山西金暉煤焦化工—財(cái)務(wù)部職務(wù)說明書

1、財(cái)務(wù)部職務(wù)說明書目錄財(cái)務(wù)部部長職務(wù)說明書 1.總賬報(bào)表會(huì)計(jì)職務(wù)說明書 5.成本會(huì)計(jì)職務(wù)說明書 7.資金管理員職位說明書 9.資產(chǎn)管理員職務(wù)說明書 11稅務(wù)管理員職務(wù)說明書 1.3原煤、精煤會(huì)計(jì)職務(wù)說明書 1. 5出納職務(wù)說明書 1.7審計(jì)員職務(wù)說明書 1.9會(huì)計(jì)制證員職務(wù)說明書 2.1焦炭運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)職務(wù)說明書 2.3財(cái)務(wù)部部長職務(wù)說明書一、職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：財(cái)務(wù)部部長2. 職位級(jí)別：3. 崗位定員： 14. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)5. 直接下級(jí)：總賬報(bào)表會(huì)計(jì)，成本會(huì)計(jì)，資金管理員，資產(chǎn)管理員，稅務(wù)管理員， 原煤、精煤會(huì)計(jì)，出納，會(huì)計(jì)制證員，焦炭運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)6. 職位摘要：全面主持財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工

2、作7. 工作環(huán)境：以正常工作環(huán)境為主；8. 工作時(shí)間：以正常工作時(shí)間為主；9. 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部：公司所有部門與車間； 外部：銀行、稅務(wù)、政府機(jī)構(gòu)等。10. 崗位職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法規(guī)并組織擬定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及財(cái)務(wù)管理制度 并貫徹落實(shí)；（2）組織全公司每月工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作和各種代扣款項(xiàng)的繳納工作；（3）部門年度、季度、月度工作計(jì)劃和指導(dǎo)員工制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）做好年度及平時(shí)工作總結(jié)，及時(shí)向總監(jiān)匯報(bào)；（5）做好本部門的各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)工作， 做好相關(guān)制度規(guī)范的考核；（6）組織全公司固定資產(chǎn)的核算及折舊的提??；（7）指導(dǎo)、考核各部門核算員的業(yè)務(wù)；（8）按各項(xiàng)規(guī)章制度

3、正確核算、歸集分配成本和費(fèi)用；（9）組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表及各種納稅申報(bào)表；（10）負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核；（11）負(fù)責(zé)資金籌集、調(diào)配、監(jiān)督；（12）隨時(shí)掌握資金流動(dòng)動(dòng)態(tài)， 保證企業(yè)流動(dòng)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 控制監(jiān)督公司資金利 用情況，提高資金利用潛力；（13）組織公司的成本核算，并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，控制成本；（14）正確歸集、 計(jì)算（分配）與記錄公司管理費(fèi)用，為公司降低經(jīng)營成本提供依 據(jù)；（15）負(fù)責(zé)部門隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、評價(jià)本部門人員；（16）負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員；（17）對派出人員給與必要的業(yè)務(wù)支持；（18）對派出人員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；（19）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員移交工作的監(jiān)督；

4、（20）支持配合審計(jì)員的工作，完成內(nèi)部審計(jì)任務(wù)；（21）管理財(cái)務(wù)印鑒，領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督會(huì)計(jì)資料檔案的保管工作；（22）負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照等證件的年檢工作；（23）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。二、崗位職權(quán)1. 人權(quán)（ 1） 對本部門所屬員工的薪資定檔，有提議權(quán)；（2） 對本部門所屬員工處以警告、停職檢查處分 , 有審批權(quán)；（ 3） 對本部門所屬員工處以撤職、開除留用、除名等行政處分 , 有提議權(quán)；（4） 對本部門所屬員工的轉(zhuǎn)正、晉級(jí)與解聘 , 有提議權(quán)；（5） 對直接下級(jí)的工作 , 有調(diào)整權(quán)；（ 6） 對本部門崗位人員的崗位聘任 , 有提議權(quán)。2. 財(cái)權(quán)（ 1） 公司會(huì)計(jì)核算體系及資金的運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)控權(quán)；（ 2

5、） 公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，及日常資金使用方案的建議權(quán)；（ 3） 對各崗位出現(xiàn)的越規(guī)范事項(xiàng)命令整改權(quán)；（ 4） 根據(jù)財(cái)務(wù)法規(guī)及公司內(nèi)制度審定憑證的合法與正確性的審定權(quán)；（ 5） 開展各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指揮權(quán)；（ 6） 業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)資金報(bào)銷及報(bào)告的審核權(quán)；（ 7） 財(cái)務(wù)規(guī)章制度的制定及解釋權(quán)。3. 事權(quán)（ 1） 對本部門業(yè)務(wù)工作有全面的指導(dǎo)權(quán)；（ 2） 對本部門的日常管理事務(wù)有直接指揮、處置、決策權(quán)；（ 3） 對本部門所屬員工的工作績效，有考核權(quán)；下級(jí)發(fā)生爭議時(shí)有裁決權(quán)；（ 4） 對本部門分管范圍外公司重大管理活動(dòng)的知情權(quán)、建議權(quán)。三、崗位責(zé)任：（ 1） 對本部門人員協(xié)調(diào)、調(diào)配是否合理負(fù)責(zé)；（ 2） 對

6、本部門的規(guī)章制度不健全、組織不嚴(yán)密負(fù)直接責(zé)任；（ 3） 對本部門的工作失誤，負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（ 4） 對在職責(zé)履行中因處置失當(dāng)而導(dǎo)致的損失負(fù)責(zé)；（ 5） 對公司的各項(xiàng)考核成果，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、任職資格：1. 財(cái)經(jīng)類大學(xué)以上學(xué)歷， 3 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或者財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷， 8 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2. 具有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱。3. 具有較強(qiáng)的數(shù)理邏輯能力和數(shù)字分析能力。4. 思維清晰、有條理，有較強(qiáng)的原則性和實(shí)事求是的工作作風(fēng)。5. 具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、籌劃能力和學(xué)習(xí)能力。6. 熟練的電腦操作能力，尤其是能熟練操作電算化軟件和 Excel 。7. 年齡： 28歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)

7、備：電腦、計(jì)算器、電話總賬報(bào)表會(huì)計(jì)職務(wù)說明書一、 職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：總賬報(bào)表會(huì)計(jì)2. 職位級(jí)別：3. 崗位定員： 14. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5. 直接下級(jí)：6. 職位摘要：完成公司各種報(bào)表的匯總、綜合分析工作，協(xié)助部長及財(cái)務(wù)總監(jiān)組 織年度預(yù)算的編制和進(jìn)行年終結(jié)算。7. 工作環(huán)境：正常的工作環(huán)境8. 工作時(shí)間：正常的工作時(shí)間9. 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部：公司所屬各部門 外部：10. 崗位職責(zé)：（ 1） 完成公司的月、季、年綜合報(bào)表；（ 2） 完成公司基礎(chǔ)材料匯總、報(bào)表的匯總、綜合分析工作；（ 3） 組織完成年終決算；（ 4） 協(xié)助部長進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度及核算流程優(yōu)化設(shè)計(jì)， 貫徹實(shí)施財(cái)務(wù)會(huì)

8、計(jì)核算流 程，布置、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)會(huì)計(jì)核算工作；（ 5） 分析會(huì)計(jì)核算及運(yùn)行體系中的問題，提出建議；（ 6） 按要求匯總、提供各類有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（ 7） 協(xié)助部長進(jìn)行預(yù)算的編制、資金籌措、執(zhí)行及分析考核；（ 8） 指導(dǎo)正確歸集和記錄公司費(fèi)用；（ 9） 負(fù)責(zé)對成本核算進(jìn)行指導(dǎo)、審核；（10）負(fù)責(zé)總賬會(huì)計(jì)憑證編制及審核；11）負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，會(huì)計(jì)人員崗位教育； 12）組織其它各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析；13）復(fù)制、打印有關(guān)文件資料；14）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。崗位職權(quán)1. 人權(quán)2. 財(cái)權(quán)3. 事權(quán)：1）對會(huì)計(jì)憑證，有審核權(quán)；2）業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)報(bào)告的審核權(quán)；3）對不符合規(guī)定的資料

9、的建議整改權(quán)；4）有權(quán)對使用不當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目和處理不當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)業(yè)務(wù)提出改正意見；5）有權(quán)獲取編制會(huì)計(jì)報(bào)表所需的資料，確保會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)三、崗位責(zé)任：（1）對會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（2）對總賬會(huì)計(jì)憑證的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（ 3） 對企業(yè)的年初預(yù)算和年終決算工作負(fù)責(zé)。四、任職資格1. 本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱，具有 5 年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)2. 具備熟練的電腦操作能力，熟悉電算化軟件。3. 具有在大中型企業(yè)從事過合并會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先。4. 有很強(qiáng)的組織、分析能力。5. 年齡： 25歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)備：電腦、計(jì)算器、電話成本會(huì)計(jì)職務(wù)說明書、職位基礎(chǔ)資料1.

10、崗位名稱：成本會(huì)計(jì)2.職位級(jí)別：3.崗位定員：14.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5.直接下級(jí)：6.職位摘要：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的成本會(huì)計(jì)工作7.工作環(huán)境：正常工作環(huán)境；8.工作時(shí)間：以正常工作時(shí)間為主；9.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部：供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部；外部：10. 崗位職責(zé)：（1）審核公司各部門的成本、費(fèi)用的原始單據(jù)，進(jìn)行日常報(bào)銷；（2）對各成本費(fèi)用科目進(jìn)行歸集和結(jié)轉(zhuǎn)；（3）將成本費(fèi)用按各部門進(jìn)行分?jǐn)偅幹葡鄳?yīng)表格并進(jìn)行帳務(wù)處理；（4）進(jìn)行成本分析、預(yù)測和考核；（5）編制企業(yè)成本報(bào)告，控制經(jīng)營成本方案，報(bào)批并執(zhí)行；（6）加強(qiáng)企業(yè)成本的日?？刂疲峁┊a(chǎn)品成本信息；（7）提供企業(yè)月度成本報(bào)表，進(jìn)行成本分析；（

11、8） 制定財(cái)務(wù)檔案歸檔目錄并定期向財(cái)務(wù)人員索取相應(yīng)歸檔資料；9）裝訂會(huì)計(jì)憑證，并編號(hào)歸檔；（10）及時(shí)歸檔會(huì)計(jì)賬簿與會(huì)計(jì)報(bào)表；（11）提供各種臨時(shí)性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（12）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部收發(fā)文的管理；（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。、崗位職權(quán)1 人權(quán)2 財(cái)權(quán)3 事權(quán)：（1）有權(quán)對不符合成本開支范圍的支出提出糾正意見，有權(quán)檢查費(fèi)用執(zhí)行情況；（2）有權(quán)向各單位獲取成本資料的有關(guān)數(shù)據(jù)；（3）對不符合報(bào)銷規(guī)定的原始憑證有拒絕入賬的權(quán)力；（4）對會(huì)計(jì)材料的督辦權(quán)；（5）對相關(guān)業(yè)務(wù)的建議權(quán)。三、崗位責(zé)任： 對上報(bào)的成本費(fèi)用及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。四、任職資格：1. 大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)或相關(guān)專業(yè)。2. 2 年以上的相

12、關(guān)工作經(jīng)歷。3. 認(rèn)真負(fù)責(zé)、有一定的組織、分析能力。4. 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。5. 熟練的電腦操作能力。6. 年齡： 22 歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)備：電腦、計(jì)算器資金管理員職位說明書一職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：資金管理2. 職位級(jí)別：3. 崗位定員： 24. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5. 直接下級(jí)：6. 職位摘要：掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金調(diào)度、供應(yīng)工作；做好資本運(yùn)營和資 金籌集工作7. 工作環(huán)境： 辦公室8. 工作時(shí)間：正常工作時(shí)間9. 工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部: 財(cái)務(wù)部 外部：銀行 會(huì)計(jì)師事務(wù)所10. 崗位職責(zé)：（1）參與公司資金管理制度的編制和修改；（2）規(guī)范公司內(nèi)部資金管理工作 , 更好

13、地利用全公司的貨幣資金，規(guī)范資金管理 程序；（3）監(jiān)督公司內(nèi)部各單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng) , 從資金角度對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)進(jìn)行控制；（4）掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金調(diào)度、供應(yīng)工作；做好資本運(yùn)營和資金籌集工 作；（5）控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力；（6）辦理對外大額資金支付的審批手續(xù)及對外付款業(yè)務(wù)；（7）嚴(yán)格審核通過財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算的單據(jù)和財(cái)務(wù)資料， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)各 方；8） 對往來賬目及時(shí)進(jìn)行匯總，編制日記賬；9） 每月按時(shí)完成結(jié)算報(bào)表；10）負(fù)責(zé)公司銀行賬戶設(shè)立和使用管理；11）辦理銀行存款的各種業(yè)務(wù)并按銀行規(guī)定利率定期結(jié)算存貸利息；（12）編制報(bào)送銀行所需會(huì)計(jì)報(bào)表； （13）完成領(lǐng)導(dǎo)

14、交辦的其他事項(xiàng)。 二崗位職權(quán) 1人權(quán) 2財(cái)權(quán) 3事權(quán)（1）對公司會(huì)計(jì)核算體系及資金運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)控權(quán)；（2）對公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案及日常資金使用方案的建議權(quán)；（ 3） 對會(huì)計(jì)憑證有審核權(quán)。三崗位責(zé)任：1對所提供報(bào)表的準(zhǔn)確性與真實(shí)性負(fù)責(zé)。2對資金籌集、供應(yīng)負(fù)責(zé)。3對對外付款差錯(cuò)負(fù)責(zé)。四任職資格：（1）大專以上學(xué)歷， 5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理會(huì)計(jì)師以上職稱；（2）熟練使用電腦，具有良好的溝通能力；（3）具有吃苦耐勞的精神，能經(jīng)常出差；（4）年齡： 25 歲以上，性別不限。10資產(chǎn)管理員職務(wù)說明書一 職位基礎(chǔ)資料1 崗位名稱：資產(chǎn)管理員2 職位級(jí)別：3 崗位定員： 14 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5 直接下級(jí)：6

15、職位摘要：監(jiān)督管理公司的固定資產(chǎn)狀況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算7 工作環(huán)境：辦公室8 工作時(shí)間：正常工作時(shí)間9 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部：各有形固定資產(chǎn)的使用單位 外部10 崗位職責(zé)：（ 1） 建立固定資產(chǎn)帳簿及固定資產(chǎn)卡片，及時(shí)準(zhǔn)確的核算固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況；（2） 會(huì)同有關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢、盤點(diǎn)等工作，辦理有關(guān)報(bào)批 手續(xù)；（3）及時(shí)準(zhǔn)確的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；（ 4） 會(huì)同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查，提高固定資產(chǎn)使用效果；（5）根據(jù)公司實(shí)際情況對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類、登記、計(jì)價(jià)；（6）根據(jù)固定資產(chǎn)取得的方式，按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。二崗位職權(quán)111. 人權(quán)2. 財(cái)權(quán)3

16、. 事權(quán)： 對固定資產(chǎn)的檢查、盤點(diǎn)權(quán)力三崗位責(zé)任1對公司的固定資產(chǎn)狀況的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 四任職資格 ：（1） 大專以上學(xué)歷，具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱；（2） 一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；（3）具備吃苦耐勞精神，細(xì)心謹(jǐn)慎；（4）年齡： 21 歲以上，性別不限。 五辦公設(shè)備： 電腦，計(jì)算器，電話12稅務(wù)管理員職務(wù)說明書職位基礎(chǔ)資料1.崗位名稱：稅務(wù)管理員2.職位級(jí)別：3.崗位定員： 14.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5.直接下級(jí)：6.職位摘要：負(fù)責(zé)企業(yè)稅收的相關(guān)工作7.工作環(huán)境：辦公室8.工作時(shí)間：正常的工作時(shí)間9.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部：財(cái)務(wù)部外部：稅務(wù)機(jī)關(guān)10.崗位職責(zé)：1) 按時(shí)申報(bào)納稅，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，合

17、理進(jìn)行稅務(wù)籌劃；2) 按時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表及各種納稅申報(bào)表；3) 稅務(wù)相關(guān)憑證的帳務(wù)處理；4) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料。 崗位職權(quán)：1. 人權(quán)2. 財(cái)權(quán)3. 事權(quán)： 對稅務(wù)工作的建議權(quán) 崗位責(zé)任：1. 對公司和稅務(wù)機(jī)關(guān)的往來業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。132. 對稅務(wù)相關(guān)報(bào)表的及時(shí)性負(fù)責(zé)。四 任職資格：(1) 大專以上學(xué)歷，一年工作經(jīng)驗(yàn)或中專以上學(xué)歷三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；2) 熟悉稅法和稅收知識(shí)；3) 具備熟練的電腦操作能力；4) 年齡 18 歲以上，性別不限。14原煤、精煤會(huì)計(jì)職務(wù)說明書一、職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：原煤、精煤會(huì)計(jì)2. 職位級(jí)別：3. 崗位定員： 24. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5. 直接下級(jí)

18、：6. 職位摘要：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的原煤、精煤會(huì)計(jì)工作7. 工作環(huán)境：辦公室；8. 工作時(shí)間：以正常工作時(shí)間為主；9. 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部：供應(yīng)部； 外部：各往來單位10. 崗位職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)對原煤精煤款項(xiàng)及其運(yùn)費(fèi)的結(jié)算工作；（2） 負(fù)責(zé)對供應(yīng)部每月報(bào)過來的原煤發(fā)運(yùn)單審核、登記入帳并出具日報(bào)表；（3） 負(fù)責(zé)每月月底與各往來單位結(jié)算之后出具債權(quán)債務(wù)表；（ 4） 參與各單位制定合理的消耗定額、勞動(dòng)定額等；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 、崗位職權(quán)1. 人權(quán)2. 財(cái)權(quán)3. 事權(quán) 有權(quán)對手續(xù)傳遞問題提出改進(jìn)意見； 有權(quán)對不合理的、不符合規(guī)定的票據(jù)拒收。15、崗位責(zé)任： 對結(jié)算錯(cuò)誤的票據(jù)負(fù)責(zé)。四、任職資

19、格：1. 中專以上學(xué)歷或具有初級(jí)職稱，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)2. 不少于 2 年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷。3. 熟練的電腦操作能力。4. 年齡：20 歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)備：電腦、計(jì)算器16出納職務(wù)說明書、職位基礎(chǔ)資料1.崗位名稱：出納2.職位級(jí)別：3.崗位定員：14.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5.直接下級(jí)：6.職位摘要：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的出納工作7.工作環(huán)境：正常工作環(huán)境8.工作時(shí)間：以正常工作時(shí)間為主；9.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部：各部門外部：銀行10. 崗位職責(zé)：（ 1） 及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，送存銀行，并登記日記賬；（ 2） 根據(jù)資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放；（ 3） 根據(jù)資金審批制度及其它報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定

20、，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金；（ 4） 每個(gè)工作日終了，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬 實(shí)相符；（ 5） 核對會(huì)計(jì)和銀行帳，做好現(xiàn)金安全工作；（ 6） 編制現(xiàn)金記帳憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金帳簿；（ 7） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。二、崗位職權(quán)1 人權(quán)2 財(cái)權(quán)173 事權(quán)：1) 對違反資金管理制度的有關(guān)行為有拒絕的權(quán)利；2) 對不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力；3) 對于資金流向的監(jiān)控權(quán)；4) 對于不明確的資金流向，本崗位有權(quán)請上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行盤查的建議權(quán)。三、崗位責(zé)任：(1) 對公司貨幣資金的安全性負(fù)責(zé)四、任職資格：1. 中專以上學(xué)歷或具有初級(jí)職稱。2. 2 年以上的相關(guān)工

21、作經(jīng)歷。3. 熟練的電腦操作能力。4. 年齡： 20 歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)備：電腦、計(jì)算器18審計(jì)員職務(wù)說明書職位基礎(chǔ)資料1.崗位名稱：審計(jì)員2.職位級(jí)別：3.崗位定員：14.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)5.直接下級(jí)：6.職位摘要：負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作7.工作環(huán)境：正常工作環(huán)境8.工作時(shí)間：正常工作時(shí)間9. 工作協(xié)作關(guān)系 內(nèi)部：公司各職能部門 外部：審計(jì)機(jī)關(guān)，公司對外投資單位及項(xiàng)目10. 崗位職責(zé)（ 1） 對公司會(huì)計(jì)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性、合法性進(jìn) 行審計(jì)監(jiān)督；（ 2） 審計(jì)資產(chǎn)管理情況， 核查固定資產(chǎn)、 流動(dòng)資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的 真實(shí)性；（ 3） 審計(jì)公司營業(yè)收入

22、、營業(yè)成本、稅金、利潤計(jì)算是否正確以及應(yīng)繳利稅和已 繳情況；（ 4） 對公司的基本建設(shè)投資、 重大的設(shè)備更新等項(xiàng)目的工程成本及投資進(jìn)行審計(jì) 監(jiān)督；（ 5） 審計(jì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批程序是否健全；（ 6） 對公司各部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（ 7） 配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)對本公司進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督工作；（ 8） 組織對公司的財(cái)務(wù)的預(yù)算、決算審計(jì)；19（ 9） 組織對公司基本建設(shè)的預(yù)算、決算、結(jié)算審計(jì)；（10）組織對公司的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）進(jìn)行審計(jì)；（11）對財(cái)經(jīng)規(guī)章的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；（12）經(jīng)濟(jì)案件的審計(jì)；（13）負(fù)責(zé)審計(jì)文件、資料、記錄的保管、定期歸檔和銷毀工作；（14）參與制定公司財(cái)務(wù)制度；（15）完成公司

23、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二崗位權(quán)利1. 人權(quán)2. 財(cái)權(quán)3. 事權(quán)（ 1） 有權(quán)向有關(guān)人員索取相關(guān)財(cái)務(wù)資料、證據(jù)；（ 2） 向有關(guān)人員的詢問權(quán)；（ 3） 對審計(jì)對象庫存物資的盤查權(quán)；（ 4） 對違規(guī)行為的建議權(quán)；（ 5） 對上報(bào)材料的督辦權(quán)；采取必（ 6） 對阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的， 有權(quán)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提出建議， 要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任。三崗位責(zé)任（ 1） 對審計(jì)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（ 2） 對公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律秩序負(fù)責(zé)。四任職資格（1） 本科以上學(xué)歷， 會(huì)計(jì)師以上職稱， 具有 5 年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；（ 2） 具備熟練的電腦操作能力，熟悉電算化軟件；（ 3） 具有在大中型企業(yè)從事過內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)歷的優(yōu)先。五辦公設(shè)備電腦 計(jì)算器 電話20會(huì)計(jì)制證員職務(wù)說明書職位基礎(chǔ)資料1.崗位名稱：會(huì)計(jì)制證員2.職位級(jí)別3.崗位定員：14.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長5.直接下級(jí)6.職位摘要：負(fù)責(zé)錄入各種憑證