加油站收款管理辦法

1、營(yíng)業(yè)款收款管理辦法為做好加油站收款工作，強(qiáng)化資金運(yùn)行管理監(jiān)督機(jī)制， 確保資金安全回籠及時(shí)，根據(jù)內(nèi)蒙古銷售公司資金安全管理 制度規(guī)定，結(jié)合錫林郭勒銷售分公司實(shí)際情況，制定本辦法一、適用范圍本辦法適用于錫林郭勒銷售分公司所屬片區(qū)、加油站。二、上門收款人員要求所屬各單位上門收款人員必須經(jīng)零售片區(qū)綜合考核通過并書面授權(quán)后，開展加油站上門收款工作。每次收款人員 安排不得少于兩人。同時(shí)制作收款人員身份證明確認(rèn)卡，并 一同和零售片區(qū)書面授權(quán)書及收款人員簽字留存加油站備 案。三、身份確認(rèn)要求加油站要妥善保管上門收款人員身份確認(rèn)卡，在收款人員上門取款時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)收款人員身份確認(rèn)卡及車輛信 息，上門收款人員發(fā)生

2、變化時(shí)，要及時(shí)更換身份確認(rèn)卡，雙 方經(jīng)手人都要簽字確認(rèn)。四、收款車輛安排由零售片區(qū)統(tǒng)一組織的收款，使用單位公車開展加油站上門收款工作；由加油站員工自行存款的可從社會(huì)上雇傭車 輛存款，但所雇傭社會(huì)車輛必須要事先在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶄浒覆?經(jīng)分公司同意后使用。去銀行存款要按預(yù)先定好的路線行 駛，偏遠(yuǎn)站加油站員工自行送款，送款路線要避免走行人稀 少的道路，送款時(shí)間可隨機(jī)調(diào)整，途中不得停留或去其他與 存款無(wú)關(guān)的地點(diǎn)。如未按要求存款出現(xiàn)資金被搶盜，造成資 金損失責(zé)任自負(fù)。五、收款方式收款人員到加油站收取現(xiàn)金采取當(dāng)面清點(diǎn)方式。貨款清 點(diǎn)要嚴(yán)格在資金室完全封閉環(huán)境及監(jiān)控器下進(jìn)行。清點(diǎn)貨款 時(shí)要門窗關(guān)緊、防盜門上鎖、

3、拉好窗簾，非點(diǎn)鈔人員不得隨 意進(jìn)出?，F(xiàn)金盤點(diǎn)金額與銷售日?qǐng)?bào)金額核對(duì)一致后，加油站 交款人與收款人員共同在銀行上門收款加油站存款交接單 記錄、現(xiàn)金存款憑條及各自的營(yíng)業(yè)款交款記錄本上 簽字確認(rèn)。六、收款時(shí)間管理1、旗、縣所在地加油站每日收存。2、鄉(xiāng)下網(wǎng)點(diǎn)加油站在當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)開戶的由加油站每 日存款，沒有金融機(jī)構(gòu)的，由經(jīng)營(yíng)部、片區(qū)組織收款。營(yíng)業(yè) 款達(dá)到五萬(wàn)元以上的加油站，每日進(jìn)行收款（含雙休日及節(jié) 假日）。3、節(jié)假日貨款無(wú)法存入對(duì)公賬戶時(shí)，統(tǒng)一以零售片區(qū) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名義開設(shè)銀聯(lián)卡進(jìn)行臨時(shí)存款，并設(shè)置手機(jī)短信 提醒和掛接網(wǎng)上銀行，由片區(qū)資金管理崗隨時(shí)監(jiān)控貨款回籠 到賬情況。減少加油站節(jié)假日期間大量現(xiàn)金

4、滯留。銀聯(lián)卡和 密碼由兩位收款人員分別保管，密碼要經(jīng)常進(jìn)行更換。如果 收款人員發(fā)生變動(dòng)，銀行卡密碼要隨時(shí)更換。貨款于上班第 一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)存入對(duì)公賬戶。七、安全要求1、收款如遇資金量較大情況，由所在零售片區(qū)積極協(xié) 調(diào)公安派出所幫助押運(yùn)護(hù)送貨款，確保收款人員人身及資金 安全。2、上門收取的銷貨款要及時(shí)存入銀行，不得將款項(xiàng)存 放在經(jīng)營(yíng)部保管。3、收款及存款人員要時(shí)刻保持高度的警惕性，注意防 范各種風(fēng)險(xiǎn)，注意觀察周邊的可疑情況，存款途中不得拉載 無(wú)關(guān)人員，不得無(wú)故停車。上車前觀察車前、車后及輪胎前 后的情況，避免惡意障礙物妨礙車輛行駛，隨時(shí)鎖好車門， 人款不分離， 遇危急情況首先確保人身安全。4、加油站員工、收款人員對(duì)加油站資金、收款人員及 存款信息要嚴(yán)格保密，不得對(duì)外泄露相關(guān)信息。加油站人員 在送存現(xiàn)金時(shí)，盡量做到無(wú)固定時(shí)間。5、收款人員不得酒后上崗，否則由于酒后上崗，出現(xiàn) 失誤，造成資金損失，責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。八、其他要求所屬各單位積極與金融部門協(xié)調(diào)，為收款人員到銀