鋼材行業(yè)網(wǎng)絡經(jīng)銷系統(tǒng)用戶需求說明書（草案）

1、機構圖標網(wǎng)絡進銷存用戶需求說明書文件狀態(tài)： 草稿 正式發(fā)布 正在修改文件標識：XX-Project-RD-UR當前版本：2.0作 者：完成日期：2006-1-23機構公開信息版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注 目 錄 0. 文檔介紹50.1 文檔目的50.2 文檔范圍50.3 讀者對象50.4 參考文檔50.5 術語與縮寫解釋51. 產(chǎn)品介紹62. 產(chǎn)品面向的用戶群體63. 產(chǎn)品應當遵循的標準或標準64. 產(chǎn)品的功能性需求64.0 功能性需求分類64.1 采購管理74.1.1 采購合同制定 A.184.1.2 采購合同審核 A.294.1.3 采購請款 A.3104.1.4 采購請

2、款審核 A.4104.1.5 采購入庫 A.5104.1.6 采購核銷 A.6104.2 銷售管理114.2.1 銷售合同制定 B.1124.2.2 銷售合同審批 B.2124.2.3 銷售收款 B.3134.2.4 銷售開單 B.4134.2.5 銷售出庫 B.5134.3 退貨管理134.3.1 采購退貨 C.114 銷售退貨 C.2144.3.3 銷售核銷 C.3144.4 財務管理144.4.1 應收款管理 D.1144.4.2 應付款管理 D.2144.5 領導查詢154.5.1 采購統(tǒng)計 E.1154.5.2 銷售統(tǒng)計 E.2154.5.3 審批管理 E.3154.5.4 財務統(tǒng)計

3、 E.4154.6 系統(tǒng)設置154.6.1 條款類別管理 H.1154.6.2 合同條款管理 H.2154.6.3 產(chǎn)品類別管理 H.3154.6.4 產(chǎn)地管理 H.4154.6.5 材質管理 H.5164.6.6 規(guī)格管理 H.6164.6.7 往來單位管理 H.7164.6.8 聯(lián)系人管理 H.8164.6.9 行業(yè)管理 H.9164.6.10 倉庫管理 H.10164.6.11 采集地點管理管理 H.11164.6.12 權限管理 H.12164.6.13 部門管理 H.13164.6.14 員工管理 H.14174.7 遠程數(shù)據(jù)交換174.7.1 發(fā)、收銷售合同 J.1174.7.2

4、發(fā)、收出庫單 J.2175. 產(chǎn)品的非功能性需求185.1 用戶界面需求185.2 軟硬件環(huán)境需求185.3 產(chǎn)品質量需求185.n 其它需求190. 文檔介紹本文檔是對XX所編寫的?網(wǎng)絡進銷存需求規(guī)格說明書?進行的整理、總結0.1 文檔目的幫助工程人員更清楚的了解需求。0.2 文檔范圍網(wǎng)絡進銷存的整體需求0.3 讀者對象公司領導、公司相關部門及員工、工程人員0.4 參考文檔0.5 術語與縮寫解釋縮寫、術語解 釋框架合同明確合同1. 產(chǎn)品介紹1?XX網(wǎng)絡進銷存系統(tǒng)?是指在把傳統(tǒng)進銷存軟件的功能與Internet結合起來實現(xiàn)進銷存管理的遠程化，通過它突破傳統(tǒng)的時間、空間限制，使遠在萬里也可以及時

5、的了解倉庫內產(chǎn)品的情況。2本產(chǎn)品是根據(jù)?XX進銷存系統(tǒng)?為原型，加進XX集團新的需求進行開發(fā)。2. 產(chǎn)品面向的用戶群體1本產(chǎn)品主要面向XX員工、鋼材行業(yè)所有倉庫管理企業(yè)23. 產(chǎn)品應當遵循的標準或標準本產(chǎn)品本著符合實際、貼進需求、擴展空間大的原那么。按照CIMM3、SPP等開發(fā)標準，遵循鋼材行業(yè)的各種業(yè)務規(guī)那么。采購合同采用國家標準?工礦產(chǎn)品買賣合同?。4. 產(chǎn)品的功能性需求4.0 功能性需求分類功能類別子功能采購管理采購合同制定 A.1 (SALE-A00100)采購合同審核 A.2 (SALE-A00200)采購請款 A.3 (SALE-A00300)采購請款審核 A.4 (SALE-A0

6、0400)采購入庫 A.5 (SALE-A00500)采購核銷 A.6 (SALE-A00600)銷售管理銷售合同 B.1 (SALE-B00100)銷售合同審核 B.2 (SALE-B00200)銷售收款 B.3 (SALE-B00300)銷售開單 B.4 (SALE-B00400)銷售出庫 B.5 (SALE-B00500)退貨管理采購退貨 C.1 (SALE-C00100)銷售退貨 C.2 (SALE-C00200)財務管理應付款管理 D.1 (SALE-D00100)應收款管理 D.2 (SALE-D00200)本錢核算 D.3 (SALE-D00300)核銷管理 D.4 (SALE-

7、D00400)提成管理 D.5 (SALE-D00500)開單管理 D.6 (SALE-D00600)領導查詢采購統(tǒng)計 E.1 (SALE-E00100)銷售統(tǒng)計 E.2 (SALE-E00200)審批管理 E.3 (SALE-E00300)財務統(tǒng)計 E.4 (SALE-E00400)系統(tǒng)設置條款類別管理 H.1 (SALE-H00100)合同條款管理 H.2 (SALE-H00200)產(chǎn)品類別管理 H.3 (SALE-H00300)產(chǎn)地管理 H.4 (SALE-H00400)材質管理 H.5 (SALE-H00500)規(guī)格管理 H.6 (SALE-H00600)往來單位管理 H.7 (SAL

8、E-H00700)聯(lián)系人管理 H.8 (SALE-H00800)行業(yè)管理 H.9 (SALE-H00900)倉庫管理 H.10 (SALE-H01000)采集地點管理 H.11 (SALE-H01100)權限管理 H.12 (SALE-H01200)部門管理 H.13 (SALE-H01300)員工管理 H.14 (SALE-H01400)遠程數(shù)據(jù)交換發(fā)送銷售合同 J.1 (SALE-J00100)發(fā)送出庫單 J.2 (SALE-J00200)4.1 采購管理采購管理是對采購業(yè)務流程的一系列操作的定義，包括：采購合同制定、合同審核、請款、請款審批、付款、入庫、核銷等流程。整個流程是以合同為主線

9、展開的。采購合同分為采購明確合同和采購框架合同兩大類，框架合同可以包含多個明確合同。采購管理活動圖如下：4.1.1 采購合同制定 A.1功能描述： A、由業(yè)務員根據(jù)實際情況制定相應的采購合同。采購合同采用?工礦產(chǎn)品買賣合同?。B、指定采購時，不要求所簽采購合同的價格必須低于采購任務中指定的價格。 C、招標采購時，要求所簽采購合同的價格必須低于采購任務中的價格。D、將采購合同提交給業(yè)務經(jīng)理審核。E、業(yè)務人員修改合同。F、業(yè)務人員查詢已提交合同的審核狀態(tài)。4.1.2 采購合同審核 A.2功能描述： A、審核人查詢符合權限的待審核合同。 B、在審核后返回審核結果 C、如還須上級導審核那么繼續(xù)提交 D

10、、假設審核通過那么進入A.3流程 E、未通過那么進入A.1流程4.1.3 采購請款 A.3A、在審核通過后，業(yè)務員填寫請款單。B、請款單提交上級領導審核。4.1.4 采購請款審核 A.4 A、審核人審核請款單。 B、返回請款審核結果。 C、通過審核那么進入付款流程。 D、未通過審核那么進入A.3流程。4.1.5 采購入庫 A.5 A、貨物運達倉庫，經(jīng)驗收合格，由倉儲人員出具入庫單。 B、業(yè)務人員將入庫單輸入系統(tǒng) C、完成后進入A.6流程4.1.6 采購核銷 A.6 A、財務人員進行采購核銷界面，選擇公司和部門。 B、根據(jù)系統(tǒng)列出的入庫單和發(fā)票進行雙向選擇，如果出庫單金額和發(fā)票金額相等，那么進行

11、一次核銷處理。入庫單金額不可分，發(fā)票可分4.2 銷售管理銷售管理是對銷售業(yè)務流程的一系列操作的定義，包括：銷售合同、銷售合同審批、銷售收款、銷售開單、銷售出庫、核銷等流程。整個流程是以合同為主線展開的.4.2.1 銷售合同制定 B.1功能描述： A、由業(yè)務員根據(jù)實際情況制定相應的采購合同。采購合同采用?工礦產(chǎn)品買賣合同?。B、將采購合同提交給業(yè)務經(jīng)理審核。C、業(yè)務人員修改合同。D、業(yè)務人員可以廢除未執(zhí)行合同。4.2.2 銷售合同審批 B.2功能描述： A、審核人查詢符合權限的待審核合同。 B、在審核后返回審核結果 C、如還須上級導審核那么繼續(xù)提交 D、假設審核通過那么進入B.3或者B.4流程

12、E、未通過那么進入B.1流程4.2.3 銷售收款 B.3功能描述： A、銷售人員進入系統(tǒng)收款界面。 B、根據(jù)本次付款單位，收款類別，收款類型，金額進行輸入 C、保存收款單提交財務部。4.2.4 銷售開單 B.4功能描述： A、銷售人查詢符合開單條件的待執(zhí)行或執(zhí)行中的銷售合同。 B、選擇該合同上本次開單需要的貨物信息，錄入出庫倉庫，數(shù)量 ，重量，價格等信息 C、檢查并且打印出提貨單給提貨單位。4.2.5 銷售出庫 B.5功能描述：A、銷售人查詢符合本次出庫的銷售合同。 B、根據(jù)倉庫返回的出庫單和提貨單，選擇該合同上本次出庫的貨物信息，錄入出庫倉庫，數(shù)量 ，重量，價格，時間等信息 C、保存出庫單更

13、改本系統(tǒng)中的虛擬庫存。4.3 退貨管理退貨管理是對采購和銷售過程中產(chǎn)生的退貨流程進行一系列定義，包括：采購退貨、銷售退貨。4.3.1 采購退貨 C.1功能描述： A、銷售人員根據(jù)退貨單位錄入退貨提貨單與銷售開單相似，不過這里采用的是負的提貨單。 B、檢查并且打印退貨開單。 C、銷售人員根據(jù)倉庫返回的出庫單和提貨單進行負入庫錄入 D、保存入庫單并且更新庫存。4.3.2 銷售退貨 C.2功能描述： A、銷售人員根據(jù)倉庫返回的入庫單進行負出庫錄入貨物選擇，倉庫選擇，價格，數(shù)量，重量等錄入 B、保存出庫單并且更新庫存。4.3.3 銷售核銷 C.3功能描述： A、財務人員進入銷售核銷界面，選擇公司和部門

14、。 B、根據(jù)系統(tǒng)列出的出庫單和發(fā)票進行雙向選擇，如果出庫單金額和發(fā)票金額相等，那么進行一次核銷處理。出庫單金額不可分，發(fā)票可分 4.4 財務管理4.4.1 應收款管理 D.1 A、財務人員查詢列出銷售人員提供的收款單。 B、根據(jù)銷售人員和單位得到具體某一收款單。 C、根據(jù)銷售人員提供的金額進行收款確認。4.4.2 應付款管理 D.2 A、財務人員查詢列出銷售人員提供的審批過的請款單。 B、把請款金額付給銷售人員，并且更新請款單上的實付金額和付款類型。 4.5 領導查詢4.5.1 采購統(tǒng)計 E.1沒有需求4.5.2 銷售統(tǒng)計 E.2沒有需求4.5.3 審批管理 E.3沒有需求4.5.4 財務統(tǒng)計

15、 E.4沒有需求4.6 系統(tǒng)設置4.6.1 條款類別管理 H.1增加、修改、刪除等合同條款的種類的根本操作；4.6.2 合同條款管理 H.2 增加、修改、刪除等合同條款明細的根本操作；4.6.3 產(chǎn)品類別管理 H.3 增加、修改、刪除等產(chǎn)品類別的根本操作4.6.4 產(chǎn)地管理 H.4 增加、修改、刪除等對產(chǎn)地的根本操作4.6.5 材質管理 H.5 增加、修改、刪除等對材質的根本操作4.6.6 規(guī)格管理 H.6增加、修改、刪除等對規(guī)格的根本操作4.6.7 往來單位管理 H.7 增加、修改、刪除、停用、啟用等對往來單位的根本操作4.6.8 聯(lián)系人管理 H.8 增加、修改、刪除、停用、啟用等對聯(lián)系人的

16、根本操作4.6.9 行業(yè)管理 H.9為詢價詢量的子功能；增、刪、改等對行業(yè)的根本操作4.6.10 倉庫管理 H.10為詢價詢量的子功能；增、刪、改等對倉庫的根本操作4.6.11 采集地點管理管理 H.11為詢價詢量的子功能；增、刪、改等對采集地點的根本操作4.6.12 權限管理 H.12對系統(tǒng)權限進行設定、定義；以Who對What(Which)進行How的操作的邏輯表達式進行設計；詳細說明請見權限架構設計4.6.13 部門管理 H.13 增加、刪除、修改等對部門的根本操作； 制定合同、入出庫單等以上的一系列操作都要用到此功能； 為登錄單位的根本信息；4.6.14 員工管理 H.14 部門管理的子功能； 增加、刪除、修改等對員工的根本操作；4.7 遠程數(shù)據(jù)交換4.7.1 發(fā)、收銷售合同 J.1銷售方在制定、審批、完成等合同執(zhí)行