K3合并報表系統(tǒng)應用問題交流說課材料

1、合并報表系統(tǒng)應用問題交流（本文僅供顧問參考，內(nèi)部使用）金蝶軟件（中國）有限公司K/3 財務開發(fā)部王云2007-04-27目錄1 系統(tǒng)維護 31.1 報表模板不能引入取數(shù)公式 ACCT 、報表格式 31.2 報表項目類型修改問題 42 取數(shù) 52.1 如何實現(xiàn)匯總報表的表間取數(shù) 52.2 工作底稿中合并數(shù)的取數(shù) 52.3 如何實現(xiàn)工作底稿中抵銷借方、抵銷貸方的取數(shù) 52.4 如何實現(xiàn)合并報表的表間取數(shù) 72.5 合并利潤表的“本月數(shù)”如何設置公式取數(shù) 72.6 報表日期取數(shù) 72.7 報表上取公司名稱的函數(shù)無法和文字“編制單位： ”連在一起 82.8 自定義報表中合并報表公式設置比較繁瑣 92.

2、9 報表取綜合本位幣數(shù)據(jù) 93 檢查報表 103.1 未設置表內(nèi)勾稽關系，但提交報表時提示表內(nèi)勾稽關系檢查不通過 104 其他 114.1 合并報表客戶端提交個別報表占用報表系統(tǒng)站點： 114.2 合并報表賬套是否一定要設為“集團管理”類帳套 114.3 當工作薄處于被保護狀態(tài)下 ,插入的整行的單元格自動鎖定 ,不允許修改。 124.4 個別報表外幣折算后年初數(shù)沒有 134.5 完成外幣折算后，報表中的某些項目不能自動折算 134.6 報表管理 154.7 數(shù)據(jù)庫中存在垃圾數(shù)據(jù) 154.8 編制報表時沒有默認幣別 16合并報表系統(tǒng)應用問題交流（本文僅供顧問參考，內(nèi)部使用）1 系統(tǒng)維護1.1 報

3、表模板不能引入取數(shù)公式 ACCT 、報表格式ACCT取數(shù)公式、報表格式丟失。kml文件，然后在目標合并報表賬2）、打開新建的報表模板，在表頁頁簽（如sheetl）處，點擊鼠標右鍵，選擇“插問題描述:在合并報表賬套中，引入報表模板時，原報表中的建議方案：應先將個別報表模板從源合并報表賬套引出為 套中通過表頁插入功能實現(xiàn)“報表模板引入”。其中：插入表頁功能的詳細操作是：1 ）、新建報表模板;入”，并在系統(tǒng)彈出的“插入”對話框中選擇“其他表頁”頁簽;3）、選擇從源賬套引出的 KML文件路徑及其文件名（如圖 1-1）；4 ）、單擊“確定”，系統(tǒng)完成報表模板的插入工作。圖1-11.2 報表項目類型修改問

4、題問題描述： 某報表項目目前設置為“其他”類，已有上報數(shù)據(jù)且已生成過匯總報表，現(xiàn)修改 為“往來類”或“權益類” ，系統(tǒng)允許隨意修改，但以后是否有影響？建議方案：該項目類型修改不會對數(shù)據(jù)有任何影響，但需要注意以下兩點：? 該修改最好是在某期的報表編制開始前進行；? 修改項目類型后， 同步對內(nèi)部往來事項明細表和內(nèi)部投資明細事項明細表報表 模板、往來類抵銷分錄模板、及權益類抵銷分錄模板進行相應修改。2 取數(shù)2.1 如何實現(xiàn)匯總報表的表間取數(shù)問題描述：CR_REF_F 僅支持個別報表間的取數(shù)，若要實現(xiàn)在匯總報表間的取數(shù)，如何處理？ 建議方案：可通過在匯總報表模板或匯總報表中定義 ACCTITEMHZS

5、 函數(shù)， 獲取另一匯總報 表的項目匯總數(shù)（ ACCTITEMHZS 函數(shù)的參數(shù)解釋及定義方法，合并報表系統(tǒng)用戶手 冊已有詳細說明，這里不再贅述） 。2.2 工作底稿中合并數(shù)的取數(shù)問題描述：工作底稿中的“合并數(shù)” =“匯總數(shù)” +（-）“抵銷借方” +（-）“抵銷貸方” ，但是某幾 行必須通過公式運算得到。該如何設置？建議方案：可直接在工作底稿中設置公式：如將某項目合并數(shù)的取數(shù)公式設置“ =B3+B4-B5 ”，系 統(tǒng)重算時按公式優(yōu)先原則重算。2.3 如何實現(xiàn)工作底稿中抵銷借方、抵銷貸方的取數(shù)問題描述:重算工作底稿時，系統(tǒng)自動從抵銷分錄明細表中獲取項目抵銷借方、抵銷貸方并 回填到工作底稿，但有些

6、項目如資產(chǎn)負債表中未分配利潤的抵銷數(shù)并不僅僅是該項目的 抵銷數(shù)，其應包括損益項目抵銷對未分配利潤的影響數(shù)，該項目的抵銷借方、抵銷貸方 如何設置取數(shù)公式取數(shù)？建議方案:可通過定義 ACCTITEMHZS+或-ACCTITEMHBS、或ELIMDATA 實現(xiàn)。如在資產(chǎn)負債表工作底稿的未分配利潤項目的抵銷貸方中定義取數(shù)所有損益抵銷數(shù)對未分配利潤的影響數(shù)（如 圖1-2），需要注意的是：在工作底稿中，若在某項目（如未分配利潤項目）定義了抵銷貸方或抵銷借方定義了取數(shù)公式，則需要相應地在合并數(shù)欄定義取數(shù)公式（如在未分配利潤項目的合并數(shù)欄定義“=G65+I65-H65 ”）。圖1-2? 上述函數(shù) ACCTIT

7、EMHZS 、ACCTITEMHBS 、 ELIMDATA 等函數(shù)的參數(shù)解釋及定 義方法，合并報表系統(tǒng)用戶手冊已有詳細說明，這里不再贅述。2.4 如何實現(xiàn)合并報表的表間取數(shù)問題描述：CR_REF_F 僅支持個別報表間的取數(shù)，若要實現(xiàn)在合并報表間的取數(shù)，如何處理？ 建議方案：可通過在合并報表模板或合并報表中定義 ACCTITEMHBS 函數(shù)，獲取另一合并報 表的項目合并數(shù)( ACCTITEMH BS 函數(shù)的參數(shù)解釋及定義方法，合并報表系統(tǒng)用戶手 冊已有詳細說明，這里不再贅述) 。2.5 合并利潤表的“本月數(shù)”如何設置公式取數(shù)問題描述：如何在合并利潤表中設置取 “本月數(shù)” 的跨表取數(shù)公式， 如 4

8、 月份報表中設置 “本 月數(shù)” =“本月累計數(shù)” -“上月累計數(shù)”的取數(shù)公式？ 建議方案：可在合并利潤表中通過設置 ACCTITEMHBS 函數(shù)取數(shù)，如“ 5001|主營業(yè)務收入” 本月數(shù)的取數(shù)公式可設置為“ 月 報 ","RMB","4"," 金 額 月 報 ","RMB","4"," 金額 ","0","-1") ”。2.6 報表日期取數(shù)問題描述：報表模板中 RPTDATE 函數(shù)設置完成后，各家公司上報時無法取到月份，使用

9、無 效。在頁眉頁腳中使用 RPTDATA 也無效，使用 & 日期 正常。問題產(chǎn)生原因： 主要是因為 RPTDATE 函數(shù)是報表系統(tǒng)中報表日期的取數(shù)函數(shù)， 而報表系統(tǒng)沒有報表周期“月報” 、“季報”、“半年報”及“年報”概念，而合并報表系 統(tǒng)有報表周期，且區(qū)分“月報” 、“季報”、“半年報”及“年報” 。故報表系統(tǒng)的報表日 期取數(shù)函數(shù)在合并報表系統(tǒng)不能正確取數(shù)。建議方案：? 在 10.3 合并報表系統(tǒng) ，報表的報表日期可通過 REPORTINFO 函數(shù)變通獲取。 具體 操作方法是：在報表模板中定義好如下取數(shù)函數(shù)（ =REPORTINFO（" 年 "）&&quo

10、t; 年 "&REPORTINFO（" 期 "）&" 月"&"31 日"），這樣編制報表時系統(tǒng)就能自動獲取正確的 報表日期。 如：（1） 在資產(chǎn)負債表等報表中定義：=REPORTINFO（"年"）&"年"&REPORTINFO（" 期"）&" 月 "&"31 日" ，以獲取月末為 31 日的月份或季度或年度，如月末為 28 日的二月則需要定義為 “ 28日”。（2） 在利

11、潤表等中定義:=REPORTINFO（"年 ”）&"年"&REPORTINFO（"期 ”）&" 月”。? 在 10.4 合并報表系統(tǒng) ，用戶可直接在報表模板或報表中 CR_RPTDATE 函數(shù)取數(shù)。連在一起2.7 報表上取公司名稱的函數(shù)無法和文字“編制單位：問題描述:連在一起？即某一格內(nèi)容"=編報表上取公司名稱的函數(shù)無法和文字“編制單位：制單位：COMPANYINFO（"公司名稱”）”。建議方案：報表模板或報表上取 公司名稱的函數(shù)可通過連接符“&”和文字“編制單位：”連在 一起。如在“藍海集團

12、”的個別報表中的單元格定義：="編制單位："&COMPANYINFO（"公司名稱"），則系統(tǒng)可自動獲取“編制單位：藍海集團”（如下圖），并回填在報表中。圖2-12.8自定義報表中合并報表公式設置比較繁瑣問題描述：合并報表自定義報表中 ACCTIETMHBS 函數(shù)中年份與期間必須手工錄入，否則取 數(shù)為零。建議方案：合并報表的自定義報表沒有年期的概念，故編制自定義報表，定義ACCTITEMHBS公式時，必須在公式中指定具體年期，否則取數(shù)為0。因此編制自定義報表，需要在報表中的取數(shù)公式中指定具體年期，編制不同年期的自定義報表需要手工修改公式中具體年期，

13、操作繁鎖。為了避免公式定義操作繁鎖，可設置不同的合并方案類型，編制管理類報表?；蛟?當前合并方案中定義管理報表，然后根據(jù)需要在管理報表中定義ACCTITEM、ACCTITEMSBS、ACCTITEMHBS、ACCTITEMHZS 等公式取數(shù)。在合并方案中編制的 管理類報表，若上述取數(shù)公式未指定具體年期，系統(tǒng)自動按默認年期取數(shù)。2.9報表取綜合本位幣數(shù)據(jù)問題描述:如果科目有多幣別核算，在公式設置無誤的前提下只能取出人民幣的數(shù)據(jù)，無法取出綜合本位幣的數(shù)據(jù)，只能通過將不同幣別的折合本位幣取出后相加，這樣非常麻煩，如果以后增加了幣別還要修改公式。建議方案：因合并報表系統(tǒng)沒有默認幣別，故為了實現(xiàn)編制報表

14、時系統(tǒng)自動取業(yè)務系統(tǒng)綜合本位幣數(shù)據(jù)，您需要做如下操作：1 ）、在合并報表“系統(tǒng)管理”的“幣別”中新增“綜合本位幣”（代碼為：ZH、名稱為“綜合本位幣”）；2）、將個別報表模板的 ACCT公式中的幣別默認為空；3） 、子公司在客戶端編制報表時選擇“綜合本位幣”，并察看公式取數(shù)參數(shù)中的幣別是否綜合本位幣，若不是，則需要選擇綜合本位幣，編制綜合本位幣個別報表，重算 報表時，系統(tǒng)即能自動獲取綜合本位數(shù)據(jù)。3檢查報表3.1未設置表內(nèi)勾稽關系，但提交報表時提示表內(nèi)勾稽關系檢查不通過問題描述:當前公司的所有個別報表均未設置表內(nèi)勾稽關系，但提交報表時，系統(tǒng)提示表內(nèi)勾稽關系不通過（如下圖），無法提交報表。圖3-

15、1建議方案：問題產(chǎn)生的原因是：系統(tǒng)只能對打開的報表進行表內(nèi)勾稽關系檢查，而當前提交的 報表除當前報表外，還包括在服務器端新增的且未打開保存過的報表。因系統(tǒng)無法實現(xiàn) 對未打開的當前報表進行表內(nèi)勾稽關系檢查， 且對未進行表內(nèi)勾稽關系檢查的報表視同 檢查不通過處理。因此會導致如題所描述的問題。此時，需要按如下方法處理即可。 處理方法：? 方法一：打開其他狀態(tài)為 “在制”的未打開過的報表并保存， 然后再提交需要提交 的報表即可。? 方法二：在系統(tǒng)管理的系統(tǒng)參數(shù)界面選擇“分批提交報表” ，而且在提交報表時僅 選擇提交當前報表即可。4 其他4.1 合并報表客戶端提交個別報表占用報表系統(tǒng)站點：問題描述： 合

16、并報表客戶端在遠程（分布式應用，取數(shù)賬套在異地有單獨的服務器）提交個別 報表，占用了了總部服務器的報表系統(tǒng)的站點（ WEB 服務器與中間層服務器在單獨一 臺服務器上） ，導致基本財務分布式部署，合并報表集中部署（采用網(wǎng)絡模式遠程提交 到 WEB 服務器）時，總部報表站點不夠。建議方案：系統(tǒng)設計在遠程方式下，通過 web 服務器來登錄 K/3 ，WEB 服務器與中間層服務 器在單獨一臺服務器上 K/3 檢查 License 的時候，是從 WEB 服務器配置的中間層服務器 上取得。實際上合并報表系統(tǒng)本身不站用站點數(shù)，而只有在取數(shù)時才會站用站點。為了盡少占用站點，用戶可在子公司上報報表并退出客戶端后

17、手工釋放站點。另 10.4 版本提供： 子公司僅在提交報表取數(shù)時才占用站點，而上報完成且退出客戶端后，系統(tǒng)自動釋放取 數(shù)時占用的站點。4.2 合并報表賬套是否一定要設為“集團管理”類帳套問題描述：合并報表賬套一定設為“集團財務解決方案”類型賬套，那為什么"標準供應鏈”類型帳套里面也有這個模塊，兩者有差別嗎？建議方案：合并報表系統(tǒng)在除“標準財務解決方案”的賬套類型中都可使用，各賬套類型對合并報表系統(tǒng)的使用沒有任何差別。且合并報表賬套不需要設為集團管理賬套。4.3當工作薄處于被保護狀態(tài)下，插入的整行的單元格自動鎖定，不允許修改。問題描述:當工作薄處于被保護狀態(tài)下，插入的整行的單元格自動鎖

18、定，不允許修改。如：動 態(tài)表在保護表頁后（允許插入行），再插入行后，新插入的該行的所有單元格自動鎖定， 無法錄入數(shù)據(jù)。建議方案：修改原報表模板或報表保護方式，具體操作如下:1） 、先打開處理被保護狀態(tài)的報表模板或報表，執(zhí)行取消保護的操作； 然后全選工作表,單擊工具欄中的按扭“ 圖”，使用當前工作表處理全未鎖定狀態(tài)。2） 、選擇需要鎖定的局部區(qū)域并單擊工具欄中的按扭“囹”，如選擇下圖中紅方框內(nèi)的區(qū)域并鎖定。圖4-13）、保護上述工作表（允許插入行） 。此時，新插入的行的所有單元格均是未鎖定狀態(tài)且可可編輯（如錄入數(shù)據(jù)） 。4.4 個別報表外幣折算后年初數(shù)沒有問題描述：個別報表提交以后 ,在進行外幣

19、折算后 ,年初數(shù)沒有了 ,年末數(shù)還有；并且再次打開這 個折算后的報表時按 F9 鍵進行報表重算時 ,數(shù)據(jù)都不顯示。建議方案： 年初數(shù)是屬初始化數(shù)據(jù)，需要上年末結轉(zhuǎn)下來，或者在上期報表中錄入年初數(shù)并提 交、接收。 這樣當前報表的年初數(shù)就保存在數(shù)據(jù)庫了， 以后將折算后的報表打開、 重算， 年初數(shù)就可以回填到當前報表中。再次打開折算后報表時按 F9 重算時，數(shù)據(jù)都不顯示，這是因為折算后的報表狀態(tài) 為“在制”狀態(tài)，未保存到數(shù)據(jù)庫中，若 F9 重算，則系統(tǒng)按從數(shù)據(jù)取數(shù)并回填到當前 報表的原則，將原有的折算后數(shù)據(jù)都清空（即項目數(shù)據(jù)為0）。4.5 完成外幣折算后，報表中的某些項目不能自動折算問題描述：通過外

20、幣折算功能，折算外幣報表（如：主表、美元） ，系統(tǒng)生成折算后報表（如： 主表、人民幣）后，出現(xiàn)了如下問題：1）、提示項目 1001 等期末數(shù)不存在； 2）、報表中的某些項目不能自動折算。建議方案： 1）系統(tǒng)在生成折算后報表時提示某某項目期末數(shù)不存在，主要是因為該公司的折算前 報表有年初數(shù)，而系統(tǒng)設計年初數(shù)不參與折算，直接從上年末期末數(shù)結轉(zhuǎn)生成。 解 決該問題的處理方式 ：折算前錄入相應項目的年初數(shù) （幣別為折算后幣別） ，這樣以 后每期在進行外幣折算時，系統(tǒng)自動取年初數(shù)為折算后報表的年初數(shù)。2）系統(tǒng)雖成功完成外幣折算，但出現(xiàn)某些項目不能自動折算，即折算前后項目數(shù)據(jù)一 樣，這是因為該項目在原幣報

21、表中是通過數(shù)據(jù)的加減乘除計算得來， 如 1006 項目在 折算前報表在公式欄顯示為“=100+200”（如圖4-2）、或“ =100*1”、或“ =150/2 ”、或“ =150-100 ”，則系統(tǒng)在完成折算后，數(shù)值保持不變，即未參與折算。 解決該問題 的處理方式： 打開原幣報表，單擊“工具”菜單下的“項目”子菜單，在“視圖” 頁簽中選中 “設置公式單元格底色” ，設置有公式的單元格的底色， 以檢查存在數(shù)據(jù) 相加減乘除取數(shù)的單元格，通過復制、選擇性粘貼“數(shù)值”的方式，去掉公式，如： 上述公式去掉后單元格僅顯示數(shù)據(jù)“300、或 100、或 75、或 50”，保存當前報表后退出客戶端，再進行外幣折

22、算，此時系統(tǒng)將對所有報表項目進行折算。I國克件（L 禰弄D I也曲3tA.：D償山1H（U JfJE世會晁取甘口世J卡豹.出HIO工囪晶空門c盤工抵小業(yè)烈剎岡:林_ f作UMM三閘 窈治抽| 茂弘”圖Dll J -IDQ4UUA 1CDE7G1賽產(chǎn)負蔽叢2羊冃注3W4J軌岱目5ffJt員悔酗有審股益甲勿毀址耶ft:61eao? DD'XDc1J?2、SHIS44003x應討弔tr府打n?創(chuàng)可fn啊欺恥10迪f和勺1n 應忖H所4下115?柱弄燈用7 rr "帀討IS胡謬4屹137傅a返枉金5014Hg其他CI裳敦5110io ood oi墓唯湎廠董ie1幅舒11?12ffi；

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