項目專項資金申請報告

1、項目專項資金申請報告第一部分 掛熨機項目背景信息一、掛熨機項目概況(一)項目名稱(二)項目的承辦單位(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況(四)項目的主管部門(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)(六)項目建設(shè)地點二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責(zé)人基本情況及主要股東的概況第二部分 掛熨機項目建設(shè)背景、必要性這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。一、掛熨機項目建設(shè)背景(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二、掛熨機項目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)

2、發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;三、掛熨機項目建設(shè)可行性(一)經(jīng)濟可行性(二)政策可行性(三)技術(shù)可行性(四)模式可行性(五)組織和人力資源可行性第三部分 掛熨機項目優(yōu)勢一、組織優(yōu)勢二、技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。三、市場優(yōu)勢四、模式優(yōu)勢五、其他優(yōu)勢第四部分 掛熨機項目產(chǎn)品規(guī)劃一、掛熨機項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、掛熨機項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案(一)工藝設(shè)備選型(二)工藝先進性說明(三)工藝流程三、掛熨機項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案(

3、一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃(二)營銷模式(三)促銷策略第五部分 掛熨機項目建設(shè)規(guī)劃一、掛熨機項目建設(shè)地(一)掛熨機項目建設(shè)地地理位置(二)掛熨機項目建設(shè)地自然情況(三)掛熨機項目建設(shè)地資源情況(四)掛熨機項目建設(shè)地經(jīng)濟情況(五)掛熨機項目建設(shè)地人口情況二、掛熨機項目土建總規(guī)(一)項目廠址及廠房建設(shè)(二)土建總圖布置(三)場內(nèi)外運輸(四)項目土建及配套工程(五)項目土建及配套工程造價(六)項目其他輔助工程三、掛熨機項目建設(shè)環(huán)境保護方案四、掛熨機項目建設(shè)節(jié)能方案方案五、掛熨機項目建設(shè)消防方案六、掛熨機項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七、各項建設(shè)條件落實情況包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條

4、件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知(發(fā)改投資2019年2787號)要求進行編寫。第六部分 掛熨機項目組織實施情況一、掛熨機項目組織(一)組織形式(二)工作制度二、掛熨機項目勞動定員和人員培訓(xùn)(一)勞動定員(二)年總工資和職工年平均工資估算(三)人員培訓(xùn)及費用估算三、掛熨機項目實施的各階段(一)建立項目實施管理機構(gòu)(二)資金籌集安排(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨(五)施工準(zhǔn)備(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備(七)竣工驗收四、掛熨機項目實施進度表第七部分 掛熨機項目財務(wù)評價分析一、掛熨機項目總投資估算二、掛熨機項目資金籌措一個建設(shè)項目

5、所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：(一)資金來源(二)項目籌資方案三、掛熨機項目投資使用計劃(一)投資使用計劃(二)借款償還計劃四、項目財務(wù)評價說明財務(wù)測算假定(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明(二)項目測算基本設(shè)定五、掛熨機項目總成本費用估算(一)直接成本(二)工資及福利費用(三)折舊及攤銷(四)工資及福利費用(五)修理費(六)

6、財務(wù)費用(七)其他費用(八)財務(wù)費用(九)總成本費用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算(一)銷售收入(二)銷售稅金及附加(三)增值稅(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算(一)項目投資現(xiàn)金流估算(二)項目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和

7、概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。(一)盈虧平衡分析(二)敏感性分析第八部分 掛熨機項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價一、財務(wù)效益評價內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。二、經(jīng)濟效益評價(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析(二)行業(yè)影響分析(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析(四)宏觀經(jīng)濟影響分析三、社會效益評價(一)社會影響效果分析(二)社會適應(yīng)性分析(三)社會風(fēng)險及對策分析第九部分 資金申請報告附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或

8、合同;地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明。第一部分 氣體保護焊機項目背景信息一、氣體保護焊機項目概況(一)項目名稱(二)項目的承辦單位(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況(四)項目的主管部門(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)(六)項目建設(shè)地點二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅

9、金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責(zé)人基本情況及主要股東的概況第二部分 氣體保護焊機項目建設(shè)背景、必要性這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。一、氣體保護焊機項目建設(shè)背景(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二、氣體保護焊機項目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;三、氣體保護焊機項目建設(shè)可行性(一)經(jīng)濟可行性(二)政策可行性(三)技術(shù)可行性(四)模式可行性(五)組織和人力資源可行性第三部分 氣體保護焊機項目優(yōu)勢一、組織優(yōu)勢二、技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究

10、開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。三、市場優(yōu)勢四、模式優(yōu)勢五、其他優(yōu)勢第四部分 氣體保護焊機項目產(chǎn)品規(guī)劃一、氣體保護焊機項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、氣體保護焊機項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案(一)工藝設(shè)備選型(二)工藝先進性說明(三)工藝流程三、氣體保護焊機項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃(二)營銷模式(三)促銷策略第五部分 氣體保護焊機項目建設(shè)規(guī)劃一、氣體保護焊機項目建設(shè)地(一)氣體保護焊機項目建設(shè)地地理位置(二)氣體保護焊機項目建設(shè)地自然情況(三)氣體保護焊機項目建設(shè)地資源情況(四)氣體保護焊機項目建設(shè)

11、地經(jīng)濟情況(五)氣體保護焊機項目建設(shè)地人口情況二、氣體保護焊機項目土建總規(guī)(一)項目廠址及廠房建設(shè)(二)土建總圖布置(三)場內(nèi)外運輸(四)項目土建及配套工程(五)項目土建及配套工程造價(六)項目其他輔助工程三、氣體保護焊機項目建設(shè)環(huán)境保護方案四、氣體保護焊機項目建設(shè)節(jié)能方案方案五、氣體保護焊機項目建設(shè)消防方案六、氣體保護焊機項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七、各項建設(shè)條件落實情況包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知(發(fā)改投資2019年2787號)要求進行編寫。第六部分 氣體保護焊機項

12、目組織實施情況一、氣體保護焊機項目組織(一)組織形式(二)工作制度二、氣體保護焊機項目勞動定員和人員培訓(xùn)(一)勞動定員(二)年總工資和職工年平均工資估算(三)人員培訓(xùn)及費用估算三、氣體保護焊機項目實施的各階段(一)建立項目實施管理機構(gòu)(二)資金籌集安排(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨(五)施工準(zhǔn)備(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備(七)竣工驗收四、氣體保護焊機項目實施進度表第七部分 氣體保護焊機項目財務(wù)評價分析一、氣體保護焊機項目總投資估算二、氣體保護焊機項目資金籌措一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估

13、算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：(一)資金來源(二)項目籌資方案三、氣體保護焊機項目投資使用計劃(一)投資使用計劃(二)借款償還計劃四、項目財務(wù)評價說明財務(wù)測算假定(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明(二)項目測算基本設(shè)定五、氣體保護焊機項目總成本費用估算(一)直接成本(二)工資及福利費用(三)折舊及攤銷(四)工資及福利費用(五)修理費(六)財務(wù)費用(七)其他費用(八)財務(wù)費用(九)總成本費用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算(一)銷售收入

14、(二)銷售稅金及附加(三)增值稅(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算(一)項目投資現(xiàn)金流估算(二)項目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。(一)盈虧平衡分析(二)敏感性分析第八部分 氣體保護焊機項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價一、財務(wù)效益評價內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。二、經(jīng)濟效益評價(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析(二)行業(yè)影響分析(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析(四)宏觀經(jīng)濟影響分析三、社會效益評價(一)社會影響效果分析(二)社會適應(yīng)性分析(三)社會風(fēng)險及對策分析第九部