用友T3年底結(jié)賬流程

1、T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)流程一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、各模塊12月月結(jié)檢查(1 )將 本年利潤”科目轉(zhuǎn)到 朱分配利潤”科目(2) 現(xiàn)金管理中上年銀行對賬平衡后要做核銷明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(3) 會計科目設(shè)置了福輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按和供應(yīng)商往來兩清操作(4) 采購模塊12月份月結(jié)，月結(jié)前進(jìn)行月結(jié)檢測(5 )銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)前進(jìn)行月結(jié)檢測(6)庫存模塊12月份月結(jié)(7 )核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)(9 )工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)總賬模塊完成當(dāng)年

2、業(yè)務(wù)，對各個期間進(jìn)行試算和對賬2、年結(jié)前，先備份數(shù)據(jù)登錄系統(tǒng)管理， admin 身份登錄，備份賬套三、年結(jié)具體操作過程1、建立年度賬 打開系統(tǒng)管理，用賬套主管身份登錄，選擇賬套，會計年度： 2011 建立年度賬2、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)打開系統(tǒng)管理，賬套主管身份登錄，選擇賬套、會計年度： 2012（1）年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn) 確定 開始 確定（2）應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同（3）年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 開始結(jié)轉(zhuǎn)上年 是結(jié) 束（4）年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 是是否選擇清零項 選擇清零項目 結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做 12 月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)（5）年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)

3、上年數(shù)據(jù) 總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn) 選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式 查看結(jié)轉(zhuǎn)報告（確 認(rèn)無誤后，關(guān)閉） 余額方式：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年 明細(xì)方式：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到下年（6）年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 老板通結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 確定四、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤， 并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了， 還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬、工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通和核算（1）總賬總賬 設(shè)置期初余額 試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行 核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來（2）工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致（3）業(yè)務(wù)通和核算 采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余