SAP Best Practice - 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)—發(fā)票及清算

1、4.72003 年 9 月中文應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)發(fā)票及清算發(fā)票及清算SAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany業(yè)務(wù)處理流程版權(quán)版權(quán) 2003 SAP AG，版權(quán)所有。保留所有權(quán)利。沒有 SAP AG 的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何一部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Server 是微軟公司的注冊商標(biāo)。 IBM、DB2、

2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美國和/或其它國家的注冊商標(biāo)。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注冊商標(biāo)。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集團(tuán)的注冊商標(biāo)。 本

3、文檔中引用的 Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 產(chǎn)品名稱是 Citrix Systems 公司的商標(biāo)。HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工學(xué)院 World Wide Web 協(xié)會(huì)的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注冊商標(biāo)。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注冊商標(biāo)，由其技術(shù)開發(fā)和實(shí)施商 Netscape 許可使用。MarketSet 和 Enterpri

4、se Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的聯(lián)合所有商標(biāo)。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的聯(lián)合所有商標(biāo)。 本文檔 提到的 SAP、SAP 徽標(biāo)、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是 SAP AG 在德國和世界其它一些國家的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標(biāo)。目錄目錄客戶發(fā)票 自動(dòng)托收/銀行直接劃帳 手動(dòng)帳戶對帳單 后處理 .6供應(yīng)商發(fā)票的過帳 .7付款程序.9手動(dòng)銀行對帳單.11帳戶對帳單的后處理.1

5、3圖標(biāo)圖標(biāo)圖標(biāo)圖標(biāo)含義含義警告示例注釋建議語法排版慣例排版慣例字體風(fēng)格字體風(fēng)格描述描述Example text出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項(xiàng)。其它文檔的交叉參考。ExampleExample texttext正文文本、圖形標(biāo)題和表標(biāo)題中強(qiáng)調(diào)的單字或詞組。EXAMPLE TEXT系統(tǒng)中元素的名稱。包括報(bào)告名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語言單獨(dú)關(guān)鍵字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫工具的名稱。EXAMPLE

6、 TEXT鍵盤上的按鍵。例如，功能鍵（如 F2）或 ENTER 鍵。ExampleExample texttext準(zhǔn)確用戶條目。在系統(tǒng)中輸入的這些單字或字符與文檔中完全一致。Exampletext可變用戶條目。尖括號表示用適當(dāng)?shù)臈l目替換這些單字和字符?？s寫縮寫R需要輸入的字段 （用于最終用戶程序）O可選輸入字段（用于最終用戶程序）C條件字段（用于最終用戶程序）此文檔參考公司代碼 BP01，使用科目表科目表 CAZH。CO 帳戶分配用于以下幾個(gè)示例中。如果已安裝 CO 組件，僅且必須輸入。否則，CO 帳戶分配無效?？蛻舭l(fā)票客戶發(fā)票 自動(dòng)托收自動(dòng)托收/銀行直接劃帳銀行直接劃帳 手動(dòng)帳戶對帳單手動(dòng)帳

7、戶對帳單 后處理后處理概覽概覽目的目的本方案描述提供供應(yīng)商發(fā)票的過程并說明如何通過支票或銀行轉(zhuǎn)帳支付發(fā)票。還描述如何通過帳戶對帳單從帳戶（借方憑證）將所開發(fā)票的金額記入借方以及如何后處理帳戶對帳單。前提前提SAP R/3 組件涉及：SAP FI 和 SAP LO-MM（如果需要），取決于發(fā)票創(chuàng)建于何處。流程流程此過程可分為 4 個(gè)步驟：創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票計(jì)劃和更新付款程序輸入和過帳手動(dòng)帳戶對帳單后處理帳戶對帳單結(jié)論結(jié)論過帳發(fā)票已支付并結(jié)算，銀行對帳單與帳戶對帳單相匹配，且清算在銀行二級帳戶中生成的項(xiàng)目。手動(dòng)帳戶對帳單手動(dòng)帳戶對帳單發(fā)票供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后續(xù)處理后續(xù)處理自動(dòng)付款自動(dòng)付款供應(yīng)商發(fā)票的過帳供應(yīng)

8、商發(fā)票的過帳用途用途前提前提維護(hù)供應(yīng)商主記錄。存在一個(gè)通過支票支付的供應(yīng)商，和一個(gè)通過銀行轉(zhuǎn)帳支付的供應(yīng)商。 在繼續(xù)以下操作之前, 請先創(chuàng)建兩個(gè)供應(yīng)商(參照供應(yīng)商創(chuàng)建流程).供應(yīng)商 1001, 付款方式為 C, 付款條件為 0001, 另一個(gè)供應(yīng)商 1002, 付款方式為 U, 付款條件為 0001過程過程（在 SAP FI 中創(chuàng)建發(fā)票在這里作為一個(gè)示例演示。有關(guān)該過程的詳細(xì)描述，請參考客戶發(fā)票的過程描述）。調(diào)用事務(wù)，如下所示：菜單路徑菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 憑證輸入 發(fā)票事務(wù)代碼事務(wù)代碼FB60FB60在輸入供應(yīng)商發(fā)票：公司代碼 XXXX 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱字段名稱用

9、戶操作和值用戶操作和值注釋注釋事務(wù)發(fā)票供應(yīng)商1001已經(jīng)在主記錄中為供應(yīng)商維護(hù)了付款方式 C。記帳日期當(dāng)天日期減去 30 天參照KR00001金額555貨幣CNY總帳科目45030201憑證貨幣計(jì)的金額* 或 555* 必須以這種方法過帳缺少的金額以保證余額（帳戶的）為零。成本中心1103付款方式C支票支付按鈕過帳首次調(diào)用事務(wù)時(shí)，將出現(xiàn)一個(gè)用于輸入公司代碼的對話框。在此處輸入公司代碼 BP01。過帳供應(yīng)商 1002 的另一個(gè)發(fā)票。為該供應(yīng)商設(shè)置付款方式 U。如先前一樣輸入相同的數(shù)據(jù)。輸入?yún)⒖继?KR00002 而替代 KR00001 ,金額為 CNY 6,000。在付款方式 屏幕中，輸入付款方

10、式 U。結(jié)論結(jié)論您已在系統(tǒng)中過帳了兩張發(fā)票 - 一張 CNY 555 和一張 CNY 6,000。付款程序付款程序用途用途有關(guān)該過程的詳細(xì)描述信息，請參考付款程序的過程描述。過程過程1.調(diào)用事務(wù)，如下所示：菜單路徑菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 期間處理 付款事務(wù)代碼事務(wù)代碼F110F1102.在自動(dòng)付款事務(wù)：狀態(tài) 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋運(yùn)行日期當(dāng)天日期標(biāo)識輸入唯一的字母數(shù)字標(biāo)識（例如，首字母縮略詞和順序號）。3.選擇參數(shù)。4.在自動(dòng)付款事務(wù)：參數(shù) 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋記帳日期當(dāng)天日期這是過

11、帳憑證的日期。截止憑證輸入日期當(dāng)天日期客戶項(xiàng)目到期當(dāng)天日期再加 7 天所有截至到下個(gè)星期的客戶項(xiàng)目都現(xiàn)在支付。如果輸入的日期與過帳日期相差 14 天以上，系統(tǒng)會(huì)顯示警告。公司代碼BP01付款方式CU輸入的順序決定了付款程序首先執(zhí)行的付款方法。在這種情況下，付款程序?qū)⑹紫仍囉酶犊罘绞?S。如果失敗，將簽入付款方式 U，依此類推。下一個(gè)記賬日期當(dāng)天日期再加 +30 天帳戶供應(yīng)商：1001,10025.選擇附加日志。6.在自動(dòng)付款事務(wù)：附加日志 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋到期日檢查激活在所有情況中都選擇的收付方式激活收付憑證的行項(xiàng)目激活供應(yīng)商（從/到）供

12、應(yīng)商：1001,10027.下一步，選擇付款運(yùn)行 以計(jì)劃付款運(yùn)行。系統(tǒng)將顯示一個(gè)對話框，提示您是否要計(jì)劃付款運(yùn)行（即使還沒有創(chuàng)建建議）。選擇是。8.在計(jì)劃收付 對話框中，選擇立即開始 復(fù)選框。9.在執(zhí)行付款順序和生成并完成過帳訂單之前選擇狀態(tài)。結(jié)論結(jié)論已結(jié)算兩張發(fā)票并且相應(yīng)的項(xiàng)目已過帳到銀行結(jié)算帳戶。手動(dòng)銀行對帳單手動(dòng)銀行對帳單用途用途銀行可將支票、銀行轉(zhuǎn)帳和國外銀行轉(zhuǎn)帳直接從您的帳戶記入借方。前提前提開戶銀行必須在系統(tǒng)中受到維護(hù)。過程過程調(diào)用事務(wù)，如下所示：菜單路徑菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 銀行 進(jìn)帳 銀行報(bào)表 手動(dòng)輸入事務(wù)代碼事務(wù)代碼FF67FF67在編輯手工銀行對帳單 屏幕中，輸入所需的數(shù)

13、據(jù)。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋公司代碼BP01開戶銀行BOC帳戶標(biāo)示1報(bào)表號碼當(dāng)前對帳單編號如果忘記了上一個(gè)對帳單的編號，可以選擇概覽 來顯示舊的對帳單。然后在概覽屏幕中，您可以復(fù)制最后一個(gè)對帳單或創(chuàng)建新的對帳單。通過這種方法將自動(dòng)設(shè)置對帳單編號、對帳單日期和期初余額。報(bào)表日期對帳單日期（當(dāng)天）起始余額起始余額 = 上一個(gè)對帳單的期末余額期末余額期初余額 CNY 6,555銀行將直接從您的帳戶劃入 CNY 6,555。選擇 Enter 確認(rèn)輸入。首次調(diào)用事務(wù)時(shí)，將出現(xiàn)一個(gè)用于輸入下列數(shù)據(jù)的詳細(xì)說明 對話框。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋內(nèi)部銀行確定設(shè)置標(biāo)

14、識如果已設(shè)置此標(biāo)志，您可以輸入開戶行 ID 和帳戶ID。若還沒有設(shè)置此標(biāo)志，您必須輸入銀行行號和銀行帳戶號。開始變式SAP01處理類型4如果輸入此處理類型，則必須使用事務(wù) FEBA 做進(jìn)一步處理。傳送記息日設(shè)置標(biāo)識選擇繼續(xù) 或 Enter 鍵還可以通過選擇設(shè)置 詳細(xì)說明 顯示該對話框。3.在編輯手動(dòng)銀行對帳單 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋交易Z001付款支票起息日項(xiàng)目的起息日比如，當(dāng)天金額555-事務(wù)Z002銀行轉(zhuǎn)帳 - 國內(nèi)起息日項(xiàng)目的起息日比如，當(dāng)天金額6,000-按鈕保存當(dāng)選擇保存 時(shí),帳戶對帳單將存入在系統(tǒng)中，但還未過帳。您仍可以更改帳戶對帳

15、單或?qū)⑿马?xiàng)目添加到其中。按鈕過帳在后臺(tái)中聯(lián)機(jī)過帳對帳單。交易 Z001 支持 付款支票 并包含待過帳憑證的過帳邏輯。在這種情況下，憑證將如下進(jìn)行過帳：從銀行子帳戶（公司代碼 BP01 的 BOC 付款支票 10020201）到銀行，同時(shí)借助銀行子帳戶中的付款程序結(jié)算之前生成的項(xiàng)目。交易 Z002 支持 國內(nèi)轉(zhuǎn)帳 并包含待過帳憑證的過帳邏輯。在這種情況下，憑證將如下進(jìn)行過帳：從銀行子帳戶（公司代碼 BP01 的 BOC 付款銀行轉(zhuǎn)帳，國內(nèi) 10020202）到銀行，同時(shí)借助銀行子帳戶中的付款程序結(jié)算之前生成的項(xiàng)目。結(jié)論結(jié)論將帳戶對帳單過帳之后，系統(tǒng)會(huì)顯示過帳統(tǒng)計(jì)。這使您可以查看您執(zhí)行了多少有錯(cuò)的

16、和無錯(cuò)的 FB01 過帳（未結(jié)算的過帳）。這同樣適用于 FB05 過帳（未結(jié)算的過帳）。在我們所列舉的示例中，已執(zhí)行了兩種 FB05 過帳。帳戶對帳單的后處理帳戶對帳單的后處理用途用途每次對手動(dòng)帳戶對帳單過帳時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行后處理,因?yàn)橄到y(tǒng)不會(huì)總是自動(dòng)結(jié)算所有項(xiàng)目。在客戶沒有支付總計(jì)金額或引用了錯(cuò)誤參考的條件下此步驟尤其重要。在這種特殊情況下，可使用存儲(chǔ)在系統(tǒng)中的唯一 DME 參考來執(zhí)行未清過帳。這意味著在銀行沒有提供正確編號的條件下，您不需要后處理對帳單。前提前提過帳手動(dòng)帳戶對帳單。過程過程調(diào)用事務(wù)，如下所示：菜單路徑菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 銀行 進(jìn)帳銀行報(bào)表 再處理事務(wù)代碼事務(wù)代碼FEBAF

17、EBA在銀行對帳單后續(xù)處理 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱字段名稱用戶操作和值用戶操作和值注釋注釋申請電子銀行帳單和手動(dòng)銀行帳單公司代碼BP01開戶銀行BOC帳戶標(biāo)識1報(bào)表號碼最后過帳帳戶對帳單的對帳單號報(bào)表日期對帳單日期（當(dāng)天）過帳范圍總帳會(huì)計(jì)核算按鈕ENTER雙擊銀行明細(xì)顯示該銀行對帳單。雙擊對帳單號顯示對帳單項(xiàng)目。對帳單旁邊的綠色檢查標(biāo)記表示無錯(cuò)誤處理過帳?？梢栽趩蝹€(gè)對帳單項(xiàng)目中查看過帳的憑證號。雙擊項(xiàng)目可顯示更多信息，如參考號、業(yè)務(wù)合作伙伴、銀行明細(xì)、外部事務(wù)、收款人票據(jù)等。要顯示已創(chuàng)建的憑證，雙擊憑證號。 選擇綠色箭頭（返回 F3）返回到銀行對帳單后續(xù)處理 屏幕。在該屏幕中，選擇 過帳范圍字段中的 子分類帳會(huì)計(jì)并選擇對帳單概覽 (F8)。雙擊銀行明細(xì)。對帳單旁邊的紅十字表示帳戶對帳單包含無法過帳的項(xiàng)目。必須對這些項(xiàng)目進(jìn)行后處理。雙擊對帳單，然后雙擊項(xiàng)目。選擇詳細(xì)說明