實(shí)用的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算模版ppt課件

1、年度運(yùn)營(yíng)方案年度運(yùn)營(yíng)方案/ /預(yù)算模板預(yù)算模板20192019年年8 8月月戰(zhàn)略戰(zhàn)略/ /投資投資/ /財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部投資公司投資公司年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)方案年度運(yùn)營(yíng)方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算考核目的考核目的運(yùn)營(yíng)方針：運(yùn)營(yíng)方針： 項(xiàng)目項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重權(quán)重責(zé)任人責(zé)任人完成完成 日日期期財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)(40%)(40%)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量運(yùn)營(yíng)質(zhì)量本部管理費(fèi)用本部管理費(fèi)用 5%經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流5%運(yùn)營(yíng)成果運(yùn)營(yíng)成果銷售收入銷售收入100億億10%子公司子公司1 1子公司子公司2 2凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)

2、10%每股收益每股收益5%運(yùn)營(yíng)效率運(yùn)營(yíng)效率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2%存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率2%關(guān)鍵關(guān)鍵因素因素(40%)(40%)管理管理目標(biāo)目標(biāo)(20%)(20%)制度建設(shè)制度建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容2019年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)實(shí)際實(shí)際( (概算概算) )數(shù)數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率(%)(%)1經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流2銷售收入銷售收入3凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)(每股收益每股收益)4凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率5應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率6存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率7投資投資8融資融資9市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率1011子公

3、司子公司/事業(yè)部事業(yè)部2019年實(shí)際年實(shí)際2019年預(yù)算年預(yù)算增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率金額金額百分比百分比金額金額百分比百分比合合 計(jì)計(jì)子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部享有享有股權(quán)股權(quán)2019年實(shí)際年實(shí)際2019年預(yù)算年預(yù)算增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)享有收益享有收益凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)享有收益享有收益一、合并范圍一、合并范圍( (小計(jì)小計(jì)) )子公司151%子公司270%母公司(費(fèi)用) 二、投資收益二、投資收益( (小計(jì)小計(jì)) ) 參股公司110% 參股公司25%合合 計(jì)計(jì)子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部2019年實(shí)際年實(shí)際2019年預(yù)算年預(yù)算增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率備注備注金額金額百分比百分比金額金額百分比百分比合合 計(jì)計(jì)序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名

4、稱項(xiàng)目名稱計(jì)劃總計(jì)劃總投資額投資額已完成已完成投資投資 當(dāng)年計(jì)當(dāng)年計(jì)劃投資劃投資責(zé)任部門責(zé)任部門/責(zé)任人責(zé)任人計(jì)劃完計(jì)劃完成時(shí)間成時(shí)間123 合合 計(jì)計(jì)序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱短期短期長(zhǎng)期長(zhǎng)期備備 注注銀銀行行貸貸款款年初貸款余額年初貸款余額到期續(xù)貸到期續(xù)貸新增貸款新增貸款年末貸款余額年末貸款余額當(dāng)年融資小計(jì)當(dāng)年融資小計(jì)配股融資配股融資委托發(fā)債委托發(fā)債其他融資其他融資當(dāng)年融資合計(jì)當(dāng)年融資合計(jì)子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率2019年年2019年年改善幅度改善幅度2019年年2019年年改善幅度改善幅度合合 計(jì)計(jì)子公司子公司/事業(yè)部事業(yè)部固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固

5、定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2019年年2019年年改善幅度改善幅度2019年年2019年年改善幅度改善幅度合合 計(jì)計(jì)年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)方案年度運(yùn)營(yíng)方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算考核目的考核目的序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 1目標(biāo)選定目標(biāo)選定2 2盡職調(diào)查盡職調(diào)查3 3備備 注注序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人123456789101112

6、1 1 2 2 3 3備備 注注項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合合 計(jì)計(jì)序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 12 23 3備備 注注序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 1工行工行2 2農(nóng)行農(nóng)行3 3備備 注注序序號(hào)號(hào)

7、工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 1招聘招聘2 2培訓(xùn)培訓(xùn)3 3考核考核備備 注注項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年實(shí)際年實(shí)際20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合合 計(jì)計(jì)序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 1 2 23 3備備 注注項(xiàng)目項(xiàng)目2

8、0192019年實(shí)際年實(shí)際20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合合 計(jì)計(jì)序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 13 3萬(wàn)萬(wàn)1010萬(wàn)萬(wàn)5 5萬(wàn)萬(wàn)2 26 6萬(wàn)萬(wàn)2020萬(wàn)萬(wàn)1 1萬(wàn)萬(wàn)3 31 1萬(wàn)萬(wàn)2 2萬(wàn)萬(wàn)備備 注注序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人123456

9、7891011124 45 5萬(wàn)萬(wàn)5 53 3萬(wàn)萬(wàn)5 5萬(wàn)萬(wàn)2 2萬(wàn)萬(wàn)6 68 8萬(wàn)萬(wàn)備備 注注項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年實(shí)際年實(shí)際20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合合 計(jì)計(jì)序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容階段工作成果階段工作成果費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人1234567891011121 1 2 23 3備備 注注項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年實(shí)際年實(shí)際20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2

10、 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合合 計(jì)計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年實(shí)際年實(shí)際20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度工資福利費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)加班費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)小車費(fèi)招待費(fèi)折舊費(fèi)低值易耗品租賃費(fèi)廣告費(fèi)水電費(fèi)電話費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)代理費(fèi)咨詢費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)資料費(fèi)其 他合合 計(jì)計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年實(shí)際年實(shí)際20192019年預(yù)算年預(yù)算1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度銀行利息手續(xù)費(fèi)債

11、券利息合合 計(jì)計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)目20192019年度年度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度期初現(xiàn)金余額期初現(xiàn)金余額(2019(2019年末年末) )加：加：銷售現(xiàn)金收入 其他現(xiàn)金收入可使用現(xiàn)金可使用現(xiàn)金減：現(xiàn)金支出減：現(xiàn)金支出支付管理費(fèi)用支付項(xiàng)目費(fèi)用支付財(cái)務(wù)費(fèi)用(除利息)支付稅費(fèi) 投資支出 支付股利其他支出支出合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足現(xiàn)金多余或不足融入現(xiàn)金融入現(xiàn)金銀行借款發(fā)行債券股票增配 其他借入償還債務(wù)償還債務(wù)歸還銀行借款歸還到期債券支付利息 歸還其他借款期末現(xiàn)金余額期末現(xiàn)金余額年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)方案年度運(yùn)營(yíng)方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資

12、方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算考核目的考核目的項(xiàng)項(xiàng) 目目20192019年概算年概算20192019年預(yù)算年預(yù)算金額金額結(jié)構(gòu)百分比結(jié)構(gòu)百分比金額金額結(jié)構(gòu)百分比結(jié)構(gòu)百分比一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：折扣與折讓 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)五、凈利潤(rùn)詳細(xì)工程預(yù)算見附件財(cái)務(wù)預(yù)算表資資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)年初數(shù)年未數(shù)年未數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)

13、益負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)年初數(shù)年未數(shù)年未數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收利息預(yù)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)交稅金存貨其他應(yīng)交款 待攤費(fèi)用其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.00 0.00 其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期投資合計(jì)0.00 0.00 應(yīng)付債券固定資產(chǎn)固定資產(chǎn): :長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值0.00 0.0

14、0 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.00 0.00 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅項(xiàng)：遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額0.00 0.00 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)0.00 0.00 在建工程少數(shù)股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益：所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)0.00 0.00 實(shí)收資本（或股本）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：減：已歸還投資無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）凈額0.00 0.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資本公積其他長(zhǎng)期資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)0.00 0.00 其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)0.00 0.00 資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計(jì)計(jì)0.00 0.00 負(fù)債及

15、所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.00 0.00 項(xiàng)項(xiàng) 目目20192019年年20192019年年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2、收到的稅費(fèi)返還3、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1、購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1、收回投資所收到的現(xiàn)金2、取得投資收益所收到的現(xiàn)金3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金4、收到的其他與投資活

16、動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 1、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2、投資所支付的現(xiàn)金3、支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1、吸收投資所收到的現(xiàn)金2、借款所收到的現(xiàn)金3、收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金3、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量四、內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1、內(nèi)部往來流入的現(xiàn)金 2、內(nèi)部往來流出的現(xiàn)金內(nèi)部往來產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~五、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額六、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)目的年度運(yùn)營(yíng)方案年度運(yùn)營(yíng)方案 投資方案投資方案 整合方案整合方案 融資方案融資方案 部門方案部門方案 資金方案資金方案財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算考核目的考核目的項(xiàng)目項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重權(quán)重責(zé)任人責(zé)任人完成完成 日日期期財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)(40%)(40%)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量運(yùn)營(yíng)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流運(yùn)營(yíng)成果運(yùn)營(yíng)成果銷售收入銷售收入凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)效率運(yùn)營(yíng)效率固定