物流部倉庫盤點制度

1、頁眉.常州長青交通科技股份有限公司物流部倉庫盤點制度1.0 目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。2.0 范圍本管理辦法適用于倉庫所有庫存物料。3.0 職責(zé)3.1 倉庫：負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點總結(jié)。3.2 財務(wù)部： A.負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。B.負責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4.0 制度程序4.1 盤點方式4.1.1 定期盤點4.1.1.1 月末抽盤：倉庫每月組織一次抽盤，盤點時間一般為當月月底，月末抽盤為倉庫組織， 物流部管理人員負責(zé)稽核。4.1.1.2 年中盤點：倉

2、庫在每年6 月底組織一次盤點，財務(wù)部負責(zé)稽核。4.1.1.3 年終盤點：倉庫在每年年底的時候組織年終大盤點，盤點時間一般在每年12 月底最后兩天，財務(wù)部負責(zé)稽核。4.1.2 不定期盤點：倉庫根據(jù)公司其它部門要求或倉庫實際情況不1 / 6頁眉.定期對部份指定物料進行盤點。4.2 盤點方法和注意事項4.2.1 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量，估計數(shù)量。4.2.2 點數(shù)時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的擺放狀態(tài)。4.2.3 所負責(zé)的區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。4.2.4 參照初盤、復(fù)盤時需要注意的事項。4.2.5 盤點過程中注意保管好 “盤點表 ”，避免遺

3、失造成嚴重后果。4.3 盤點計劃4.3.1 盤點計劃書：每月抽盤由倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，半年盤點需要征得分管副總的同意，盤點前半個月需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)內(nèi)容、賬務(wù)凍結(jié)時間、人員安排及分工、盤點流程、相關(guān)部門的配合注意事項做詳細計劃。4.3.2 人員安排4.3.2.1 初盤人（主盤人）：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)，正確更新查存卡。4.3.2.2 復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人員負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)查，并貼好盤點標識卡，將正確結(jié)果記錄在“盤點數(shù)量”一欄。2 / 6頁眉.4.3.2.3 數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔

4、。4.3.2.4 根據(jù)以上人員的設(shè)置，倉庫需要對各盤點區(qū)域人員配置進行分工，并明確相關(guān)責(zé)任。4.3.3 相關(guān)部門配合事項4.3.3.1 盤點前兩周由物流部發(fā)出 “倉庫盤點計劃” 通知財務(wù)部、項目部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部等并抄送給總經(jīng)理。說明相關(guān)盤點事宜，倉庫盤點期間禁止物料出入庫。4.3.3.2 盤點前三天要求采購部盡量要求供應(yīng)商將物料提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。4.3.3.3 盤點前三天通知質(zhì)量部，要求在盤點前最后一個工作日中午前完成檢驗任務(wù)，以便于倉庫及時完成物料的入庫工作。4.3.3.4 盤點前三天通知項目部，要求在盤點前最后一個工作日完成盤點

5、期間所發(fā)貨的項目，以便于倉庫提前安排裝箱發(fā)運事宜。4.3.3.5 盤點前與財務(wù)溝通好預(yù)計什么時間提供最終盤點數(shù)據(jù)，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作。4.3.4 盤點準備工作4.3.4.1 盤點前需要將所有能入庫的物料全部入庫上架并登帳，不能入庫的物料進行特殊標識并貼上“不盤標簽” 。3 / 6頁眉.所有出庫單必須全部配好料簽好字確認給到生產(chǎn)，不能將已出庫的物料遺留在倉庫。4.3.4.2 將倉庫所有物料進行整理整頓標識，所有包裝上都要求有物料編碼、品名、規(guī)格等標識，同一物料必須放在同一貨架中，每一個儲位對應(yīng)物料必須建好查存卡，卡物數(shù)量必須保持一致。4.3.4.3 盤點前最后一個工日作日下午點前倉庫

6、賬務(wù)必須全部處理完畢。4.3.4.4 賬務(wù)處理完畢后財務(wù)需要提供“倉庫盤點表”。4.4 盤點會議及培訓(xùn)4.4.1 倉庫盤點前應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)郵件通知各相關(guān)部門做好各項配合工作，并附帶盤點計劃。4.4.2倉庫盤點前應(yīng)組織即將參與盤點的所有人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗和盤點中需注意的事項。4.5 盤點作業(yè)流程4.5.1 盤點時盤點人員應(yīng)確認好盤點區(qū)域，合理有序進行盤點，不可跳躍，防止遺漏。4.5.2 盤點時對照物料找到查存卡，確認物料編碼，再點數(shù)。4.5.3 盤點人員點數(shù)完成后在盤點標識卡上記錄盤點日期、 編碼、數(shù)量等并將完成的盤點標簽貼在物料外包裝上。4.5.

7、4 盤點人員紅筆更新查存卡。4 / 6頁眉.4.5.5 盤點人員將數(shù)據(jù)填寫在盤點表上。4.5.4在盤點過程中發(fā)現(xiàn)物料異常不能正確判斷時應(yīng)立即找相關(guān)人員確認處理。4.5.5 物料盤點完成后，初盤人與復(fù)盤人在盤點表上簽字確認，并將原件給財務(wù)部核查，最后轉(zhuǎn)至倉庫主管手里審核。 4.5.6 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標識物料，未進行歸位物料）的物料盤點由各庫房盤點人自行進行。4.6 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計4.6.1經(jīng)倉庫主管審核的手工盤點表交由倉庫數(shù)據(jù)錄入員錄入電子盤點表中。4.6.2 數(shù)據(jù)錄入員將盤點數(shù)據(jù)錄入盤點表的“最終數(shù)據(jù)表”中。4.6.3 錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找

8、相關(guān)人員確認解決。4.6.4 錄入工作完成后應(yīng)仔細檢查2 遍，確保錄入工作準確無誤。4.6.5 將實盤數(shù)據(jù)與 U8 數(shù)據(jù)做比對，導(dǎo)出差異數(shù)據(jù)，打印交由各倉管員。4.7 最終盤點表審核4.7.1各倉管員確認并查明盤點差異原因， 全部找出差異原因后，數(shù)據(jù)人員錄入電子檔，交倉庫主管審核。4.7.2 倉庫做差異匯總報告，并上報確認調(diào)帳。4.7.3 財務(wù)對差異做系統(tǒng)調(diào)帳。4.7.4 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核。5 / 6頁眉.4.7.5 倉庫對盤點表進行存檔。4.7.6 倉庫主管對最終盤點表做出年度盤點數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計分析。4.8 盤點總結(jié)及報告4.8.1 倉庫根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)分析報告”發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.8.2 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行