財務(wù)主管年度的工作計劃

1、財務(wù)主管年度的工作計劃財務(wù)主管年度的工作計劃怎么寫？在工作中，我們要寫 好計劃，這樣才能做好我們的工作，以下是小編為您整理的 財務(wù)主管年度的工作計劃相關(guān)資料，歡迎閱讀！財務(wù)主管年度的工作計劃一20XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加 強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特 擬訂XX年的工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù) 部最新發(fā)布公告：XX年財務(wù)上將有大的變動，實行新會計 準(zhǔn)則新科目新規(guī)范制度，

2、可以說財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革 對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要 點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則 等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力 開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力 上的保證

3、。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制 出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支 票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化， 強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財 務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力 度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積 極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為 我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢

4、獻(xiàn)。四、工作目標(biāo)及希望望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報 告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的 實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控 制，嚴(yán)格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收 少支、以率定額，超支自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用 控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī) 定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按 比例準(zhǔn)確計提。對招待

5、費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約 使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按 照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法， 無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管 理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。財務(wù)主管年度的工作計劃二一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計 法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會

6、計報表 進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上 報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況 進(jìn)行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算 及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加 強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金 渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會 計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計 報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往 來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦 理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記 賬，做到日

7、清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè) 未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī) 制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在 較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 CEO臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ；對有關(guān)設(shè)備的完好性 進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映 ；及時加以整

8、改2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價 票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日 下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效 措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn) 問題及時處理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每 日工作的正常進(jìn)行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管 理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理

9、及清查盤點制度、行政管理制 度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎 么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個 崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚， 要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整 體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、 穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金 日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任 制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益 加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度 ，提高會計人員的法制觀念 ，加強(qiáng) 會計人員的職業(yè)道德 ，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念 ，做到有 法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ，自覺 遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) ， 更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時 ，加強(qiáng)計 算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時 ，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提咼理論和實際操作水平。3、