精品資料（2021-2022年收藏的）污水污泥處理運行經(jīng)費專項資金

1、2015年污水污泥處理運行經(jīng)費專項資金績效評價報告一、項目基本情況（一）項目概況株洲市城區(qū)擁有河西、龍泉、霞灣、董家段、白石港、楓溪共6座生活污水處理廠和1座工業(yè)廢水處理利用廠清水塘工業(yè)廢水處理利用廠，楓溪污水處理廠即將全面開工建設(shè)，預(yù)計2017年年底投入試運行。城區(qū)污水處理總設(shè)計能力為52.7萬噸/日，污水收集管網(wǎng)總長約為130公里，出水水質(zhì)經(jīng)過提質(zhì)改造，除河西廠和清水塘廠達(dá)到一級B標(biāo)，其余全部達(dá)到一級A標(biāo)，污染物削減滿足國家規(guī)范要求。 株洲市城區(qū)污水污泥處理運營主要是采用BOT模式簽訂特許經(jīng)營協(xié)議。其中株洲市河西污水處理廠由株洲首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司建設(shè)和經(jīng)營，與株洲市建設(shè)局（現(xiàn)為株洲市住房

2、和城鄉(xiāng)建設(shè)局）簽訂特許經(jīng)營協(xié)議，初始污水處理服務(wù)單價為0.888元/立方米,2014年11月調(diào)整為0.932元/立方米。株洲市城市排水有限公司下設(shè)各污水處理廠與株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽訂特許經(jīng)營協(xié)議，負(fù)責(zé)建設(shè)和運營。2015年污水處理服務(wù)單價分別為：龍泉一二期0.5435元/立方米、龍泉三期1.985元/立方米、霞灣0.677元/立方米、白石港1.251元/立方米、清水塘2.981元/立方米。董家塅截至評價日, 沒有簽訂服務(wù)協(xié)議,排水公司尚末確認(rèn)營業(yè)收入。（二）項目單位基本情況株洲首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司成立于2008年7月17日，統(tǒng)一社會信用代碼91430200678001883F，單位住所：天

3、元區(qū)新東路1220號，注冊資本貳億貳千柒佰萬元整，法定代表人李春華，經(jīng)營范圍：城鎮(zhèn)供排水及垃圾無公害處理設(shè)施的投資、投資管理、技術(shù)開發(fā)與咨詢。公司下設(shè)綜合行政部、財務(wù)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部以及河西污水處理廠，現(xiàn)有員工27人，公務(wù)及生產(chǎn)用車3輛。株洲市城市排水有限公司與株洲市城市污水處理管理處實行兩塊牌子一套人馬，屬于市住建局下屬二級單位，資產(chǎn)并入株洲市城發(fā)集團(tuán)管理。公司成立于2001年6月29日，統(tǒng)一社會信用代碼91430200730492772E，單位住所：石峰區(qū)雞頭塘，注冊資本壹仟捌佰陸拾捌萬元整，法定代表人易振華，經(jīng)營范圍：城市污水處理及排水管網(wǎng)建設(shè)管理、環(huán)保技術(shù)咨詢、環(huán)保設(shè)備制造、水質(zhì)監(jiān)測

4、；環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運營及管理。株洲市城市污水處理管理處是株編辦（2007）231號文件批準(zhǔn)設(shè)立的差額拔款正科級事業(yè)單位，事業(yè)單位法人證書統(tǒng)一社會信用代碼12430200445177765P。公司下設(shè)龍泉、霞灣、董家段、白石港、清水塘和楓溪6座污水處理廠，2015年末員工人數(shù)230人（包含外委勞務(wù)人員55人），其中事業(yè)編制人員68人，公務(wù)和生產(chǎn)用車11輛。（三）項目目標(biāo)為貫徹落實株洲市2015年“5個十”重大項目計劃，完成“市本級污水處理率達(dá)到92%”的工作目標(biāo)，株洲市2015年本級財政安排污水污泥處理運行經(jīng)費10000萬元，用于城區(qū)污水污泥處理，確保污水達(dá)標(biāo)排放，為不斷改善水環(huán)境質(zhì)量，提升城市形

5、象，構(gòu)建兩型社會做出積極貢獻(xiàn)。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的本次績效評價的目的是了解污水污泥處理運營資金的具體使用管理和績效情況，提出完善資金管理的意見和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用效果，科學(xué)編制預(yù)算和規(guī)范資金管理提供決策依據(jù)。（二）績效評價原則本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開及績效評價相關(guān)原則，主要采用目標(biāo)管理法、關(guān)鍵績效指標(biāo)法進(jìn)行評價。（三）績效評價工作過程湖南中天華會計師事務(wù)所于2016年8月23日接受株洲市財政局委托，對株洲市2015年度污水處理運營支出情況進(jìn)行績效評價。我們首先確定評價指標(biāo)，制定評價實施方案，被評單位按照績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行自評。2016年9月12日至9月19

6、日我們對被評單位進(jìn)行了現(xiàn)場評價，采取了察看詢問、查閱賬套、抽閱憑證、實地走訪等方法，對提供的相關(guān)資料進(jìn)行詳細(xì)審查復(fù)核，整理、綜合分析項目相關(guān)信息，在此基礎(chǔ)上撰寫績效評價報告，并就初步評價結(jié)果與市財政局、被評單位等相關(guān)方進(jìn)行溝通，征求其意見，根據(jù)反饋意見進(jìn)行核實，修改評價報告，最后于2016年9 月30日提交正式績效評價報告。三、項目資金使用績效情況（一）項目資金分配使用情況1、項目資金到位情況2015年污水污泥處理運營資金到位共計10000萬元，其中拔付到首創(chuàng)公司2755.51萬元,撥付到排水公司7222.49萬元，由經(jīng)建科轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)科撥付株洲市河西排漬站22萬元,資金到位率100%。2、項目資金

7、實際使用情況（1）根據(jù)首創(chuàng)公司提供的2015年成本支出明細(xì)清單，營營運資金收入2755.51萬元，總支出2560.40萬元,其中營業(yè)成本1570.95萬元、稅金及附加358.54萬元、管理費用149.36萬元、財務(wù)費用481.55萬元，經(jīng)營利潤195.11萬元，銷售利潤率為7.08%。2015年污水處理運營資金使用情況如下：（金額單位：萬元）成本明細(xì)項目金額占總支出比例營業(yè)成本1570.95 61.36%其中：藥劑費19.07 0.74%電費437.18 17.07%折舊攤銷594.11 23.20%維修費47.61 1.86%污泥運輸費91.66 3.58%制造費用31.31 1.22%人工

8、成本350.02 13.67%稅金及附加340.45 14.00%管理費用149.365.83%財務(wù)費用481.5518.81%合計2560.40100%（2）根據(jù)排水公司提供的會計資料，2015年按照運營協(xié)議確認(rèn)服務(wù)費收入22195.12萬元(含首創(chuàng)回購款2127.75萬元)，實際撥付營運資金7222.49萬元、貸款本息資金1949.03萬元、河西首創(chuàng)BT回購款2127.75萬元，合計撥付11299.27萬元。2015年總支出15,731.03萬元，其中營業(yè)成本12,079.41萬元、管理費用724.16萬元、財務(wù)費用2,841.77萬元，所得稅費用85.69萬元。本次評價，按總支出剔除首創(chuàng)

9、回購款、財務(wù)費用、所得稅費用和不需要付現(xiàn)的固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等支出后，得出龍泉一二期、龍泉三期、霞灣、白石港 、董家塅 、清水塘、河西管網(wǎng)維護(hù)、中水等合計支出8210.37萬元，其中生產(chǎn)成本7581.76萬元,占總支出的92.34%，管理費用628.60萬元，占總支出的7.66%。各污水處理廠支出情況如下：（金額單位：萬元）單位 科目生產(chǎn)成本管理費用合計占總支出比例龍泉一二期1,840.50291.492,131.9925.97%龍泉三期1,236.1511.641,247.7915.20%霞灣1,707.81127.361,835.1722.35%白石港1,255.27147.791

10、,403.0617.09%董家塅319.8941.18361.074.40%清水塘728.544.54733.078.93%河西管網(wǎng)維護(hù)367.633.31370.944.52%中水125.981.30127.281.55%合計7,581.77628.608,210.37100%各污水處理廠支出明細(xì)情況詳見附件一：3、項目資金管理情況在資金使用方面，制定了相關(guān)資金管理辦法，對運營資金的管理和撥付等方面作出規(guī)定。堅持先計劃，后開支，先審核，后支付的原則，嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理等相關(guān)制度執(zhí)行，各項費用及成本控制在計劃指標(biāo)內(nèi)。龍泉、霞灣、白石港、董家塅、清水塘污水處理廠運營資金均在排水公司集中核算，我

11、們抽查了部分會計憑證，未發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出、超標(biāo)準(zhǔn)開支等違規(guī)情況。（二）項目組織實施情況株洲市2015年污水污泥處理工作納入了株洲市2015年 “五個十”重大項目計劃，市排水辦、排水公司、首創(chuàng)公司負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)及運行管理。下屬各污水處理廠按照城市污水處理廠運行、維護(hù)及其安全技術(shù)規(guī)則的要求，制定并完善了設(shè)備、工藝、化驗等操作規(guī)程和各部門、各崗位職責(zé)等規(guī)章制度；首創(chuàng)公司設(shè)立了公司級、廠級、運行班組級的工藝分級管理機(jī)制，崗位明確，責(zé)任清晰；排水公司與各部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書，年末進(jìn)行總結(jié)評比及年度考核，運營生產(chǎn)有計劃、有安排、有總結(jié)，按月按季按年度召開生產(chǎn)調(diào)度會和經(jīng)濟(jì)活動分析會，

12、認(rèn)真分析總結(jié)運行工作經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。（三）項目主要績效1、項目產(chǎn)出情況（1）污水處理率：經(jīng)市排水辦與市統(tǒng)計局聯(lián)合確認(rèn)，2015年污水處理出水量為13974.60萬噸，污水排水量為14654萬噸，污水處理率達(dá)到95.36%。（2）污水處理產(chǎn)出數(shù)量：2015年污水處理出水總量為14022.31萬噸，完成了市排水辦下達(dá)的2015年株洲市本級生活污水處理總量12734萬噸的考核指標(biāo)。其中龍泉污水處理廠因上半年提標(biāo)改造施工造成停（減）產(chǎn)，出水量有所減少，各廠出水量情況如下： 單位河西（首創(chuàng)）龍泉一、二期龍泉三期霞灣白石港董家塅清水塘合計出水量（萬噸）2805.082405.292677.

13、962758.842230.33332.85811.9614022.31注：因設(shè)施出水統(tǒng)計口徑不同，各污水處理廠統(tǒng)計數(shù)據(jù)與市排水辦略有差異。（3）污泥處置情況：污泥采用污泥深度脫水工藝，含水率穩(wěn)定控制在80%以下，其中排水公司下設(shè)的污水處理廠達(dá)到了50%，污泥全部通過中材水泥廠進(jìn)行最終處置。全年處理污泥49752噸，其中河西15763噸，龍泉、霞灣、白石港、董家段、清水塘污水處理廠33989噸，處置率達(dá)到100%，經(jīng)檢測全部符合設(shè)計要求。（4）污水再利用情況。各廠區(qū)基本實現(xiàn)中水回用，用于廠內(nèi)景觀綠化、道路和衛(wèi)生間沖洗，2015年河西廠污水處理廠廠區(qū)中水回用量3.65萬噸，龍泉污水處理向東湖公園

14、提供中水230.54萬噸，減少了公用事業(yè)支出，促進(jìn)了水資源的持續(xù)利用。2、項目的實施進(jìn)度河西、龍泉、霞灣、白石港、董家塅、清水塘污水處理廠全年分別運行365、365、363、363、363、362天，運行時間達(dá)到98.86%，達(dá)到全年運行時間不低于95%（即347天）的要求。3、項目完成質(zhì)量出水經(jīng)省在線監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)保部門監(jiān)測檢測和公司水質(zhì)檢測中心多方檢測，龍泉、霞灣、白石港、董家塅全部符合城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB189182002）一級A標(biāo)的要求，河西、清水塘全部符合一級B標(biāo)的要求，污染物削減滿足國家規(guī)范要求，出水水質(zhì)合格率均達(dá)到100%。2015年，河西污水處理廠完成COD削減量4

15、126噸，氨氮削減量432噸，圓滿完成了污染物減排任務(wù)。4、項目運營成本（1）單位耗電量：根據(jù)排水辦和各污水處理廠提供的處理水量和實際用電量數(shù)據(jù)計算，河西廠電單耗為0.16度/立方米，龍泉一二期電單耗為0.18度/立方米，龍泉三期電單耗為0.32度/立方米，霞灣廠電單耗為0.19度/立方米，白石港水質(zhì)凈化中心電單耗為0.19度/立方米，董家塅廠電單耗為0.19度/立方米，清水塘廠電單耗為0.23度/立方米。對照湖南省縣城以上城鎮(zhèn)污水處理廠運營管理績效評估細(xì)則要求，均達(dá)到0.34度/立方米的考核要求。2015年污水處理單位耗電情況如下表，單位名稱處理水量（萬噸）實際用電量（萬KWh）實際用電額(

16、元)單耗數(shù)量（KWh/t）單耗金額（元/t）河西污水處理廠（首創(chuàng)）2805.08459.694,371,773.040.160.16龍泉污水處理廠一、二期2405.29358.944,213,367.340.150.18龍泉污水處理廠三期2677.96768.648,646,460.110.290.32霞灣污水處理廠2758.84493.785,240,235.440.180.19白石港水質(zhì)凈化中心2230.33378.684,247,188.740.170.19董家塅污水處理廠332.8549.64616,365.520.150.19清水塘工業(yè)廢水處理利用廠811.96130.051,900

17、,493.040.160.23合計14022.312639.4229,235,883.23（2）運營能力（設(shè)備利用率）我市現(xiàn)有八個污水處理廠，設(shè)計規(guī)模為77.2萬噸/天,但白石港和楓溪均只有一期工程開工或在建，后期工程分別為17萬噸/天、7.5萬噸/天暫末列入規(guī)劃。目前開工和在建的設(shè)計生產(chǎn)能力為52.7萬噸/天, 年生產(chǎn)能力19235.5萬噸， 2015年實際處理污水量14022.31萬噸，設(shè)備利用率72.90%。其中楓溪污水處理廠2017年底投產(chǎn)，2015年無出水量，各廠具體情況如下：單位名稱 指 標(biāo)日生產(chǎn)能力（萬噸/天）年生產(chǎn)能力（萬噸/年）實際運營天數(shù)（天）實際處理水量（萬噸）設(shè)備利用率

18、%河西污水處理廠（首創(chuàng)）829203652805.0896.06%龍泉污水處理廠一、二期1036503492405.2965.90%龍泉污水處理廠三期1036503652677.9673.37%霞灣污水處理廠1036503632758.8475.58%白石港水質(zhì)凈化中心829203632230.3376.38%董家塅污水處理廠1.2438363332.8575.99%清水塘工業(yè)廢水處理利用廠31095362811.9674.15%楓溪污水處理廠2.5912.52017年底投入試運行合 計52.719235.514022.3172.9%（3）單位成本根據(jù)2015年各污水處理廠的出水量和運費經(jīng)費支

19、出情況，其中河西污水處理廠含財務(wù)費用和折舊攤銷，排水公司下設(shè)污水處理廠未含財務(wù)費用和折舊攤銷，2015年污水處理單位成本情況如下表:單位河西龍泉一二期龍泉三期霞灣白石港董家塅清水塘合計出水量（萬噸）2,805.082,405.292,677.962,758.842,230.33332.85811.9614,022.31運營成本（萬元）2,560.402,131.991,247.791,835.171403.06361.065733.0710,272.54噸水成本0.910.890.470.670.631.080.900.73 5、項目的環(huán)境效益及社會效益（1）項目環(huán)境效益污水處理減少了污染排放

20、，有效地解決城區(qū)及下游城市的水污染問題，改善了周邊環(huán)境，保護(hù)了自然風(fēng)景和人民身心健康，有利于打造生態(tài)優(yōu)美的人居環(huán)境。污水處理豐富了市民的環(huán)保知識，增強(qiáng)了市民的環(huán)保意識和理念，增強(qiáng)了市民對政府對社會的認(rèn)可度和信用感，城市環(huán)境的改善提升了城市投資環(huán)境，有利于促進(jìn)旅游事業(yè)的發(fā)展，推動株洲經(jīng)濟(jì)的繁榮和社會的穩(wěn)定，其環(huán)境效益顯著。（2）項目社會效益城市污水處理促進(jìn)了人與自然的和諧，有利于推進(jìn)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。中水可用于市政綠化、景觀用水和工業(yè)用水，經(jīng)處理后的污泥脫水后可制造人工地磚、還可精制成有機(jī)肥、生物凈化劑和添加劑，有效地避免二次污染。通過污水再生利用，能節(jié)約地下水資源和用水企業(yè)的生產(chǎn)

21、成本，達(dá)到節(jié)能減排的目的，2015年龍泉污水處理廠向東湖公園提供中水230.54萬噸，按商業(yè)用水單價2.63 元/噸的50%計算，間接經(jīng)濟(jì)效益303.16萬元，產(chǎn)生了良好的社會效益。6、服務(wù)對象滿意度為了解市民對城市污水處理工作的理解和滿意度，根椐我們在長江南路天元超市附近向市民發(fā)出調(diào)查問卷50份（詳見附件二），收回有效問卷50份。其中49人認(rèn)為城市污水處理有必要； 3人十分了解污水處理，40人了解一點點，7人不了解；7人會經(jīng)常關(guān)注污水處理方面的消息，35人會偶爾關(guān)注，8人從不關(guān)注；對于排水辦在株洲傳媒網(wǎng)開設(shè)的為了母親河的明天專欄節(jié)目，僅有7人關(guān)注過，14人偶爾關(guān)注，27人不關(guān)注；對于我市污水

22、處理情況21人非常滿意，13人滿意，16一般；對于我市在污水治理存在的問題和政府應(yīng)該在哪些方面加大力度的問題，普遍認(rèn)為：隨著城市人口的增加和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，污水排放量逐年增加，還有少量工業(yè)污水沒有經(jīng)過處理排放，建議加大投入，保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)。四、存在的問題及建議（一）存在的問題1、雨污沒有實行分流。城市雨污特別是老城區(qū)雨污沒有分流，大量雨水隨著污水流入污水處理廠，稀釋污水會降低污水的可生化性，增加污水處理的運行負(fù)荷和運營成本，同時增加了水量影響城市污水處理的出水量，無法真實反映污水處理率指標(biāo)。 2、污水再生利用率不高。根據(jù)株洲市20142016年“兩供兩治”設(shè)施建設(shè)實施方案建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，2015年污水

23、再生利用率達(dá)到10%以上。2015年城市污水處理出水量14022.31萬噸，其中達(dá)到一級A標(biāo)的有10405.27萬噸，剔除各污水處理廠自用的中水，僅有龍泉污水處理廠向東湖公園提供中水230.54萬噸，原河西污水處理廠向栗雨公園提供中水，由于尾水排放設(shè)計標(biāo)偏低（僅為一級B標(biāo)）和其他原因2015年也中止供水，中水利用占全部出水量的1.7%，占一級A標(biāo)出水量的2.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于建設(shè)任務(wù)目標(biāo)。3、污水處理費運行成本缺口大。近年來我市建設(shè)發(fā)展速度明顯加快，生產(chǎn)管理成本提高，而運營資金全部依靠財政撥付的污水處理費，自身造血功能不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏保障機(jī)制。4、運營成本無法監(jiān)管。污水處理運行成本主要由人員費、

24、動力費、維修費、藥劑費和其他費用組成，污水處理廠的管理水平、運行情況、工藝流程、處理水量都決定著污水處理的運行成本，目前沒有明確規(guī)范的污水處理成本構(gòu)成，運營成本無法監(jiān)管。5、運營資金沒有單獨核算。首創(chuàng)公司由北京總公司統(tǒng)一記賬，排水公司將財政撥入的經(jīng)費合并核算，沒有將各污水處理廠單獨列支，不利于運營資金的監(jiān)管。（二）提出的建議1、盡快實行雨污分流。在老城區(qū)改造特別是新城區(qū)建設(shè)中要統(tǒng)一規(guī)劃，堅持實行雨污分流。同時嚴(yán)格執(zhí)行城市排水許可管理辦法，實行排水許可制度，從源頭上抓住雨污分流，提高污水收集率，降低污水處理成本。2、提高污水再生利用率。中水回收利用和污泥的綜合利用是污水資源化的一種重要方法，不僅

25、可以降低運營成本，又可增加可利用的水資源的數(shù)量，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。建議盡快制定中水和污泥相關(guān)的指導(dǎo)性政策，并大力加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，為提高污水污泥再生利用率創(chuàng)造良好的條件。 3、積極爭取資金支持。一是爭取中央撥款和獎補(bǔ)資金，合理利用外國政府貸款，科學(xué)使用融資租賃資金和商業(yè)貸款；二是加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高服務(wù)水平和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，三是引導(dǎo)中水商品化，鼓勵污泥作為資源化再利用，從市場上籌集資金。通過多措并舉，開源節(jié)流，促進(jìn)污水處理企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。4、強(qiáng)化監(jiān)管原則。借鑒其他地方的經(jīng)驗，兼顧我市目前污水處理企業(yè)的實際情況和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，明確規(guī)定污水處理成本費用的內(nèi)容、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，

26、加強(qiáng)運營成本的監(jiān)管，增強(qiáng)污水處理定價成本的科學(xué)性和合理性，為政府購買服務(wù)提供依據(jù)。5、建議排水公司將各污水處理廠財政撥入的營運經(jīng)費單獨列支，便于檢查和監(jiān)管。六、附件：附件一：株洲市污水處理廠成本費用支出明細(xì)表附件二：株洲市污水污泥處理情況調(diào)查問卷附件一: 株洲市排水公司下設(shè)污水處理廠成本費用支出明細(xì)表單位:元科目 單位龍泉龍泉三期霞灣白石港董家塅清水塘河西管網(wǎng)維護(hù)中水合計支出合計21,807,797.6612,477,876.2318,351,724.4214,030,599.473,677,957.957,330,730.483,709,379.131,272,828.1182,103,65

27、4.41生產(chǎn)成本18,404,937.0712,361,451.0417,078,144.9012,552,705.953,198,876.357,285,370.443,676,323.131,259,828.1175,817,636.99直接人工3,265,282.681,229,527.683,002,203.941,573,367.041,267,932.541,222,170.041,063,994.35794,539.5413,419,017.81福利費及附加1,621,128.59467,712.741,641,509.33583,910.22477,569.98486,010.

28、11369,995.72263,598.875,911,435.56其他-固定費用846,968.14386,189.66417,641.261,391,833.15197,729.71290,257.65373,920.003,904,539.57電費4,213,367.348,646,460.115,240,235.444,247,188.74616,365.521,900,493.041,275,835.53194,745.7026,334,691.42水費338,842.91111,419.55232,512.6673,675.5540,913.08164,361.141,992.27

29、963,717.16藥劑費1,731,724.901,295,099.701,365,831.801,515,945.0098,412.501,044,320.697,051,334.59化驗費293,532.0030,000.0091,908.6066,846.9041,641.40155,028.10678,957.00勞保費91,375.8626,646.6086,501.8256,168.5044,219.2028,403.5226,617.406,944.00366,876.90低值易耗品55,520.0026,740.0014,485.0070,871.005,645.0010,0

30、00.00183,261.00污泥處置費1,507,533.0029,872.00431,500.00507,767.00192,800.00351,429.3815,000.003,035,901.38設(shè)備維修費3,033,672.35111,783.003,623,511.752,280,819.15314,566.861,544,699.77205,447.8611,114,500.74管網(wǎng)維護(hù)費432,992.00661,500.0011,500.00161,500.001,267,492.00設(shè)備大修及改造819,466.30156,964.00-162,694.4439,692.00179,020.001,032,447.86紫外線消毒82,582.0082,582.00其他-變動費用70,949.00111,839.30172,813.7063,775.0048,505.003,000.00470,882.00管理費用3,402,860.59116,425.191,273,579.521,477,893.52479,081.6045,360.0433,056.0013,000.006,286,017.42辦公費221,329.7739,636.18122,230.16114,876.1842,864.0061,116.4912,000.00