小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、年度財(cái)務(wù)分析表蓋章單位：指標(biāo)名稱(chēng)本期數(shù)上年同期數(shù)增減率指標(biāo)名稱(chēng)本期數(shù)上年同期數(shù)增減率營(yíng)業(yè)收入（元）總產(chǎn)值（元）利潤(rùn)（元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）創(chuàng)匯額（美元）流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）存貨（元）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）借款總額（元）銷(xiāo)售利潤(rùn)率（%）應(yīng)收賬款（元）產(chǎn)品銷(xiāo)售率（%）員工人數(shù)（人）負(fù)債比率（%）投資收益率（%）本年度財(cái)務(wù)狀況分析利潤(rùn)表縱向趨勢(shì)分析表會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年增長(zhǎng)金額百分比（%）=-=/1 .主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2 .主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3 .主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：存貨跌價(jià)損失銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用4 .營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出

2、力口：以前年度損益調(diào)整5.利潤(rùn)總額減：所得稅6 .凈利潤(rùn)利潤(rùn)分配表縱向趨勢(shì)分析表會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年增長(zhǎng)金額百分比（%）=-二/1 .凈利潤(rùn)力口：年初未分配利潤(rùn)年初未分配利潤(rùn)調(diào)整2 .可供分配的利潤(rùn)減：提取法定盈余公積提取法定公益金3 .可供股東分配利潤(rùn)減：提取任意盈余公積優(yōu)先股股利應(yīng)付普通股股利4 .未分配利潤(rùn)5 .少數(shù)股東權(quán)益現(xiàn)金流量表縱向趨勢(shì)分析表上年金額本年金額本年比上年增長(zhǎng)項(xiàng)目金額百分比(%)=-=/1 .經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(1 )銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(2)收到的稅費(fèi)返還(3)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(4)現(xiàn)金流入小計(jì)(5)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支出的

3、現(xiàn)金(6)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(7 )支付的各項(xiàng)稅費(fèi)(8)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(9)現(xiàn)金流出小計(jì)(10 )經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2 .投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(1)收回投資所收到的現(xiàn)金(2)取得投資收益所獲得的現(xiàn)金(3)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期投資所 收回的現(xiàn)金凈額(4)收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(5)現(xiàn)金流入小計(jì)(6)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金(7)投資所支付的現(xiàn)金(8)支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(9)現(xiàn)金流出小計(jì)(10 )投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3 .籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(1 )吸收投資所收到的現(xiàn)金(2)取得借款所收到的現(xiàn)金

4、(3)收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金.(4)現(xiàn)金流入小計(jì)J(5)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金(6)分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金1(7)支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(8)現(xiàn)金流出小計(jì)（9 ）壽資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4 .匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響5 .現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額補(bǔ)充資料1 .將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)力口：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用:投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（

5、減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2 .不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券|融資租入固定資產(chǎn)J3 .現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況現(xiàn)金的期末余額:減：現(xiàn)金的期初余額力口：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額j進(jìn)賬日?qǐng)?bào)表年 月 日地區(qū)進(jìn)賬人進(jìn)賬明細(xì)款項(xiàng)回收額進(jìn)賬不足金額現(xiàn)金費(fèi)用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額職工薪酬分析表費(fèi)用別科目別人數(shù)工作日數(shù)加班工時(shí)總工時(shí)本薪中班費(fèi)各項(xiàng)津貼生產(chǎn)獎(jiǎng)金?合計(jì)平均本薪其他收入平均平均所得備注月份：年 月頁(yè)次：第頁(yè)/共頁(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百

6、分比1 .廣告費(fèi)2 .工資3銷(xiāo)售提成4 .福利費(fèi)5 .辦公費(fèi)1 6 .差旅費(fèi)7 .業(yè)務(wù)招待費(fèi)8 .運(yùn)輸費(fèi)9 .材料費(fèi)10 .展覽費(fèi)11 .業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)12 .低值易耗品費(fèi)13 .員工教育經(jīng)費(fèi)14 .勞保用品15 .保險(xiǎn)費(fèi)16 .稅金17 .公積金18 .養(yǎng)老保險(xiǎn)金19 .其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理管理費(fèi)二分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1 .工資2 .職工福利費(fèi)3 .伙食、醫(yī)藥費(fèi)4 .辦公費(fèi)5 .會(huì)議費(fèi)6 .差旅費(fèi)7 .交通費(fèi)8 .郵電費(fèi)9 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10 房租物管費(fèi)11 .折舊12 .職工教育經(jīng)費(fèi)13 .養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)14 .失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)15 .董事會(huì)費(fèi)16 .咨詢(xún)

7、費(fèi)17 .訴訟費(fèi)18 .審計(jì)費(fèi)19 .排污費(fèi)20 .綠化費(fèi)21 .書(shū)報(bào)雜志費(fèi)22 .房產(chǎn)稅23 .車(chē)船使用稅24 .土地使用稅25 .印花稅26 .修理、修繕費(fèi)27 .年檢費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)(28 .技術(shù)幵發(fā)費(fèi)(29 .技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)30 .壞賬損失31 .易耗品費(fèi)用32 .無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)33 .自由捐贈(zèng)34 .雜費(fèi)35 .其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理商品進(jìn)銷(xiāo)存月報(bào)表年 月單位：元商品名稱(chēng)Q期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期銷(xiāo)貨期末結(jié)存毛利率毛利潤(rùn)額備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)1短期投資月報(bào)表編號(hào)：日前： 年 月 日項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資小計(jì)債券投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)長(zhǎng)期投

8、資月報(bào)表編號(hào)：日前： 年 月 日項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額備注長(zhǎng)期股權(quán)投資小計(jì)長(zhǎng)期債券投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)企業(yè)融資成本分析表單位：元對(duì)比分析期項(xiàng)目二年年差值主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤(rùn)減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤(rùn)減：所得稅稅后利潤(rùn)減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金 本年實(shí)際可分配利潤(rùn)本年資本（股本）利潤(rùn)率本年負(fù)債融資成本率年度利潤(rùn)預(yù)算表預(yù)算編制單位：?jiǎn)挝唬?元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：投資收益

9、加：營(yíng)業(yè)外收支凈額減：營(yíng)業(yè)外支出四:利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)員工薪金預(yù)算表部門(mén)人數(shù)工資加班費(fèi)用福利保險(xiǎn)費(fèi)用總費(fèi)用預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際14總計(jì)損 益 表單位負(fù)責(zé)人：財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)號(hào)人：復(fù)核：制U表：編制單位:單位：元企業(yè)預(yù)計(jì)損失情況表一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目一1行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2營(yíng)業(yè)費(fèi)用3主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附 加4二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)5力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6減：管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9力口：投資收益10補(bǔ)貼收入11營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外支出13力口：以前年度損益調(diào)整14四、利潤(rùn)總額15減：所得稅16五、凈利潤(rùn)17項(xiàng)目行次清查數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)損失企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審核數(shù)項(xiàng)

10、目行次清查數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)損失企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審核數(shù)一、應(yīng)收款項(xiàng)1四、長(zhǎng)期投資28賬齡1年以?xún)?nèi)（含1 年）21 1（一）按投資種類(lèi)分29賬齡1 2年以?xún)?nèi)（不含1 年）3" 11、長(zhǎng)期股權(quán)投資30賬齡2 3年以?xún)?nèi)（不含2 年）4其中：對(duì)子公司的投資31賬齡3 4年以?xún)?nèi)（不含3 年）5對(duì)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資32賬齡4 5年以?xún)?nèi)（不含4 年）62、長(zhǎng)期債權(quán)投資33賬齡5 6年以?xún)?nèi)（不含5年）7（二）按原因分34二、短期投資8市價(jià)連續(xù)兩年低于賬面價(jià) 值35投票9被投資單位財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化36貝券10被投資單位發(fā)生巨額虧損37基金|11被投資單位清理整頓、清算t 38其他短期投資12其他原因39三、存

11、貨13五、固定資產(chǎn)40（一）按種類(lèi)分14土地41原材料15房屋、建筑物42車(chē)存商品16機(jī)器設(shè)備43產(chǎn)成品仃交通運(yùn)輸工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存貨19- (長(zhǎng)期停緩建項(xiàng)目、預(yù)計(jì)未來(lái)3年不會(huì)重新開(kāi)工46（二）按原因分20在建工程在性能、技術(shù)上已經(jīng)落后47市價(jià)持續(xù)下跌未來(lái)無(wú)回升希望21其他原因48使用該原料生產(chǎn)的產(chǎn)品 成本大于產(chǎn)品售價(jià)22七、無(wú)形資產(chǎn)49因產(chǎn)品換代原料不需用司時(shí)高于市價(jià)23其中：專(zhuān)利權(quán)50市場(chǎng)需求變化導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)值逐漸下跌24商標(biāo)權(quán)51其他足以證明存貨實(shí)質(zhì)發(fā)生減值的情形25商譽(yù)5226八、委托貸款5327合計(jì)54 一單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；制表人:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊

12、明細(xì)表項(xiàng)目丿期初余額本期增加額本期減少額期末余額備汪二B4+C4-D41二B5+C5-D5=B6+C6-D6二B7+C7-D7=B8+C8-D8二B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12二B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19二B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25年 月 日至 年 月 日單位：元簡(jiǎn)單的月份應(yīng)收賬款明細(xì)

13、表月份應(yīng)收賬款明細(xì)表客戶(hù)名稱(chēng)預(yù)定收 款日期項(xiàng) 次統(tǒng)一發(fā)票貸單號(hào)碼收款情況檢討與說(shuō)明月日字口， 號(hào)金額主管：會(huì)計(jì)：制表:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表編制：時(shí)間:年 月單位：元項(xiàng)目彳亍次主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)主務(wù)成本務(wù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用王營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售：11、22、33、44、55、66、77、88、910J1二、其他業(yè)務(wù)11、122、133、144、15盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表-主7任主管制表、亠任主管經(jīng) 管 人営領(lǐng)導(dǎo)批示財(cái) 務(wù) 部 門(mén)經(jīng) 管 部 門(mén)固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日中文名 稱(chēng)取得日期資產(chǎn)成本記錄數(shù)取得成英文名數(shù)量量本稱(chēng)規(guī)格型取得金額號(hào) |廠牌耐用年限存放地月折舊額占 / 、附屬設(shè)備合 計(jì)' 00備 注財(cái)產(chǎn)管 理部門(mén) 負(fù)責(zé)人使用部 門(mén)負(fù)責(zé) 人財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人:制單：月份財(cái)務(wù)分析表資產(chǎn)