財務(wù)工作報告例文

1、財務(wù)工作報告例文 財務(wù)工作報告. 財務(wù)工作報告范本范本 1：1、2021 年資產(chǎn)負(fù)債狀態(tài)及年度財務(wù)收支、損益情況（1）資產(chǎn)狀態(tài) 1.資產(chǎn)總額 29,624 萬元（1）活動資產(chǎn) 21.794 萬元；（2）非活動資產(chǎn) 9,830 萬元。其中：固定資產(chǎn)原值 10,901 萬元、累計折舊 4791 萬元、固定資產(chǎn)凈值 5,920 萬元、固定資產(chǎn)清算 53.92 萬元、在建工程 4 萬元、無形資產(chǎn) 859 萬元。 2.負(fù)債總額 19863 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 68.9%。 3、所有者權(quán)益總額 10,990 萬元。其中：實收資本 1,000 萬元，資本公積 6,587 萬元，盈余公積 344 萬元，未分配利

2、潤 2,963 萬元。 （2）損益實現(xiàn)情況：2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 23,468 萬元，營業(yè)外收入 90 萬元，營業(yè)本錢 20,479 萬元，管理費用 2,350 萬元，營業(yè)稅金及附加 30 萬元，實現(xiàn)利潤 2643 萬元，凈利潤 8120 萬元,利潤率9%，完成計劃的 203%。 (3)費用支出情況 1、工資性支出 4000 萬元，較上年增長 12%；2、綜合辦公費支出 182 萬元，較上年下降 55%；業(yè)務(wù)接待費支出 40.7萬元，較上年增加 7%。機關(guān)本部接待費支出 20 萬元；3、機關(guān)公務(wù)用車費用支出 80 萬元，較上年增加 30%；2、2021 年主要財務(wù)管理工作 1.加強團隊建設(shè)

3、，不斷提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。財務(wù)部組織展開了公司財務(wù)人員及相干崗位人員的培訓(xùn)工作。為提升管理人員履職能力和業(yè)務(wù)水平，組織展開"財務(wù)基礎(chǔ)知識'、"營改增內(nèi)訓(xùn)'、"2021年財務(wù)人員績效教育培訓(xùn)'等培訓(xùn)工作，培訓(xùn)人員 260 余人次。根據(jù)公司人材戰(zhàn)略目標(biāo)，引進財務(wù)管理人材，加強財務(wù)骨干培養(yǎng)，19 年招聘了 1 批主管會計與大學(xué)畢業(yè)生，加強新生氣力的培養(yǎng)。新職員到崗后，在進行專門培訓(xùn)的同時重視平時工作中的溝通、指點。老職員傾囊相授，新職員虛心請教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗 位獨立展開工作。 2.加強公司財務(wù)管理規(guī)范化、制度化建設(shè)。進 1

4、 步規(guī)范完善公司財務(wù)制度，積極配合展開的公司制度建設(shè)工作，對公司財務(wù)制度進行認(rèn)真梳理，并結(jié)合公司實際，對"財務(wù)管理制度'、"財務(wù)開支管理規(guī)定'、"資金管理辦法'、"應(yīng)急資金使用制度'、"籌融資管理辦法'進行修訂。逐漸規(guī)范各項財務(wù)行動，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按 1 定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。3.配合完成團體展開的審計工作。積極配合團體 2021 年度年報審計、2021 年經(jīng)營性公司內(nèi)部審計專項督查工作。通過團體展開的 1 系列審計檢查工作，財務(wù)部采取重點抽查、專項檢查、自查等手段，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)

5、的問題及時地進行了整改，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，在落實整改的進程，不斷的完善和改進公司的經(jīng)營管理。對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、本錢費用支出等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行，公司資金的安全運行，極力防范財務(wù)風(fēng)險和審計風(fēng)險，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。4.在 19 年實行開征建筑行業(yè)增值稅的新情勢下，做好公司應(yīng)對稅政改革下的稅務(wù)核算及部門間的配合、指點工作，嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計算營業(yè)稅款及個人所得稅。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對稅務(wù)處理做了預(yù)審，下降了涉稅風(fēng)險。完成了 2021 年度企業(yè)所得稅匯算及各項稅金及時、足額地繳交。積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)背背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以

6、改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，順利完成公司財稅工作的銜接。5.積極配合完成團體財務(wù)管理軟件升級工作。2021 年團體公司對財務(wù)管理系統(tǒng)進行升級更換，上半年在兩套財務(wù)系統(tǒng)并行的情況下，克服財務(wù)部人員少業(yè)務(wù)倍增的困難，積極學(xué)習(xí)掌握 n6 財務(wù)系統(tǒng)的操作應(yīng)用，順利完成新財務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的建立及運行，保證了公司財務(wù)工作的正常展 開。 6.積極與銀行部門聯(lián)系，拓展籌融資工作渠道及方法，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求做好前期準(zhǔn)備工作。 7.加強與部門間配合。積極展開公司資產(chǎn)管理工作，積極配合機料部門，加強存貨管理，通過財務(wù)數(shù)據(jù)對公司閑置資產(chǎn)資產(chǎn)情況進行分析，為公司降庫存出謀劃策。牽頭盤點工作，并對站點資產(chǎn)進

7、行盤存抽查，使財務(wù)真正起到監(jiān)督的作用，確切做到賬實符合、賬賬符合，保證國有資產(chǎn)的安全、完全，保值、增值，保證公司資產(chǎn)的真實安全。 3、2021 年的工作重點 1，加強財務(wù)人員相干學(xué)科知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，財務(wù)人員除要鞏固原本的財務(wù)專業(yè)知識，更重要的還要吸收新的財稅及經(jīng)營管理知識。要通過展開業(yè)務(wù)專業(yè)知識培訓(xùn)和內(nèi)部業(yè)務(wù)交換學(xué)習(xí)，提升團隊的綜合素質(zhì)及專業(yè)服務(wù)能力。 2、落實全面預(yù)算管理工作，逐漸完善與公司目標(biāo)、發(fā)展要求相適應(yīng)的預(yù)算管理制度。加強本錢控制和核算工作，梗塞效益漏洞，改進本錢核算控制短板，做到系統(tǒng)化、精細化管理，把全面預(yù)算工作落實到部室、

8、站點，落實到人。 3、理順財務(wù)工作程序，優(yōu)化人員分工、完善內(nèi)部考核制度，針對崗位編制崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限。使每一個新老職員清晰的知道該怎樣展開工作，本部門的工作要求及目標(biāo)，并且要加強對財務(wù)人員工作考核，提高財務(wù)人員責(zé)任心，使每項工作落到實處。 4、加強對之前年度的財務(wù)會算帳目和來往帳款清算，積極催辦公司車輛過戶工作，明確資產(chǎn)權(quán)屬，積極調(diào)和賬務(wù)調(diào)劑工作，提高公 司資產(chǎn)負(fù)債真實性、準(zhǔn)確性。 5、創(chuàng)新工作思路和工作方法，在公司經(jīng)營多元化、復(fù)雜化的新情勢下，不斷拓展工作思路探索新辦法，做好新型合作項目財稅核算和管理工作。 6、加強財務(wù)投資、融資、理財計劃。進 1 步完善公司投融

9、資管理辦法，提升財務(wù)分析能力，下降公司投融資管控風(fēng)險。提高貨幣資金管理的水平，充分利用好閑置資金，做好理財計劃工作。 7、加強公司稅收籌劃管理，有效防控稅務(wù)風(fēng)險。建筑業(yè)營改增后，公司稅務(wù)管理難度和工作量增加。為有效下降公司本錢，通過編制下發(fā)適應(yīng)公司業(yè)務(wù)需要的進項稅抵扣手冊，做好相干業(yè)務(wù)部門配合指點，加強稅收管理手段，為公司增效，下降公司稅務(wù)風(fēng)險。 范本2 （1）資產(chǎn)狀態(tài)1.資產(chǎn)總額29,624萬元（1）活動資產(chǎn)21.794萬元；（2）非活動資產(chǎn) 9,830 萬元。其中：固定資產(chǎn)原值 10,901 萬元、累計折舊 4791 萬元、固定資產(chǎn)凈值 5,920 萬元、固定資產(chǎn)清算53.92 萬元、在建

10、工程 4 萬元、無形資產(chǎn) 859 萬元。 2.負(fù)債總額 19863 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 68.9%。 3、所有者權(quán)益總額 10,990 萬元。其中：實收資本 1,000 萬元，資本公積 6,587 萬元，盈余公積 344 萬元，未分配利潤 2,963 萬元。 （2）損益實現(xiàn)情況：2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 23,468 萬元，營業(yè)外收入 90 萬元，營業(yè)本錢 20,479 萬元，管理費用 2,350 萬元，營業(yè)稅金及附加 30 萬元，實現(xiàn)利潤 2643 萬元，凈利潤 8120 萬元,利潤率9%，完成計劃的 203%。 (3)費用支出情況 1、工資性支出 4000 萬元，較上年增長 12%；2、綜合

11、辦公費支出 182 萬元，較上年下降 55%；業(yè)務(wù)接待費支出 40.7萬元，較上年增加 7%。機關(guān)本部接待費支出 20 萬元；3、機關(guān)公務(wù) 用車費用支出 80 萬元，較上年增加 30%；2、2021 年主要財務(wù)管理工作 1、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。公司機關(guān)財務(wù)部雖然人數(shù)不多，但各站點、項目部、分公司的業(yè)務(wù)主要集中在機關(guān)處理。財務(wù)人員每天一樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合團體公司等上級相干部門，做好大量的會計報表資料、審計資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作的報送工作。每個月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時

12、為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門的財務(wù)要求。 2、分公司、項目部及外拓業(yè)務(wù)的財務(wù)工作：隨著公司的外部市場的開辟，大量的外拓業(yè)務(wù)給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部 1 方面做好人員安排、工作安排，另外一方面對公司的所有項目 1 視同仁，熱忱服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財務(wù)服務(wù)工作。 監(jiān)控分公司、項目部的平常經(jīng)營活動、平常費用開支、各項費用開支均能先核批后支付。使分公司、項目部的財務(wù)活動在大的方向有序地進行，漸漸步入正軌。下 1 步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務(wù)審查。 3、配合各級單位展開的審計工作。年

13、報審計、經(jīng)營性公司內(nèi)部審計專項督查工作。財務(wù)部對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行整改，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、本錢費用支出等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行，極力防范財務(wù)風(fēng)險和審計風(fēng)險，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。 4、做好全面預(yù)算的配合工作，以 2021 年績效考核目標(biāo)為抓手，全面分析預(yù)算履行情況，加強本錢控制和核算工作，進行全年的費用 控制，對照去年的費用明細表，嚴(yán)格控制各站點、部室的費用開支。根據(jù)各部室和站點提供的資金需求計劃表，做好資金工作的準(zhǔn)備，積極配合公司各個部門的工作。5、積極與銀行部門聯(lián)系，拓展籌融資工作渠道及方法，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需

14、求做好前期準(zhǔn)備工作。分別向興業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行提交了授信所需的公司相干資料。 6、在稅收策劃方面；由于建筑行業(yè)進行"營改增'后，建筑安裝服務(wù)的稅率由原來營業(yè)稅的 3%改成 11%，增加了公司的稅負(fù)。我和公司的稅務(wù)代理、稅務(wù)部門人員屢次溝通調(diào)和下來，將公司的小修合同中"保潔服務(wù)'部份的稅率調(diào)劑為 6%的稅率，并積極推動增值稅專用發(fā)票的獲得，進行專票的抵扣，大大下降了公司的稅負(fù)。聘請貴州金算稅收咨詢代理服務(wù)有限公司為黔通公司稅務(wù)代理。并做好公司與稅務(wù)部門間的溝通、配合、指點工作，嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計算增值稅稅款、個人所得稅等流轉(zhuǎn)稅及企業(yè)所得稅的匯算。配合稅務(wù)師

15、事務(wù)所對稅務(wù)處理做了預(yù)審，下降了涉稅風(fēng)險。完成年度公司各項稅金及時、足額地繳交。 7、加強與部門間配合。積極展開公司資產(chǎn)管理工作，積極配合機料部門，加強存貨管理，通過財務(wù)數(shù)據(jù)對公司閑置資產(chǎn)資產(chǎn)情況進行分析，為公司降庫存出謀劃策。牽頭盤點工作，并對站點資產(chǎn)進行盤存抽查，使財務(wù)真正起到監(jiān)督的作用，確切做到賬實符合、賬賬符合，保證國有資產(chǎn)的安全、完全，保值、增值，保證公司資產(chǎn)的真實安全。 8、完成公司各項報表的及時編報，認(rèn)真做好年終決算工作。及時完成團體各類報表的編制報送，為公司進行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在歲末年初的這個月里，全部財務(wù)人員同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取 順利完成年終決算工作。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳實的數(shù)據(jù)信息。 9、積極推動公司歷史遺留問題的解決。聘請會計師事務(wù)師進行來往款清查、專項工程清查、總經(jīng)理離職審計工作。和公司領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門，物流審計部、財務(wù)部、營運中心財務(wù)部屢次溝通，書面請示匯報公司的遺留問題及處理意見。 3、工作中存在的主要問題及改進措施及工作 1、但由于事務(wù)煩多，常常重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務(wù)能完成，但整體上未能及時給領(lǐng)導(dǎo)帶來有用的可安排的各種信息，使得公司管理層的決定總是遲后于