字段 錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)并選擇會(huì)計(jì)科目后保存。H3G 500CFGIJ1摘要會(huì)計(jì)科目名稱成員名稱產(chǎn)品名

24、稱客戶名版供應(yīng)商名稱借方金款貸萬金觸借方數(shù)量貨方數(shù)量2向水電史建管理費(fèi)用5003司水電費(fèi)1QL庫存現(xiàn)金:500d4 .點(diǎn)擊【導(dǎo)入編輯后的Execl】按鈕，并選擇之前保存的模板。國從批量導(dǎo)入5 .點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕就可生成憑證了，如用戶需要，可以再次修改生成 的憑證后保存即可。賬務(wù)處理填制憑證記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn) 確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完 整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證 填制記賬憑證（即前臺(tái)處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺(tái)處 理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情

25、況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ) 較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行 階段，則比較適合采用后臺(tái)處理方式。憑證分錄比較多，如何快速錄入？憑證的快速錄入與“期初余額”中的快速錄入使用方法相同。如何修改憑證？找到需要修改的憑證直接修改即可如何打印、批量打印憑證？在【填制憑證】界面找到需要打印的憑證，點(diǎn)擊操作欄【打印】按鈕旁邊的 黑色倒三角，會(huì)彈出“預(yù)覽” “打印” “批量打印”供用戶選擇。憑證打即選項(xiàng)打印憑證號(hào)范國選擇憑證號(hào)范困口如20制單日期：1喀1明1日201口年12月31日 獴證狀態(tài)選擇全部狀態(tài)口未知 口已添加 匚已審核已記賬已紅沖口已作施確定W取消©如何

26、刪除沒用的憑證或作廢憑證？點(diǎn)擊憑證界面上的“作廢”按鈕。如下圖所示記慝憑證S"4< >以 插入分錄篡）八刪除分錄打印曲 史作廢聞 口保存一整理 J計(jì)宜器© 膽放棄QP憑證狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)憑證當(dāng)前狀態(tài)做出圖片表示，五種狀態(tài)分別為己制單，已竄核，己記賬，己作廢，已紅沖*仁三。 叵石二 巳至鬧 后作a 區(qū)或用憑證狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)憑證當(dāng)前狀態(tài)做出圖片表示，五種狀態(tài)分別為已制單，已審核,已記賬，已作廢，已紅沖。憑證審核憑證審核只需要打開【審核憑證】界面，點(diǎn)擊【審核】或【批量審核】。憑證審核提示“制單人與審核人不能為同一人”怎么辦?,在打開的窗口中將“允許同一點(diǎn)擊主界面右上方“

27、幫助”左邊的“系統(tǒng)管理”并選擇“系統(tǒng)配置” 用戶審核憑證”勾選并點(diǎn)擊確定即可。允許用戶刪除憑證 啟用允許同一用戶審核憑證啟用列表頁顯示記錄數(shù)位口。數(shù)據(jù)備幽認(rèn)保存路徑|匚：品皿強(qiáng)拆加次.舊電洌|逃岸盼役確定 取消C)憑證記賬本軟件提供一鍵記賬功能，大大減輕用戶的工作量，只需輕輕點(diǎn)擊【開始記 賬】，即可完成工作。月末轉(zhuǎn)賬為了減輕用戶的工作量，本軟件提供一鍵結(jié)轉(zhuǎn)損益的功能，用戶只需要打開 【月末轉(zhuǎn)賬】界面，選擇對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)類型并根據(jù)需要勾選“憑證是否自動(dòng)審核記賬”后，點(diǎn)擊生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證就可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)類型的損益。記上憑狂 J瓶人分錄由刪除分錄©）快速錄入婚,七愛,打印® 保薦整理計(jì)

28、箕器©放驊兇記賬憑制單日期,函月Ml日的單據(jù)：°新增加的損益類科目沒有被自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？在主界面左上方的下拉菜單中選擇 “基礎(chǔ)資料”下的“結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”并點(diǎn)擊【添 加】按鈕，在彈出的窗口中錄入相關(guān)的信息后保存。以財(cái)務(wù)費(fèi)用舉例，如圖憑證查詢軟件提供查詢憑證的功能，用戶可以根據(jù)需要來查詢憑證。月末結(jié)賬當(dāng)每月的工作都完成以后，就可以做【月末結(jié)賬】了，月末結(jié)賬會(huì)自動(dòng)查詢 用戶當(dāng)月是否有工作未完成并提供月度工作報(bào)告。當(dāng)月都結(jié)賬完畢或者已經(jīng)記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證做錯(cuò)了怎么辦?在“月末結(jié)賬”或者“憑證記賬”界面，按鍵盤上的 Alt+G就會(huì)在下一步的 旁邊彈出“反月結(jié)”或者“反記賬”按鈕。d月末結(jié)

29、賬311年3月）蝎值3曲:豳 ,月份是否月結(jié)*2011. 1J|2011 2J胃障U臉偌向佛,一布嘉賬2011 53、每月對(duì)賬正確后才能結(jié) 2cHi 6賬J4、年底結(jié)賬時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)2011 7備份后再結(jié)賬2011,82011.92011. 10n反月結(jié) J.上一步口下一步如 取消©:,y i' U 3U U ULF11，J 口 產(chǎn) LI 11r反審核也是用相同的快捷鍵，只是顯示的位置會(huì)不同，具體如圖賬簿查詢總分類賬（總賬）總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余 額，而且還可查詢所有二至六級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月 末余額。查詢總賬時(shí)，標(biāo)

30、題顯示為所查科目的一級(jí)科目名稱+總賬，如“應(yīng)收賬款總賬”。聯(lián)查總賬對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬時(shí)，明細(xì)賬顯示為“應(yīng)收賬款明細(xì) 賬”?！静僮鞑襟E】1、用鼠標(biāo)選擇系統(tǒng)主菜單上的【賬簿查詢】下的【總分類賬】，屏幕顯示 總賬查詢條件窗口?！緳谀空f明】科目：輸入想要查詢的科目，不能為空。開始月、結(jié)束月：用于跨月查詢，如果查詢4月份總賬，開始月和結(jié)束 月都選擇4即可。若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇”包含未記賬憑證”即可2、輸入查詢條件后，按【確認(rèn)】按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。3、在查詢過程中，可以用鼠標(biāo)點(diǎn)取科目下拉框，選擇需要查看的科目。聯(lián)查明細(xì)賬雙擊總賬中的每一行，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表模

31、板文件已經(jīng)預(yù)置了合作社的三大報(bào)表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、盈余及盈余分配 表、成員權(quán)益變動(dòng)表.該軟件報(bào)表模板編輯界面是仿 Excel風(fēng)格設(shè)計(jì)，非常接近普通用戶尤其 是會(huì)計(jì)人員的使用。界面上的常規(guī)按鈕和Excel中意義大致相同如何設(shè)置報(bào)表公式？打開任意報(bào)表界面，即看到公示向?qū)Ы缑?，該界面?huì)引導(dǎo)客戶設(shè)置單元 格取數(shù)函數(shù)。1.首先選中報(bào)表中的單元格，單元格被選中時(shí)背景呈藍(lán)色顯示資產(chǎn)負(fù)編制單位；日期資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù):流動(dòng)資產(chǎn)：貨市資金11r.'.r.黝.咕應(yīng)收款項(xiàng)5 一_存貨6流102.單擊公式向?qū)系娜我蝗?shù)函數(shù),例如：設(shè)置貨幣資金的年初數(shù)，應(yīng)當(dāng)先選中相應(yīng)的單元格，在單擊公年期初顫公式向?qū)Т藭r(shí)會(huì)

32、彈出窗口,選中會(huì)計(jì)科目后，點(diǎn)擊式向?qū)Ы缑嫔系腖年期初額HQC (lOlji-HQC (1O2)+NQC (10寸|上一步確定取消下一步，默認(rèn)該界面上只會(huì)顯示“ NQCX 101) ”，但是貨幣資金項(xiàng)目由101庫存現(xiàn)金、102銀行存款、109其他貨幣資金三個(gè)會(huì)計(jì)科目組成，此時(shí)可以手動(dòng)在公式一欄參照NQC(101豺齊完整公式，然后點(diǎn)擊“確定”，即可完成公式 編輯。此時(shí)可以通過這里觀察公式編輯是否完成，該處和Excel中編輯公式風(fēng)格類似。3文件2) 編輯觀)對(duì)齊(&)生成報(bào)表系統(tǒng)幫助國)Q U匕¥4Y土立戶看二一 bI 2 如K，J |上公式向?qū)酑5/利用u，yjn/資產(chǎn)負(fù)債表*

33、k3 - ABCDE|1資產(chǎn)負(fù)債表2編制單位：日期|3資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者.一*4流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：卜5貨幣資金10短期借款6應(yīng)收款項(xiàng)S應(yīng)付款項(xiàng)3.保存報(bào)表模板單擊區(qū)1 J至父二點(diǎn)V式土； |支曲I小 »五U 如 K- | - J ： /二公式向?qū)Ц鶕?jù)彈出保存窗口，選擇路徑。提示：右擊單元格也可以編輯公式哦.成員管理成員名冊(cè)功能與初始化里的【成員名冊(cè)】相同。成員出資成員出資是用來記載每一次出資記錄。默認(rèn)進(jìn)入成員出資界面，會(huì)顯示所有出資記錄。具體出資界面：總金額：也如何添加出資明細(xì)?點(diǎn)擊“添加新條目成員出費(fèi)新條目成員:科印Blng張李周趙王三四五六七101庫存現(xiàn)金 .1

34、102銀行存薪 10201農(nóng)村合作121產(chǎn)品物夷12101玉米*12102豆粕12103麥林12104其他伺瞿國1弘牲畜（籬）E 14101幼畜及育14102產(chǎn)役畜-取消確定左側(cè)列出所有合作社成員，用戶可以根據(jù)需要選擇，也可點(diǎn)擊上方成員右邊 的框體全選。右側(cè)為出資方式對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，一是用來確定出資方式，二是用于生成憑 證所用。選擇后點(diǎn)擊“確定”，即可回到成員出資明細(xì)界面，用戶根據(jù)所選擇的成員 及出資方式統(tǒng)一填寫出資金額，然后點(diǎn)擊“保存”。成員出資可以自動(dòng)生成憑證!單擊“成員出資明細(xì)”界面上的“生成憑證”，即可自動(dòng)生成一張記帳憑 證，用戶還可以繼續(xù)編輯生成的記賬憑證，然后再保存憑證。該功能一般

35、在合作社成員比較多的時(shí)候比較實(shí)用，減輕在記賬憑證里逐一錄 入分錄的工作量。必須先保存出資記錄，再點(diǎn)“生成憑證”，否則生成憑證會(huì)出現(xiàn)異常。已經(jīng)生成憑證的出資明細(xì)，不可以再次生成，除非刪除前一條生成的憑證財(cái)政補(bǔ)助資金量化和捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化財(cái)政補(bǔ)助資金量化和捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)量化這兩種功能一方面用來做相關(guān)的記錄，一 方面可以幫助用戶生成憑證，減輕工作量。用戶只需要點(diǎn)擊【添加】按鈕， 并錄入想關(guān)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【量化】按鈕，即可完成量化，之后點(diǎn)擊【保存】 按鈕即可保存。如果需要生成憑證，可打開明細(xì)點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕。操作方式與成員出 資類似。成員交易用來記錄合作社成員之間的交易明細(xì) 盈余分配清單該功能是本軟件最大的特色功能，徹底解放用戶的大腦與雙手，一鍵生成年 終分配的詳細(xì)數(shù)據(jù)并可以生成憑證，同時(shí)也提供導(dǎo)出到Execl功能。使用方法：用戶只需要選擇好年度并錄入對(duì)應(yīng)的“應(yīng)付盈余返還額” “剩余 盈余返還額”后，點(diǎn)擊查詢，就可生成盈余分配的相關(guān)數(shù)據(jù)。用戶覺得生成 的數(shù)據(jù)沒有問題后，就可點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕并選擇右邊的“金額是否保 留整數(shù)”來生