物資管理辦法

1、物資管理辦法第一章 概述第一條 為加強項目物資的管理，有效監(jiān)管項目物資成本，規(guī)范物 資管理工作，根據(jù)公司有關管理規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法旨在規(guī)范項目物資計劃、采購、租賃、驗收、消 耗核算、調(diào)撥、回收、處臵等日常工作，是本項目物資設備管理人員 的工作準則。第二章 物資管理職責第三條 項目物資設備部職責 :1、按照公司物資管理的相關規(guī)定，參與公司組織的集中采購工 作，負責項目零星物資的采購工作。2、負責對分供方的考察、招議標、推薦、選擇、評價工作，并 提供相關的資料與建議。3、負責工程所需周轉(zhuǎn)材料的計劃、購臵、租賃管理。4、根據(jù)進度要求及需用計劃，制訂分批采購計劃。5、做好現(xiàn)場物資的驗收

2、、標識、堆碼、儲存、保管和限額領料 發(fā)放工作，嚴把質(zhì)量關、數(shù)量關。6、負責物資的賬務處理及物資的成本歸集、分析核算工作，及時 編制和保管各類臺賬和物資報表， 動態(tài)掌握現(xiàn)場材料的庫存、 消耗 情況。7、及時完成在綜合項目管理系統(tǒng)、集中采購網(wǎng)絡交易平臺的信 息化錄入工作，負責培訓新入圍供方在集中采購網(wǎng)絡交易平臺中的運 用。8、負責廢舊物資的收集歸類、建立臺帳及處臵申報工作。第四條 項目物資設備部部長職責1、認真貫徹執(zhí)行公司物資設備的管理辦法和標準，在項目經(jīng)理 的帶領下，負責項目物資設備部的全面管理工作。2、負責項目物資管理，完善材料采購、材料節(jié)約措施，確保項目 所需物資滿足質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安

3、全管理體系要求， 制定有關 物資管理制度、措施。3、負責新項目開工前的的材料供應準備工作，調(diào)查掌握工程概 況，交通運輸條件，業(yè)主、監(jiān)理在材料供應方面的特殊要求及地方政 府法律法規(guī)，核算項目主要材料構成總量，對材料供應做總體規(guī)劃。4、收集物資采購有關規(guī)范標準，物資價格信息資料，進行市場 調(diào)查分析，掌握主要廠家的生產(chǎn)規(guī)模、價格、質(zhì)量、服務信譽等方面 的情況，對主要材料分供方進行初審評定工作和參與物資采購招（ 議）標工作。5、根據(jù)生產(chǎn)安全部計算編制的主材物資總需用計劃，結合 項目工期制定項目采購計劃，確保項目施工生產(chǎn)需要。6、負責指導材料人員做好進場材料的驗收、發(fā)放和送檢工作， 做好物資標識、搬運、

4、檢驗、試驗、儲存、保管和使用情況的監(jiān)督檢 查工作。7、嚴格遵守物資管理規(guī)章制度，做好現(xiàn)場物資管理，防止物資 積壓、損失和浪費，及時回收利用廢舊物資， 為項目經(jīng)營利益最大 化做好服務。8、做好物資基礎管理工作，建立健全有關臺帳、報表、記錄、 制度做到完整、規(guī)范、數(shù)據(jù)真實準確。做好項目竣工物資技術總結編 制工作。9、完成領導交辦的其他工作。第五條 項目材料內(nèi)業(yè)員職責1、嚴格執(zhí)行公司相關規(guī)章制度。2、負責收集、整理、保管項目與材料相關的質(zhì)量體系、技術、 業(yè)務資料、記錄等。3、做好現(xiàn)場材料統(tǒng)計分析，竣工后對項目材料各種數(shù)據(jù)做出完 整準確的反映。4、必須及時掌握材料出入情況，逐筆核對到貨的每一批材料的

5、數(shù)量、單價和金額；出庫時，應將每筆材料單價、金額填寫清楚，負責 將保管員交來的入庫單、 領料單等進行認真核對， 核對相符后，分 類、編號及時登帳。5、負責在每月末結賬，結賬前應與保管員核對賬、物，盤點倉 庫物資，結賬后應與項目成本會計對賬， 做到賬賬、賬物、賬卡相符， 如遇到不符時，要及時查明原因。6、定期做好庫存物資盤點工作，與工程盤點要同步進行，防止 因盤點不實造成虛盈實虧或虛虧實盈， 以確保材料成本和工程成本 的準確性。7、負責建立進銷存帳，按時填報相關報表，確保真實性、準確 性、完整性和及時性，參與耗量分析、成本分析，并將各項資料分項 裝訂成冊保存?zhèn)洳椤?、負責綜合項目管理系統(tǒng)常態(tài)化運

6、用、培訓新入圍供方運用集 中采購網(wǎng)絡交易平臺，及時完成每月在集中采購網(wǎng)絡交易平臺中與供 應商的對帳工作。9、完成領導交辦的其他工作。第六條 項目收料員職責1、認真執(zhí)行公司物資管理制度，做好材料的進場驗收和發(fā)放工 作。2、物資進場驗收時，應會同不同崗位（如生產(chǎn)安全部、合約法 務部、實驗室等）兩個部門兩人（鋼材由三個部門三人）以上進行驗 收，驗收必須以實物驗收， 嚴禁憑單驗收，每次材料進場必須及時 填寫材料試驗委托單交付試驗室。3、驗收時要詳細核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格等，對所收材料的 數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量負責，并做好材料的進場記錄， 注明材料的各 項屬性，索要材料質(zhì)量保證書，確保材料質(zhì)量的可追溯性

7、。4、做好現(xiàn)場物資的存儲管理工作，是現(xiàn)場物資管理的直接負責 人，對現(xiàn)場物資的堆放、數(shù)量定期檢查，防止發(fā)生失竊。5、材料的發(fā)放必須及時的填寫領料單，勞務隊的領料必須有勞 務隊負責人簽字或是由勞務隊負責人委托書中指定的領料人簽字。6、做好自用機械和租賃機械的燃料調(diào)配工作。7、每月按時盤點庫存，做好記錄，為材料內(nèi)業(yè)員的統(tǒng)計提供數(shù) 據(jù)。8、完成領導交辦的其他任務。第三章 物資分類第七條 所有物資統(tǒng)一分為主要原材料、低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料三 大類。其中主要原材料包括鋼材、有色金屬、水泥及摻料、商品砼、砂 漿、玻璃制品、地材、木材、裝飾材料、空調(diào)通風材料、水衛(wèi)材料、電 器、結構件、五金、機械配件、油料、化工

8、、 AB 填料、其他材料等十 九類；低值易耗品包括工具、機具、勞保用品等三類；周轉(zhuǎn)材料包括木 方、模板、架管扣件、竹架板、活動板房、其他周轉(zhuǎn)材料等六類。第四章 物資計劃第八條 物資計劃是物資采購或租賃的主要信息依據(jù)。第九條 物資總需用計劃和月需用計劃 項目部須在成立后一個月內(nèi)， 將項目經(jīng)理審批后的物資總需用 計劃提交公司物資設備部。項目部每月 30 日前編制次月物資月需用計劃，需經(jīng)項目經(jīng)理審批。計劃編制的內(nèi)容：項目名稱、編制時間、物資名稱、規(guī)格型號、 計量單位、需用數(shù)量、質(zhì)量要求、需用時間，同時必須有編制人、審 核人及項目經(jīng)理簽名，確保計劃的準確性， 如遇超出計劃的物資需 查明原因后方可對計劃

9、進行增補。第十條 項目部物資部依據(jù)審批的物資需用計劃結合庫存情 況編制物資采購計劃，報項目經(jīng)理部審批后實施采購。第十一條 對于緊急需求來不及提出計劃申請的物資采購，如屬 項目采購權限范圍內(nèi)的物資采購， 可由相關需用部門書面或電話請 示項目經(jīng)理后由物資設備部進行采購，事后完善相關手續(xù)。第五章 物資采購第十二條 采購原則 所有采購必須憑物資需用計劃和采購計劃，嚴禁無計劃采購；1、大宗物資：鋼材、水泥、商品砼、砂石、防水材料、鋼模臺 車、模板、木枋、電線電纜、配電 （ 箱 ） 柜、活動板房等實行同質(zhì)低 價優(yōu)先的原則，由公司實行集中招（議）標采購。2、零星物資由公司物資設備部、合約法務部會同項目部實行

10、 議標方式確定供方，實行定點采購。3、勞務合同中明確由勞務隊自購的輔材項目部不得采購，特殊 情況需征得公司物資設備部的同意方可代購， 且項目部要向勞務隊 開具調(diào)撥單，在勞務結算中扣除。第十三條 采購程序和權限 項目部采購員根據(jù)經(jīng)過審批后的物資采購計劃組織采購活動， 所 有大宗物資均要求在合格物資供方名冊中選擇供方，否則，需進 行供方評價，供方評價工作由項目部完成， 報公司物資設備部、合約 法務部備案，大宗物資實行招標 （ 或議標 ） 方式確定供貨商：1、批量物資采購額在 10 萬元以內(nèi)的分供方選擇可采用招標或議標方式。2、批量物資采購額在 10 萬元以上的分供方選擇應采用招標方 式，如特殊情況

11、須按流程報公司總經(jīng)理批準后方可采用議標方式。第十四條 采購合同的評審由公司相關部門對物資價格、物資 （ 服務 ） 質(zhì)量、供貨能力 （ 方式 ） 、 社會信譽、付款條件、履約風險等按評審程序進行評審。第十五條 采購合同的簽訂 經(jīng)評審通過后的合同按公司合同管理辦法進行簽訂。第十六條 調(diào)價協(xié)議處理 合同履行過程中，如遇市場調(diào)價，項目部應與分供商協(xié)商， 報公 司物資設備部和合約法務部， 由項目部物資設備部、 商務經(jīng)理、項目 經(jīng)理、公司物資設備部、合約法務部共同核價，經(jīng)公司總經(jīng)濟師審核、 總經(jīng)理批準，補簽調(diào)價協(xié)議，作為合同附件。第六章 物資驗收第十七條 實物的驗收物資進場時，項目部應由不同崗位（如生產(chǎn)安

12、全部、合約法務部、 實驗室等）兩個部門兩人（鋼材、水泥、砂石料由三個部門三人）以上 進行驗收，驗收必須以實物驗收， 嚴禁憑單驗收；實物進場前，采購 員提交進貨清單， 收料員、采購員、技術員必須檢驗物資的外觀質(zhì)量、 數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家 （ 品牌） 是否符合需用計劃的要求，同時要 求供應商必須隨貨提供質(zhì)量證明文件 （ 材質(zhì)書、出廠合格證、試驗報告 等 ） ；需送檢的物資，采購員及時填寫物資取樣送檢通知單通知試 驗員送檢，如有不符或不合格品應及時組織退貨或拒收， 甲供材料要 及時將情況反饋到發(fā)包方， 填寫好不合格品評審處臵記錄，杜絕 以次充好、以少充多的現(xiàn)象發(fā)生。大宗物資 （ 鋼材、周轉(zhuǎn)材料等

13、 ） 驗收時必須由材料員、生產(chǎn)安全部、 商務部、勞務隊材料員共同驗收。有條件的項目應配備適當?shù)挠嬃科骶撸_保進場物資的數(shù)量。 第十八條 驗收資料的管理 驗收合格后的物資由保管員按類別開具收料單， 收料單必須有兩 人以上按規(guī)定簽字， 收料單的內(nèi)容 （ 收料時間、物資名稱、規(guī)格型號、 計量單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家供應商、質(zhì)量等級；特別強調(diào)：檢尺的鋼 材填寫清楚根數(shù)、每根長度，木枋的根數(shù)以及具體的規(guī)格） 必須填寫清楚完整，數(shù)量要求有大小寫，大小寫數(shù)量一致，簽收單的結算聯(lián)交供應 商作為結算依據(jù)；砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料單據(jù)上雙方簽字 認可，并留底存檔以此單據(jù)作為結算依據(jù)。物資驗收后材料員

14、記錄 物資進場登記臺帳 以及物資質(zhì)量 證明文件臺帳，將質(zhì)量證明文件及時移交項目資料員。第十九條 驗收憑證的辦理 材料進場對帳后，項目內(nèi)業(yè)員依據(jù)對賬單 （ 附簽收單或送料單 ） 在綜合項目管理系統(tǒng)進行 NC 錄入生成物資驗收憑證，并且進行脫紙 化辦公，打印之后由成本會計、商務經(jīng)理、項目經(jīng)理、材料主管、收 料員簽字生效，然后手寫驗收匯總表附驗收憑證交財務一份， 料帳存 一份，公司不定時對各項目的材料合同執(zhí)行和內(nèi)部管理情況進行檢查。租賃的物資，項目部應與分供方辦理雙方簽字認可的租賃費結算 單。第七章 材料款結算和支付管理第二十條 材料款結算1、結算時間：斷帳時間與項目工程報量同步，為每月20 日，

15、20-25日為項目與分供商結算時間。2、內(nèi)業(yè)員憑物資驗收憑證 第二聯(lián)附供應商開具的發(fā)票及清單，經(jīng)相關部門和領導簽字后報銷、掛帳。3、每月與分供商對帳，分供方在對帳單上簽字確認對帳結果。第二十一條 材料款支付1、物資部根據(jù)財務部編制的項目月度材料資金使用計劃，填寫 付款申請單，經(jīng)相關部門和領導審批后，交至財務部。2、項目料帳員應每月與財務部門進行對帳，以做到帳帳相符。第八章 物資貯存第二十二條 物資貯存1、隧道用的物資存放于隧道施工現(xiàn)場的庫房內(nèi)。2 、物資要定期檢查庫房狀況，確保地面平整、排水暢通。3、物資貯存應合理堆碼、整齊規(guī)范、標識清楚，場、庫內(nèi)物資 堆碼整齊有序；庫外物資要按要求支墊、齊頭

16、、分層堆放，散料要成 堆成??；易燃易爆物資分開存放，水泥清底使用，不能有結塊情況， 做好防火、防水、防盜工作。第二十三條 標識：收料員負責進入施工現(xiàn)場或加工場地及庫房物 資的標識并始終保持標識完好。 場、庫內(nèi)物資使用標簽標識， 室外 物資使用統(tǒng)一標識牌進行標識，標明物資名稱、出廠時間、質(zhì)保期限、 檢驗狀態(tài)等內(nèi)容。1、砂、石等只做待檢、已檢合格標識。2、水泥、外加劑、防水材料等不做產(chǎn)品標識，只做保質(zhì)期限、 待檢、已檢合格標識，標識內(nèi)容要注明進場時間和檢驗狀態(tài)。3、鋼筋應做產(chǎn)品和狀態(tài)標識，應注明材質(zhì)、規(guī)格、待檢或已檢 合格標識。第九章 物資發(fā)放第二十四條 存放于隧道施工現(xiàn)場庫房的材料，項目部材料員

17、在 收料時，同時開具收料單和領料單， 勞務隊、生產(chǎn)部和合約部一起 確認數(shù)量。第二十五條 攪拌站使用的地材、外加劑、水泥等材料，驗收時開 具收料單、過磅單，每月 10 日盤點和對賬完成后統(tǒng)一開具領料單，由 攪拌站調(diào)度、收料員共同簽字確認。第十章 勞保用品第二十六條 眼護具、防毒護具、安全帽、安全帶、護聽器等作為 通用防護用品，由生產(chǎn)安全部報需用計劃給物資部，物資部采購后，全 部領用給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理發(fā)放和記錄臺賬。第二十七條 防護用品管理措施1、項目部應設臵管理員，負責項目的日常勞動防護用品管理工 作，同時負責項目自有員工的勞動防護用品采購、發(fā)放工作。2、分包單位的勞動防護用品由分包單位

18、自行采購，項目部管理 員對其進行監(jiān)管。第十一章 周轉(zhuǎn)材料我部周轉(zhuǎn)材料只有臺車一項，按照公司相關管理辦法執(zhí)行。第十二章 物資盤點第二十八條 盤點要求：每月 10 日定期按時盤點庫存材料。年終盤點由公司制定統(tǒng)一的 盤點計劃。盤點參與人員：物資設備部主管、合約法務部、生產(chǎn)安全部、勞務隊代表。實物盤完后由內(nèi)業(yè)員編制物資盤點表， 其他參與盤 點人員審核簽字，并對本次盤點進行總結分析。第十三章 廢舊物資第二十九條 廢舊物資范圍：1、廢、舊鋼材：加工剩余短料、邊角余料；因各種因素 （ 設計變 更、施工剩余等 ） 剩余的材料等。2、廢、舊周轉(zhuǎn)材料：木枋、模板、竹架板、各類型鋼等。3、廢、舊臨時用電線電纜等電器

19、。4、廢、舊不能再用的機具等。第三十條 廢舊物資的確定：各項目在廢舊物資處理前應對其進行 確認，由項目物資部門組織項目生產(chǎn)安全部、 合約法務部有關人員對 項目現(xiàn)場堆放的廢舊物資進行確定， 并報公司物資設備部確認， 確 實不能再繼續(xù)使用或暫時無其他項目使用的才能視為廢舊物資。第三十一條 廢舊物資處理1、組織部門：由各項目物資設備部、生產(chǎn)安全部和合約法務部 組織對本項目產(chǎn)生的廢舊物資進行處理， 分析產(chǎn)生的原因并與計劃 成本進行對照分析。2、參與部門：項目物資設備部、生產(chǎn)安全部、合約法務部、技 術質(zhì)量部、財務資金部；公司物資設備部、合約法務部、財務資金部。3、處理程序：先由項目物資設備部、合約法務部

20、、生產(chǎn)安全部 和技術質(zhì)量部確定待處理的廢舊物資， 填寫廢舊物資處理確認單， 再由項目物資設備部和合約法務部組織選擇廢舊物資回收單位（ 個人 ）并招（ 議） 標，并將詢價記錄、處理數(shù)量、單價等相關資料報公司審批 后處理。4、廢舊物資處理的計量 （ 過磅） 應有項目物資設備部、合約法務 部和生產(chǎn)安全部等部門共同確認簽字。處理回收的款項交財務資金部，由財務資金部開具收據(jù)，項目物資設備部、財務資金部分別留底， 以便于項目部和財務對賬。 項目物資設備部設專門臺帳， 保證資料清 楚，真實，可追溯。第三十二條 廢舊物資處理所得費用交公司財務資金部，沖抵項 目物資成本。第三十三條 不可回收利用的廢舊物資由項目部按照環(huán)境管理要 求處臵。第十四章 物資臺帳的設臵第三十四條 項目部的帳務設臵 物資明細帳進銷存帳：記錄項目所有物資的收、支、存詳細 動態(tài)情況 （ 內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、分供商名稱、計量單位、 價格、數(shù)量、金額，記錄應及時、清楚、完整，帳、物、卡應相符 ） 。分供商往來帳：分供商記錄、采購 （ 租賃） 物資金額