選煤廠材料管理考核制度(2016)[1]

1、選煤廠材料管理考核制度 選煤廠材料管理考核制度一、目的為進一步加強材料管理工作，規(guī)范選煤廠備件、材料計劃流程，加大對備件、材料領(lǐng)用與驗收的考核管理力度，明確相關(guān)責(zé)任人職責(zé)，最大限度降低材料庫存，提高材料、資金有效使用率，使備件、材料能夠及時、準(zhǔn)確地服務(wù)于生產(chǎn)，結(jié)合我廠實際情況，特制定本制度。2、 管理機構(gòu)及職責(zé)界定管理小組成員職責(zé)：1、廠長負責(zé)全廠重大材料投入的決策。2、總工程師是消防、節(jié)能、環(huán)保、管狀車間材料管理的第一責(zé)任者，負責(zé)本系統(tǒng)材料使用、調(diào)劑和獎懲工作。3、分管廠長是本系統(tǒng)材料管理的第一責(zé)任者，負責(zé)本系統(tǒng)材料使用、調(diào)劑和獎懲工作。4、調(diào)度室主任是各單位材料協(xié)調(diào)調(diào)度管理負責(zé)人，負責(zé)定期

2、對全廠庫存進行盤點和登記核實及全廠材料成本匯總核算。5、辦公室主任是后勤科室材料管理的第一責(zé)任者，負責(zé)本系統(tǒng)材料使用、調(diào)劑和獎懲工作。6、生產(chǎn)車間主任負責(zé)生產(chǎn)材料費用考核工作，機修車間主任負責(zé)檢修材料費用考核工作，辦公室主任負責(zé)后勤科室材料費用考核工作，對材料消耗異常情況進行分析研究，制定整改措施。7、人資企管科負責(zé)全廠勞保用品、福利的計劃管理發(fā)放工作。8、各車間的班組長是本單位材料管理的第一責(zé)任者，負責(zé)本單位材料的使用、回收管理工作。三、材料管理辦法（一）材料計劃類型：（1）月度計劃各車間依據(jù)下月具體工作計劃安排，在每月10日前提出下月材料配件計劃，涉及機電、修方面的材料、配件由檢修車間審核

3、、匯總，并交檢修車間主任、設(shè)備副廠長審核、簽字；涉及生產(chǎn)方面的材料、配件由生產(chǎn)車間審核、匯總，并交生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)副廠長審核、簽字；生產(chǎn)車間、檢修車間所匯總材料簽字完畢后于14日前統(tǒng)一交到檢修車間進行匯總。于當(dāng)月18日前向公司以0A形式發(fā)送當(dāng)月材料計劃。（2）臨時、急件計劃（追加計劃）各車間因生產(chǎn)需要急用的材料、配件，由相關(guān)車間與材料庫保管溝通，確定我廠庫房無庫存后，方可對急件計劃進行編制，急件計劃編制完由車間主任、分管廠長簽字確認后提交到檢修車間,審核、匯總后以O(shè)A的形式上報追加計劃。（二）、材料計劃編寫要求：（1）各車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和檢修計劃，及時、準(zhǔn)確地編制月度材料、配件計劃。（2）車

4、間在編制各類計劃時，計劃上的品名、規(guī)格型號、計量單位必須按照公司物資分類規(guī)范填寫，必須注明該物資的具體使用用途。特殊物資必要時可在備注欄注明生產(chǎn)廠家等。（3）材料庫保管根據(jù)當(dāng)月匯總好的材料計劃，認真仔細核實我廠庫房各類物資的庫存量，根據(jù)庫存情況對OA提交的月計劃進行修改，保證在不積壓庫存的同時，做到有用有備。（4）各車間在匯總計劃時，要分清材料計劃與配件計劃，標(biāo)清每項物資的正確品名、規(guī)格型號、單位、金額、庫存、使用時間及用途。（5）各車間編制月材料計劃后，如果發(fā)生產(chǎn)量任務(wù)變化等方面原因影響到該月計劃的種類、數(shù)量等問題時，應(yīng)以書面形式提前3天通知采購人員并跟蹤落實。若各車間未及時通知采購人員，造

5、成的影響由各車間承擔(dān)責(zé)任；通知后，未落實解決，造成的影響由采購人員承擔(dān)責(zé)任。（6）臨時追加的急件計劃主要考慮現(xiàn)場突發(fā)事件而臨時急需用的材料。各車間原則上不得無故臨時追加急件材料計劃，且每月不得超過三次。材料庫管和所報車間要對該部分材料進行聯(lián)系督促。臨時追加急件計劃到貨后，庫管員要及時通知使用車間，車間必須在當(dāng)日內(nèi)辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。四、備件、材料出庫流程（一）相關(guān)規(guī)定1、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)使用單位留存，第二聯(lián)材料庫管員留存，第三聯(lián)財務(wù)留存，要求三聯(lián)內(nèi)容一致，不得隨意涂改。2、根據(jù)各車間備件、材料需用情況，由領(lǐng)料人到材料庫管員處開票，領(lǐng)料人簽字后再經(jīng)各單位負責(zé)人審批簽字后去庫房領(lǐng)取，領(lǐng)料單由材

6、料庫管員簽字后即可出庫，領(lǐng)料單材料庫管員留后兩聯(lián)，并負責(zé)把第三聯(lián)返財務(wù)部材料會計處，第一聯(lián)由領(lǐng)料人返回交各單位負責(zé)人留存。3、領(lǐng)料單填寫要求領(lǐng)料單位分為后勤、生產(chǎn)車間、管狀皮帶、機電班、機修班、潤滑班；備件、材料由哪一個單位使用填寫哪一個單位。領(lǐng)料人必須為車間班組長及以上人員，并由本人簽字。品名、規(guī)格型號、用途、單位、數(shù)量必須填寫完整準(zhǔn)確，由材料庫管填寫。主管人簽字一欄由各單位負責(zé)人簽字，主管人簽字時要對領(lǐng)料單內(nèi)容進行審核把關(guān)，嚴(yán)禁出現(xiàn)冒領(lǐng)、代領(lǐng)、多領(lǐng)現(xiàn)象。材料庫管員需對備件材料實際領(lǐng)取情況和領(lǐng)料單進行核實，確定無誤后方可簽字，對不能修復(fù)的備件施行交舊領(lǐng)新。開具出庫單時必須注明單價、總價，便于

7、成本核算及費用分析。4、工器具出庫時，領(lǐng)料單必須由副廠長簽字，并由各車間在工器具臺賬中登記，并實行交舊領(lǐng)新，電工個人工器具使用周期已到的不需交舊領(lǐng)新。5、因生產(chǎn)急用時，由值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)通知庫房管理員先領(lǐng)用，隨后補領(lǐng)料單簽批手續(xù)。（二）具體領(lǐng)料流程圖（附圖一）附圖一：領(lǐng)料人后勤人資企管準(zhǔn)備車間機修班場面組電工班主洗車間管狀皮帶潤滑班 生產(chǎn)車間主任調(diào)度室主任辦公室主任機修車間主任管狀皮帶主任設(shè)備副廠長總工程師生產(chǎn)副廠長保 管材料會計五、材料分配（1）2015年各車間噸原煤消耗為檢修車間生產(chǎn)車間后勤科室磅房化驗室管狀皮帶合計6309227.7469129300272213.9968787.927

8、7366.3156725817424153.961.532.21 0.06 0.02 0.02 0.37 4.21 （2）2016年各車間噸原煤消耗為檢修車間生產(chǎn)車間后勤科室質(zhì)檢部管狀皮帶合計1.531.985 0.0670.0280.373.98上 分配方案是除大修、改造、新增設(shè)備、勞保用品后日常材料噸原煤成本；后勤包含（消防、節(jié)能、環(huán)保、安全救援材料）。六、各車間二級庫及材料領(lǐng)用管理1、廠內(nèi)所有材料原則上儲存在廠內(nèi)庫房，由庫管員管理，大宗物料可在使用現(xiàn)場存放，統(tǒng)一出庫。庫房內(nèi)無法存放的物品，可存放在其他地方，但庫管員必須建立存放臺帳，定期核對（每月3次），使用后及時辦理領(lǐng)用手續(xù)，更新臺帳。

9、2、各車間、班組必須建立健全二級庫臺帳，定期核對（每月3次），每日及時更新。3、各車間、班組必須建立當(dāng)天材料實際領(lǐng)、用臺帳，并根據(jù)領(lǐng)、用情況更新臺帳。4、各車間每天根據(jù)材料實際使用情況，進行分類、統(tǒng)計、匯總、上帳。經(jīng)核對無誤后，按要求上報廠大數(shù)據(jù)辦公室。七、考核辦法1、各單位領(lǐng)用材料需認真填寫領(lǐng)料單，不得代領(lǐng)或多領(lǐng)，如發(fā)現(xiàn)處罰負責(zé)人50元/次。2、工器具領(lǐng)用實行交舊領(lǐng)新制度，如需增加新工具可以向分管廠長申請，由分管廠長審核確認后直接領(lǐng)取。要求每一位員工必須愛護工具，如發(fā)現(xiàn)肆意損壞或不按要求使用導(dǎo)致工器具損壞處罰當(dāng)事人50元/次并照價賠償。3、加強材料動態(tài)跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，處罰責(zé)任單位以材料原值賠付。并加罰當(dāng)班班組長及負責(zé)人50元/次。4、全廠庫存需每月定期盤點，由調(diào)度室監(jiān)督執(zhí)行，避免庫存積壓。如不進行處罰責(zé)任人50元/次。5、檢修車間庫存需每月定期盤點，由調(diào)度室監(jiān)督，避免車間庫存積壓。如不進行處罰責(zé)任人50元/次。6、如材料使用情況超出預(yù)算需調(diào)用其他單位材料，由使用單位責(zé)任人向分管領(lǐng)導(dǎo)申