財務收支明細表2

1、 編編制制單單位位：和和信信山山莊莊項項目目部部20162016年年憑憑證證摘摘 要要收收 入入) )支支 出出）結結 余余）月月日日字字號號本本月月合合計計810000810000809811809811189189上月合計5700005679532047109記52轉賬收入90000109記53付模板方木材料款3（結清）14400109記54何叔柏鋼筋工預支款200001010記55預交電費35001015記56譚兵站泥工預支款120001015記57付水泥材料款（15噸*315）47251017記58付和平村道路衛(wèi)生費7801017記59預付四層屋頂砼款7120001017記60付天泵費

2、用724001024記61預交電費45001028記62轉賬收入1500001028記63龍志軍預支材料款500001029記64侯光三木工預支款500001029記65何叔柏鋼筋工預支款200001029記66顏志剛水電工預支款150001029記67付水泥材料款（15噸*345）51751030記68預交電費5500115記69付水泥材料款（15噸*345）5175115記70譚兵站泥工預支款230001110記71采購報銷（李啟凡）5703 編編制制單單位位：泰泰順順德德鳴鳴農農業(yè)業(yè)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司20112011年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方( (或或收收 入

3、入) )貸貸 方方（或或支支 出出）余余額額（或或結結 余余）月月日日字字號號本本月月合合計計0 0305413.9305413.90 041記1購30千瓦發(fā)電機1300041記2碗柜、湯碗等156.841記3汽釘、圓釘40241記4工資84041記5工資148041記6集成板等912042記7購雞蛋（合作社）180042記8購木地拖2242記9合頁、插銷等54642記10管子運費85042記11水泥58042記12插排、鋼絲鉗、鋁芯線等32342記13木材、桌子75042記14瓦片180043記15購輪胎38043記16付汽車保養(yǎng)費92043記17電料2055543記18排水管及配件等146

4、7343記19采購材料餐費32043記20餐具、工作服76賬賬43記21鑰匙鎖2643記22鋼筋款63043記23鋼筋款243843記24加工電焊2044記25更換輪胎螺絲9044記26購大米12044記27汽釘、工業(yè)釘14044記28鐵管、閘門、電焊等15545記29購輪胎39045記30球閥2045記31水桶、碗等60045記32鋼鋸1356記33菜、肉、調料等（4月1日-5月6日）561046記34挖機臺班費等1630046記35電線、插排等191.546記36水泥336047記37購貨車3410047記38集成板等754047記39開孔器647記40水泥磚175048記41鐵釘9648

5、記42燈光老師車費15048記43電線、電鉆等148848記44銅芯線50049記45開孔器4049記46電線等223.549記47水管、配管等42849記48彎頭、三通、水龍頭等428710記49購手機2600410記50活節(jié)40410記51汽釘、白膠126410記52集成板等10350410記53鍋、盤等251411記54購雞蛋（合作社）1860411記55汽釘185411記56汽油機油30411記57箱子、桶等82412記58鋁芯線100412記59剪刀等70412記60草席、油石135413記61付餐費904413記62付餐費1038413記63攪拌機、導順開關等2280413記64攪

6、拌機運費50413記65電線80413記66三角把105414記67購湯鍋、臉盆、水桶等376.1414記68購大米240414記69電纜320415記70鋼筋款2630417記71銅燈防霧電感定金50418記72復印24419記73購輪胎760419記74集成板等7540419記75杉木料224419記76尖子10419記77汽釘280419記78手套12421記79鐵管9421記80紅板等1400422記81購攝像機11790422記82付可行性研究報告10000422記83付住宿費588422記84鋁板、膠488423記85購大米240423記86茶葉100423記87白膠70423記8

7、8架、臺板1840423記89黑網、塑料紙等759424記90付住宿費810424記91泥簊130424記92沙子、石子7780424記93石頭、石子、石渣等13540424記94棉胎135424記95凳子60424記96工資1280424記97螺絲、扳手等425424記98水泥2240424記99沙漿寶150424記100電錘、皮帶30424記101鐵床、草席、水桶432424記102手套等49424記103電纜、插排280425記104付住宿費228425記105瓦片1500425記106電水壺58425記107磚等1950426記108電線等647.5426記109刷子25426記110

8、清底馬鼻刀、敏仔刀94426記111溫州購料餐費（建忠）160427記112保鮮膜、鴨蛋、粉干29427記113大豆油215427記114汽釘、地板釘202.5427記115水龍頭、錘等61427記116百葉窗560427記117杉木板、木工板等6730427記118木材280428記119木材17080428記120木頭1880429記121付地形測繪費13000429記122多層板406429記123電工工資3500429記124地磚裝車費200429記125漏保85429記126陶瓷等11200430記127購雞蛋（合作社）4340430記128購大米240430記129三合板30430

9、記130鋁合金220430記131鋼排釘270430記132燈具189430記133三節(jié)軌280430記13493#、97#汽油費5812430記135高速公路費650430記136客車車費468 編編制制單單位位：泰泰順順德德鳴鳴農農業(yè)業(yè)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司20112011年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方( (或或收收 入入) )貸貸 方方（或或支支 出出）余余額額（或或結結 余余）月月日日字字號號本本月月合合計計0 0167730.6167730.60 051記1餐費59051記2餐費125751記3燈頭、節(jié)能燈等24051記4直條板280052記5雨衣11452記6開

10、關、插排等11552記7插排、插座等18052記8合頁等8152記9黑金沙1458.852記10汽釘12053記11毛巾6053記12皮17654記13穩(wěn)壓器450054記14電視機85055記15掃把、手套、衣架4855記16三節(jié)軌、彈簧栓等72556記17代付代理費360056記18水泥224056記19草刀7556記20代理費（合作社）2900賬賬57記21汽車保養(yǎng)費75057記22沙石858記23汽車保養(yǎng)費26058記24椅子14058記25白膠、對刷、魚膠8458記26水管9558記27直條板162059記28席子4059記29床上用品28559記30床、衣架等110459記31特清

11、透明底、固化劑等247559記32杉木板44059記33黑金沙215059記34色精3059記35水泥56059記36膠水、粉、水砂等16159記37汽釘180510記38購種子、農藥等660510記39購磷肥等579510記40水桶26510記41毛巾50510記42蒸桶230510記43方便面、撲克、夏枕等399.6510記44帽子、手套等132511記45開水桶200511記46大米、雞精等576511記47青磚等陶瓷10570511記48木板750511記49螺絲30512記50生姜312512記51木材1800513記52床上用品109513記53接頭、水龍頭等五金材料1970513

12、記54直條板1620513記55三節(jié)軌、彈簧栓166514記56床上用品135514記57ZR-Y50電線等2187514記58扎帶10514記59水瓢12514記60三節(jié)軌12515記61方大王32515記62玻璃膠、云石膠372517記63特清透明底、天那水等3140517記64杉木板245517記65尖子、羅機直刀87517記66鐵鏟帶、大灰桶等85517記67鋼筋款358518記68茶葉50518記69杉木板2790518記70瓦片600518記71汽釘180518記72石頭320518記73工資1400518記74電子狗800518記75捍入器、振動棒600518記76鋼筋款9051

13、9記77餐費632519記78技術鑒定220519記79大米 1200519記80清底板型刀83519記81電纜390520記82直條板1350520記83花窗11500521記845515#等陶瓷3238521記85三角線、不銹鋼釘等419.2521記86水泥2800522記87米、調料等311522記88黃納粉39523記89一體機、傳真機等2810523記90木工鉛筆等172.5523記91合頁350523記92合頁150524記93廣告費800524記94付手續(xù)費、工本費20524記95付手續(xù)費、工本費30524記96購辦公用品56.5524記97購太小開關等19488.5524記98

14、四線、控制器等2634524記99青古拉手、柜鎖1498524記100云石膠90524記101開關、燈具等22122524記102五金配件1498524記103插銷620524記104五金配件100525記105紫菜112525記106換氣、碳纖維、小燈1560525記107木頭等885525記108黑金沙、擋水線等1881525記109黑金沙、磨邊265525記110油氈、鉆頭362525記111墨汁12525記112玻璃槍15526記113毛巾20526記114玻璃鉆頭80527記115電工來往車費430527記116黃納粉39527記117鐵黃粉、羊毛刷、手套95527記118倒閘、管扣

15、185527記119螺絲16527記12016#銅管30528記121沙、石5000528記122絲盤65.5528記123開孔器35528記124鉆頭、鐵釘25529記125菜、肉、調料4149529記126青石2721529記127鉆頭34530記128開孔器、鉆頭9531記129技術鑒定280531記130口罩、豬毛刷、手套等161531記131鉆頭等42531記13293#、97#汽油費4535531記133高速過路費520531記134客車車費394531記135其他2955 編編制制單單位位：泰泰順順德德鳴鳴農農業(yè)業(yè)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司20112011年年憑憑證證對對方方科科目

16、目摘摘 要要借借 方方( (或或收收 入入) )貸貸 方方（或或支支 出出）余余額額（或或結結 余余）月月日日字字號號本本月月合合計計0 03160003160000 0320記1支付可行性研究報告1000061記2付業(yè)務招待費72061記3付業(yè)務招待費90061記4傳真5061記5花窗818061記6遮布6561記7鉆桿10061記8鋤頭11061記9水泥280061記10鐵16062記11榮豆等種子3462記12敵敵畏、菜種3362記13蘿卜等種子4362記14手套2262記15石膠3062記16銅地漏14062記17黑金沙、圓條邊91862記18扳手1262記19花窗運費13063記20

17、雨衣900賬賬63記21膠帶4863記22水泥、標磚175063記23花窗運費18064記24交換機、路由器328064記25螺絲釘1064記26建筑工具40064記27開柴斧4364記28鋼筋款368064記29木材180065記30餐費224565記31帽子6065記32螺絲釘、鋼釘3966記33油、雞精、蛋26566記34鋼筋款671066記35插排、燈頭等2966記36杉木料400067記37防火布190067記38切割機等93067記39水龍頭、球閥等五金配件21367記40衛(wèi)生間防水材料115068記41付工程材料青石材料1000068記42方便面9668記43鐵絲等15668記4

18、4灰桶、卷尺等18768記45鐵絲38.568記46木料、水泥板422069記47地吸、門鎖37069記48花板等85269記49扳手228610記50大米、鴨蛋260610記51餐費480610記52地毯、膠墊等8920610記53黃納粉、羊毛刷、口罩69610記54地梁工資2330610記55稀釋劑、透明漆、固化劑等2093611記56膠水24611記57工程工具300612記58家具運費1300612記59夏被1472612記60涼席、夏被、纖云枕3298612記61座便器550612記62杉木料1705612記63不銹鋼800612記64書柜、花架等64400612記65洗手間材料47

19、00613記66樓梯扶手2500613記67馬桶300613記68燈具1120613記69棚布75613記70發(fā)電機柴油170614記71大米、雞精、紙815614記72手套50614記73地磚、切邊加工費900614記74砂子、石頭、磚5190615記75付檢測費2500615記76付房費35200615記77鐵釘294615記78三合板55615記79步步緊460615記80自動插銷50615記81木料1480615記82特級膠水、防漏膠等1210616記83紅模板2360616記84切割機220616記85尖子30616記86木料1200616記87本工片、云石膠等132617記88白糖

20、36.5617記89樹木1400617記90瓦片運費600617記91瓦片5700617記92陶瓷3430617記93鋼筋款15078617記94燈具3100618記95紅板580618記96扎線80619記97線管100620記98花窗4098620記99燈泡等160620記100單芯線、玻璃鉆等1284.5620記101插排帶線72620記102花板40621記103雨衣150621記104鋼筋款3332621記105水泥11000621記106下水管24621記107直條板675622記108集層板1504622記109水泥、白灰3330622記110紅模板1475622記111鋼碗40622記112水泥2210623記113落地扇、水桶等857623記114手拉車940623記115水泥1970623記116磚等195