財(cái)務(wù)總監(jiān)策劃書(shū)

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)策劃書(shū)篇一： xxxxw 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)工作流程xxxx 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)工作流程一、例會(huì) （星期一早 8點(diǎn) 40分到 9點(diǎn) 30分；星期 五下午 4 點(diǎn)）1、各抒己見(jiàn)：各公司的會(huì)計(jì)將前一周工作中遇到的問(wèn) 題及好的建議提出來(lái)讓大家分析及借鑒。2、3、 及時(shí)反饋：將這些問(wèn)題和好的建議進(jìn)行分析綜合反饋 跟蹤進(jìn)度： 跟蹤問(wèn)題的處理進(jìn)度、 建議的實(shí)施程度。二、工作計(jì)劃日程表1、每日下班前，整理當(dāng)日工作計(jì)劃實(shí)施情況，安排第 二天的工作計(jì)劃2、3、 每天例會(huì)時(shí)的問(wèn)題分析綜合 每天例會(huì)時(shí) 的建議可行性實(shí)施三、參與采購(gòu)計(jì)劃的制定1、依據(jù)1）油庫(kù)實(shí)際生產(chǎn)、加工、庫(kù)存的承受及消化能力3）市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及價(jià)格趨勢(shì)2、供

2、貨商的供貨能力四、參與銷(xiāo)售計(jì)劃的制定1、 根據(jù)1）油庫(kù)庫(kù)存的具體情況（品種，單價(jià)及數(shù)量）2）市場(chǎng)環(huán)境3）客戶(hù)的承受能力4）各公司對(duì)國(guó)稅局、地稅局的管理數(shù)據(jù)及上級(jí)部門(mén)按 要求提供的綜合數(shù)據(jù)5）資金回籠的及時(shí)性2、合同的制定（口頭及及文字類(lèi)）1）、各類(lèi)油品的銷(xiāo)售合同2）、協(xié)調(diào)各公司的購(gòu)進(jìn)與銷(xiāo)售（發(fā)票）五、跟蹤采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度 - 1、各類(lèi)油品的實(shí)際入庫(kù)情況（及時(shí)核查）2、國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)油品的發(fā)票票票登記（實(shí)際合同）3、國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)其它發(fā)票登記（各類(lèi)油品、運(yùn)輸發(fā)票 等）、六、跟蹤銷(xiāo)售計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度1、各類(lèi)油品的實(shí)際出庫(kù)情況（及時(shí)核查）2、銷(xiāo)售合同筆筆登記（進(jìn)度）1）油庫(kù)庫(kù)存2）日記賬七、結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款（內(nèi)部）

3、1、應(yīng)收類(lèi)1）銷(xiāo)售油品的資金回籠率2）其它應(yīng)收類(lèi)2、應(yīng)付類(lèi)1）應(yīng)付購(gòu)進(jìn)各類(lèi)油品款2）應(yīng)付各類(lèi)稅款3）應(yīng)付銷(xiāo)售及管理費(fèi)用A、運(yùn)輸費(fèi)用B、業(yè)務(wù)費(fèi)4）其它應(yīng)付類(lèi)、八、融資類(lèi)1）各公司各種融資的到位（銀行放款）2）各公司各種融資的還款期限九、往來(lái)賬結(jié)算1、及時(shí)了解購(gòu)貨商應(yīng)收賬款及收款情況2、及時(shí)了解供貨商的應(yīng)付賬款及支付情況3）及時(shí)了解運(yùn)輸費(fèi)用的支付情況 十、公司運(yùn)作的關(guān)聯(lián)管理1、合同管理2、費(fèi)用管理3、客戶(hù)狀態(tài)管理 十、利潤(rùn)分析布控1、收入2、總成本1）油品2）運(yùn)輸3）租金4）人工5）水電3、其它經(jīng)營(yíng)成本（費(fèi)用支出）4、相關(guān)稅費(fèi)5、凈利潤(rùn)十一、財(cái)會(huì)管理審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作 報(bào)告 1 、饋2

4、、 常與公司出納人員：溝通應(yīng)收、應(yīng)付款正常收 支付常與各公司會(huì)計(jì)人員：溝通協(xié)助正常運(yùn)作 反反饋3、饋十二、協(xié)助總經(jīng)理，協(xié)調(diào)公司與各有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維 護(hù)公司利益1、2、3、4、 國(guó)稅 地稅 工商 上級(jí)及其它部門(mén) 常與供、 銷(xiāo)部門(mén)：溝通購(gòu)進(jìn)材料銷(xiāo)售價(jià)格反十三、財(cái)務(wù)分析參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、 業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析十三、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù) 篇二：財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作 財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作 財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的最高組織指揮者，在 董事會(huì)或總經(jīng)理的授權(quán)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)方面的工作， 每家企業(yè)都非常重視挑選自已的財(cái)務(wù)總監(jiān)，都希望自已所選 財(cái)

5、務(wù)總監(jiān)同時(shí)兼有高級(jí)會(huì)計(jì)師、管理會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師的 能力，最好還是一個(gè)溝通大師。企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)提出如此高 的要求，財(cái)務(wù)總監(jiān)的在企業(yè)中到底應(yīng)解決企業(yè)哪些事，筆者 就自己多年的工作實(shí)踐，談一點(diǎn)自己的看法。一、審核會(huì)計(jì)報(bào)告 雖然財(cái)務(wù)在企業(yè)里要做的工作很多，但其中最基礎(chǔ)的 還是會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理方面的最高組 織指揮者，其首要的任務(wù)就是組織好企業(yè)的會(huì)計(jì)核算，企業(yè) 所有的財(cái)務(wù)管理工作都是建立在及時(shí)、全面、真實(shí)的會(huì)計(jì)核 算基礎(chǔ)之上。會(huì)計(jì)核算是企業(yè)財(cái)務(wù)管理過(guò)程中的基礎(chǔ)，同時(shí) 工作又非常具體和繁雜，財(cái)務(wù)總監(jiān)主要是組織會(huì)計(jì)核算，并 不是要自己去做會(huì)計(jì)，進(jìn)行會(huì)計(jì)具體操作，主要是組織企業(yè) 會(huì)計(jì)核算體

6、系的建立、相關(guān)財(cái)會(huì)、管理制度的建立，建設(shè)一 個(gè)高效的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，帶出一支有戰(zhàn)斗力的會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)，促使企 業(yè)會(huì)計(jì)核算符合國(guó)家的政策、符合企業(yè)的利益要求。會(huì)計(jì)核 算的所有工作最終是以會(huì)計(jì)報(bào)告綜合反映出來(lái)的，財(cái)務(wù)總監(jiān) 通過(guò)審核財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)監(jiān)管企業(yè)會(huì)計(jì)核算、監(jiān)管經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí) 行各項(xiàng)制度、政策的情況，監(jiān)控企業(yè)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與結(jié)果， 簽審企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)告是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的工作之一。二、進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告專(zhuān)業(yè)性、綜合性比較強(qiáng)，很多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 也比較籠統(tǒng)，它只能綜合反映企業(yè)的某些經(jīng)營(yíng)狀況，至于其 間包含的許多具體經(jīng)濟(jì)信息無(wú)法一一反映，為保證管理者能 讀懂其中的內(nèi)容，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，通過(guò)對(duì) 企業(yè)經(jīng)

7、營(yíng)活動(dòng)過(guò)程各方面的了解，利用所學(xué)的專(zhuān)業(yè)分析方法， 對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行綜合分析，寫(xiě)出比較系統(tǒng)、讓其他 管理者都讀得懂的分析報(bào)告，為企業(yè)最高決策者提供決策所需要的相關(guān)財(cái)務(wù)信息。三、組織企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、日常檢查等工作 隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出，財(cái)務(wù)管理也是如此，上了一定規(guī)模的企業(yè)，財(cái) 務(wù)管理主要也是圍繞財(cái)務(wù)預(yù)算來(lái)進(jìn)行，財(cái)務(wù)總監(jiān)作為財(cái)務(wù)管 理方面的最高組織者，組織企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制那是天經(jīng)地 義的事，當(dāng)然預(yù)算編制只是財(cái)務(wù)管理的初始，關(guān)鍵還在于執(zhí) 行，如何使執(zhí)行不偏離原定規(guī)劃，在執(zhí)行過(guò)程中時(shí)刻進(jìn)行預(yù) 算的日常檢查必不可少，只有這樣，才能真正做 到事前有規(guī)劃、事中有

8、管理，事后有分析，預(yù)算管理是 財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事。四、組織企業(yè)成本管理，壓縮企業(yè)成本在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)，做獨(dú)家生意是很少的，絕大部分商 品在市場(chǎng)上都能找到相同或相似的替代品，在這種情況下， 產(chǎn)品的質(zhì)量和成本就顯得十分重要，在激烈的市場(chǎng)竟?fàn)幹校?成本在很大程度上決定了 1企業(yè)盈利水平，決定了企業(yè)命運(yùn)，成本控制是企業(yè)財(cái)務(wù) 管理的重點(diǎn)，也是企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作的重點(diǎn)之一，組織企業(yè)成本核算、成本管理、壓縮企業(yè)支出，成 為財(cái)務(wù)總監(jiān)必須做好的一件事。五、管理企業(yè)財(cái)務(wù)制度企業(yè)是一個(gè)以營(yíng)利為目的經(jīng)濟(jì)組織，組織管理具有共 性，那就是法制化，以法治管理替代人治管理是企業(yè)發(fā)展的 必然，財(cái)務(wù)管理作為這個(gè)經(jīng)濟(jì)組織管理中的

9、一個(gè)重要組成部 分，而且是核心部分，財(cái)務(wù)管理體系化和法制化必不可少， 作為企業(yè)財(cái)務(wù)方面的最高組織者和責(zé)任人，財(cái)務(wù)總監(jiān)是這一 法制化體系建設(shè)的組織者，應(yīng)組織好對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的制定、貫徹執(zhí)行、組織好對(duì)國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)、稅收等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)與執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行詳查， 以確保企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)。六、調(diào)配企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金人們常將企業(yè)的資金比著人體身上的血液，缺少血液 人就會(huì)死，即使不缺血，流動(dòng)不暢也會(huì)生病，企業(yè)也一樣，缺少資金企業(yè)也完蛋，資金流動(dòng)不暢也會(huì) 出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程其實(shí)就是一項(xiàng)資金轉(zhuǎn)化成另一項(xiàng)資 金的過(guò)程，從貨幣資開(kāi)始經(jīng)過(guò)儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、銷(xiāo)售資 金這幾個(gè)階段，一個(gè)循環(huán)最后再回到貨幣狀態(tài)

10、，不斷往復(fù)， 一刻也不能停留，在企業(yè)資金的循環(huán)過(guò)程中，為確保資金需 求量、流動(dòng)順暢，需要人來(lái)合理調(diào)配資金，對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金 管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容之一，也是難度比較大的一 項(xiàng)工作，如何合理調(diào)配企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金，保證企業(yè)血 液順暢流動(dòng)，是財(cái)務(wù)總監(jiān)日常工作之一。七、為企業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展融資資金對(duì)企業(yè)的重要性不用多說(shuō)，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程 中，資金的需求量是隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化而不斷變化的，然 而由于種種原因，企業(yè)不可能準(zhǔn)備一個(gè)隨時(shí)支取的資金百寶 箱，較少投資者能隨時(shí)拿出企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需要的全部資金，絕 大多數(shù)企業(yè)需要通過(guò)資本市場(chǎng)、金融市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)去籌措企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需要的資金，籌措企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資發(fā)展所須要

11、的資金是財(cái)務(wù)總監(jiān)的重要工作之一。八、進(jìn)行企業(yè)納稅籌劃 依法納稅是每個(gè)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的法定義務(wù)，為國(guó)家建設(shè) 多實(shí)現(xiàn)稅收，依法納稅，對(duì)每個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是一件非常光榮 的事，但無(wú)論如何，交稅都會(huì)引起企業(yè)資金凈流出，企業(yè)資 金流出一點(diǎn)，留給企業(yè)自用的資金就會(huì)少一點(diǎn)，這對(duì)企業(yè)并 沒(méi)有益處，特別是當(dāng)企業(yè)急需資金時(shí)。企業(yè)要做到既依法納 稅，又要避免資金過(guò)快、 過(guò)集中流出， 就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)、 納稅籌劃，通過(guò)納稅籌劃，在遵守國(guó)家法規(guī)的 基礎(chǔ)上，合理調(diào)節(jié)企業(yè)稅負(fù)，調(diào)節(jié)資金流動(dòng)，這是企業(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作之一。2九、參與企業(yè)投資決策企業(yè)除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外，投資也是決定企業(yè)命運(yùn)的一項(xiàng)重 要工作，如果說(shuō)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決定企業(yè)短期的

12、生存狀況的話(huà)， 投資則決定企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)生存與發(fā)展，企業(yè)作為一個(gè)以持續(xù)經(jīng)營(yíng)、 追求發(fā)展的營(yíng)利性組織，為了長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展投資必不可少，財(cái)務(wù) 總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的最高組織者，作為財(cái)務(wù)方面的 專(zhuān)業(yè)人事， 積極參與企業(yè)投資決策， 組織對(duì)投資承受力分析、 投資經(jīng)濟(jì)效益分析，并要籌措投資所需要的資金，參與企業(yè)投資決策也是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事。十、協(xié)調(diào)各方面財(cái)務(wù)關(guān)系財(cái)務(wù)部門(mén)作為企業(yè)組織中的一個(gè)部分，財(cái)務(wù)管理作為 企業(yè)管理體系的重要內(nèi)容之一，財(cái)務(wù)不可能獨(dú)立于組織、管 理體系之外，必然要與相關(guān)部門(mén)、單位發(fā)生各種關(guān)系，要最 大地發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的效用，與各部門(mén)、各單位密切配合必不 可少，與財(cái)務(wù)發(fā)生關(guān)系的部門(mén)非常多，除企

13、業(yè)內(nèi)部采購(gòu)、生 產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各個(gè)部門(mén)外， 企業(yè)外部聯(lián)系部門(mén)也很多， 如客戶(hù)、 工商、稅務(wù)、財(cái)政、海關(guān)、銀行、政府等，財(cái)務(wù)要與這么多 部門(mén)發(fā)生直接關(guān)系，少不了有人從中進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào) 財(cái)務(wù)與各方面的關(guān)系也是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的重要工作內(nèi)容之一。筆者認(rèn)為財(cái)務(wù)總監(jiān)主要解決上述幾個(gè)事，有志于財(cái)務(wù) 總監(jiān)職業(yè)的人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到這此，并在自己的工作過(guò)程注意 相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)， 時(shí)刻注意積聚相關(guān)經(jīng)驗(yàn)， 補(bǔ)上自己的短板， 力爭(zhēng)快速提高自己的能力，盡快達(dá)到企業(yè)的要求。3篇三：財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)篇一：財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)范文（一）在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)

14、劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作。（二）組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作， 公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、 開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。（四）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。（五）建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度，完善財(cái)務(wù)治理、公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理。（六）負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財(cái)務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動(dòng)管理（管理者收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整）等。（七）會(huì)同經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，努力降低成本

15、、增收節(jié)支、提咼效益。（八）監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、 紀(jì)律和董事會(huì)決議。（九）負(fù)責(zé)與政府財(cái)稅部門(mén)聯(lián)系，落實(shí)財(cái)稅政策。（十）完成董事會(huì)和總經(jīng)理交辦的其它工作。1. 及時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)政策并反饋總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)；2. 隨時(shí)了解公司發(fā)展?fàn)顩r和需求，提出公司稅賦方面 的計(jì)劃及建議；3. 利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供 依據(jù)，為集團(tuán)董事長(zhǎng)制定公司 戰(zhàn)略提供支持；4. 根據(jù)集團(tuán)的要求，執(zhí)行并完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，以利 于有效的集團(tuán)內(nèi)部控制；5. 參與資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算 及決算的真實(shí)和完整性；6. 協(xié)助籌集集團(tuán)運(yùn)營(yíng)所需資金，檢查公司重大資金的 使用計(jì)劃及流向；7. 參與公

16、司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn) 作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事 項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決 策依據(jù)；-篇三：1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)建立適合集團(tuán)公司經(jīng) 營(yíng)管理需要的財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)營(yíng)體系，保持 公司財(cái)務(wù)運(yùn) 作的順暢；2、根據(jù)國(guó)家相關(guān)制度與法律法規(guī)制定財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制 度與工作流程；3、負(fù)責(zé)加 強(qiáng)與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的公關(guān)外聯(lián)；4、合理控制集團(tuán)各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及投資策劃；5、實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營(yíng)的利益最大化，維護(hù)集團(tuán)公司的良好F -、人聲譽(yù)。篇四：（1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、 成本管理、 預(yù)算管理、 會(huì)計(jì)核算、 會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作， 加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提

17、 高經(jīng)濟(jì)效益。（ 2） 組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策 和制度，保障 公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。（3） 參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策 和方案制定工 作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、 審查， 參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分 析和決策。（4） 參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整， 匯總、 審核下級(jí)部 門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算 分析與平衡會(huì)議。（ 5） 負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi) 用計(jì)劃、信貸 計(jì)劃、 財(cái)務(wù)報(bào)告、 會(huì)計(jì)決算報(bào)表， 會(huì)簽涉 及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、 經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。（ 6） 負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。（7） 按規(guī)定審批從

18、銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。適時(shí)督察前臺(tái) 收銀工作的正 常有效開(kāi)展和資金按時(shí)繳納銀行入庫(kù)情況的 實(shí)施。（ 8） 負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，并及時(shí)向 總經(jīng)理報(bào)告工 作。（ 9） 掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況， 及時(shí)向總經(jīng)理 和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。（ 10） 定期向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理述職。（ 11） 制訂財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、 月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃， 經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí) 行。（ 12） 主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān) 督、預(yù)算管理、 審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程 序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān) 督檢查落實(shí)情況。（ 13） 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)務(wù)系 統(tǒng)人員的政治 業(yè)務(wù)素質(zhì)。（ 1

19、4） 按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級(jí) 和有關(guān)部門(mén)的 監(jiān)督檢查，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)間爭(zhēng)議提出界定要求。（ 15） 做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高收 銀員等各崗位 工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神。（ 16） 及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。（ 17） 定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會(huì)，召集公司財(cái)務(wù)方面的 會(huì)議，參加總 經(jīng)理辦公例會(huì)以及其它重要會(huì)議。（ 18） 審閱、監(jiān)督和控制財(cái)務(wù)系統(tǒng)。篇五：一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、了解在當(dāng)前銷(xiāo)售策略下的市場(chǎng)狀況；2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、 會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、 審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作， 加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季

20、度預(yù)算調(diào)整，匯總、 審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的 月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算 分析與平衡會(huì)議。4、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。5、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及 時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng) 匯報(bào)工作情況。6、主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、 預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、 庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序， 經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。7、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和 制度，保障公司合法 經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用 計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái) 務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái) 務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)

21、濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié) 議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和 方案制定工作，參與 重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查， 參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。11、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效 能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。12、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期 歸檔工作。13、組織做好保密工作。14、代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合 作關(guān)系。二、管理職責(zé)1、組織建設(shè)（1） 、參與討論公司部門(mén)級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)；（ 2） 、確定下級(jí)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)；（ 3） 、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門(mén)的崗位設(shè)置或崗位分工不合理 時(shí)，要及時(shí)指出問(wèn)題， 作出調(diào)整，并通知人力資源部。2、招聘及任免A、用

22、人需求（ 1） 提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫(xiě)該崗位的 崗位職責(zé)和任職資格， 提交給總經(jīng)理確認(rèn)；（2）、確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求（含崗位職責(zé)和 任職資格） ，并提交總經(jīng) 理確認(rèn)。B、面試（ 1） 、進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試；（ 2） 、進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最后 確定；（ 3） 、組織參與面試的人員。C、不合格員工處理（ 1） 、提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng) 理確認(rèn)；（2） 、確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議， 提交給人力資源部。3、培訓(xùn)（ 1） 、提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃， 提交總經(jīng)理確認(rèn)；（ 2） 、確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人力資源 部。4、績(jī)

23、效考評(píng)（ 1） 、提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則，提交總經(jīng)理確 認(rèn)；（2）根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則，與人力資源部 經(jīng)理商討并確定績(jī)效 、 考評(píng)方法；（3）對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)， 、 并進(jìn)行考評(píng)溝通?？荚u(píng)結(jié)果提交人力資源部。5、工作溝通（ 1） 、匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同 時(shí)將這些信息傳遞到直 接下級(jí)；（ 2） 、負(fù)責(zé)將公司的政策、 原則、 策略等信息， 快速、 清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給 直接下級(jí)；（ 3） 、確定書(shū)面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下 屬進(jìn)行溝通。篇四：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作手冊(cè) 企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)沙盤(pán)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作手冊(cè)一、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 1 、編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算。2、選擇融資方式， 制定

24、融資計(jì)劃。 3 、成本費(fèi)用控制。4、日常經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金收支。 5 、財(cái)務(wù)核算。6、依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅。 二、本崗位相關(guān)規(guī)則三、相關(guān)規(guī)則及操作詳解1、賬期是指企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品所得的銷(xiāo)售收入，以應(yīng)收賬 款的方式兌現(xiàn)現(xiàn)金的時(shí)間周期。在沙盤(pán)中一個(gè)賬期即一個(gè)季 度。2、當(dāng)年出售的生產(chǎn)線(xiàn)不提折舊、不繳維護(hù)費(fèi)。 3、長(zhǎng)、短貸款利息及貼現(xiàn)的貼息全部放入盤(pán)面費(fèi)用區(qū) 的“利息”項(xiàng)上。 4 、破產(chǎn)企業(yè)新注入的資金加入資產(chǎn)負(fù)債 表中的“股東資本”項(xiàng)。 5 、企業(yè)貸款額度（長(zhǎng)貸 +短貸）w上年權(quán)益x 3-企業(yè)歷年未還之貸款總額。第一年權(quán)益為 初始現(xiàn)金即股東資本。6、舉例說(shuō)明“每次長(zhǎng)貸、短貸分別為10、 20 的倍數(shù)”的含義。

25、例如：某企業(yè)貸款額度為56M,則其可申請(qǐng)最大長(zhǎng)貸 50M,最大短貸為40M。長(zhǎng)、短貸到期本金需上繳到指導(dǎo)教師 處，利息放入盤(pán)面費(fèi)用區(qū)“利息”項(xiàng)。7、貼息的計(jì)算及操作流程。例1:某企業(yè)現(xiàn)有1賬期的32M應(yīng)收賬款需要貼現(xiàn)，則 貼現(xiàn)利息=32MX 1/10 =，向上取整應(yīng)扣除 4M貼息費(fèi)。例2:某企業(yè)現(xiàn)有3賬期的18M應(yīng)收賬款需要貼現(xiàn)，則 貼現(xiàn)利息=18MX 1/8=，向上取整應(yīng)扣除 3M貼息費(fèi)。貼現(xiàn)時(shí)到指導(dǎo)教師處申報(bào)，將所要貼現(xiàn)的應(yīng)收賬款兌換 全額現(xiàn)金，將貼息費(fèi)放至盤(pán)面“利息”項(xiàng)，其余作為現(xiàn)金使 用。8、長(zhǎng)期貸款、短期貸款的還款時(shí)間，應(yīng)收賬款的變現(xiàn) 時(shí)間，均可通過(guò)盤(pán)面推算直觀(guān)確定。四、編制綜合費(fèi)用

26、表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表的說(shuō)明 1 、 綜合費(fèi)用表除“損失”外各科目均通過(guò)核對(duì)盤(pán)面相應(yīng)貨幣數(shù)額填入。2、利潤(rùn)表“直接成本”是指實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的全部產(chǎn)品直接成本之和。 “所得稅”是指“稅前利潤(rùn)”彌補(bǔ)前五年的虧損后，盈 利部分按 25%計(jì)算的應(yīng)繳稅金。相應(yīng)金額在下一年初企業(yè)經(jīng)營(yíng)至“支付應(yīng)付稅”時(shí)扣除。3、資產(chǎn)負(fù)債表 “現(xiàn)金”、“應(yīng)收款”、“在制品”、“產(chǎn)成品”、“原材料”、 “廠(chǎng)房”均依據(jù)盤(pán)面貨幣數(shù)量填入?！吧a(chǎn)線(xiàn)”為企業(yè)全部生產(chǎn)線(xiàn)計(jì)提折舊后的凈值之和。 “在建工程”為企業(yè)處于安裝期各生產(chǎn)線(xiàn)的實(shí)際投資額之和?！袄麧?rùn)留存”=上年年度凈利 +上年利潤(rùn)留存，第一年利潤(rùn) 留存為0。 “所有者權(quán)益合計(jì)”=“股東資本

27、”+ “利潤(rùn)留存” +“年度凈利” 五、與其他部門(mén)的協(xié)作1、及時(shí)向 CEO 提供財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)，以助其做出正確的 經(jīng)營(yíng)決策。 2 、向生產(chǎn)、采購(gòu)總監(jiān)提供資金支持，確保企業(yè) 生產(chǎn)、原材料供應(yīng)的正常進(jìn)行。3、向營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提供資金支持，滿(mǎn)足企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn) 品研發(fā)及質(zhì)量認(rèn)證的資金需求，確保企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)工作的正常進(jìn) 行。注：庫(kù)存折價(jià)銷(xiāo)售，生產(chǎn)線(xiàn)變賣(mài)，緊急采購(gòu)，訂單違約 記入損失。注：庫(kù)存折價(jià)銷(xiāo)售，生產(chǎn)線(xiàn)變賣(mài)，緊急采購(gòu)，訂單違 約記入損失。篇五：ERP財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)計(jì)劃資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析第一年現(xiàn)金預(yù)算表 單位：萬(wàn)元第一年分析： 根據(jù)戰(zhàn)略方針，我們注重的是公司后續(xù)的發(fā)展，是主打 本地的的C產(chǎn)品和各地市場(chǎng)

28、的 S產(chǎn)品，并著重保持 S產(chǎn)品的 發(fā)展優(yōu)勢(shì)。所以，我們從第一年便開(kāi)始著手 C 和 S 的研發(fā)， 加大在這方面的投入。并考慮到公司的后續(xù)發(fā)展和對(duì)各產(chǎn)品 在各個(gè)市場(chǎng)上的銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析，決定開(kāi)拓區(qū)域、國(guó)內(nèi)、 亞洲、國(guó)際這三個(gè)市場(chǎng)?？紤]到資金方面以及與市場(chǎng)的發(fā)展的同步，我們打算第二年開(kāi)始再進(jìn)行 ISO 認(rèn)證 的投資。其次，也是因?yàn)槲覀円鞔騝和s,落后的手工生產(chǎn)線(xiàn)根本滿(mǎn)足不了后期大量的市場(chǎng)需求，我們決定在第一年 的時(shí)候變賣(mài)手工生產(chǎn)線(xiàn)并回收剩余價(jià)值 , 并租下上中廠(chǎng)房投 資兩條全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)來(lái)跟上第二年的C產(chǎn)品的生產(chǎn)。由于生產(chǎn)線(xiàn)的投資需要大量的資金，因此我們會(huì)考慮適當(dāng)利用長(zhǎng)短 期貸款。經(jīng)過(guò)計(jì)算分析發(fā)現(xiàn)，

29、若第一年對(duì)所有的手工線(xiàn)和半 自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)加以改造的話(huà)，會(huì)造成資金的嚴(yán)重吃緊，并會(huì)造 成第二年的償債壓力比較大。所以，處于資金和后期生產(chǎn)能 力的雙重因素的考慮，我們決定從第一年的 Q2 開(kāi)始投資兩 條全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，并出售掉一條手工線(xiàn)，將其轉(zhuǎn)換為全自動(dòng) 生產(chǎn)線(xiàn)。在 Q3 賣(mài)掉另一條手工線(xiàn)，投資全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)。這 樣在第二年，全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)就能開(kāi)始生產(chǎn)了。在生產(chǎn)線(xiàn)的安 裝上，我們的支出相當(dāng)大，一切為了后期的爆發(fā)。為了回收 一點(diǎn)流動(dòng)資金， 我們第一年也生產(chǎn)一些 Bery ，并投入較少的 廣告費(fèi)拿到了較大的訂單，來(lái)稍微緩解資金壓力。本年的短期貸款和長(zhǎng)期貸款的安排：由于初始狀態(tài)有 107（百萬(wàn)）的現(xiàn)金，因而 Q

30、1、Q2 的現(xiàn)金足夠日常的支出及 Q2時(shí)期全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)的的投資?？紤]到Q3要再投資一條全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)的 5（百萬(wàn)）和之前全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)后續(xù)投資 15（ 百 萬(wàn)）的支出，以及Q4需再次支付20（百萬(wàn)）和一些研發(fā)費(fèi)用， 支出較大，現(xiàn)有現(xiàn)金不足以支付 ，且在Q3需支付到期的短期 貸款，故決定在 Q 3借入短期貸款 20（百萬(wàn)）。我們打算在本 年年末借入 30（百萬(wàn)）的長(zhǎng)期貸款。以緩解第二年投資新生 產(chǎn)線(xiàn)及廣告費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的資金壓力。財(cái)務(wù)報(bào)表單位：萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債表第二年現(xiàn)金預(yù)算表 單位：萬(wàn)元第二年分析：通過(guò)第一年預(yù)計(jì)的小訂單產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)的應(yīng)收款收現(xiàn) 26（百萬(wàn)）及第一年年末的 46（百萬(wàn)）的貸款，在第二年年 初現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)數(shù)應(yīng)有 72 （百萬(wàn)） ，故此我們?cè)诮衲赀€會(huì)繼續(xù)對(duì) 生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行投資，在第一年的基礎(chǔ)上于 Q2 再換掉一條手工 線(xiàn)，以全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)取代，并且會(huì)在本年完成第一年尚未投 資完成的三條生產(chǎn)線(xiàn)及完成對(duì) C的產(chǎn)品研發(fā)。根據(jù)預(yù)計(jì)的資金支出情況，我們會(huì)在第二年的 Q3 償付到期的短期貸款， 并申請(qǐng) 20（百萬(wàn)）的短期借款。經(jīng)過(guò)前三個(gè)季度后，Q4 的季初現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)為