新年財務(wù)人員工作計(jì)劃

1、新年財務(wù)人員工作計(jì)劃新年財務(wù)人員工作計(jì)劃今年是企業(yè)飛速發(fā)展的一年，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，企業(yè)財務(wù)部 將一如既往地做好日常會計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力 做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本企業(yè)的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、 高效的保障和服務(wù)。為了使財務(wù)工作更好地為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理, 完善各項(xiàng)財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想財務(wù)會計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為企業(yè)內(nèi)部經(jīng) 營管理者及企業(yè)外部會計(jì)信息使用者提供及時、真實(shí)、可靠的會計(jì)信 息。財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職 能是根據(jù)

2、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情 況進(jìn)行管理，其核算職能是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核 算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋企業(yè)資金的營運(yùn)預(yù)警 和提不。切實(shí)做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析 五項(xiàng)工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù)（一）依時完成日常會計(jì)記錄和會計(jì)核算工作，提高工作效率1 .嚴(yán)格遵守會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)制度等有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)進(jìn) 行會計(jì)核算和會計(jì)管理工作，完善企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理與控制制度、內(nèi) 部審計(jì)制度和會計(jì)核算制度與方法。2 .完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財務(wù)管理制度的 擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。3 .做好日常會計(jì)

3、核算工作。按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真 審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會計(jì)憑 證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計(jì)報表，及時報 送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計(jì)憑證;及時清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按 照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及 時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4 .做好會計(jì)檔案的管理工作。（二）加強(qiáng)企業(yè)的資金管理1 .擬定企業(yè)的年度資金預(yù)算并提交企業(yè)董事會審批。2 .擬定企業(yè)的資金籌集方案并提交企業(yè)董事會審批。3 .調(diào)度企業(yè)資金，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

4、4 .加強(qiáng)企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與企業(yè)決策1 .制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2 .按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實(shí)財務(wù)控制工作1 .嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán) 節(jié)，確保企業(yè)及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體 目標(biāo)。2.實(shí)施全方位財務(wù)控制機(jī)制，使財務(wù)控制工作滲透到企業(yè)組織管 理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的 部門和崗位。（五）財務(wù)分析及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料，采用科學(xué)的 分析方法,

5、對企業(yè)的財務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、 客觀地評價企業(yè)財務(wù)活動的'業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運(yùn)行，正確 預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著企業(yè)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭， 提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、財務(wù)管理制度，提高會計(jì)人員的法制觀念， 加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必 依，執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī), 維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,更新業(yè)務(wù) 知識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，

6、 以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等 相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。 通過交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平, 還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提 高企業(yè)的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確 的、真實(shí)的要求,確保企業(yè)各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā) 展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20xx年的 銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資 金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感 覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證企業(yè)高速發(fā)展所需資 金，是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報財務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地攤銷支付 （如銷售返利）o2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購 成本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍，