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文檔簡介

1、2016年04月項目預(yù)選材料清單項目公司文件1 .企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東情況和經(jīng)營情況（開發(fā)經(jīng)驗、團隊情況、 目前開發(fā)的項目等）2 .公司近三年審計報告（目前只有12年的資產(chǎn)負債表和損益表） 以及即期財務(wù)報表3 .企業(yè)往來情況（包括應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款；應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款和預(yù)收賬款。應(yīng)詳細介紹銀行貸款/其他債權(quán)人的負債金額、結(jié)構(gòu)、期限、用途等）4 .貸款卡查詢信息5 .公司、法人涉訴情況1、 項目文件1 .國有土地使用權(quán)出讓合同、出讓金契稅付款憑證（目前只有契稅的 票據(jù)）2 .項目可行性研究報告3 .項目規(guī)劃文件、規(guī)劃方案、初步設(shè)計等4 .項目五證取得情況（目前只有土地證）5 .項目是

2、否有分期計劃，各期詳規(guī)指標6 .項目總開發(fā)成本構(gòu)成、各期開發(fā)成本構(gòu)成，已投明細（可參照下表）序號項目名稱總投資額（萬元）一期總投二期已投入（萬元）1土地費用2政府行政事業(yè)性收費2前期工程準備費3主體建筑（裝修）工程費4主體安裝工程費5社區(qū)管網(wǎng)工程費6園林環(huán)境工程費7配套設(shè)施費8開發(fā)間接費9其他建設(shè)工程支出10銷售費用11管理費用12財務(wù)費用13營業(yè)稅金及附加14土地增值稅15所得稅項目總投資7 . 土地及項目現(xiàn)狀的描述文件8 .項目最新施工進度表9 .項目施工合同（含付款進度）10 .工程款已支付及欠款情況11 .項目銷售計劃、最新銷控表2、 合作文件1、融資說明（包括融資規(guī)模、期限、資金用途、詳細還款來源等） 明細資金用途（附款項用途合同），還款情況做現(xiàn)金流測算201220132014廳p科目4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q融資后一資金流入1自有資金2融資籌資3銷售收入全款首付款按揭款二資金運用1土地費用政府行政2事業(yè)性收費2前期工程準備費主體建筑3（裝修）工程費2012201320144主體安裝工程費5社區(qū)管網(wǎng)工程費6園林環(huán)境工程費7配套設(shè)施費8開發(fā)間接費9其他建設(shè)工程支出10銷售費用11管理費用12營業(yè)稅金及附加13土地增值稅14所得稅15融資本金兌付16融資收益兌付17其他支出三凈現(xiàn)金流四累計凈現(xiàn)金流2012201320142、融資項目情況介紹

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