ERP信息化建設(shè)項(xiàng)目解決方案

1、 . . . 萬(wàn)寶木業(yè)ERP信息化建設(shè)解決方案用友軟件股份2010年11月版 權(quán) 聲 明本解決方案所有權(quán)屬于用友軟件股份。其所涉與的容和資料只供用友軟件股份使用，在沒(méi)有取得所有人的書(shū)面同意前，購(gòu)買(mǎi)方不得將本文件或容全部或部分復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人。本萬(wàn)寶木業(yè)ERP信息化建設(shè)解決方案容的最終解釋權(quán)屬于用友軟件股份。目 錄第一章方案概述51 方案背景52 方案目的53 方案適用圍5第二章企業(yè)概況61 企業(yè)簡(jiǎn)介62 發(fā)展戰(zhàn)略63 企業(yè)組織架構(gòu)圖6第三章萬(wàn)寶公司現(xiàn)階段信息化需求71.關(guān)于木門(mén)行業(yè)72.萬(wàn)寶主要信息化需求73.信息化建設(shè)關(guān)鍵成功要素74.信息化管控難點(diǎn)84.1 銷(xiāo)售與市

2、場(chǎng)功能領(lǐng)域存在的主要管理難點(diǎn)84.2 物料管理（采購(gòu)、物流、質(zhì)檢）上存在的主要管理難點(diǎn)8第四章萬(wàn)寶ERP信息化全面解決方案91.第一階段：萬(wàn)寶木門(mén)部核心管理系統(tǒng)91.1 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)91.2 銷(xiāo)售管理91.2.1 銷(xiāo)售價(jià)格體系101.2.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)111.3 采購(gòu)管理提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本181.3.1 采購(gòu)訂單181.3.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行201.4 庫(kù)存管理建立部物流服務(wù)，控制庫(kù)存與用料成本241.4.1 庫(kù)存業(yè)務(wù)24一.1.4.1.1調(diào)撥24一.1.4.1.2盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)26一.1.4.1.3貨位管理28一.1.4.1.4不合格品管理29一.1.4.1.5其他291.4.2 其他應(yīng)用30

3、一.1.4.2.1批次管理30一.1.4.2.2保質(zhì)期管理30一.1.4.2.3出庫(kù)追蹤入庫(kù)301.4.3 管理控制點(diǎn)311.4.4 庫(kù)存管理報(bào)表與預(yù)警體系31一.1.4.4.1預(yù)警與報(bào)表綜述31一.1.4.4.2庫(kù)存展望321.4.5 庫(kù)存管理的價(jià)值體現(xiàn)321.5 存貨核算提高物料成本核算效率32第五章確保項(xiàng)目順利開(kāi)展的實(shí)施策略341.項(xiàng)目實(shí)施方法352.項(xiàng)目實(shí)施流程352.1 第一階段：實(shí)施準(zhǔn)備階段352.2 第二階段：實(shí)施建設(shè)階段362.3 第三階段：切換準(zhǔn)備階段372.4 第四階段：系統(tǒng)切換階段382.5 第五階段：持續(xù)運(yùn)行階段392.6 項(xiàng)目計(jì)劃392.7 項(xiàng)目控制392.8 需求變

4、動(dòng)控制機(jī)制392.9 用友公司項(xiàng)目組織392.10 項(xiàng)目實(shí)施工作活動(dòng)402.11 實(shí)施工作成果412.12 客戶(hù)項(xiàng)目組人員與職責(zé)422.13 實(shí)施階段的驗(yàn)收與批準(zhǔn)422.14 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃432.15 實(shí)施中項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)分析與控制432.15.1 企業(yè)管理高層的沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行強(qiáng)力支持432.15.2 企業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)沒(méi)有充分參與442.15.3 決策不迅速442.15.4 業(yè)績(jī)考評(píng)體系不落實(shí)442.15.5 項(xiàng)目資源準(zhǔn)備不充分452.15.6 企業(yè)部溝通不充分452.15.7 企業(yè)與實(shí)施方溝通不充分462.15.8 企業(yè)部認(rèn)識(shí)不充分462.15.9 不合理的期望和不明確的項(xiàng)目目標(biāo)462.15.1

5、0 沒(méi)有實(shí)施質(zhì)量的控制和實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)472.15.11 沒(méi)有制定信息系統(tǒng)管理制度或目前制度不完善472.15.12 人員素質(zhì)沒(méi)有達(dá)到應(yīng)用系統(tǒng)的要求482.15.13 企業(yè)員工對(duì)系統(tǒng)有抵觸情緒482.16 實(shí)施中項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分析與控制492.16.1 實(shí)施的目標(biāo)和圍不明確492.16.2 經(jīng)常調(diào)整實(shí)施計(jì)劃，導(dǎo)致實(shí)施延期492.16.3 審閱文檔不與時(shí)492.16.4 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不到位502.16.5 用戶(hù)培訓(xùn)不充分502.16.6 系統(tǒng)的備份與恢復(fù)50第六章用友承接本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)與服務(wù)承諾511.用友公司介紹512.用友本地化直屬分公司優(yōu)勢(shì)523.用友產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)524.服務(wù)承諾5355 / 55第一

6、章 方案概述1 方案背景當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢(shì)表明，信息化對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展。當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)信息化管理的應(yīng)用已經(jīng)成為萬(wàn)寶業(yè)務(wù)發(fā)展的必需，現(xiàn)在急需對(duì)企業(yè)的管理信息系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP信息系統(tǒng)。如何面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，成本和效率是每一個(gè)企業(yè)所考慮的首要問(wèn)題。減低成本的因素來(lái)自多個(gè)方面。包括：如何控制物料與生產(chǎn)成本，如何控制產(chǎn)品研發(fā)成本，如何控制質(zhì)量成本，如何控制銷(xiāo)售與服務(wù)成本，以與如何控制其它間接成本等等?？傊档统杀镜膯?wèn)題就是一個(gè)如何優(yōu)化企

7、業(yè)部資源，優(yōu)化社會(huì)資源，利用先進(jìn)的信息管理技術(shù)和新興的電子商務(wù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、配送、生產(chǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的整合，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高企業(yè)效益的問(wèn)題。所有這些，都要求有一種更能適合該行業(yè)的解決方案來(lái)幫助企業(yè)為了企業(yè)信息化建設(shè)順利進(jìn)行，萬(wàn)寶將用友軟件股份分公司作為本次信息化項(xiàng)目建設(shè)咨詢(xún)服務(wù)提供，2010年11月，用友軟件股份分公司咨詢(xún)實(shí)施總監(jiān)和銷(xiāo)售經(jīng)理在萬(wàn)寶公司現(xiàn)場(chǎng)與萬(wàn)寶公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的經(jīng)理和負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的馬總等人針對(duì)萬(wàn)寶公司的業(yè)務(wù)情況發(fā)展規(guī)劃以與對(duì)未來(lái)如何用ERP軟件對(duì)企業(yè)部管理進(jìn)行改進(jìn)和提升進(jìn)行了詳細(xì)的溝通討論，雙方基于萬(wàn)寶公司木門(mén)業(yè)務(wù)的目前開(kāi)展重點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)溝通，并達(dá)成了現(xiàn)階段信息化開(kāi)展重點(diǎn)的共識(shí)用友公司基

8、于萬(wàn)寶公司的基本業(yè)務(wù)需求和對(duì)行業(yè)企業(yè)的信息化建設(shè)的理解，提出了對(duì)萬(wàn)寶公司本次ERP信息化工程的解決方案，希望萬(wàn)寶公司通過(guò)此次信息化的建設(shè)，能夠達(dá)到優(yōu)化銷(xiāo)售下單，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接客戶(hù)，通過(guò)信息化管理部眾多物料，進(jìn)一步提高管理水平，支持萬(wàn)寶高速發(fā)展的目的。2 方案目的本方案的主要目的在于對(duì)萬(wàn)寶ERP系統(tǒng)主要建設(shè)需求進(jìn)行了分析，項(xiàng)目的規(guī)劃務(wù)效。本方案作為萬(wàn)寶高層管理人員進(jìn)行公司信息化建設(shè)工作的參考，并作為下一步系統(tǒng)實(shí)施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施的作用和目的。3 方案適用圍本方案適用于參與本次系統(tǒng)建設(shè)的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)有：財(cái)務(wù)部、物流部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部等各部門(mén)。第

9、二章 企業(yè)概況1 企業(yè)簡(jiǎn)介萬(wàn)寶木門(mén)坐落于中國(guó)門(mén)都中國(guó)永康。是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的集團(tuán)化企業(yè)。工廠占地面積十多萬(wàn)平方米，加盟商遍與全國(guó)30多個(gè)省市地區(qū)。萬(wàn)寶木門(mén)堅(jiān)持“創(chuàng)新是企業(yè)財(cái)富的第一扇門(mén)”的經(jīng)營(yíng)理念。突破木門(mén)行業(yè)幾十年的工藝瓶頸非標(biāo)化，引領(lǐng)木門(mén)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代?！耙婚T(mén)心思做好門(mén)”的企業(yè)精神，專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)一做好門(mén)。創(chuàng)舉性的樹(shù)立木門(mén)行業(yè)進(jìn)入的標(biāo)準(zhǔn)“精工十二道”，為木門(mén)品質(zhì)樹(shù)立了榜樣；“客戶(hù)的需求就是我的責(zé)任”。萬(wàn)寶木門(mén)還在繼續(xù)努力，還在繼續(xù)為改善中國(guó)更多家庭的居室品質(zhì)而不懈努力。萬(wàn)寶木門(mén)在與中國(guó)木門(mén)行業(yè)一起發(fā)展壯大的歷程中，萬(wàn)寶木門(mén)積極助推木門(mén)行業(yè)發(fā)展，為振興民族品牌奉獻(xiàn)著自己的力量。萬(wàn)寶

10、木門(mén)以前瞻性眼光和全球化視野，致力于打造中國(guó)一流木門(mén)企業(yè)。萬(wàn)寶木門(mén)遵循“共創(chuàng)、共享、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念。多年來(lái)，萬(wàn)寶木門(mén)一直保持健康、穩(wěn)定、快速的發(fā)展。展望未來(lái)，萬(wàn)寶木門(mén)將繼續(xù)以現(xiàn)代企業(yè)理念為導(dǎo)向，以“追求完美”的精神，不斷創(chuàng)新、超越，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷為更多家庭提供品質(zhì)與品位的享受，矢志成為享譽(yù)全國(guó)最有價(jià)值的木門(mén)品牌。 “一個(gè)沒(méi)有創(chuàng)新的企業(yè)，是一個(gè)沒(méi)有靈魂的企業(yè)”，展望未來(lái)，萬(wàn)寶木門(mén)將以“締造中國(guó)領(lǐng)先的木門(mén)企業(yè)，成就萬(wàn)寶百年的民族品牌”為目標(biāo)，為“中華民族品牌”貢獻(xiàn)更多的力量。2 發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)過(guò)初步溝通，暫未對(duì)萬(wàn)寶公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略作更多的了解，希望能在未來(lái)進(jìn)一步溝通。3 企業(yè)組織架

11、構(gòu)圖略第三章 萬(wàn)寶公司現(xiàn)階段信息化需求1. 關(guān)于木門(mén)行業(yè)1、中國(guó)木門(mén)行業(yè)現(xiàn)狀剖析木門(mén)成為一個(gè)新興的行業(yè)，社會(huì)地位顯現(xiàn)，前途廣闊，抓住機(jī)遇，審時(shí)度勢(shì)，脫穎而出。具備一定規(guī)模、以機(jī)械化生產(chǎn)為主的3000多家木門(mén)生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)形成珠三角、長(zhǎng)三角、東北三省、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)五大生產(chǎn)基地。隨著新投產(chǎn)企業(yè)的不斷誕生，原有企業(yè)的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值、產(chǎn)能不斷提高，木門(mén)生產(chǎn)基地的規(guī)模和影響進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大。機(jī)械化程度高、工廠化大生產(chǎn)的企業(yè)逐漸顯示出優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)中的主流，代表了中國(guó)木門(mén)行業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展水平。木門(mén)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)四年來(lái)精心打造的“全國(guó)30強(qiáng)木門(mén)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)雙承諾”活動(dòng)，其目的就是要正確引導(dǎo)消費(fèi)

12、，加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)督、規(guī)售后服務(wù)，促進(jìn)我國(guó)木門(mén)行業(yè)向著健康、有序方向發(fā)展。通過(guò)四年的運(yùn)作，30強(qiáng)木門(mén)品牌形象基本樹(shù)立，形成很強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，品牌的樹(shù)立也培育了企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)、對(duì)社會(huì)、對(duì)消費(fèi)者的責(zé)任。2、對(duì)木門(mén)行業(yè)當(dāng)前形勢(shì)的看法盡管我國(guó)遭遇罕見(jiàn)自然災(zāi)害，近期又爆發(fā)全球性金融危機(jī)，房市下滑、股市暴跌，匯率升值、通貨膨脹、銀根緊縮、原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本上升等，國(guó)家實(shí)施保增長(zhǎng)、控通脹政策，受此影響，木門(mén)企業(yè)增速下降，訂單減少，效益滑坡，也遇到很大困難。在國(guó)家緊縮政策的影響下，木門(mén)行業(yè)的增速可能會(huì)放緩，擴(kuò)與發(fā)展會(huì)更趨于理性。企業(yè)的發(fā)展歷程應(yīng)該是跌宕起伏，不經(jīng)風(fēng)雨，怎能受到鍛煉。有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，今

13、后一段時(shí)期，房?jī)r(jià)增幅會(huì)有所下降，但由于地價(jià)的拉高，建筑材料以與勞動(dòng)力成本的上升，房?jī)r(jià)增長(zhǎng)的趨勢(shì)則是無(wú)法更改的。二次裝修、三次裝修很可能是一個(gè)更大的潛在市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，今后仍將以擴(kuò)大城市居民普通商品住房的建設(shè)規(guī)模為重點(diǎn)；城市的急劇膨脹，農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市化，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，黨的十七屆三中全會(huì)的召開(kāi)將吹響農(nóng)業(yè)改革的號(hào)角，全會(huì)確定的2020年我國(guó)農(nóng)村改革發(fā)展六個(gè)方面的第一目標(biāo)就是城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制的基本建立。 房子是對(duì)生活的追求，家具是對(duì)生活的態(tài)度，木門(mén)是對(duì)生活的保障！2. 萬(wàn)寶主要信息化需求在與馬總、傅經(jīng)理等溝通后，現(xiàn)階段萬(wàn)寶提出了以下幾個(gè)方面的需求：1、 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)

14、：諸如TATA木門(mén)一樣，TATA木門(mén)已經(jīng)建立了一套基于部ERP系統(tǒng)的網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。馬總提出本次信息化萬(wàn)寶的一個(gè)重點(diǎn)是希望建立一套較為完善的網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。萬(wàn)寶的經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)可以通過(guò)網(wǎng)上訂單系統(tǒng)方便的下達(dá)所需要的產(chǎn)品，同時(shí)根據(jù)木門(mén)所特有的一些可變的參數(shù)：如尺寸、顏色、型號(hào)、配件等要求，直接計(jì)算出相應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格，并向萬(wàn)寶部下單。2、 銷(xiāo)售管理：管理銷(xiāo)售下單、訂單跟蹤、訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)等。3、 客戶(hù)管理：確定客戶(hù)信息完整的由公司掌控，不會(huì)因業(yè)務(wù)人員離職導(dǎo)致客戶(hù)流失。完整記錄與客戶(hù)之間的溝通過(guò)程。4、 料品管理：包括采購(gòu)過(guò)程、庫(kù)存出入庫(kù)過(guò)程，實(shí)時(shí)記錄料品在公司部的收發(fā)，確保信息與時(shí)準(zhǔn)確。5、 財(cái)務(wù)管理：通

15、過(guò)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)反映到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開(kāi)展，確保在公司部信息暢通，財(cái)務(wù)報(bào)表與時(shí)準(zhǔn)確。3. 信息化建設(shè)關(guān)鍵成功要素l 優(yōu)化管理流程，用先進(jìn)的管理信息化平臺(tái)支撐萬(wàn)寶的業(yè)務(wù)流程；l 提升基礎(chǔ)管理，啟用標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理方式；l 通過(guò)業(yè)務(wù)聚合，減少機(jī)構(gòu)設(shè)置并優(yōu)化人力資源配置，壓縮人力成本的同時(shí)，使業(yè)務(wù)組織更精煉，按優(yōu)化的流程辦事，降低溝通成本、提高溝通效率；l 在盡量不傷害各業(yè)務(wù)單元利益的前提下，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，責(zé)權(quán)分明，利益透明，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)改善；l 建立細(xì)化的訂單成本核算體系，有效反饋成本、分析成本，為管理持續(xù)改善提供依據(jù)；l 建立高效的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)體系，實(shí)現(xiàn)整體供應(yīng)鏈的協(xié)同管理。4. 信息化管

16、控難點(diǎn)4.1 銷(xiāo)售與市場(chǎng)功能領(lǐng)域存在的主要管理難點(diǎn)（1）缺乏一個(gè)銷(xiāo)售、制造、采購(gòu)、物流之間信息高效溝通的平臺(tái)；（2）銷(xiāo)售部門(mén)不能準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地得知企業(yè)生產(chǎn)狀況，合同評(píng)審確定交貨期時(shí)，缺乏準(zhǔn)確依據(jù)，影響交貨期的準(zhǔn)確性，會(huì)發(fā)生延期交付訂單的情況；（3）由于缺乏必要的數(shù)據(jù)處理工具，銷(xiāo)售部在處理各種單據(jù)時(shí)工作量較大，由此導(dǎo)致多角度的管理分析報(bào)表缺乏；（4）難以快速準(zhǔn)確的掌握訂單和產(chǎn)品的成本，影響了新產(chǎn)品報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性；4.2 物料管理（采購(gòu)、物流、質(zhì)檢）上存在的主要管理難點(diǎn)（3）高庫(kù)存同時(shí)卻往往伴隨缺料，延誤訂單交付。缺乏有效分析成套性、缺料情況和超儲(chǔ)積壓情況的手段，不能科學(xué)地按時(shí)、按質(zhì)、按量組織供應(yīng)，以

17、最小的物資儲(chǔ)備滿(mǎn)足最佳的供貨狀態(tài)；（4）對(duì)企業(yè)部物流缺乏科學(xué)的規(guī)劃、管理，無(wú)法有效、與時(shí)分析庫(kù)存資金占有與分布情況；（5）缺乏科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估與管理機(jī)制，物料采購(gòu)的品種、數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格在企業(yè)部還缺乏嚴(yán)格的監(jiān)督和審核機(jī)制；（6）難以實(shí)時(shí)掌控給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單的交貨入庫(kù)狀況是造成生產(chǎn)缺料的原因之一；（7）缺乏對(duì)委外加工發(fā)貨與完工之間的核銷(xiāo)，委外加工費(fèi)用統(tǒng)計(jì)和委外材料在供應(yīng)商處的余量統(tǒng)計(jì)難度較大，容易形成管理漏洞；（8）在人工處理物料管理的情況下，難以做到對(duì)物料的入庫(kù)、使用、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的質(zhì)量跟蹤，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題難以與時(shí)追溯來(lái)源和原因。第四章 萬(wàn)寶ERP信息化全面解決方案1. 第一階段：萬(wàn)寶木門(mén)部核

18、心管理系統(tǒng)1.1 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)通過(guò)信息化系統(tǒng)，可把針對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的網(wǎng)上訂單數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)形式規(guī)化，利用權(quán)限的設(shè)置，控制信息的采集點(diǎn)，保證信息的唯一性和準(zhǔn)確性，用計(jì)算機(jī)程序?qū)⒕W(wǎng)上訂單的管理流程固化，讓各個(gè)相關(guān)部門(mén)都能在其權(quán)限圍與時(shí)準(zhǔn)確的了解到網(wǎng)上訂單信息、并通過(guò)各種查詢(xún)手段，全方面的滿(mǎn)足各種角度的報(bào)表需求，從而達(dá)到高效全面的管理效果。經(jīng)銷(xiāo)商在網(wǎng)上訂單系統(tǒng)下達(dá)采購(gòu)訂單后，自動(dòng)傳遞到總部服務(wù)器上，公司本部工作人員對(duì)訂單進(jìn)行審核確認(rèn)，最終完成物流的配送。從而實(shí)現(xiàn)，信息數(shù)據(jù)鏈的流水線作業(yè)，提高工作效率，減少不必要的信息數(shù)據(jù)交付錯(cuò)誤。數(shù)據(jù)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：1.2 銷(xiāo)售管理面對(duì)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，全面整合銷(xiāo)售資源

19、、加強(qiáng)銷(xiāo)售管理，迅速對(duì)市場(chǎng)需求做出反應(yīng)，全面滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化的需求，成為企業(yè)贏得客戶(hù)滿(mǎn)意，在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵因素。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中密切關(guān)注的問(wèn)題：快速準(zhǔn)確報(bào)價(jià)、客戶(hù)訂單的按期交付、價(jià)格政策的制定和落實(shí)、渠道/客戶(hù)管理、信用政策的制定和控制、銷(xiāo)售款項(xiàng)的與時(shí)收回。整個(gè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理，包括了銷(xiāo)售價(jià)格體系的制定、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)票、收款。包含了向客戶(hù)的實(shí)物轉(zhuǎn)移、票據(jù)的交換、款項(xiàng)的收取過(guò)程，并且在企業(yè)中涉與多個(gè)崗位銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、發(fā)運(yùn)部門(mén)、庫(kù)房管理員、財(cái)務(wù)人員。支持的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、委托代銷(xiāo)、銷(xiāo)售調(diào)撥、零售業(yè)務(wù)、分期收款發(fā)出商品，滿(mǎn)足企業(yè)管理需求。1.2.1 銷(xiāo)售價(jià)格體系價(jià)格體系無(wú)疑是銷(xiāo)售

20、業(yè)務(wù)中的重中之重：管理控制與特色：1. 靈活的價(jià)格體系設(shè)置。提供取價(jià)方式：1）最新成本加成；2）最新售價(jià)；3）價(jià)格政策。而價(jià)格政策中分為存貨價(jià)格、客戶(hù)價(jià)格，支持促銷(xiāo)價(jià)格，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要設(shè)置取價(jià)的方式，并且可以選擇自由項(xiàng)是否影響價(jià)格。同時(shí)支持設(shè)置批量折扣。價(jià)格調(diào)整提供批量調(diào)整的功能，而且可以對(duì)價(jià)格進(jìn)行微調(diào)。2. 最低售價(jià)控制在實(shí)際應(yīng)用中，企業(yè)往往設(shè)置有最低售價(jià)，企業(yè)提供了此項(xiàng)功能，可以設(shè)置最低售價(jià)的密碼。在處理業(yè)務(wù)中如果價(jià)格低于最低售價(jià)，只有輸入了正確的密碼方可繼續(xù)進(jìn)行，從而保證了價(jià)格體系的嚴(yán)密性。3. 快速報(bào)價(jià)系統(tǒng)提供報(bào)價(jià)參照功能，從而在實(shí)際錄入各種交易單據(jù)時(shí)方便的查詢(xún)價(jià)格，可以選擇參

21、照歷次售價(jià)（來(lái)源為：報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票，任選其一）以與是否按照客戶(hù)過(guò)濾、顯示的歷史記錄數(shù)，或者取自?xún)r(jià)格政策。4. 價(jià)格政策的嚴(yán)格執(zhí)行1.2.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)總體說(shuō)明：流程圖中展現(xiàn)的從報(bào)價(jià)開(kāi)始、經(jīng)過(guò)訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、出庫(kù)、收款的全流程，是普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。確定銷(xiāo)售成本的單據(jù)為銷(xiāo)售發(fā)票?？刂泣c(diǎn)說(shuō)明：1. 可用量：1）以訂單保存時(shí)點(diǎn)檢查可用量為例；2）發(fā)貨單中控制不允許超可用量發(fā)貨。2. 發(fā)貨單進(jìn)行超訂單發(fā)貨信息的檢查。3. 信用檢查：審核時(shí)檢查，信用控制層次為審批通過(guò)。4. 信用報(bào)警：在系統(tǒng)的應(yīng)收管理中，對(duì)于超出信用的客戶(hù)進(jìn)行報(bào)警。報(bào)價(jià)、訂單簽訂流程說(shuō)明：1. 可以從報(bào)價(jià)開(kāi)始，往往在報(bào)價(jià)過(guò)程中，

22、客戶(hù)會(huì)要求更大的折扣，如果超出了業(yè)務(wù)員的權(quán)限，則需要銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理或者更高層次的人員進(jìn)行審批；2. 報(bào)價(jià)經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后，可以參照?qǐng)?bào)價(jià)單生成訂單。3. 對(duì)于沒(méi)有報(bào)價(jià)過(guò)程的交易，可以直接錄入訂單。4. 對(duì)于訂貨信息可以在系統(tǒng)中進(jìn)行可用量檢查，會(huì)給予提示，便于業(yè)務(wù)員掌握能夠交付的數(shù)量，對(duì)于不能交付的貨物，通過(guò)企業(yè)部積極配合，組織貨源，可以避免出現(xiàn)到期不能交付的情況。5. 訂單審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷是否超出客戶(hù)的信用，當(dāng)超出時(shí)，則需要按照設(shè)置的信用管理審批程序，進(jìn)行審批。如果審批不能通過(guò)，即管理層不允許超信用訂貨，則需要業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款；系統(tǒng)支持發(fā)出催款函，要求客戶(hù)支付款項(xiàng)，此時(shí)訂單仍處于待審核狀態(tài)。有效的

23、實(shí)現(xiàn)了信用控制。6. 對(duì)于銷(xiāo)售訂單而言，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對(duì)已審核訂單的變更處理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進(jìn)行關(guān)閉操作。對(duì)于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開(kāi)操作，重新進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。7. 訂單可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單、發(fā)票，進(jìn)行毛利預(yù)估，并可查詢(xún)累計(jì)的發(fā)貨、開(kāi)票情況。8. 銷(xiāo)售部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理層可以通過(guò)系統(tǒng)隨時(shí)查看訂單的執(zhí)行情況，并針對(duì)例外業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。訂單執(zhí)行應(yīng)用流程1、 發(fā)貨Ø 根據(jù)訂單約定的發(fā)貨日期，物流部發(fā)運(yùn)崗依據(jù)訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備；實(shí)際應(yīng)用中，企業(yè)中存在直接進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，業(yè)務(wù)員通知發(fā)貨的業(yè)務(wù)處理，此時(shí)業(yè)務(wù)的處理起點(diǎn)為發(fā)貨單。

24、對(duì)于將發(fā)票作為提貨、發(fā)貨憑證的業(yè)務(wù)，也可以直接開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，作為業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)。Ø 對(duì)于有訂單的發(fā)貨單，可以設(shè)置是否允許超訂單發(fā)貨，系統(tǒng)可以進(jìn)行控制。Ø 發(fā)貨單可以設(shè)置進(jìn)行信用控制。Ø 發(fā)貨單存在多個(gè)狀態(tài)，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)。出庫(kù)完畢的發(fā)貨單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的發(fā)貨單可以進(jìn)行關(guān)閉操作。對(duì)于已關(guān)閉的發(fā)貨單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開(kāi)操作，重新進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。Ø 發(fā)貨單可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單、發(fā)票，進(jìn)行毛利預(yù)估，并可查詢(xún)累計(jì)的出庫(kù)、開(kāi)票情況。2、 揀貨、出庫(kù)發(fā)貨單確認(rèn)審核后，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)提貨憑單進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)，并審核出庫(kù)單；3、 開(kāi)票財(cái)務(wù)

25、開(kāi)票崗進(jìn)行開(kāi)票處理，并進(jìn)行復(fù)核，進(jìn)行信用檢查，信用檢查通過(guò)后方可進(jìn)行下一步業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)核算崗依據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行記賬，從而確認(rèn)銷(xiāo)售成本，系統(tǒng)提供多種計(jì)價(jià)方式，極大減少了手工的核算工作量，提高準(zhǔn)確性，實(shí)行精細(xì)管理。4、 收款Ø 可以在銷(xiāo)售發(fā)票中進(jìn)行現(xiàn)收業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)收掛帳時(shí)不包含已現(xiàn)收的部分。Ø 核銷(xiāo)可以按照按單據(jù)核銷(xiāo)，按存貨核銷(xiāo)。Ø 提供票據(jù)管理功能。Ø 支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖、應(yīng)付紅票對(duì)沖（支持手工、自動(dòng)對(duì)沖）。Ø 預(yù)警：信用報(bào)警信用期限、信用額度，銷(xiāo)售訂單發(fā)貨預(yù)警。Ø 提供給應(yīng)收會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總

26、賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與客戶(hù)的對(duì)賬單均可選擇是否包含未開(kāi)票已出庫(kù)的信息。從而使得信息更加全面。Ø 統(tǒng)計(jì)分析：包括賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測(cè)。系統(tǒng)特色1、 多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型的支持。支持多種銷(xiāo)售類(lèi)型：普通銷(xiāo)售、委托代銷(xiāo)、零售日?qǐng)?bào)、銷(xiāo)售調(diào)撥、分期收款、直運(yùn)業(yè)務(wù)。Ø 委托代銷(xiāo)圖標(biāo)為處理過(guò)程示例，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)管理需求，系統(tǒng)有如下業(yè)務(wù)處理和分析報(bào)表：1） 在實(shí)際業(yè)務(wù)中往往存在受托方不能按照代銷(xiāo)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)所有貨物的銷(xiāo)售，因此可以通過(guò)委托代銷(xiāo)退貨單進(jìn)行處理；2） 代銷(xiāo)商品發(fā)出后，根據(jù)市場(chǎng)變化，會(huì)存在價(jià)格的調(diào)整業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中可以通過(guò)委托代銷(xiāo)結(jié)算價(jià)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；3） 系統(tǒng)

27、提供委托代銷(xiāo)明細(xì)表、委托代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表、委托代銷(xiāo)備查簿、委托代銷(xiāo)明細(xì)賬。Ø 銷(xiāo)售調(diào)撥銷(xiāo)售調(diào)撥一般是處理集團(tuán)企業(yè)部有銷(xiāo)售結(jié)算關(guān)系的銷(xiāo)售部門(mén)或分公司之間的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。Ø 分期收款分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)是貨物銷(xiāo)售給客戶(hù)后，按照約定的結(jié)算日，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。對(duì)于生產(chǎn)大型設(shè)備的企業(yè)往往采用這種銷(xiāo)售模式。分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)核算中，首先按照發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)出商品的核算，然后依據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票確認(rèn)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的成本。系統(tǒng)提供豐富的查詢(xún)報(bào)表，多種銷(xiāo)售分析報(bào)表以與發(fā)出商品明細(xì)賬。2、 流暢的業(yè)務(wù)處理。3、 系統(tǒng)提供多種靈活的業(yè)務(wù)處理模式，1）報(bào)價(jià)、訂單的全流程處理；2）無(wú)訂單，直接

28、發(fā)貨、開(kāi)票；3）直接進(jìn)行開(kāi)票處理?？梢灾С咒N(xiāo)售發(fā)貨單自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，從而使得操作更加方便。采用什么樣的操作模式，在使用系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行規(guī)劃，確定每種業(yè)務(wù)的處理方式，從而可以做到事半功倍的效果。4、 合理快速報(bào)價(jià)，可以依據(jù)設(shè)置的取價(jià)模式以與參考報(bào)價(jià)的資料來(lái)源。5、 最低售價(jià)控制。6、 信用管理體系。7、 提供包裝物租借管理。8、 可以處理代墊費(fèi)用，可以記錄銷(xiāo)售支出費(fèi)用。9、 實(shí)現(xiàn)了與航天金稅系統(tǒng)的接口處理。10、 支持在單據(jù)處理中聯(lián)查相關(guān)的單據(jù)以與累計(jì)的執(zhí)行情況。11、 多種分析報(bào)表，提供決策支持依據(jù)。例如：銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表、結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析等。管理控制點(diǎn)1、可用量Ø 可以設(shè)置訂單是否需要進(jìn)

29、行可用量檢查，可用量公式可以自行設(shè)置，并可以選擇檢查的時(shí)點(diǎn)保存、審核時(shí)。Ø 對(duì)于發(fā)貨單、發(fā)票的可用量可以設(shè)置作檢查、還是進(jìn)行控制，并且可用量檢查公式和控制公式可以分別設(shè)置，考慮到批次管理存貨和非批次管理存貨的管理要求不同，控制參數(shù)可以分別設(shè)置。例如：針對(duì)批次管理的存貨不允許超可用量發(fā)貨，針對(duì)非批次管理的存貨可以超可用量發(fā)貨。2、 超發(fā)貨出庫(kù)3、 出庫(kù)時(shí)存量檢查與控制Ø 可以設(shè)置進(jìn)行檢查，還是進(jìn)行控制；Ø 控制和檢查的公式分開(kāi)設(shè)置?？梢詽M(mǎn)足對(duì)負(fù)出庫(kù)管理的控制或者檢查提示的要求。Ø 控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫(kù)追蹤型公式設(shè)置不同。Ø 現(xiàn)存量的

30、可以選擇在保存、審核的時(shí)候修改，從而使得應(yīng)用更加符合實(shí)際需求。4、 價(jià)格政策執(zhí)行，最低售價(jià)的控制。5、 信用管理根據(jù)本單位的信用管理體系，確定客戶(hù)、業(yè)務(wù)員、部門(mén)的信用額度和信用期限，通過(guò)以下設(shè)置，即可在實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)用控制體系，從而在擴(kuò)大銷(xiāo)售的同時(shí)，避免風(fēng)險(xiǎn)。首先，設(shè)置信用控制的對(duì)象，可以選擇控制的對(duì)象：客戶(hù)、業(yè)務(wù)員、部門(mén)，可以同時(shí)選擇。并且可以選擇信用檢查的時(shí)點(diǎn)保存、審核時(shí)；其次，設(shè)置信用控制的方式，1）信用額度；2）信用期限；3）信用額度信用期限再次，設(shè)置控制信用的單據(jù)：1）訂單；2）發(fā)貨單；3）零售日?qǐng)?bào)；4）待墊費(fèi)用單；5）發(fā)票；6）調(diào)撥單；7）委托代銷(xiāo)發(fā)貨單；8）委托代銷(xiāo)結(jié)算單。在以上設(shè)置基

31、礎(chǔ)上設(shè)置額度檢查公式和期間檢查公式，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)設(shè)置構(gòu)成應(yīng)收款的圍；如果允許一定權(quán)限的人員有超信用審批的權(quán)限，則設(shè)置信用審批人。如果本企業(yè)要求嚴(yán)格控制信用，則此項(xiàng)不設(shè)置。由此可見(jiàn)，系統(tǒng)的信用控制層次為：1）不控制；2）密碼審批通過(guò)；3）嚴(yán)格控制。6、 業(yè)務(wù)執(zhí)行的監(jiān)控。收益：1、 實(shí)現(xiàn)快速、合理報(bào)價(jià)，獲取訂單，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；2、 幫助業(yè)務(wù)員掌握可承諾量，確定合理的交付日期，保證按期交付。3、 擴(kuò)大銷(xiāo)售，避免壞賬風(fēng)險(xiǎn)；4、 多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的支持，滿(mǎn)足企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的需要；5、 符合管理規(guī)，規(guī)工作流程，規(guī)管理；6、 提供決策依據(jù)，準(zhǔn)確決策；實(shí)現(xiàn)了與稅務(wù)系統(tǒng)的接口處理，使得企業(yè)不同系統(tǒng)的資料極大

32、共享，提高工作效率。1.3 采購(gòu)管理提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本采購(gòu)計(jì)劃編制后，可以批量生成采購(gòu)訂單，即開(kāi)始了計(jì)劃的執(zhí)行。實(shí)際業(yè)務(wù)中，往往針對(duì)不同的存貨采取不同的采購(gòu)策略。對(duì)于重要原材料，與供貨商之間的合作關(guān)系緊密，應(yīng)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的材料，往往采用臨時(shí)采購(gòu)的方式。而對(duì)于部分存貨采購(gòu)周期較長(zhǎng)，需要對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，才能夠保證按期交貨，從而避免發(fā)生缺貨，延誤生產(chǎn)，出現(xiàn)不良循環(huán)。采購(gòu)業(yè)務(wù)中密切關(guān)注的問(wèn)題：按期交貨、合理采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量、各種例外情況。整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理，包括了請(qǐng)購(gòu)單、訂單、到貨、入庫(kù)、收到發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)付款的業(yè)務(wù)過(guò)程，包含了供貨商轉(zhuǎn)移實(shí)物、票據(jù)的交換、款項(xiàng)的

33、劃撥過(guò)程，并且在企業(yè)中涉與多個(gè)崗位需求的申請(qǐng)方、采購(gòu)業(yè)務(wù)員、庫(kù)房管理員、財(cái)務(wù)人員，因此保證信息傳遞與時(shí)性和準(zhǔn)確性至關(guān)重要。支持的采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)。以下描述以普通采購(gòu)業(yè)務(wù)為例，分為比價(jià)、訂單簽訂流程和采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程。直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)，因此在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中一起進(jìn)行說(shuō)明。1.3.1 采購(gòu)訂單1、 承接采購(gòu)計(jì)劃批量生成采購(gòu)訂單，開(kāi)始采購(gòu)業(yè)務(wù)處理；2、 業(yè)務(wù)的起點(diǎn)可以從請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)始。對(duì)于沒(méi)有在采購(gòu)計(jì)劃圍的其它存貨的請(qǐng)購(gòu)需求可以通過(guò)請(qǐng)購(gòu)單來(lái)反映，通過(guò)比價(jià)生單功能挑選合適的供貨商，通過(guò)采購(gòu)比價(jià)可以降低采購(gòu)成本。需求方發(fā)出需求，依據(jù)工作程序和管理制度，進(jìn)行必要的審批，采購(gòu)業(yè)務(wù)

34、員依據(jù)審批的請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)過(guò)比價(jià)確定供貨商；3、 對(duì)于部分由于生產(chǎn)能力限制等原因，緊急訂貨訂單，制造業(yè)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)的方式，例如：向同其它單位購(gòu)買(mǎi)，則在依據(jù)系統(tǒng)中銷(xiāo)售訂單下達(dá)采購(gòu)訂單，體現(xiàn)了業(yè)務(wù)的連貫處理和購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的協(xié)同。4、 對(duì)于采購(gòu)訂單而言，其有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對(duì)已審核訂單的變更處理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進(jìn)行關(guān)閉操作，可以選擇到貨完成、入庫(kù)完成等條件進(jìn)行關(guān)閉操作。對(duì)于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開(kāi)操作，重新進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。管理控制點(diǎn)1、 比價(jià)2、 最高進(jìn)價(jià)控制：進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，則錄入訂單時(shí)，如果價(jià)格超過(guò)設(shè)置的最低價(jià)格，則無(wú)法通過(guò)

35、，必須進(jìn)行修改。3、 采購(gòu)訂單審批權(quán)限：對(duì)于不同的簽單金額會(huì)有不同權(quán)限的人員進(jìn)行審批，當(dāng)發(fā)生大宗采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員錄入訂單后，需要采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理層進(jìn)行審批，符合企業(yè)的權(quán)職劃分。4、 訂單執(zhí)行情況的監(jiān)控。收益：1、 通過(guò)比價(jià)挑選合適的供貨商，通過(guò)采購(gòu)比價(jià)可以降低采購(gòu)成本。2、 業(yè)務(wù)協(xié)同，部門(mén)間協(xié)同工作。1.3.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行流程說(shuō)明：在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)應(yīng)用需求：1）可以選擇采購(gòu)業(yè)務(wù)必有訂單，則采購(gòu)訂單為業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)；2）訂單為非必有環(huán)節(jié)，則可以以到貨為業(yè)務(wù)處理起點(diǎn)，也可以直接入庫(kù)作為業(yè)務(wù)處理起點(diǎn)，應(yīng)用于不同存貨和采購(gòu)方式的管理需求下采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。例如：針對(duì)臨時(shí)一次性的采購(gòu)業(yè)務(wù)，可以直接

36、辦理入庫(kù)。1、 到貨：如果到貨收貨后，入庫(kù)前檢查有不合格需要退貨給供貨商的貨物，則需要依據(jù)到貨單填制到貨退回單。2、 入庫(kù)：可以參照訂單、到貨單或者直接錄入采購(gòu)入庫(kù)單，確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)中的實(shí)際收貨情況。3、 采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)發(fā)票由采購(gòu)業(yè)務(wù)員依據(jù)供貨商提供的原始發(fā)票信息錄入，可以參照原采購(gòu)訂單，也可以直接依據(jù)已有的采購(gòu)入庫(kù)單生成。采購(gòu)結(jié)算是確認(rèn)采購(gòu)成本的過(guò)程。存在幾種情況：1）單貨同行，則完成入庫(kù)和發(fā)票錄入后即可實(shí)現(xiàn)結(jié)算處理；2）貨到單未到，則首先進(jìn)行暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)，等到收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算后，在進(jìn)行暫估處理。系統(tǒng)提供三種回沖方式，月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差。3）單到貨未到，則可以將發(fā)票錄入系統(tǒng)

37、，并可進(jìn)行相應(yīng)的支付業(yè)務(wù)，等貨到后進(jìn)行結(jié)算處理。可以按照規(guī)定將運(yùn)費(fèi)等其它與購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用，通過(guò)采購(gòu)結(jié)算進(jìn)入采購(gòu)貨物的成本。4、 采購(gòu)支付：Ø 可以在采購(gòu)發(fā)票中進(jìn)行現(xiàn)付業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)付掛帳時(shí)不包含已現(xiàn)付的部分。Ø 核銷(xiāo)可以按照按單據(jù)核銷(xiāo)，按存貨核銷(xiāo)。Ø 提供票據(jù)管理功能。Ø 支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖（支持手工、自動(dòng)對(duì)沖）。Ø 預(yù)警：信用報(bào)警信用期限、信用額度。Ø 提供給應(yīng)付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與供貨商的對(duì)賬單均可選擇是否包含已入庫(kù)未結(jié)算部分的信息。從而使得

38、信息更加全面。Ø 統(tǒng)計(jì)分析：包括賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)。5、 催貨函，針對(duì)異常業(yè)務(wù)發(fā)送供貨商催貨函。管理控制點(diǎn)：1、 收貨的依據(jù)：必有訂單情況下，必須依據(jù)訂單進(jìn)行到貨、入庫(kù)的處理；2、 超訂單收貨的控制，允許設(shè)置容差；3、 到貨不合格部分進(jìn)行到貨退回處理；4、 付款計(jì)劃；5、 超信用額度、信用期限的報(bào)警；采購(gòu)臨近、逾期報(bào)警；6、 付款預(yù)測(cè)、欠款分析7、 大量的分析報(bào)表：到貨統(tǒng)計(jì)表、采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表、采購(gòu)資金比重分析、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)。收益：1、 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；2、 業(yè)務(wù)的全過(guò)程監(jiān)控；3、 部門(mén)間信息共享；4、 異常信息監(jiān)控，采取有針對(duì)的業(yè)務(wù)

39、處理，避免損失。5、 提高工作效率。1.4 庫(kù)存管理建立部物流服務(wù)，控制庫(kù)存與用料成本庫(kù)存既是企業(yè)滿(mǎn)足生產(chǎn)、銷(xiāo)售需要的緩沖，也是企業(yè)持有成本的主體。有效的配置庫(kù)存結(jié)構(gòu)，管理庫(kù)存價(jià)值，以有效地信息代替庫(kù)存，降低企業(yè)庫(kù)存已經(jīng)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的基礎(chǔ)。在制造業(yè)中，存貨包括原材料、半成品、產(chǎn)成品，不同的類(lèi)型采用的管理方法不同。在采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以與生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行環(huán)節(jié)均涉與到了有關(guān)的入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)處理，在本部分重點(diǎn)闡述除了以上業(yè)務(wù)之外的庫(kù)存管理業(yè)務(wù)。用友ERP系統(tǒng)在庫(kù)存業(yè)務(wù)、庫(kù)存狀態(tài)控制、庫(kù)存分析方面具有強(qiáng)大的功能，能夠有效地跟蹤庫(kù)存的出入庫(kù)情況，分析庫(kù)存的異常狀態(tài)，反應(yīng)庫(kù)存的價(jià)值分布。為企業(yè)各個(gè)部門(mén)提供

40、價(jià)值決策奠定基礎(chǔ)。庫(kù)存模塊還就庫(kù)存的短缺、超儲(chǔ)、安全庫(kù)存提供了預(yù)警機(jī)制，為物流部門(mén)提供動(dòng)態(tài)庫(kù)存信息。涉與的角色包括物流部經(jīng)理、發(fā)運(yùn)崗、倉(cāng)庫(kù)保管員。主要包括調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)、貨位管理、庫(kù)存追蹤、批次管理、保質(zhì)期管理等。1.4.1 庫(kù)存業(yè)務(wù)一.1.4.1.1 調(diào)撥流程圖以異地分支機(jī)構(gòu)的調(diào)撥業(yè)務(wù)為例。實(shí)際應(yīng)用中，利用調(diào)撥業(yè)務(wù)，還可以處理兩個(gè)部門(mén)之間的貨位轉(zhuǎn)移、同一部門(mén)不同地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)之間的貨物轉(zhuǎn)移。萬(wàn)寶公司通過(guò)調(diào)撥業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)如下應(yīng)用：1）生產(chǎn)的成品庫(kù)與各個(gè)銷(xiāo)售分支機(jī)構(gòu)之間的貨物轉(zhuǎn)移；2）半成品在兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間之間的轉(zhuǎn)移；3）不同倉(cāng)庫(kù)的轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)特色：1、 調(diào)撥單可以進(jìn)行存量檢查；2、 可以約束控制出庫(kù)

41、與調(diào)撥單批復(fù)數(shù)量之間的關(guān)系；3、 當(dāng)設(shè)置為出庫(kù)單據(jù)審核時(shí)更改現(xiàn)存量，則未審核的其他入庫(kù)單可以作為調(diào)撥在途量進(jìn)行反映。一.1.4.1.2 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：Ø 盤(pán)點(diǎn)方式靈活，1）可以選擇按照倉(cāng)庫(kù)、批次、產(chǎn)品大類(lèi)盤(pán)點(diǎn)；2）對(duì)于保質(zhì)期產(chǎn)品可以選擇對(duì)應(yīng)的失效日期、臨近天數(shù)、失效天數(shù)信息；3）可以選擇按照盤(pán)點(diǎn)周期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)于賬面為零的產(chǎn)品可選擇是否盤(pán)點(diǎn)。Ø 實(shí)用性：盤(pán)點(diǎn)期間實(shí)際的出入庫(kù)信息作為調(diào)節(jié)數(shù)，從而可以按照賬面調(diào)節(jié)數(shù)與實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)得出盤(pán)盈、盤(pán)虧情況。Ø 對(duì)于部分存在自然損耗的存貨，可以根據(jù)直觀的反映合理?yè)p耗率和實(shí)際損耗率，從而區(qū)分不同情況進(jìn)行賬務(wù)處理。一.1.4.1.3

42、貨位管理滿(mǎn)足對(duì)存放地點(diǎn)的貨位管理要求。貨位可以分級(jí)，可以管理固定貨位和動(dòng)態(tài)貨位。一.1.4.1.4 不合格品管理對(duì)于在庫(kù)的不合格品需要轉(zhuǎn)入不合格品庫(kù)，可以不單獨(dú)設(shè)置不合格品倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)不合格品記錄單記錄在庫(kù)的不合格品，并通過(guò)不合格品處理單記錄不合格品處理的情況。一.1.4.1.5 其他系統(tǒng)支持組裝拆卸業(yè)務(wù)，以與形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的處理。1.4.2 其他應(yīng)用一.1.4.2.1 批次管理滿(mǎn)足物料批次管理的需求，提供了批次臺(tái)帳、批次匯總表，從而掌握批次管理存貨的收發(fā)存狀況。實(shí)際業(yè)務(wù)處理時(shí)系統(tǒng)可以按照批號(hào)先進(jìn)先出或者近效期現(xiàn)出的方式自動(dòng)確定批號(hào)。一.1.4.2.2 保質(zhì)期管理對(duì)存貨的失效日期進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)過(guò)期的

43、存貨進(jìn)行報(bào)警提示，對(duì)于即將到期的存貨進(jìn)行預(yù)警，便于企業(yè)采取有效的手段，從而避免產(chǎn)品的過(guò)期損失。一.1.4.2.3 出庫(kù)追蹤入庫(kù)對(duì)出庫(kù)進(jìn)行跟蹤，可實(shí)現(xiàn)對(duì)存貨的質(zhì)量、供貨商進(jìn)行跟蹤。從而滿(mǎn)足業(yè)務(wù)的追溯需要。例如：可以針對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品，進(jìn)行原因分析，首先可以通過(guò)系統(tǒng)查出對(duì)應(yīng)的產(chǎn)成品入庫(kù)信息，從而進(jìn)一步追查原材料的出處，與時(shí)解決問(wèn)題。出庫(kù)單跟蹤入庫(kù)單提供兩種跟蹤方式，第一種由用戶(hù)手工跟蹤，如在各種出庫(kù)單的表體增加入庫(kù)單號(hào)、供貨商兩項(xiàng)容，由用戶(hù)選擇出庫(kù)對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。第二種方式由系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤，自動(dòng)跟蹤提供先進(jìn)先出、先進(jìn)后出兩種方法。1.4.3 管理控制點(diǎn)1、 存量控制和存量檢查Ø 控制和檢查的公式分

44、開(kāi)設(shè)置。可以滿(mǎn)足您對(duì)負(fù)出庫(kù)管理的控制或者檢查提示的要求。Ø 控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫(kù)追蹤型公式設(shè)置不同。Ø 現(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時(shí)候修改，從而使得應(yīng)用更加符合應(yīng)用實(shí)際需求。2、 存貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查3、 存貨貨位對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查4、 貨物零出庫(kù)5、 最高最低庫(kù)存提示1.4.4 庫(kù)存管理報(bào)表與預(yù)警體系一.1.4.4.1 預(yù)警與報(bào)表綜述Ø 安全庫(kù)存預(yù)警：對(duì)低于安全庫(kù)存的存貨進(jìn)行報(bào)警。Ø 超儲(chǔ)短缺報(bào)警：對(duì)于超儲(chǔ)和短缺存貨進(jìn)行報(bào)警。Ø 呆滯積壓分析：可以根據(jù)存貨的呆滯積壓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。Ø 靈活多樣的賬簿和統(tǒng)計(jì)報(bào)表：庫(kù)存臺(tái)帳、批

45、次臺(tái)賬、收發(fā)存匯總表、存貨分布表、庫(kù)齡分析、缺料統(tǒng)計(jì)表等。一.1.4.4.2 庫(kù)存展望利用庫(kù)存展望可以提前針對(duì)各種存貨的庫(kù)存情況，進(jìn)行相應(yīng)的安排。提供展望日的存貨的預(yù)計(jì)庫(kù)存情況，以便于提前了解今后某一時(shí)點(diǎn)的結(jié)存，此期段的預(yù)計(jì)入庫(kù)、預(yù)計(jì)出庫(kù)情況。其中預(yù)計(jì)入、預(yù)計(jì)出可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義。Ø 預(yù)計(jì)入庫(kù)包含以下容，可以自由選擇已請(qǐng)購(gòu)量、生產(chǎn)訂單量、采購(gòu)在途量、調(diào)撥在途量、到貨在建量；Ø 預(yù)計(jì)出庫(kù)包括：已訂購(gòu)量、調(diào)撥待發(fā)量、待發(fā)貨量、備料計(jì)劃量。1.4.5 庫(kù)存管理的價(jià)值體現(xiàn)Ø 提高庫(kù)存準(zhǔn)確性Ø 減少庫(kù)存呆滯Ø 提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率Ø 降低盤(pán)點(diǎn)差

46、異率Ø 與時(shí)掌握保質(zhì)期商品的狀態(tài)，避免過(guò)期損失1.5 存貨核算提高物料成本核算效率存貨核算系統(tǒng)主要針對(duì)企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，掌握存貨的耗用情況，與時(shí)準(zhǔn)確地把各類(lèi)存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。并可動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)，提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用的分析，為降低庫(kù)存，減少資金積壓，加速資金周轉(zhuǎn)提供決策依據(jù)。對(duì)于各種出入庫(kù)單據(jù)的核算流程在相應(yīng)業(yè)務(wù)中已進(jìn)行了描述。系統(tǒng)特色：1. 核算的方式：存貨、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)。2. 支持的計(jì)價(jià)方式：移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、全月平均、計(jì)劃價(jià)、個(gè)別計(jì)價(jià)；3. 暫估核算：出現(xiàn)貨到票未到的情況時(shí)，支持存貨暫估入庫(kù)處理

47、。貨物到達(dá)時(shí)，對(duì)貨品價(jià)格進(jìn)行暫估入庫(kù)處理，此后，用戶(hù)可按自己的需要進(jìn)行不同的處理：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差。支持運(yùn)費(fèi)的分?jǐn)偅?. 支持零成本出入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)贈(zèng)送存貨、隨貨零配件進(jìn)行核算；5. 存貨核算有特殊單據(jù)記賬功能，對(duì)調(diào)撥、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換形成的出入庫(kù)單按企業(yè)不同的要求有不同的處理方式；6. 存貨核算可對(duì)全月平均、移動(dòng)平均、計(jì)劃價(jià)進(jìn)行單價(jià)、差異率進(jìn)行控制，對(duì)超過(guò)最高最低單價(jià)或差異率的存貨可自動(dòng)報(bào)警并進(jìn)行相應(yīng)處理；7. 支持假退料處理，極大的減少了核算的工作量；8. 根據(jù)新會(huì)計(jì)制度要求，支持按月、季或年對(duì)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算。9. 提供大量的賬簿和分析報(bào)表，提供決策分析

48、使用。支持賬簿聯(lián)查原始出入庫(kù)單據(jù)，聯(lián)查憑證。管理控制點(diǎn)：1、 庫(kù)存資金占用規(guī)劃與分析，包括按倉(cāng)庫(kù)、按存貨分類(lèi)、按存貨、按倉(cāng)庫(kù)和存貨分類(lèi)、按倉(cāng)庫(kù)和存貨、按存貨分類(lèi)和存貨。2、 存貨周轉(zhuǎn)率分析3、 萬(wàn)寶分析4、 入庫(kù)成本分析收益：Ø 準(zhǔn)確的成本核算；Ø 極降低計(jì)價(jià)核算的工作量；Ø 提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率；Ø 提高管理水平。第五章 確保項(xiàng)目順利開(kāi)展的實(shí)施策略用友軟件股份分公司專(zhuān)門(mén)設(shè)有咨詢(xún)實(shí)施部，負(fù)責(zé)系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)、軟件升級(jí)、技術(shù)支持。用友軟件公司的實(shí)施服務(wù)是個(gè)性化的，根據(jù)企業(yè)實(shí)際的主要業(yè)務(wù)流程和需求進(jìn)行ERP產(chǎn)品的實(shí)施，涉與了萬(wàn)寶公司各個(gè)主要的職能部門(mén)，工作量較大

49、，需要雙方密切配合，共同參與。因此，系統(tǒng)的實(shí)施須由客戶(hù)項(xiàng)目組與用友公司實(shí)施顧問(wèn)協(xié)同完成，通過(guò)對(duì)用戶(hù)項(xiàng)目組的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程分析與設(shè)計(jì)、實(shí)施方案、系統(tǒng)配置與測(cè)試、用戶(hù)化手冊(cè)、最終客戶(hù)培訓(xùn)、系統(tǒng)切換、成果驗(yàn)收等階段最終實(shí)現(xiàn)用友軟件與企業(yè)應(yīng)用的嫁接，完成知識(shí)與技能的轉(zhuǎn)移。實(shí)施是管理軟件與應(yīng)用企業(yè)之間的橋梁，是管理軟件成功應(yīng)用的保障。1. 項(xiàng)目實(shí)施方法使用用友軟件實(shí)施方法論作為指導(dǎo)，用友軟件實(shí)施方法論是用友公司在結(jié)合22年來(lái)自身的70萬(wàn)家客戶(hù)項(xiàng)目實(shí)施中提煉了一套行之有效的實(shí)施體系，它為項(xiàng)目的控制和進(jìn)程提供了理論保障。2. 項(xiàng)目實(shí)施流程以上為ERP-U8標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施流程。各實(shí)施階段并不是孤立的，而是交錯(cuò)進(jìn)行的

50、。各階段任務(wù)與主要工作說(shuō)明如下：2.1 第一階段：實(shí)施準(zhǔn)備階段這個(gè)階段非常重要，關(guān)系到軟件實(shí)施、系統(tǒng)建設(shè)的成敗，但往往為實(shí)際操作所忽略。這個(gè)階段的工作主要是：1. 確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃通過(guò)用友公司業(yè)務(wù)人員對(duì)于萬(wàn)寶公司財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)狀況的初步了解和對(duì)萬(wàn)寶公司所提出實(shí)施規(guī)劃的認(rèn)真分析，編制項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃表，以供萬(wàn)寶公司領(lǐng)導(dǎo)作為為此項(xiàng)目調(diào)配資源和確定項(xiàng)目總體進(jìn)度的參考依據(jù)。在后面的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，用友公司咨詢(xún)顧問(wèn)將與萬(wàn)寶公司領(lǐng)導(dǎo)小組就此計(jì)劃進(jìn)行溝通、調(diào)整，并由雙方簽字定稿。實(shí)施主計(jì)劃將是雙方項(xiàng)目組工作的日程準(zhǔn)則；除非有不可抗力等其他因素，主計(jì)劃將不作變更。項(xiàng)目經(jīng)理將依據(jù)此主計(jì)劃制定以后各階段的詳細(xì)工作計(jì)劃與

51、方案。2. 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的任務(wù)是明確項(xiàng)目實(shí)施的意義，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵因素，確定雙方的職責(zé)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)除雙方項(xiàng)目組成員與有關(guān)人員參加外，應(yīng)有客戶(hù)方最高領(lǐng)導(dǎo)層成員參加，應(yīng)有會(huì)議記錄以明確各方職責(zé)。確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃。啟動(dòng)會(huì)上，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)就項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃等與萬(wàn)寶公司充分交流和溝通，并最終確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃。2.2 第二階段：實(shí)施建設(shè)階段1. 關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)教材對(duì)關(guān)鍵用戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)，容涉與U8-ERP業(yè)務(wù)流程、軟件的思想，使關(guān)鍵用戶(hù)能基本掌握產(chǎn)品，使企業(yè)的中上層領(lǐng)導(dǎo)干部掌握產(chǎn)品的基本原理，理解U8-ERP的管理思想。2. 進(jìn)行企業(yè)業(yè)務(wù)流程分析、設(shè)計(jì)、制定實(shí)施方案為了能實(shí)

52、現(xiàn)用戶(hù)的需求，讓U8-ERP的管理思想與功能更好的應(yīng)用于企業(yè)的管理，實(shí)現(xiàn)軟件與企業(yè)管理的嫁接，必須對(duì)企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程與相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行分析，對(duì)不合理的流程進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，最后制定出詳細(xì)實(shí)施方案。3. 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在運(yùn)行U8-ERP前，要準(zhǔn)備和錄入一系列基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是在運(yùn)用系統(tǒng)之前沒(méi)有或未明確規(guī)定的，故需要做大量的分析、篩選工作。企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備主要分為：標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是指在軟件應(yīng)用過(guò)程中具備共性的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如：企業(yè)的會(huì)計(jì)科目、初始參數(shù)等；特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指在同類(lèi)企業(yè)中具有特殊意義的數(shù)據(jù)。在這個(gè)過(guò)程中，作為U8-ERP實(shí)施方來(lái)說(shuō)，主要的責(zé)任是協(xié)助企業(yè)確定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

53、備方案，提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的有關(guān)工具與方法，而具體的搜集和整理工作是由客戶(hù)方完成的，實(shí)施顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)對(duì)整理工作的組織和計(jì)劃提供幫助和指導(dǎo)，保證實(shí)施計(jì)劃順利進(jìn)行。4. 系統(tǒng)安裝調(diào)試在人員、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就緒后，就可以開(kāi)始U8-ERP的安裝和調(diào)試工作。系統(tǒng)安裝的完成是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一個(gè)重要的里程碑，必須填寫(xiě)產(chǎn)品安裝確認(rèn)清單，進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。5. 實(shí)施方案測(cè)試此階段是對(duì)實(shí)施方案的驗(yàn)證與調(diào)整。測(cè)試容圍應(yīng)以實(shí)施方案的具體容為準(zhǔn)；ERP-U8系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以應(yīng)當(dāng)是全系統(tǒng)的測(cè)試，各個(gè)部門(mén)的人員都應(yīng)當(dāng)同時(shí)參與，這樣才能理解各個(gè)數(shù)據(jù)、功能和流程之間相互的集成關(guān)系。實(shí)施顧問(wèn)在測(cè)試終了需向項(xiàng)目經(jīng)理提交測(cè)試報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)

54、理召集項(xiàng)目組全體成員，根據(jù)實(shí)施方案測(cè)試報(bào)告所列出的問(wèn)題（或需求）與需調(diào)整容與用戶(hù)方溝通，對(duì)實(shí)施方案做出調(diào)整，就最終實(shí)施方案達(dá)成一致，雙方簽字確認(rèn)。最終實(shí)施方案的確定，標(biāo)志著項(xiàng)目實(shí)施工作已取得了重要的階段性成果，為后續(xù)的最終用戶(hù)培訓(xùn)和系統(tǒng)初始化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，以后的工作均以項(xiàng)目實(shí)施方案為指南。2.3 第三階段：切換準(zhǔn)備階段1. 編寫(xiě)用戶(hù)操作手冊(cè)用戶(hù)手冊(cè)主要用來(lái)培訓(xùn)最終用戶(hù)，應(yīng)由客戶(hù)方項(xiàng)目組成員完成，實(shí)施方顧問(wèn)指導(dǎo)。此用戶(hù)手冊(cè)應(yīng)根據(jù)客戶(hù)方的具體情況編寫(xiě)，具體容根據(jù)具體情況而定。2. 最終用戶(hù)培訓(xùn)以用戶(hù)手冊(cè)為藍(lán)本，根據(jù)最終用戶(hù)的崗位特性編寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助關(guān)鍵用戶(hù)分工作崗位制定客戶(hù)化標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)，為每

55、一個(gè)崗位的最終用戶(hù)明確在管理系統(tǒng)中的操作流程、操作界面、注意事項(xiàng)目等；對(duì)用戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)過(guò)程可根據(jù)用戶(hù)實(shí)際情況對(duì)培訓(xùn)容、日期進(jìn)行培訓(xùn)調(diào)整，培訓(xùn)完成后應(yīng)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行考核，考核合格方可進(jìn)行系統(tǒng)模塊的模擬操作。注：最終用戶(hù)培訓(xùn)過(guò)程也是關(guān)系到項(xiàng)目前期的工作成果向最終操作者的轉(zhuǎn)移過(guò)程。它關(guān)系到項(xiàng)目上線的進(jìn)度和日后的維護(hù)。作好最終用戶(hù)的培訓(xùn)工作，可以直接推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，也可以減少項(xiàng)目上線后的常規(guī)維護(hù)和支持。3. 模擬運(yùn)行經(jīng)前期的用戶(hù)培訓(xùn)后，在基本掌握軟件功能的基礎(chǔ)上，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，組織項(xiàng)目小組進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)性模擬，對(duì)于實(shí)施方案中不合理處，提出解決方案，并與時(shí)進(jìn)行調(diào)整。模擬可集中在機(jī)房進(jìn)行。在完成必要的

56、用戶(hù)化的工作、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行（即切換）之前一定要進(jìn)行模擬運(yùn)行。模擬運(yùn)行是由雙方共同參與下進(jìn)行的。模擬運(yùn)行過(guò)程主要包括以下容：模擬運(yùn)行的執(zhí)行：以用戶(hù)真實(shí)的業(yè)務(wù)為實(shí)例進(jìn)行。容包括系統(tǒng)可靠性測(cè)試、安全性測(cè)試，數(shù)據(jù)運(yùn)行的正確性測(cè)試等。模擬運(yùn)行結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、歸納總結(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄形成文檔。模擬運(yùn)行分析報(bào)告：根據(jù)運(yùn)行結(jié)果和實(shí)施方案的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比、分析，編制模擬運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，對(duì)模擬運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)提出問(wèn)題的調(diào)整即解決辦法。雙方進(jìn)行確認(rèn)。2.4 第四階段：系統(tǒng)切換階段系統(tǒng)切換是指系統(tǒng)實(shí)施方案在經(jīng)過(guò)模擬運(yùn)行后，方案的需求得到證明，經(jīng)項(xiàng)目組雙方簽字確認(rèn)系統(tǒng)達(dá)到用戶(hù)要求后，系統(tǒng)進(jìn)入正規(guī)的使用。1. 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

57、備實(shí)施顧問(wèn)指導(dǎo)用戶(hù)方完成。對(duì)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與收集方法進(jìn)行記錄，以便可核對(duì)，追溯。2. 動(dòng)態(tài)切換在系統(tǒng)切換前，項(xiàng)目組要針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況和對(duì)實(shí)施方案的度量，編制系統(tǒng)切換的可靠計(jì)劃。在系統(tǒng)切換計(jì)劃中明確規(guī)定系統(tǒng)的啟用日期、系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)、系統(tǒng)切換的基本步驟、用戶(hù)數(shù)據(jù)的安全與保護(hù)措施、切換系統(tǒng)可能影響因素的預(yù)測(cè)與預(yù)防措施等容。3. 現(xiàn)場(chǎng)支持提供現(xiàn)場(chǎng)支持的意義在于：理論的培訓(xùn)之后必須有實(shí)際操作指導(dǎo)，在實(shí)際運(yùn)行中理解消化理論，熟練技能。所謂實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)將在此階段有出現(xiàn)的可能，但是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)支持可以與時(shí)解決問(wèn)題，化解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。2.5 第五階段：持續(xù)運(yùn)行階段軟件的運(yùn)行進(jìn)入正常狀態(tài)后，要進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。在持續(xù)運(yùn)行階段之前，項(xiàng)目經(jīng)理要安排實(shí)施顧問(wèn)整理項(xiàng)目實(shí)施文檔、二次/外延開(kāi)