出納月工作總結62

1、出納月工作總結2020-05-14充實的工作生活一不留神就過去了，回顧這段時間以來的工作成果，你有 什么感悟呢？制定一份吧。在寫之詢，可以先參考范文，以下是小編為大家收 集的出納月工作總結6篇，歡迎大家分學。出納月工作總結篇1XX-XX年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓 我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結；1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。二.出納職責在這期間，我因在財務上做如

2、下具體工作。1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、 財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3、必須建立健全現(xiàn)金帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報 當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7.1現(xiàn)金帳收支。7. 2工程部回款與己送未結7. 3外B發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲

3、小技”， 它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。三.今后的努力方向1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一學習、了解和 掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二學會制 訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制.監(jiān)督的作用三出納人員要恪守 ft 好 的職業(yè)道徳。四出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保 管。四很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、 專賣店）和外W退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取XX-XX

4、年遺憾與 不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展 步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立a好的工作氛圍。以上是我工作以來的的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知 識與實踐相結合的一個過程。 在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼 搏， 我的20XX年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的“好好學習，天天向 上”（善ft）為準則。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和 關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！出納月工作總結篇2每月工作內(nèi)容:01 0-05 0：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應

5、付款表格，處理職工借 款確認。（外聯(lián)發(fā)與北方）0-24 0：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）0-26 0：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并0-31 0：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好 銀行單據(jù)的錄入。0625結賬。27每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。侮天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方）,每星期一、三.五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回 單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公

6、司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及 銀行的收與付工作。出納工作總結:在本年度工作中，我能做到下面幾點:1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬U,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金 金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支 現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽 字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。工作計劃:1、力爭做到當夭事當天結。2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員 繼續(xù)教

7、育），學習和掌握新的財務知識。工作目標及希望:1、望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下， 能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編 制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一 些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。XX年7月、12月都有相關文件證 明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提 供應有的福利。3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來 到上海尋求發(fā)展，之所以來

8、，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，山于當?shù)亟?jīng)濟 的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也 成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司乂做得如此成功，讓我 感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消 褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己乂一次認識到自身在工作中、在 意識上都存在許多不足?；谶@個U的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng) 理相比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中能夠不斷改進，不斷提高, 努力做到適崗。第一 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳， 對事務

9、發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在詢面，往往是碰到問題解決問題， 而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主 動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù) 據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理 論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。第二會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了大華集團財務管理制度以及組織我們 學習了財政部會計工作基礎規(guī)范，對我們的會計工作提出了具體的要求。 但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決， 在對一些已形成習慣做法的問題處

10、理上，改變起來還有一定困難。第三管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管 理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的乂一重點。第四缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了 解，U前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、 知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領 導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌 握，以至于使自己的工作有時很被動。

11、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在XX-XX年的工作 中重點應在以下問題幾個方面進行改進.提髙：1在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自 己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng) 驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌 握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做 好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有 效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與il劃數(shù)較大差異時， 及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏 差

12、，或調(diào)整已有il劃，同時也為日后的il劃安排積累經(jīng)驗。2力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部會計工作基礎規(guī)范和大華集團財務管理制度的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工 作規(guī)范、財務制度做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工 作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭 取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮 譽。3做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間， 多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分 利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4不斷吸取新的

13、知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以 外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工 作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其 在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清 楚之后，進行處理。5加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各 部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的 掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項U的進展、最新的信 息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納 稅乂合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我

14、們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議:首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講 座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也 經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分孕。其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項U公司的領導及部門經(jīng)理進行 學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財 務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也 會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。出納月工作總結篇3轉(zhuǎn)眼間，水襯X年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后

15、的工 作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作U標，取得更好的工作成績， 我把參加工作以來的1W況總結如下：一. 前期財務工作總結對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求， 同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指 揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調(diào)與溝通能力 等。第階段（水水水年一年）*年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的1W況下，我幸運的加入了 “金網(wǎng)絡一雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作 f 日常收費 f 銀行對接 f 建立收費臺賬 f 與總部財務對接，一切都是從零開 始。我自覺加強學

16、習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在 各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了 工作中的基本悄況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助 理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦?話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中 大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非 常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司 內(nèi)部的溝通也非常要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很墜要， 只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方

17、面，干中 學.學中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐S知識掌握技巧?！扒谀苎a拙”，因為當時住在項U,便利用下班后的時間總結完善自己的 工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了 財務收費流程、財務對接流程、押金退款流程以及特約服務收 費流程，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普 及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基S第二階段（水和X年一年）：發(fā)展階段這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時乂介入了新接管項U溫哥華 森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè) 主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累

18、，同時也豐S了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項U進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我山此乂接觸到了 輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實 踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng) 能夠很好的勝任財務助理工作了。20XX年底我乂被調(diào)往公司新接管的villa管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識, 積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。第三階段（襯*年一現(xiàn)在），不斷提升階段和權年底，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心 和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會

19、算兩遍點兩遍;每 日做好結賬盤庫工作， 做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作， 及時編制銀 行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這 直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的 時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一 部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動 較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作 流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。襯權年底我山出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負貴雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會 計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并

20、掌握了公司財務核算的程序 以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月 度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā) 現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可第的財務依 據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要 負責長遠夭地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。二. 主要經(jīng)驗和收獲在金網(wǎng)絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層 財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下兒個方面的經(jīng)驗和 收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作 崗位；（

21、二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;（四）只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得 進步。三. 確立工作目標，加強協(xié)作財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。 我喜歡我的工作，雖然繁雜.瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn) 的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的U標：1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在 日常范文庫整理、的財務管理

22、中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注a現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的U標作用，不斷完善 事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。3、積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的 工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高 自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮出納月工作總結篇4轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感 慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷

23、了一段不平凡的考驗和磨礪。 在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì).業(yè)務技能以及思想提 高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之詢，我以為出納只是跑一 下銀行，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學 習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工 作的一個重要組成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤 下面，我將出納工作總結如下：一.開支票的錯誤制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我 填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整 了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會

24、被銀行退票，耽誤工 作。出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離 不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作 好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的 關口，占有重要的地位。二.今后的工作計劃作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度2、出納人員要恪守 ft 好的職業(yè)道徳。3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。現(xiàn) 金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項U收入，并統(tǒng)計。對每 個款項都開

25、出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。1、保管好支票及貴巫物品5、熟悉銀行業(yè)務。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所 學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力 和拼搏，做好出納工作。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和 關心，這是對我工作最大的 tt 定和鼓舞，我真誠的感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每 一分成本為己任。為再次出色的

26、完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè) 務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保 證。加強各種費用開支的核算。3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。4、完成領導臨時交辦的其他工作。5、學習.了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知 識技能。6、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用7、出納人員要恪守 ft 好的職業(yè)道徳。8、出納人員要有較強的安全意識，

27、保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是 我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與 實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做 好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和 關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝總之在下個月，在閏梅姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高 徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以駁慕 粢恍T揮姓度在匸作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨 之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面

28、 就山我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛 煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上 一層樓。出納月工作總結篇5回顧20XX年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏 忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會 吸取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的 同時，我作了如下具體工作：1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn) 金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項U收入，并統(tǒng)計。對每 個款項都開出收據(jù)；發(fā)票：將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金

29、。2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈. a3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。4、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務。6、完成領導交代的工作。今后的工作計劃:作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知 識技能。2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3、出納人員要恪守&好的職業(yè)道徳。4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所 學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力 和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和 關心，這是對我工作最大的 tt 定和鼓舞，我真誠的表示感謝。出納月工作總結篇61、根據(jù)公司財務制度與準則結合實際悄況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè) 務，努力開源結流，使有限的經(jīng)