NC操作方法及流程

1、用友NC操作方法及流程一、期初建賬1、總賬初始設(shè)置期初余額- 總賬卜w二次晝錄B初始設(shè)置期初余額£ 憑證治理田歸期末處理田賬簿查詢2、帳套剛建好,第一次建賬只需點(diǎn)擊期初建賬；次年年初那么需先點(diǎn)擊年初重算,保存,然 后期初建賬.1 unjWh "u保存 試算 笠找 刷新 年初重菖 打印 期初建賬 年初調(diào)整主體班灣：江西正邦養(yǎng)殖上 核篁方式：?jiǎn)沃鞫梭蚱诳颇烤幋a科目名稱方向計(jì)量單位期初余容數(shù)量原市41 fin-1匕川上工出4 0 64 C3、第二年年初建賬.2021年12月份的帳結(jié)完后,切換到2021年1月登陸,2021年科目余額表的期初是沒 有數(shù)字的,需要到期初余額處進(jìn)行年初

2、重算.科目審后科目名林方向ita*E明初余爨Mrfi本甫100204,設(shè)限行惜100205招商鍬行借10020B交通蜘借10030?莉業(yè)銀行借100209:浦拄銀行偌100209衣發(fā)帽行借10021 D華質(zhì)相行信WD211農(nóng)村含作信.借1DD212除發(fā)相行借100213廣在銀行借100H4弁業(yè)銀行借W0215中信蜴行借10021 B渣打掘行惜W12其他黨市賞金借101201外埠存我借101202眠行本期存借刎非耒靛科目耒年科目4恥聯(lián)苴將所有科目選擇到右邊,點(diǎn)確定.彈出對(duì)話框,點(diǎn)“是選擇需要年初重算的末級(jí)科目逑 招 交 商 清 農(nóng) 華 農(nóng) 琛 r 興 中 遭 孫 外出納100101收款出納100

3、102 辦事處出納100103 工商銀行100201宸業(yè)銀行C100202 中國(guó)銀行100203 建設(shè)銀行1100204) 招商銀行(100205 交逋銀行口口.2.6】 司業(yè)銀行100207 輔潢銀行100309 應(yīng)發(fā)銀行100209<11確定取消泡疔木里右科目名稱建設(shè)銀行 招商銀行 交通銀行 商業(yè)銀行 浦發(fā)銀行農(nóng)發(fā)銀行 華廈銀行 農(nóng)村合作信 深發(fā)銀行廣發(fā)銀行 輿業(yè)銀行期初余額數(shù)量丁原幣本面方向計(jì)量單位1E 借 惜然后試算看下是否平衡,平衡后點(diǎn)：期初建賬,一直“下一步到“建賬完成為止.科目編碼科目書稱方向計(jì)量單位期韌余50蓼量原幣本而10D1庫(kù)存現(xiàn)金惜900.00900.0010010

4、1曲內(nèi)惜9 口口 .叩ggs100102收款出弼借1QQ103辦事處出審惜1002銀行將歌借2,194.622.194.62|：100201工商限行情2,194.622,194.62|100202表業(yè)銀行誥100203中國(guó)銀行借1口皿1建設(shè)很行恰100206招商銀行借100206交通限行情100207商業(yè)銀行惜100208浦發(fā)限行借100209在也:很行恰1002101華回銀行借100211也村合作信.惜QM：末或科目輔助布菖江西正邦科技股飾莉干分公司楠聊,您好! 2021-01-05快建P曲省件心I科目余物表 期初余頓建眼苜步上一步第一步:試苴平衡加1.年度能初數(shù)據(jù)通過檢查,可以進(jìn)行期初建陳

5、.第二步：建熙2021年期初余額就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)過來捎息中央科目余啰孟朋初余艇專詢用第息遇輔助打印E體列示返巨1期間2D1D.01-3010 01- -而種本幣主竹陳西1E1 0 1 0 1 0 1 *-叩m江西正如科技股卅百口蚣司斯千分公司,旅5格式|金酬：V科目偏嗎科目名稱才由朋都親眼物惜才本期貸方惜才累計(jì)貨才累計(jì)才向即天親顫IU01庫(kù)存現(xiàn)金it900.002.000.002,000.00貨1,10O.UO|lQO1Q1庫(kù)存現(xiàn)金1出牯.900.00工叩口 .口2,000100貸1.1 DQiOOI 002限行存裳借2,194.62惜2,191.B2100201銀行百款1工荒銀借2.194 62饋

6、Z194 621123預(yù)付賬款惜6.027.917.00惜6,027,817.001221耳他應(yīng)收款借4.000 002.000.002.000 00借6,000.00122102其他應(yīng)吸軟rt人也4,aD0 ooI3.000 DQi惜6,000.001601固定資產(chǎn)惜5?,267.00惜5?,267.00160102因定賁產(chǎn)成3S沒惜33,277 00府33,277.00160103固碼產(chǎn)咤軌一.27.990.00惜27.890L0O160105固定笠產(chǎn)施需設(shè)«6.100 00借6.100'.001B02累計(jì)圻舊貸5.325-25貸5,325.25160202果計(jì)圻舊期L叁

7、役.貸2.6 3J 35貸2.634 35160203JS計(jì)折舊1電子設(shè)賃2.2D7.95苣2.207.951BO2D5累計(jì)圻舊危輸設(shè).貸4B2.95貨4B2.951604在建工程僭458.095 20借458.095 20160402正恒工程或建工.惜5S,QB5 20惜456,095.201701無毒資產(chǎn)宙3.240.056 05借3.240.656 05以上圖示是以2021年年初建賬為例.二、報(bào)賬中央1、設(shè)置審批流客戶化一流程配置一審批流定義一應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中央叵客戶化田.根本檔案&模梭治理E流程配置業(yè)器類型治理 磕程配置 審批流定義增加I修改 刪除 刷新 導(dǎo)出 導(dǎo)入公司 11 0

8、1020210 . v宙批兼用戶治理審批流治理中央F二會(huì)計(jì)平臺(tái)-rtii 屈LiBiH&iTn+ U1庫(kù)存治理 不Id采購(gòu)治理 片亡I采購(gòu)方案 件亡：供給商治理 田&輛售治理 E匕應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中央系然叵口效勞部治理系統(tǒng)e i'Zu AHMBH1)差旅費(fèi)報(bào)銷單增加一選擇HR人員或角色一工具箱一分別選取開始、轉(zhuǎn)移、虛活動(dòng)、結(jié)束一按經(jīng)營(yíng)授權(quán)表設(shè)置比方出納的審批流為:2費(fèi)用報(bào)銷單審批流定義同上2、單據(jù)錄入財(cái)務(wù)治理一報(bào)賬中央一日常業(yè)務(wù)一單據(jù)處理一單據(jù)錄入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)S田總賬1 pi±- L現(xiàn)金兩1田d應(yīng)收治理田廿應(yīng)付治理：日'I報(bào)賬中央jsM巳常業(yè)箔P 單據(jù)處理引單

9、據(jù)錄入單據(jù)治理選擇單據(jù)類型務(wù)單需類組參整定位單據(jù)類型二F |巨刷新里單據(jù)類型編碼|單據(jù)類型名稱單據(jù)大類123M收款收據(jù)報(bào)賑中央sk223A3費(fèi)用報(bào)銷單fl323M惜置單報(bào)賑中央fk423AB差旅費(fèi)報(bào)銷單n5D5貧產(chǎn)類報(bào)銷單n蹄定S取消區(qū)1費(fèi)用報(bào)銷單增加一增行智存也存取消噴粉行收墓登記文檔苣理聯(lián)愛,單格單據(jù)號(hào)單據(jù)日朗2021-.卜301單據(jù)器型責(zé)用報(bào)請(qǐng)單.公司,工西正邦芥狙部蚣司上高分公司郃門 同名郃q犍名 也金金口給算方苴皿a金那0 ao付輪人零立捐部門賣用名襦摘要金頡沖也支報(bào)¥豚的曲1豺務(wù)邰支府根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)要求填寫2差旅費(fèi)報(bào)銷單操作方法同上3、單據(jù)治理該節(jié)點(diǎn)可修改、查詢已保存或暫存

10、的單據(jù)1查詢雙擊翻開單據(jù)治理節(jié)點(diǎn),進(jìn)入單據(jù)治理界面,如圖：消息中央單據(jù)營(yíng)理查洞單抽ift作-卡片顯示網(wǎng)上將貼手工支付二河三行曾錄網(wǎng)銀1言息制單審核1乍上翻下翻刷了主色全消那么打印:選中 單恒 單據(jù)弓 市至幅就一單據(jù)日期一支向狀態(tài)一蠅 SAA 秘認(rèn)I簽宇瑞認(rèn)人點(diǎn)擊查詢,彈出如下對(duì)話框:選擇需要查詢單據(jù)的條件,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入查詢后界面：資詢一單據(jù)題卡片顯示網(wǎng)上特殊育押支也撲錄網(wǎng)銀信忌幣被櫻作上到TH用期全送全消嫡吃中管口操作,取直文檔糜近中中位單據(jù)號(hào)憑證單韭生日單需巳期支付狀態(tài)單棚狀態(tài)私人樣人基字事認(rèn)人諾接日期鼠市整諜 ：1江西正用FJ120302.毒用糊當(dāng)年21M 2-03-02醬存劉麗華300

11、.000D| 2Q江西正邦FJ- 203D2.速用橘白中2021-03-02裝行劉麗華1.024.0000| 3亞百正邦FJ1203IM.差旅費(fèi)報(bào)2D12-03-D4己蒙字邦平手那臺(tái)就林2021-03-13599.0000*江西正邦.FJ120304主假費(fèi)擢2Q12-03-04己基字鄭平手隔臺(tái)就林2021-013660.00005二西工拜FJ120304差假費(fèi)強(qiáng)2Q12-03-Q4型手部平騏嚓蚓2021-03-13677.0000S二西王科FJ1203SM竺薩曼報(bào)2D12-0IM避手御手錦制郭背2021-13223.20007I西正邦FJ12D31i餐旅宣報(bào)加2口鼻,喊母手東離平苧i秘樂龍平2

12、Q12'03-1647.0000r_ J,合計(jì)TSiBrj.JO .2修改雙擊需要修改的單據(jù),進(jìn)入單據(jù)操作界面,如下:年相插祚-列蓑星示 網(wǎng)上將味含并支付*障網(wǎng)眼信息甲爆型 審極操作- - 小姬輔助,單據(jù)一自由項(xiàng)|單據(jù)號(hào)FJ1如31時(shí)口MOB|單據(jù)日期】口信心1日山單攤域里族朗就有單工| 311：勞員|«修、| 秘事由甌一土翼方式*|當(dāng)出裳他出步日期到達(dá)他利達(dá)日期門火主孝霹至?文主手及卜曲.3主南飛機(jī)票斯班市內(nèi)交通鑿住商天額性畬幅準(zhǔn)住吉1由占伙百天1拈場(chǎng)2021-P3JiS3Q13MD3.13QUQ0.2rs2021-03.南昌2021-03.14«.001.001

13、10 00110.00選擇單據(jù)操作里面的修改,進(jìn)行編輯,然后保存.品提操作,列走斷 網(wǎng)上轉(zhuǎn)聯(lián) 手工充付 合并支忖 補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息 制單 單掘例 審核操作,暫存 保存 取消 期擄增加Ctrl*刖復(fù)制Gtn+c)08單指日期3012-0316單據(jù)類型差旅費(fèi)報(bào)請(qǐng)結(jié)算方式股金增行(Ctrl+ 1)期至胭地至肱日期普火車祟僵座火車票短卜楠汽車費(fèi)刪行0H+63.上高2021-031上高2D120J.南昌2021-Q 3.146.002刪氯Gti +DEL 酸而+日 予撅付期+不公出事由出差粉集市內(nèi)交通費(fèi)住宿天敷 30.513審核 4、簽字確認(rèn)5、憑證生成三、總賬1、制單翻開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一憑證治理一制單節(jié)點(diǎn)

14、,如圖:雙擊翻開,進(jìn)入如下界面:消息中央制單查詢?cè)黾覮廿I 刪刷新"臼導(dǎo)出空號(hào)查詢主體賬簿 日期 憑證號(hào) 摘要 借方 貨方 制單 出炳點(diǎn)擊增加,進(jìn)入常用憑證憑證,分錄,憑證百存保存 保存新增 打即 返回 你網(wǎng)"折箕“增加 刷播 創(chuàng)覽定位制單日期201 1口品22國(guó)憑證類別即70分錄言摘要科目蟠助核算幣種原市借方貸方主悻賺W11010202103-00032、根據(jù)單據(jù)填寫摘要,并編制會(huì)計(jì)分錄；如為現(xiàn)金或銀行存款業(yè)務(wù),還需定義現(xiàn)金流量. 審核翻開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一憑證治理一審核節(jié)點(diǎn),進(jìn)入如下界面：查詢 卡片顯示 審核 取消雨核 刷新打印,主體賬簿日期憑證號(hào)摘要借方助制單出綱點(diǎn)擊查

15、詢,輸入需要審核的單據(jù)的條件,如下圖:然后確定,進(jìn)入查詢后界面：查詢卡片顯示畝模取消市接刷新打印忙次受詢其亙出符合聚件的優(yōu)證實(shí)張、列表中現(xiàn)有憑證Bg張.主體臍薄日期理證號(hào)觸借方贄單出酒記賺苔注江西正邦谷2021-0307記賺憑證120D.Q0200皿樂哀平應(yīng)吸江西正邦薛2010307記裱憑證2制作廣告犯張3D.OO30 口口樂良平應(yīng)噥J西正邦康.2021-0> 07記旅憑證3購(gòu)置喳110.00111帥樂良平應(yīng)附工西正邦券.2021-03-07記球憑證4他跟?福毛100.00100 00宗良平魂江西正新.2021-0307記原憑證: 5購(gòu)置燈子434.QQ434匹樂良平應(yīng)有江西正邦器.20

16、21-Q3-D7記賬憑證6購(gòu)置悟含金900.009DO.DO樂良平忘眼:工西正邦舞.20210j08記昨苴證7片區(qū)支付網(wǎng)由100.OU100 00樂良平酬工西正邦善.2021-03-08記原憑證82月片區(qū)伙.1.600.001.600 00樂在平應(yīng)他工西正邦畀.2Q12-Q>09配賦憑證91月片區(qū)電費(fèi)250.00250叫樂良平應(yīng)匕江西正邦去.2021-03-13記賺憑證10購(gòu)置茶轆.15D.OO150 oa在紅光應(yīng)噥工西正邦林.2021-03-01記廝花證1J遍整串戶科目3.151.357,12 3,151,357.12樂良平息處pMS X1 -h_ si-b J選中需要審核的單據(jù),點(diǎn)擊

17、審核.3、記賬同審核.4、結(jié)賬5、翻開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一期末處理一結(jié)賬節(jié)點(diǎn),進(jìn)入如下界面:消息中央I制單I審核有師皮結(jié)第下一步重建余顛表13開始結(jié)吸結(jié)張?jiān)路菔欠窠Y(jié)味待結(jié)原月份：配12年.1月可反結(jié)味月份：制11年12月2021年口 1月|未結(jié)2cH 2年賞月未結(jié)201?年口3月末結(jié)刈2年諷月未結(jié)工口12隼8月未錯(cuò)心核對(duì)喔簿2021年比月未結(jié)陽(yáng)匕年.了月末菇1已經(jīng)結(jié)噪的月份不再填制憑證.如12年鴕月未結(jié)3月度工借艮吉加12年四月槌7還有未記詠憑證的月份不能結(jié)賬.2Q12年1 口月未結(jié)加12年11月未結(jié)3每月對(duì)藤正福后才造摩.2021年12月末結(jié)4】賓腐結(jié)哧4玨底靖踞時(shí)先進(jìn)行勃據(jù)洋份后再造跟.連續(xù)點(diǎn)

18、擊下一步,出現(xiàn)以下界面:結(jié)賬首步上一步1開始結(jié)賬點(diǎn)擊結(jié)賬,確定.6、查詢1科目余額表翻開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一賬簿查詢一科目余額表節(jié)點(diǎn),進(jìn)入如下界面：消息中央科目余瞬黨謂提出-17 J打F多王一回期間幣種主體好箔甄簿格式金震式 科目漏嗎科目名赭方向期初輻本期借方本期竟方1原幣耐訪本幣原而點(diǎn)擊查詢,并選擇需要查詢的條件,確定進(jìn)入查詢后界面.幣種本幣底簿幅式金額式卡期間 2021.03-201 Z03里詢 用期 總賬 輔助 打印耳目靖碼科目名稱方向期初生顏本期借方本期貸方借方累計(jì)貨方累計(jì)SlPl期末余顫001庫(kù)存現(xiàn)金借106.073.3590.00546,077.0010.200J37.2010,139

19、.950.67信63,806.35Q02銀行存款信427,987.9476,032.1912.592,688.5112,1.200.38借351.95571012苴他貨市資金借369,875.311.000.290 731.100,049 74借369,875.3l|123朋曝幕平960.00930 00平221其他應(yīng)收款信120.963.2044,270.405,307.20惜120,963.31231壞賺準(zhǔn)暫賃508.60871貸500,80871403原材料借4B1.908.39194.280.22194,268.321.810.555.601.761.479.81借461.908.30

20、412低值易耗品T24,3 <7,2 219,8822237.98 Z1233,517.12借4.465.00421消耗性生物資產(chǎn)借2.504.3U88451 56366 145.325*1444S,46948 49.27借2,503,910.30475待轆雷用借2S,595.8421,249 0021,249.0041.549.0025,815.67借28,595.04孫固定黃產(chǎn)信12.413,612.797,65 D, 00借112,41 3,61279602累計(jì)折舊賃1,625.596.2133.096.97155.255.91貨1.65B.693.18604在建工程僧131.03

21、0.006.000.0D137.030.00借137.030.00506固定資產(chǎn)渚理平48,713.524 B, 713.52191732.90191,732-90T陵S22生產(chǎn)性生物資產(chǎn)信2.395.739402,853,576 512,353,576.513.202.S57.822,978,1 40 1 4借2.305,73?.(0生產(chǎn)性生物資產(chǎn).貸£83,5812573.611 83120.094 89貸663,582.25主體眥簿11010201 口0,噸.迎西正邦羔嬉上高分公司2006 .注：如果是查詢未記賬的期間,需選擇未記賬憑證.2現(xiàn)金流量表翻開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一現(xiàn)金流量表一現(xiàn)金流量查詢節(jié)點(diǎn),進(jìn)入如下界面:消息中央科目至