應(yīng)收款項清查工作總結(jié)

1、應(yīng)收款項清查工作總結(jié)根據(jù)關(guān)于加強應(yīng)收款項管理 切實防范經(jīng)營風(fēng)險的通知文件要求,結(jié)合我公司實際情況認真開展清理工作，現(xiàn)將有關(guān)清理情況匯報如下：一、 應(yīng)收款項清查的組織工作為使應(yīng)收款項清理工作得到有效落實，我公司于*年*月*日成立了應(yīng)收款項清理小組，負責(zé)對應(yīng)收款項進行全面清查、催收和處理.組長:副組長：*成員:*二、應(yīng)收款項清查的范圍清查的范圍包括：公司本部、控股子公司，二戶單位的應(yīng)收款項。三、應(yīng)收款項清查的工作程序1、組織學(xué)習(xí)文件精神，做好人員分工。2、年*月*日至月日對本公司及所屬子公司的應(yīng)收款項進行全面清理，財務(wù)部負責(zé)編制應(yīng)收款項統(tǒng)計表，并將統(tǒng)計表上報公司領(lǐng)導(dǎo).3、根據(jù)應(yīng)收賬款統(tǒng)計表將責(zé)任落

2、實分配給責(zé)任人.4、撰寫清理工作報告,上報有關(guān)數(shù)據(jù)。四、應(yīng)收款項清查的結(jié)果（一）公司本部清查結(jié)果截止*年*月日應(yīng)收款項合計120萬元，其中：應(yīng)收賬款余額為 15萬元、其他應(yīng)收款余款為 100 萬元、預(yù)付賬款 5萬元，（明細表附后)大額應(yīng)收款項說明如下：1、應(yīng)收子公司100萬元，此款系對其子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)的支持而以發(fā)生的往來借款，12月底將歸還我公司。2、應(yīng)收水電費款10萬元,此款主要由于當月水電費次月收款情況而形成 ，同時通過清理發(fā)現(xiàn)有2萬元未及時收回，現(xiàn)已責(zé)成管理水電的部門進行催收。4、預(yù)付公司5萬元，此款為預(yù)付購料款，次月次月所購商品入庫，將沖銷該預(yù)付賬款.（二）控股子公司 清查結(jié)果 截止

3、年月日應(yīng)收款項合計605 萬元，其中:應(yīng)收賬款余額為 20萬元、其他應(yīng)收款余款為5萬元、預(yù)付賬款 580萬元，（明細表附后）大額應(yīng)收款項說明如下: 1、應(yīng)收汽車有限公司索賠款15萬元，此款屬于本月開票掛賬,對方次月付款的情況而形成. 2、預(yù)付*公司購車款510萬元，此款為當月預(yù)付次月購45臺車款，次月所購商品入庫,將沖銷該預(yù)付賬款。 3、預(yù)付*汽車配件公司購配件款30萬元，此款為當月預(yù)付次月購汽車配件款，次月所購商品入庫，將沖銷該預(yù)付賬款掛賬。 4、預(yù)付有限公司購車及配件保證金40萬元，此款系2007年應(yīng)廠家統(tǒng)一要求，預(yù)留給廠家的長期質(zhì)押保證金,在持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營情況下，此款也將持續(xù)掛賬。通過清理使呆壞賬得到有效清理與回收,將公司損失降到最低。此后清理