榮基物業(yè)物資管理辦法

1、word物資管理辦法1.0總則為加強(qiáng)公司物資的管理，保證物資及時(shí)供應(yīng)、合理分配使用，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)、服務(wù)的需 要，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。2.0物資分類(lèi)2.1 公司將物資分成三大類(lèi)：固定資產(chǎn)、低佰易耗品、材料。2.2 物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：2.2.1 固定資產(chǎn)指使用年限超過(guò)一年且單位價(jià)值在 200元以上的所有物資。2.2.2 低值易耗品指達(dá)不到固定資產(chǎn)價(jià)值、可多次周轉(zhuǎn)使用、且使用期限短、因使用會(huì)改變?cè)行螒B(tài)的物資，分為在用或在庫(kù)兩部分。2.2.3 材料指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的主要材料、輔助材料、包裝物、和一次性購(gòu)置而分批使用的 各類(lèi)物品。3.0物資采購(gòu)管理3.1 公司的物資采購(gòu)原則

2、上由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特殊物 資必需由使用部門(mén)指定專(zhuān)人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；3.2 公司的物資采購(gòu)原則上實(shí)行集中、定點(diǎn)采購(gòu)，大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投 標(biāo)制度，并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。3.3 詳見(jiàn)公司物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程4.0物資入庫(kù)管理4.1 公司除了應(yīng)急采購(gòu)單件單價(jià)在人民幣 30元（不含）以?xún)?nèi)的物資以外，所有物資采購(gòu) 均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。行政部倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單或立項(xiàng)報(bào)告，會(huì) 同相關(guān)部門(mén)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4.2 采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)管理員及驗(yàn)收部 門(mén)的相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。4.3 三聯(lián)入

3、庫(kù)單一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)管理員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷(xiāo)的輔助憑證，第三聯(lián)為會(huì) 計(jì)核對(duì)庫(kù)房賬后做帳憑證。4.4 詳見(jiàn)公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。5.0物資領(lǐng)用管理5.1 任何辦理入庫(kù)物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)出庫(kù)單（或領(lǐng)料單）并經(jīng)相關(guān)部門(mén) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出庫(kù)單一聯(lián)存領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)用于財(cái)務(wù)部門(mén)的帳務(wù)處理，一聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)管理 員記帳的依據(jù)。5.2 固定資產(chǎn)類(lèi)物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理 簽字方可發(fā)放。5.3 原輔材料、備品備件等物資發(fā)放，應(yīng)由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)經(jīng)理/服務(wù)中心主任簽字方可發(fā)放。5.4 辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)定量發(fā)放（詳見(jiàn)公司辦公用品管理規(guī)定

4、）c重要辦公用品，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)經(jīng)理 /服務(wù)中心主任簽字方可發(fā)放。5.5 倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放固定資產(chǎn)類(lèi)物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件、通 訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門(mén)或個(gè)人實(shí)物領(lǐng)用帳戶(hù)（領(lǐng)用卡一式兩張） 由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及使用個(gè)人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無(wú)法 確定使用責(zé)任人的，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。5.6 工具發(fā)放：工具實(shí)行以舊換新及登記制度。領(lǐng)用時(shí)憑有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意的中 請(qǐng)單及損壞的舊工具到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，并在領(lǐng)用登記表上簽字。每種工具均要有使用期 限，在使用期限內(nèi)損壞或丟失的，領(lǐng)用人應(yīng)照價(jià)賠償。員工離開(kāi)公司時(shí)要?dú)w還工具，

5、不 能歸還的除正常損耗外，需按工具折余價(jià)值賠償。6.0物資使用管理6.1 物資領(lǐng)用（使用）者應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費(fèi)。領(lǐng) 用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。退庫(kù)時(shí)倉(cāng) 庫(kù)管理員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫(kù)單或廢舊物品回收單。6.2 設(shè)備維修的大批量抵值易耗或材料，必須做好使用登記記錄手續(xù)，燈泡、節(jié)能燈、 光管的更換必須做好燈具更換登記表，并在每月月底28日前將物資使用統(tǒng)計(jì)表 的物資使用情況復(fù)印件返回倉(cāng)庫(kù)管理員處備檔，行政部對(duì)物資使用統(tǒng)計(jì)表的物資實(shí) 行不定期的檢查，物資使用部門(mén)應(yīng)全力配合。6.3 廢舊物資回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。確無(wú)用處并經(jīng)

6、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的廢舊物質(zhì)由行 政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門(mén)。7.0物資盤(pán)存管理7.1 公司行政部和財(cái)務(wù)部應(yīng)隨時(shí)對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，以達(dá)到“帳帳、 帳物、帳卡相符”。7.2 每年6月25日和12月25日前公司行政部及財(cái)務(wù)部應(yīng)共同對(duì)公司所屬物資進(jìn)行一次 盤(pán)存，對(duì)物資的使用、保管、損壞及帳目情況進(jìn)行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實(shí)呈 報(bào)公司總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報(bào)財(cái)務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。8.0固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移調(diào)撥處理固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移調(diào)撥，由調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單” 一式四聯(lián), 調(diào)入調(diào)出部門(mén)分別簽字，確認(rèn)后第一聯(lián)交行政部留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送

7、交 財(cái)務(wù)部門(mén)，第三聯(lián)交調(diào)入部門(mén)，第四聯(lián)交調(diào)出部門(mén)。如在集團(tuán)公司與子公司之間調(diào)撥的， 調(diào)入公司行政部，還應(yīng)將“固定資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單”復(fù)印留底，原件交財(cái)務(wù)部記賬。公司 內(nèi)部部門(mén)之間調(diào)撥的固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫(xiě)清楚新的使用部門(mén)和新的使用人，以 便監(jiān)督管理。公司之間的調(diào)撥，調(diào)出公司注銷(xiāo)編號(hào)，調(diào)入公司根據(jù)本公司管理要求另訂 編號(hào)。9.1 物資管理獎(jiǎng)懲規(guī)定9.1 公司行政部和財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格對(duì)公司物資實(shí)行實(shí)物與價(jià)格管理，做好物資計(jì)劃、資金 安排與審核、物資采購(gòu)、庫(kù)房管理、物資使用與盤(pán)存核實(shí)工作。9.2 因個(gè)人責(zé)任（使用和管理不善），保管財(cái)產(chǎn)如有遺失、損壞，要查清責(zé)任，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，注銷(xiāo)或賠償，對(duì)公司物資造成經(jīng)濟(jì)損失者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。9.3 外購(gòu)物資，如發(fā)現(xiàn)短少、遺失、損壞，要拒付貨款，要對(duì)方補(bǔ)發(fā)或賠償損失。9.4 故意損壞者，除按原價(jià)賠償外，視情節(jié)輕重給予罰款、行政處分，直至追究刑事責(zé) 任。9.5 凡盜竊公司物資，除追回原物外，處 35倍罰金。嚴(yán)重者按國(guó)家法律進(jìn)行處理。9.6 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或保管使用者，調(diào)離工作須辦妥移交手續(xù)，否則，行政部有權(quán)通知財(cái)務(wù)暫 緩發(fā)放有關(guān)責(zé)任人的工資9.7 對(duì)徇私舞弊的人員（包括