財務(wù)月工作總結(jié)與計劃

1、財務(wù)月工作總結(jié)與計劃財務(wù)月工作總結(jié)與計劃1費用單據(jù)不能及時回歸財務(wù)部。費用單據(jù)的發(fā)生后，財務(wù)工作剛剛開始，而不是結(jié)束。財務(wù)需要 根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記 賬。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財 務(wù)要求的是日清月結(jié)。如果當日不能清，每個月就不能有準確數(shù)，到 年底不準確的數(shù)就會越大。2、總經(jīng)理還在為財務(wù)部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經(jīng)理越是輕松。而 我看到的是很吃力總經(jīng)理，并且是在財務(wù)方面費心的總經(jīng)理，這讓我 這個做財務(wù)主管的汗顏，使我無地自容。二、下一步工作思路及方針。財務(wù)工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不

2、能看到速效，但 急需日趨完善。財務(wù)部需要的崗位設(shè)置：出納、記賬會計、財務(wù)主管。記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務(wù)部是一個整體，共同 協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且 缺一不可。工作方法：出納：1，掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進行。不需 用的資金由總經(jīng)理掌控。2，出納在支付現(xiàn)金時，必須按照總經(jīng)理的批示進行，沒有批示嚴 禁支付。3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經(jīng)理。4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核 對。5，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉(zhuǎn)交記賬會計記賬。 財務(wù)月工作總結(jié)與計劃1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律

3、法規(guī)、會計制度、安全法、 財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié) 作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到 監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督， 應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷 售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從 一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好

4、本職工作盡 自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每 月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成 本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公 司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半 年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款 項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、 任務(wù)明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。財務(wù)月工作總結(jié)與計劃一、12 月份工作小結(jié)1、完成了財務(wù)的日常核算、以及全處職工工資及各種津補貼的發(fā) 放，社?；鸺案鞣N稅

5、金的申報、繳納等一系列工作，2、完成向財政各種基本支出和項目支出的申報，經(jīng)費支出的現(xiàn)金 和轉(zhuǎn)帳的報銷核算工作。3、完成了 20XX年財政一體化管理信息系統(tǒng)的升級工作。4、完成了和財政核對全年的預(yù)算工作。5、完成了其他臨時性的工作任務(wù)。二、 1 月份工作計劃1、繼續(xù)做好財務(wù)的日常核算工作。2、完成在職職工工資性補貼的預(yù)發(fā)工作。3、編制20XX年度部門財政決算報表。4、做好春節(jié)職工一切福利、活動等工作的資金安排。5、做好新版出租車客票的領(lǐng)用發(fā)放。6、完成其他臨時性工作任務(wù)。附送:財務(wù)月工作總結(jié)范文財務(wù)月工作總結(jié)范文財務(wù)報告時公司運營重要的組成部分，財務(wù)部門在每月工作報告 上一定會花費大量的時間去精

6、心總結(jié)報告，小編為大家整理一篇財務(wù) 工作總結(jié)范文，希望對大家有所幫助！一、會計工作我在單位擔任出納會計工作，我的工作宗旨就是“為全體九中人 服務(wù)”。我是這樣想的，也是這樣做的。全校有 223名在職職工，62 名離退休人員，50多名臨時工。我無論老少，一視同仁，全心全意為 大家做好服務(wù)工作。首先是工資。工資是大家的經(jīng)濟命脈，也是人們最關(guān)心，最關(guān)注 的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬無一失， 不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多，工資項也 比較多，所以工作量很大，必須不厭其煩，認真仔細。一年來，我沒 有一次失誤，順利的完成了自己的工作?，F(xiàn)金的發(fā)放也是一件繁瑣的 工作

7、，200多人的結(jié)構(gòu)工資，過節(jié)費，值班費等，每個月都多次有現(xiàn)金 的發(fā)放，不能出任何差錯。我一個人現(xiàn)場辦公，要身手矯捷，要心細 如發(fā)，要監(jiān)督簽字，要催促領(lǐng)款，有時中午都不能休息。其次是個人所得稅和公積金。大家都是教師，覺悟都非常高，個 人所得稅是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)，我為了完成大家積極自覺納稅的心 愿，每個月都要進行兩次所得稅的核算工作，月初還要進行網(wǎng)上上 報，并把稅款按時交到銀行。住房公積金是大家的福利，每年6月，第4頁共7頁我要根據(jù)每個人的年收入測算公積金數(shù)額，然后上報，并在每個月的 月初到公積金管理處進行全校的公積金匯繳工作。公積金的提取是一 項非常復(fù)雜的工作，需要提供很多文件，在我的幫助與努

8、力下，已經(jīng) 為 100 多位教師提取了公積金。再次是公費醫(yī)療。我還負責單位職工的公費醫(yī)療事項，門診費報 銷，區(qū)外住院費報銷，產(chǎn)前檢查，外出就醫(yī)證明等。一年來，門診費 報銷 20多萬元，區(qū)外住院費 8人次，產(chǎn)前檢查 8人次，這 16 人次每 人都要填 2 張表，跑兩次勞動局。單位有 6位享受離休待遇的老教 師，他們每月都有門診費報銷，所以我每月都要給他們收單據(jù)，核 算，輸機，報勞動局，等款項撥付后，還要取款，發(fā)放。周而復(fù)始， 每年 12 次。今年又一次公費醫(yī)療改革開始了，收醫(yī)療手冊，選三家醫(yī) 療機構(gòu)，輸入電腦，打印表冊，上報勞動局，制作新的醫(yī)療手冊最后是其他雜項。由于學(xué)校人員較多，組成比較復(fù)雜，

9、各種情況 都有，我要負責的事情就比較多。有事業(yè)編制的，要向教委，人事 局，財政局報表，有參加社會保障的人員和臨時工，要向勞動局，統(tǒng) 計局報表。每年都會有工資變動，這就會令我的工作量增加很多。職 稱變動，工資項目就要變動 4 項;退休、調(diào)動，要收復(fù)印件，填申請 表，變工資，變醫(yī)療手冊，公積金變動，社會保險增減 ; 薪級、年終 獎、教齡等變動，每年一次，橫表、豎表每人都要制三四張。另外，會計的日常工作我也完成的很好，每月按時結(jié)賬、對賬， 跑銀行、教委、勞動局領(lǐng)任務(wù)，交表，網(wǎng)上統(tǒng)計局報表，校內(nèi)接待財 政局、教委、物價局等上級單位的檢查等等，工作忙碌而充實，樂在 其中。呵呵 !二、臨時工作說是臨時工作

10、，也已經(jīng)干了三年了，那就是學(xué)?；ㄊ掷m(xù)的辦 理。今年我經(jīng)手的項目有三個。宿舍樓的開工，食堂加層規(guī)劃審批、 圖紙敲定，操場看臺驗收備案。一提到這些涉外事項，我是一肚子的 苦水埃辛苦不說，求爺爺，告奶奶，起早堵門找人，耗時費力等人， 點頭哈腰求人，這一切都是為了九中人。基建手續(xù)相當復(fù)雜，一個項目從立項到驗收成功，大約需要 100 多個手續(xù)，也就需要 100 多個章。學(xué)校的這三個項目立項申請、可行 性研究報告都是我自己寫的，可行性研究報告專業(yè)性很強，涉及辦學(xué) 政策，氣候，水文，地質(zhì)，施工，預(yù)算，招投標，固定資產(chǎn)等多項知 識，我 20 年一直在學(xué)校工作，兩眼一抹黑。讓我做就是趕鴨子上架， 但我還是查資料，尋證據(jù)，修改若干次，終于完成了報告并通過 了審批。還有就是竣工報告，驗收報告，結(jié)算證明，消防申請，工程 說明等都是我獨立完成，并通過了驗收和審查。食堂加層由解放軍總參第四設(shè)計院設(shè)計，為了完成規(guī)劃、發(fā)改委 的審批，我多次往返于設(shè)計院和順義之間，最累的一次是我和李勝利 校長走了 5 里路然后坐公交車回順義，我們兩個早上出來辦手續(xù)，回 到家已經(jīng)晚上 7 點了。宿舍樓要開工建設(shè)了，勘探人員來打眼取土質(zhì)，