收銀員管理方案規(guī)章實用制度.docVIP

1、收銀員管理方案規(guī)章實用制度 快速、準確、及 時地收取銷售款項或營業(yè)款項。第八條 負責收銀點各項費用的收取、核算、 統(tǒng)計和匯總工作，在 業(yè)務和日常管理中接受 財務信息部的 領導和監(jiān)督，保 證做到日清月 結，賬賬相符、 賬表相符、 賬實相符、 錢據相符。第九條 收銀員必須熟悉營業(yè)場 所的運作、 營業(yè)及消費情況， 協(xié)助服務人員答復顧客的咨詢，提供相 應的便民服 務。第十條 消費完畢須向顧客致意道 謝，回收顧客消費單后核對并打印 賬單呈示給顧客確認結賬。第十一條 收款時要求吐字清晰， 嚴格遵守 “唱收唱付 ”的原 則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無 誤后請顧客簽名_確認并向客人道 別，使其 滿意

2、離去。嚴禁 “ 摔、甩、扔、 丟”。第十二條 保持頭腦清醒， 嚴格遵循 轉賬程序，確保 轉賬成功和無 遺漏票據或 賬單。第十三條 當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高 結賬速度或及 時申請援助。第十四條 妥善保管 錢物、票據、 賬單并按規(guī)定時間結 算和上 繳財務 信息部。內部 簽單、優(yōu)惠折扣、免 費消費賬單應 及時找公司授 權領導簽 名確認。第十五條 與銷售人員、售后人 員或服務人員保持良好的溝通和 協(xié)作，防止 發(fā)生錯漏或交接失誤。第十六條 負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、 POS 機等）的保養(yǎng)工作。第十七條 負責收銀臺區(qū)域的 衛(wèi)生清潔工作。第四章 工作規(guī)范第十八條 嚴格執(zhí)

3、行財務制度，遵守 財經紀律，接受 財務監(jiān) 督，遵守公司的考勤制度。第十九條 必須嚴格遵守 “六必 須，八不準 ”：1、 六必須： 、必須按規(guī)定整齊著裝 ; 、必須發(fā)型規(guī)范、淡 妝上崗、坐姿端莊 ; 、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客 ; 、必須文明禮貌、使用普通話，文明用 語和唱收唱付 ; 、必須保持收 銀臺干凈整齊 ; 、必須定期核 對賬款，兩者保持一致。2、 八不準： 、不準在收 銀臺內聊天、嘻笑、打鬧； 、不準在當班 時間擅自離臺、離 崗、停臺； 、不準在收 銀臺內看 書、看報、上網等非工作內容； 、不準以點款、 結賬為 借口，拒收和冷漠顧客； 、不準在收 銀臺工作范 圍內進行會客、吃

4、東西、喝飲料等私人行 為； 、不準踢、蹬、 翹、靠、坐收 銀臺等不 規(guī)范姿勢； 、不準出 現與顧客爭吵辱 罵歐打等有 損公司形象的行 為 。第二十一條 收取現金必須正反兩面 過驗鈔 機檢驗真?zhèn)危沤^收取假 幣。如出 現假幣，由當班收 銀員負責 。第二十二條 不得擅自從 營業(yè)款中坐支 現金，未 經公司領導批準，不得將 營業(yè)現 金收入用于他處或借給任何單位和個人。第二十三條 不得任意 篡改結算賬單和電腦單 據，如 發(fā)現錯 收、錯輸需要調整金額、幣種和減數 時， 必須有充足依據和 經過說 明書經當班主管人 員簽名_確認并在單據調整登記簿作好記錄備查 后方可 調整電腦數據。第二十四條 遵循公司授 權規(guī)

5、定，嚴格執(zhí)行折扣 權限，在 賬單上必須有公司授 權人員簽名_認可或附上相關批示，交 財務部核查。第二十五條 除財務人員盤點貨物或公司 領導例行檢查外，杜 絕非當班收 銀員及非收 銀員（包括管理人 員）進入收銀臺工作范 圍。第二十六條 嚴格遵守企 業(yè)保密制度，除公司 領導批準外不得 讓無關人 員動用電腦、收銀機或翻看企 業(yè)營業(yè) 收支情況和 顧客資料，不得向無關人 員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營 收入情況。第五章 工作流程第二十七條 必須嚴格依照班次表 時間上班并 辦理上崗登記，不得隨意 調整班次。如果確實需要調整，必 須提前兩天向收 銀領班或部門領導 申請。第二十八條 收銀員班次表由各收銀點的收銀領

6、班或部 門主管編排，呈部 門經理批準并 監(jiān)督執(zhí)行。第二十九條 提前十五分 鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到 儀容儀表整潔。上班前 須將私人物品（如掛包、手提袋、 錢包等） 鎖在收銀員專 用的柜臺里，不得攜 帶私人物品及 錢款上崗，避免與公司 錢物發(fā)生混亂。第三十條 收銀員到崗后，首先做好收 銀臺的 衛(wèi)生清潔工作和 檢查收銀設備 的運行情況是否正常。第三十一條 收銀員不同班次之 間的交接、收 銀員與收銀領班、部 門主管或出 納人員備用金的交接，雙方必 須嚴格核對無誤后在交接登 記簿上確 認簽收。第三十二條 工作交接 時必須按公司有關 規(guī)定和財務規(guī) 范逐項交接，交接要準確、及 時、迅速；若因交接不清

7、出 現問題的，相應責任由發(fā)現問題時 的當班收 銀員承擔。第三十三條 領取當值班次所需使用的 賬單及票據 時，應即時檢查賬單 及票據是否 順號、缺頁，如有發(fā)現缺號、缺 頁或書寫不清晰的 應立即退回票據管理部 門。第三十四條 每天班前必 須檢查電腦 系統(tǒng)的日期、 時間是否正確，如有 發(fā)現日期或 時間不準確時，應及時通知收銀領班或部 門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清 單等是否足 夠。第三十五條 每天班前必 須查閱收銀員交接記事本并 簽名_確認，了解當天或上一天的收 銀接待情況、需要跟 進工作、當班注意事 項及遺留的問題，以便及 時處理。第三十六條 收銀員應 首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否

8、 齊全準確，如 記錄不全則退回給銷售人員、售后人 員或服務人員處理。第三十七條 確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收 銀員開始將上述 資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待 顧客付款或 結賬。第三十八條付款或 結賬程序：1、銷貨交款憑證一式三 聯(lián)：第一 聯(lián)留存、第二 聯(lián)財務 、第三 聯(lián)為顧客聯(lián) 。2、顧客要求付款 結賬時 ，收銀員根據銷售人員開具的 銷貨交款憑 證（注： 銷貨交款憑證上填寫內容必 須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全， 應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。3、顧客交款 時，若是 現金支付，收 銀員在銷貨交款憑 證上蓋 現金收訖章，若是信用卡、 儲值卡、禮券等方

9、式 結賬，收銀員要在 銷貨交款憑 證上分 別注明付款方式，以便日 結分類匯總報賬；4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員 將顧客簽名_掛賬憑據交收 銀員辦 理掛賬手續(xù)后，第一 聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二 聯(lián)財務聯(lián) 上交財務部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據。5、消費的顧客結賬時 出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時， 柜組銷售人員應將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名_）和三 聯(lián) 銷貨交款憑證交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果 銷售人員只將一 聯(lián)結賬單 交收銀員，收銀員不得給其辦理。6、收銀員當班結束時對于經過電腦 操作記錄的調整單、修改 賬單

10、、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并 簽上姓名，由主管人 員簽名_證實注明作 廢或調整原因后，將調整單、修改 單或作廢單（三聯(lián)）上交 財務部處理。如事后 發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責 任應由收銀當事人承擔，同 時還要追究 銷毀單 據的相 應責任。7、有公司批示文件或公司授 權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名_確認，然后由收 銀員將其結賬單 上繳財務 部作 “應收 賬款 ”按規(guī) 定處理。8、公司工作人 員因公需使用 銷售商品， 實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授 權領導在銷貨交款憑 證上簽字后由收 銀員上繳財務 部作業(yè)務費用按 規(guī)定處理。9、收銀員在本班次 營

11、業(yè)結束后應做單班結賬，在本日 營業(yè)工作結束后，應做總班結賬 。在仔細核對當日的 經營情況及收入情況后填寫 “每日 營業(yè)收入匯總表 ”并 辦理好相關交接手續(xù)后于次日由第一班次的收 銀員上繳財務 部及公司 領導。第三十九條結賬交款：當日每班收 銀員在下班 時要用銷售小票收 銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收 銀交款單，到收銀中心交款 報賬。每日收入的 現金必須執(zhí)行 “長繳 短補 ” 的規(guī)定，不得以 長補短，發(fā)現長 款要及 時上報，如有短款 應由收 銀員如數補足。第四十條賬單交接程序：賬單交接程序分 為兩類：一類是已使用的，將已使用 過的賬單按順序號排好，用 賬單分配表包捆好，放到指定位置，供

12、 財務部或審計部人員審核使用；另一 類是未使用 過的，要 檢查一下和已使用 過的賬單最后一 張是否有 連號，無 誤后，辦理退還手續(xù)。在收 銀賬單領 用登記簿的退回 處簽字。如下班篇三：收 銀員的管理管理制度收銀員的管理管理制度一、 工作性 質：從事收取 現金、支票、信用卡等， 對當班銷售額進行核算的人 員，是一種 專業(yè)化的職業(yè)。二、 職業(yè)道德：要有良好的道德思想品質，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章制度， 熱愛本職工作， 責任心強，工作任 勞任怨，具有熟 練的專業(yè)技能和基 礎的財務知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意 為顧客服務。三、 職業(yè)規(guī) 范：1、 準確、快速地做好收 銀結 算工作， 嚴格按照各

13、項操作堆 積辦事。2、 收款過程中，做到快、準、不 錯收、不漏收、 對于各種大小面 額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?、 工作時間不得攜 帶私人款 項上崗，不得將公款挪做私用。4、 當時時任何原因，任何人都不得從收 銀臺供款或 賒借物品，收 銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。5、 熟知公司概況及店內活 動，在顧客消費時，能及 時快捷地提供服 務并向客人介紹店內各項活動。6、 每班營業(yè)結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店 營業(yè)收入情況及數據。7、 愛護及正確使用收 銀設備 ，并做好相關清 潔工作，保持桌面的整 齊、干凈。8、 除了收 銀員、店長以外，其他工作人 員除特殊原因，未 經過批準，不得 進

14、入收銀臺內。9、 運用手感及 設備識別偽鈔 ，以免給公司及個人造成不必要的 損失，如因個人原因疏忽所造成收取的 偽鈔，由當事人 負責賠償 公司的 經濟損 失。10 、 以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上 級分配的其他工作。四、 崗位職責：1、 遵守公司的 規(guī)章制度，服從 領導的工作安排。2、 熟悉店內所有 產品，解答顧客的疑 難問題 ，做好店內 門戶形象工作。3、 規(guī)范、的操作，確保收 銀工作的正常運行。4、 熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語 ，做壽 到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、 請稍等 ”“對不起，讓您久等了 ”“請慢走 ”等，做到唱收唱付，要

15、求吐字清晰，嚴禁 “摔、甩、扔、 丟 ”等行 為。5、 收銀員在收款 過程中要 認真核對藥品，發(fā)現問題應 及時和營業(yè)員 、店長溝通，以減少 錯誤和損失。6、 聽取客人要求 時，要使用 應答語，服務不周或客人有意 見是地，要使用道歉語。如 “對 不起、打 擾了、讓您久等了、 請原諒 ”等。7、 不擅自離開工作 崗位做與工作無關的事情。8、 不私自 換班、調崗，熟悉 門店的促 銷活動內容以及會 員政策，能在 顧客消費時及時快捷地提供服 務并向客人介 紹店內各項優(yōu)惠活動，做好宣 傳工作。9、 妥善保管 營業(yè)款，不貪污，不將 營業(yè)款帶出場外。當天 營業(yè)結 束后，將全部款項及結賬單 上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。10、 每天收取的 現金要認真查驗、核對，對不明事宜及 時詢問 店長，因誤收、錯收等由收 銀員自己負責處 理，并承擔 損失。11、 因責任心