財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計方案

1、財務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計方案付萬超1產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財務(wù)管理系統(tǒng)Finance Man ageme nt SystemFM財務(wù)管理系統(tǒng)2報銷管理2.1報銷流程（預(yù)算內(nèi)）費用支付及報銷流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求，整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù)，并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫費用報 銷單，外地出差的填寫 計劃出差申請 表。報銷人員報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 采購合同 出差計劃書 借款單費用報銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后， 報銷人員提交給直接主管審核簽字，直 接主管須對以下方面進行審核：1）費用產(chǎn)生的原因及真實性；2）費用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不

2、符合要求，立即退還給相關(guān)報 銷人員重新整理提報。相關(guān)部門 主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同 出差計劃書 借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交 給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報 銷費用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)；2）單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求 （齊全合法有效）.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部財務(wù)部費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 采購合同 出差計劃書 借款單門重新整理提報。財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一 財務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準(zhǔn)簽字， 主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費用是否必須、合理。2）單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)（流程授權(quán)）。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相

3、關(guān)部 門重新整理提報。財務(wù)部經(jīng) 理費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 采購合同 出差計劃書 借款單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報 銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k費用報銷單將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部 進行統(tǒng)一付款財務(wù)部費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 采購合同 出差計劃書 借款單2.2報銷申請功能說明：報銷人擬制報銷單，提交報銷詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核， 也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù) 的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改， 此時可以選擇作廢單據(jù) （前提是報銷流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。報銷時，如

4、果有借款申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵。屬性：單據(jù)ID,單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，報銷人，報銷時間，附件（包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求），其他報銷數(shù)據(jù).界面參考：翊：33：門：B幡人r-Wff-l1碗04描匕罵：3013-07-65工攤耳：t=*:LLS2LDD門全螢付IT螢三；:理苗店尋一聞：稈目樣ii nXiXX |.驚理0G1 忖雖口；J3ZZ.0C退事1ft蠱址穴FUT知沖丘審割：字戦瑩：牧+上竹2.3報銷與借款沖抵報銷時，如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動 進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。2.4報銷草稿功能說明

5、：報銷單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改，此時可以選擇 將報銷單存入報銷草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。界面參考：4BMUtAMil *ft|>1刪日手2W3Hi»-B8Iraui co 柯SWA科目ctt#l&ftn « XUS4X嚴(yán)9HSBU-flHSii g的1M曲ZAji » -XSEtBw a1H累匚業(yè)*心zpirprHuX電777775. TO W2.5報銷作廢功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交報銷2.6報銷審核功能說明：審核人進入“待審核報銷單”菜單后，查看報銷單

6、，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，報銷單回退到報銷人的單據(jù)列表中，報銷人可以重新修改，之后再提交。屬性：單據(jù)ID,審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間2.7我的申請功能說明：可以查看當(dāng)前報銷的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個報銷單可能需要經(jīng)過多次審核。屬性：報銷單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注界面參考：制門Irain oi MiHBBK1MWin Q xLIjj m伸也ZAllffl U KS3 0DEM廿電1古窘工EE2.8待審核報銷功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報銷單，然后進行審批。 查詢條件：報銷時間段，報銷人，報銷單據(jù)號2

7、.9已審核報銷功能說明：報銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過的報銷單。 查詢條件：報銷時間段，報銷單名稱2.10報銷統(tǒng)計功能說明：統(tǒng)計各階段，各部門，個人的報銷數(shù)據(jù),以便進一步分析財務(wù)狀況，企業(yè)運營狀況等。2.10.1部門報銷統(tǒng)計功能說明：統(tǒng)計各部門的報銷情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析。2.10.2項目報銷統(tǒng)計功能說明： 統(tǒng)計每個項目的報銷情況。2.10.3綜合報銷統(tǒng)計功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行報銷統(tǒng)計3借還款管理3.1借款流程借款人申請上級主管（行政）審核簽字會計.財務(wù)經(jīng)理Ik李總審批審核審批1、審核填寫正出納付款1、填寫借款 單，寫明借 款原因1

8、、符合公司 財務(wù)制度規(guī) 定的借款范 圍2、審核前期有無借款1、審核金額、填 寫正確2、前期借款有無 核銷3、本次借款合理1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字3.2借款申請功能說明：報銷人擬制借款單，提交借款詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核， 也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù) 的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改， 此時可以選擇作廢單據(jù) （前提是借款流程尚未走完，即財務(wù)尚未支付借款），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。屬性：，單據(jù)名稱，申請人，申單據(jù)ID,單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號） 請時間，申請金額，原因，備注，其他明

9、細(xì)數(shù)據(jù)。界面參考：JU II u廈勺:套干：済勺（1ICOKf±*l?ocoX芟付萬弍匸壩金支甘制» 無垢習(xí)謖員尹聯(lián)吐目：及京可垛対可喬游、卡諧擇一3.3報銷與借款沖抵選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算,如果有借款申請的，可以在提交報銷單時, 進行報銷與借款的沖抵處理。3.4借款草稿功能說明： 借款單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改，此時可以選擇 將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。3.5借款作廢功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交借款 申請了，此時，可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。當(dāng)

10、前借款記錄 自動存入到借款草稿中。屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時間3.6借款審核功能說明:審核人進入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。屬性：單據(jù)ID,審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間3.7我的申請功能說明：可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個借款單可能需要經(jīng) 過多次審核。如果借款人申請了還款，并且審核通過，則這里的借款記錄狀態(tài)需要修改為“已 還款”，并記錄還款金額，還款日期。屬性：借款I(lǐng)D，單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批

11、時間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。界面參考:阿5Ma屯門111 CB鬥僮cmin oa Or Xn41 Qt畫帀11 « > x353 W口希肅IP0心3.8待審核借款功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進行審批。 查詢條件：申請時間段，借款人3.9已審核借款功能說明：借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過的借款單。 查詢條件：申請時間段，借款單名稱。3.10還款申請irSA； 借麥還啟明金融上|部門：一軽哥也0:，定穆:；還荒登記創(chuàng)審?fù)镕l期：ftBA：迅脈惜耗記錄惜蕊m明佬翹議已還金題珂恆3.11還款審核功能說明：借款人提交還款申

12、請后，財務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還 款記錄，同時，系統(tǒng)自動更新借款記錄，將其狀態(tài)修改為“已還款”。3.12借還款統(tǒng)計功能說明：統(tǒng)計各階段，各部門，項目，個人的借還款數(shù)據(jù)，以便進一步分析財務(wù)狀況，企業(yè)運營狀況等。3.12.1部門借還款統(tǒng)計功能說明：統(tǒng)計各部門的借還款情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析， 包括借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。3.12.2項目借還款統(tǒng)計功能說明：統(tǒng)計每個項目的借還款情況。3.12.3綜合借還款統(tǒng)計功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行借還款統(tǒng)計。4資產(chǎn)申購4.1申購流程報銷申請1 F報銷審核詳細(xì)

13、的資產(chǎn)報銷流程見下表：資產(chǎn)購置申請單流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求 ， 整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù) ，并進行 整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫固定資產(chǎn)購置付款單報銷人員比價單 采購合同 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 驗收單固定資產(chǎn)購置付款單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn) 備完成后，報銷人員提交給直接主管審 核簽字，直接主管須對以下方面進行審 核：1）費用產(chǎn)生的原因及真實性；2）費用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報 銷人員重新整理提報。相關(guān)部門主管資產(chǎn)購置申請單 比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù) 驗收單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交 給財務(wù)部，由財務(wù)部門

14、會計人員進行報 銷費用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)、正 確；2）單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部 門重新整理提報。財務(wù)部資產(chǎn)購置申請單 比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù) 驗收單財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一 財務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進行批準(zhǔn)簽字，主要 內(nèi)容包括：3）產(chǎn)生的費用是否合理4）單據(jù)是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部 門重新整理提報。財務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)購置申請單 比價單采購合同報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 驗收單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報 銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k資產(chǎn)購置申請單將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部 進行統(tǒng)一付款財

15、務(wù)部資產(chǎn)購置申請單 比價單采購合同報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 驗收單4.2采購申請功能說明：采購人擬制采購申請單，提交采購詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審 核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改， 此時審核人是不會看到此采購申請單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改， 此時可以選擇作廢單據(jù) （前提是采購流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。采購?fù)瓿珊?，進行報銷時，如果有借款申請，可以選擇借款記錄， 作為報銷的沖抵，同時要選擇采購申請單，比價單，以便財務(wù)審核。屬性：單據(jù)ID,單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，附件（包括采購合同，

16、比價單等，參照報銷流程的要求），其他采購數(shù)據(jù).4.3采購草稿功能說明：采購單錄入完成后， 可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將申請單存入申請草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。4.4采購作廢功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交申請了，此時，可以選擇申請單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢” 屬性：申請單ID,申請狀態(tài)，提交人，提交時間4.5采購審核功能說明：審核人進入“待審核申請單”菜單后，查看申請單，進行審核，可以選擇 審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，申請單回退到申請人的單據(jù)列表中，申請人可以重新修改，之后再提交。屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間4.6我的申請功能說明：可以查看當(dāng)前申請的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個申請單可能需要經(jīng)過多次審核。屬性：申請單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注界面參考：阿5Ma出門a咖im日孚mi，命-汨111 CB鬥僮s丄Nd cmifcim.Qi XE1Wi冷41 Qt 御*ZAsi c® & WEzzz373 OBJ