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1、.天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632ERP系統(tǒng)*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制:*ERP項(xiàng)目組日期: 06.05目 錄1*營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖51.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程61.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程71.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖71.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述91.1.2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)101.1.2.1采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?01.1.2.1.1采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖101.1.2.1.2采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述111.1.2.2采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票)處理業(yè)務(wù)121.1.2.2.1采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖121.1.2
2、.2.2采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述141.1.2.3采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)151.1.2.3.1采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖151.1.2.3.2采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述171.1.2.4采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù)181.1.2.4.1采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖181.1.2.4.2采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)業(yè)務(wù)流程描述201.1.3采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理211.1.3.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理211.1.3.1.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖211.1.3.1.2采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述221.1.3.2采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理221.1.3.2.1采
3、購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖221.1.3.2.2采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述231.2銷售業(yè)務(wù)241.2.1銷售業(yè)務(wù)流程251.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程251.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖251.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述271.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)281.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖281.2.1.2.2委托代銷業(yè)務(wù)流程描述301.2.1.3自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)311.2.1.3.1自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖311.2.1.3.2自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述331.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù)341.2.1.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖341.2.1.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述361.2.2銷
4、售退貨業(yè)務(wù)流程371.2.2.1銷售退貨審核流程371.2.2.1.1銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖371.2.2.1.2銷售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述391.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程401.2.2.2.1上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖401.2.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述421.2.2.3未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程431.2.2.3.1未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖431.2.2.3.2未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述441.2.2.4退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程451.2.2.4.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖451.2.2.4.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述461.2.2
5、.5折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程471.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖471.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述481.2.2.6需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程491.2.2.6.1需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖491.2.2.6.2需定級(jí)銷售退貨處理流程描述501.2.3銷售換貨處理流程511.2.3.1銷售換貨處理流程圖511.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述531.3倉(cāng)存業(yè)務(wù)541.3.1庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程541.3.1.1分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程551.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖551.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述561.3.1.2分公司
6、間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程571.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖571.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述581.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程591.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖591.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述601.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程611.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述621.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程631.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖631.3.2.2.2三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述641
7、.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程651.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖651.3.2.3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述661.3.2.4等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程671.3.2.4.1等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖671.3.2.4.2等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述681.3.3售后收銷售退貨代管處理流程711.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖711.3.3.1.1售后收銷售退貨代管處理流程描述721.4其他業(yè)務(wù)731.4.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程731.4.1.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖731.4.1.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述761.4.2分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程771.4.2.1配送
8、領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)771.4.2.1.1配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖771.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述781.4.2.2配送銷售業(yè)務(wù)791.4.2.2.1配送銷售業(yè)務(wù)流程圖791.4.2.2.2配送銷售業(yè)務(wù)流程描述802附件(流程圖編制說(shuō)明)812.1目的812.2方法812.3要求812.4*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明823*營(yíng)銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)833.1說(shuō)明:833.2雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1 *營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1 業(yè)務(wù)名稱:營(yíng)銷分公司總體功能圖 - 功能域:采購(gòu)管理 - 編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流
9、程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)(1.1)銷售業(yè)務(wù)(1.2)倉(cāng)存業(yè)務(wù)(調(diào)撥、換貨)(1.3)其他業(yè)務(wù)處理(1.4)1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 - 功能域:采購(gòu)管理 - 編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(1.1.1)采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程(1.1.2)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1)跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2)退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3)1.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) - 功能域:采購(gòu)管理 -
10、編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷總部填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè)4承上頁(yè)物流專員5采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫(kù)明細(xì)表)物流專員76988銷售發(fā)票結(jié) 束1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào):1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱:直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 營(yíng)銷總部開(kāi)單(送貨單)發(fā)貨,并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 分公司
11、倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收,根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單,登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表),物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 1.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?
12、.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域:采購(gòu)管理-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-財(cái)務(wù)退貨類型審核開(kāi)始分公司財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單1退貨申請(qǐng)是否已向總部開(kāi)收貨匯總表是否能退原發(fā)票否是是否2332財(cái)務(wù)科折讓證明退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型)結(jié) 束退發(fā)票方式退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型)財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型)財(cái)務(wù)科1.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 -編制:陳尚全 日
13、期:2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng),財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單 分公司 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部,如果條件為否, 財(cái)務(wù)科 則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素?,在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨,同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是,則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票,如果能退回原發(fā)票,則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨,并注明原發(fā)票號(hào)碼;如果 條件為否,在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨,并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 - 說(shuō)明:1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正
14、常開(kāi)發(fā)票的需要,也已便于分公司自身單據(jù)的核銷,并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件,同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì),針對(duì)不同退貨類型分類開(kāi)發(fā)票,具體為:采購(gòu)收貨單(包括藍(lán)字與紅字)開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票,然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票;采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票)處理業(yè)務(wù)1.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票)業(yè)務(wù) - 功能域
15、:采購(gòu)管理-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)4承上頁(yè)物流專員5采購(gòu)收貨單(紅字)發(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫(kù)明細(xì)表)物流專員76988銷售發(fā)票結(jié) 束1.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào):1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批,財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退
16、貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù),開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購(gòu)收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表),物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 1.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)1.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖-
17、業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù) -功能域:采購(gòu)管理-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)4承上頁(yè)物流專員5采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫(kù)明細(xì)表)物流專員76988銷售發(fā)票(紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票)結(jié) 束1.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批,財(cái)務(wù)科注明退貨類型
18、 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù),開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表),物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票(包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 與藍(lán)字發(fā)票) 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票(包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票) 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明
19、:根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票,然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票,如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。1.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù) -功能域:采購(gòu)管理-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)4承上頁(yè)物流專員5采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫(kù)明細(xì)表
20、)物流專員76988銷售發(fā)票(紅字發(fā)票)結(jié) 束1.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)業(yè)務(wù)流程描述-編制:陳尚全 日期:2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人- 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批,財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù),開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表),物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票 營(yíng)
21、銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明:根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。1.1.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理1.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) - 功能域:倉(cāng)存管理 - 編制:陳尚全 日期:2001-07-22 審核 日期-采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理3結(jié) 束1.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào):1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):1.1.3.2 業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)暫估單到?jīng)_回
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