易助操作流程現(xiàn)金銀行

1、現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行參數(shù)1.作業(yè)目的上線前，先將相關(guān)單據(jù)的編碼方式于此作業(yè)中設(shè)置。ð在設(shè)置前，請先審核無其它用戶在運行其它作業(yè)，務(wù)必將其它作業(yè)關(guān)閉后，才開始作設(shè)置，以確保數(shù)據(jù)的正確性。2.畫面3.字段說明本設(shè)置是定義財務(wù)系統(tǒng)所有使用窗體的編號方式，共提供了7種編號方式：(以2002/03/24為示范)。(1).年月日+流水號：20020324000001(2).年月+流水號：20020300000001(3).年+流水號：20020000000001(4).前置符年月日+流水號：AA200203240001(5).前置符年月+流水號：AA200203000001(6).前置符年+流水號：

2、AA200200000001(7).手動編號：由操作者打單時自行輸入。ð前置符字段不可輸入特殊符號。開戶賬號1.作業(yè)目的用于輸入查詢、更改、刪除錄入公司已開戶的銀行賬號的相關(guān)數(shù)據(jù)。2.基本信息畫面3.功能鈕說明l 賬號余額查詢可查詢某一銀行賬號的各月余額。【步驟1】輸入要查詢的賬號與查詢的期間。【步驟2】按下，則每筆賬號的各月余額即可清楚的查詢到。定義銀行對帳單引入格式1.作業(yè)目的指定銀行賬號，定義銀行對賬單電子檔轉(zhuǎn)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的引入格式。2.基本信息畫面3.字段說明3-1.單頭字段說明1. 銀行賬號：可按 作開戶賬號的查詢窗口，帶回開戶銀行名稱。2.引入文件名稱：輸入文件名稱，如：

3、輸入“招行對賬單格式”。3-2.單身字段說明1. 字段名稱：為【1.結(jié)算日期】、【2.結(jié)算方式】、【3.金額】、【4.借貸類型】四種值。2. 原值：用于輸入原來格式。3. 轉(zhuǎn)換值：字段名稱為【1.結(jié)算日期】時，轉(zhuǎn)換值須輸入8位“YYYYMMDD”，不可加分隔符。如： 原值 轉(zhuǎn)換值結(jié)算日期 03/3/1 20030e01結(jié)算方式 支票 3金額 100.00 u100.00借貸類型 - -1（貸）現(xiàn)金收付單1.作業(yè)目的可以輸入、查詢、更改、刪除現(xiàn)金收付相關(guān)信息。2.基本信息畫面銀行存提單1. 作業(yè)目的可以輸入、查詢、更改、刪除銀行存款、銀行提款的相關(guān)信息。2. 基本信息畫面收款票據(jù)1.作業(yè)目的可以

4、輸入、查詢、更改、刪除收款票據(jù)的相關(guān)數(shù)據(jù)。用于輸入收款票據(jù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，也可利用單頭功能鈕改變票據(jù)的狀況，例如：結(jié)算、背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、取消處理等。在本系統(tǒng)中，將電匯、支票、銀行匯票作為即期票據(jù)管理，認為收到票，即發(fā)生銀行賬款劃轉(zhuǎn)，其中支票、銀行匯票還可做背書處理，指定轉(zhuǎn)付的供應(yīng)商；將商業(yè)匯票作業(yè)遠期票據(jù)管理，收票后，當日期大于等于匯票到期日時，才可進行票據(jù)結(jié)算處理，也可在收票日與到期日期間，對該張商業(yè)匯票背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出操作。2.基本數(shù)據(jù)畫面4.功能鈕說明Ø ：內(nèi)含5種更新票況的功能，以下將一一作說明。(1).結(jié)算l 此功能為商業(yè)匯票專用?！静襟E1】請先選定要結(jié)算的商業(yè)匯票?！静襟E2

5、】按下結(jié)算，輸入結(jié)算的日期、結(jié)算金額后，按下。è 結(jié)算日期：預(yù)設(shè)為系統(tǒng)日期，可按 作日期的開窗，輸入值須大于等于到期日。è 結(jié)算金額：預(yù)設(shè)為出票金額，計息商業(yè)匯票到期結(jié)算時，請輸入實際結(jié)算金額，系統(tǒng)自動計算，若(結(jié)算金額-出票金額)>0,則差額計入利息收入；若(結(jié)算金額-出票金額)<0,則差額絕對值計入費用支出?！静襟E3】于商業(yè)匯票中便可發(fā)現(xiàn)票況已更新為結(jié)算了。l 票據(jù)結(jié)算后，不能再對其進行其他處理。(2).背書l 票況為收票的支票、銀行匯票、商業(yè)匯票可運行此功能。將該張收款票據(jù)背書轉(zhuǎn)付給供應(yīng)商，且背書之后，就不可以再運行刪除、貼現(xiàn)、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等功能?！静襟E1】

6、請先選定要背書的票據(jù)?！静襟E2】按下背書，輸入背書的日期與被背書人后，按下。è 背書日期：預(yù)設(shè)為系統(tǒng)日期，可按 作日期的開窗，輸入值須大于等于收票日；若是商業(yè)匯票，須小于等于到期日。è 被背書人：可按 作供應(yīng)商的開窗，或直接輸入。帶出供應(yīng)商簡稱。è 背書金額：l 支票背書，此處帶回出票金額，不可修改；l 銀行匯票背書，此處帶回實際結(jié)算金額，不可修改；l 商業(yè)匯票背書，此處帶回出票金額，可修改，系統(tǒng)自動計算，若(a背書金額-出票金額)>0,則差額計入利息收入；若(o背書金額-出票金額)<0,則差額絕對值計入費用支出?！静襟E3】于票據(jù)中便可發(fā)現(xiàn)票況已更新為

7、背書了。l 票據(jù)背書后，不能再對其進行其他處理。l 當前版本對票據(jù)背書處理后，系統(tǒng)未提供后續(xù)的轉(zhuǎn)付自動處理，若用該張背書票據(jù)沖應(yīng)付賬款，請到應(yīng)付管理系統(tǒng)的付款單作業(yè)單身輸入該張票據(jù)的信息。(3).貼現(xiàn)【步驟1】請先選定欲貼現(xiàn)的收款票據(jù)?！静襟E2】按下貼現(xiàn)，輸入貼現(xiàn)日期、貼現(xiàn)凈額后，按下。è 貼現(xiàn)日期：是您向銀行申請貼現(xiàn)的日期，可按 作日期的開窗，輸入值須大于等于收票日，小于等于到期日。è 貼現(xiàn)凈額：預(yù)設(shè)為出票金額，輸入貼現(xiàn)凈額，系統(tǒng)自動計算，若(貼現(xiàn)凈額-出票金額)>0,則差額計入利息收入；若(貼現(xiàn)凈額-出票金額)<0，則差額絕對值計入費用支出?！静襟E3】于票據(jù)

8、中可發(fā)現(xiàn)票況已更新為貼現(xiàn)了。l 票據(jù)貼現(xiàn)后，不能再對其進行其他處理。(4).轉(zhuǎn)出l 此功能為商業(yè)匯票專用。已托收的商業(yè)匯票因故遭銀行退票處分此時便需運行轉(zhuǎn)出操作?！静襟E1】請先選定要轉(zhuǎn)出的商業(yè)匯票?！静襟E2】按下轉(zhuǎn)出，輸入退票的日期后，按下。è 轉(zhuǎn)出日期：可按 作日期的開窗，輸入值須大于等于收票日?！静襟E3】于票據(jù)中便可發(fā)現(xiàn)票況已更新為轉(zhuǎn)出了。(5).取消處理若以上的票況異動操作有誤，利用此功能可變更票據(jù)的狀況，方便實用。【步驟1】請先選定需要做取消處理的票據(jù)。【步驟2】按下取消處理，選定要修正(刪除)的票況數(shù)據(jù)，按下?！静襟E3】于票據(jù)中，便可發(fā)現(xiàn)原先的結(jié)算已被刪除，票況變更為收票了

9、。收款票據(jù)整批結(jié)算作業(yè)目的l 該支程序用于商業(yè)匯票的整批結(jié)算。l 可根據(jù)輸入的條件挑選多筆票據(jù)，進行結(jié)算的整批處理。操作步驟【步驟1】輸入要結(jié)算的相關(guān)條件，如：收款賬號、截止到期日與結(jié)算日期等。l 結(jié)算日期、收款賬號須輸入，不可空白。l 若已輸入截止到期日，則篩選條件為：收款票據(jù)中到期日小于等于輸入的截止到期日，且票況為收票的商業(yè)匯票。l 若未輸入截止到期日，則篩選條件為：收款票據(jù)中到期日小于等于輸入的結(jié)算日期，且票況為收票的商業(yè)匯票?！静襟E2】按下，則符合條件的收款票據(jù)便會顯示于下方窗口中?！静襟E3】選定所需結(jié)算的收款票據(jù)后，按下，則會出現(xiàn)數(shù)據(jù)處理完成，按下即完成整批結(jié)算的處理。【步驟4】于

10、收款票據(jù)作業(yè)中，可查詢到所選定的票據(jù)票況已更新為結(jié)算了。付款票據(jù)1.作業(yè)目的可以輸入、查詢、更改、刪除付款票據(jù)的相關(guān)數(shù)據(jù)。用于輸入付款票據(jù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，也可利用單頭功能鈕改變票據(jù)的狀況，例如：結(jié)算、作廢、取消處理等。在本系統(tǒng)中，將電匯、支票、銀行匯票作為即期票據(jù)管理，認為簽出票，即發(fā)生銀行賬款劃轉(zhuǎn)；將商業(yè)匯票作業(yè)遠期票據(jù)管理，出票后，當日期大于等于匯票到期日時，才可進行票據(jù)結(jié)算處理。也可將已簽出但發(fā)生錯誤的票據(jù)進行作廢處理。2.基本信息畫面4.功能鈕說明Ø 內(nèi)含3種更新票據(jù)的功能，以下將一一作說明。(1).結(jié)算l 此功能為商業(yè)匯票專用?！静襟E1】請先選定欲結(jié)算的付款票據(jù)?！静襟E2】按結(jié)

11、算，輸入結(jié)算的日期。結(jié)算金額后，按下。è 結(jié)算日期：預(yù)設(shè)為系統(tǒng)日期，可按 作日期的開窗，輸入值須大于等于到期日。è 結(jié)算金額：預(yù)設(shè)為出票金額，計息商業(yè)匯票到期結(jié)算時，請輸入實際結(jié)算金額，系統(tǒng)自動計算，若(結(jié)算金額-出票金額)>0,則差額計入費用支出；若(結(jié)算金額-出票金額)<0,則差額絕對值計入利息收入?！静襟E3】于付款票據(jù)中，可發(fā)現(xiàn)票況已變更為結(jié)算了。l 付款票據(jù)結(jié)算后不可再進行其他處理。l 結(jié)算的票據(jù)不可以再作廢，如果一定要作廢時，請利用取消處理功能鈕，將票據(jù)調(diào)整為出票狀態(tài)。(2).作廢【步驟1】請先選定欲作廢的付款票據(jù)。【步驟2】按下作廢，輸入作廢的日期后

12、，按下?！静襟E3】于付款票據(jù)中，可發(fā)現(xiàn)票況已變更為作廢了。l 付款票據(jù)作廢后，不可再進行其他處理。l 作廢的票據(jù)不可以結(jié)算，如果一定要結(jié)算時，請利用取消處理功能鈕，將票據(jù)調(diào)整為出票狀態(tài)。(3).取消處理若先前的票據(jù)異動處理有誤，利用此功能可變更票據(jù)的狀況，方便實用。【步驟1】請先選定欲取消處理的付款票據(jù)。【步驟2】按下取消處理，選定要修正(刪除)的票況數(shù)據(jù)，按下?！静襟E3】于付款票據(jù)中，便可發(fā)現(xiàn)原先的票據(jù)作廢處理已被刪除，票況變更為出票了。付款票據(jù)整批結(jié)算1.作業(yè)目的l 該支程序用于商業(yè)匯票的整批結(jié)算l 可根據(jù)輸入的條件挑選多筆票據(jù)，進行結(jié)算的整批處理。操作步驟【步驟1】輸入要結(jié)算的相關(guān)條件，

13、如：付款賬號、截止到期日與結(jié)算日期等。l 結(jié)算日期、付款賬號須輸入，不可空白。l 若已輸入截止到期日，則篩選條件為：付款票據(jù)中到期日小于等于輸入的截止到期日，且票況為出票的商業(yè)匯票。l 若未輸入截止到期日，則篩選條件為：付款票據(jù)中到期日小于等于輸入的結(jié)算日期，且票況為出票的商業(yè)匯票?！静襟E2】按下，則符合條件的付款票據(jù)便會顯示于下方窗口中?！静襟E3】選定所需結(jié)算的收款票據(jù)后，按下，則會出現(xiàn)數(shù)據(jù)處理完成，按下即完成整批結(jié)算的處理?！静襟E4】于付款票據(jù)作業(yè)中，可查詢到所選定的票據(jù)票況已更新為結(jié)算了。支票購買1.作業(yè)目的用于輸入公司購買的支票本號碼信息。2.基本信息畫面支票使用1.作業(yè)目的可以對已經(jīng)

14、購買的支票進行一些日常處理，如領(lǐng)用，退回，支付，作廢等，只有已領(lǐng)用的支票才能在收付款票據(jù)中使用。2.基本信息畫面3.功能鈕Ø 只有處于未使用狀態(tài)的支票才可以被領(lǐng)用。【步驟1】點選要領(lǐng)用的支票。【步驟2】點擊。【步驟3】在彈出的窗口中輸入信息后，點擊，看到剛剛那張還處于未使用狀態(tài)的支票現(xiàn)在已處于已領(lǐng)用狀態(tài)了。Ø 只有處于已領(lǐng)用狀態(tài)的支票，才可以用此功能鈕。【步驟1】點選要退回的支票。【步驟2】點擊，便會發(fā)現(xiàn)這張支票處于未使用的狀態(tài)了。Ø 只有處于未使用或已領(lǐng)用狀態(tài)的支票才可以點此按鈕?！静襟E1】點選需要作廢的支票。【步驟2】點，發(fā)現(xiàn)該張支票的狀態(tài)變成作廢狀態(tài)了。&#

15、216; 只有處于作廢狀態(tài)的支票才可以點此按鈕【步驟1】點選需要反作廢的支票?！静襟E2】點，發(fā)現(xiàn)該張支票的狀態(tài)變成未使用即作廢前的狀態(tài)了。Ø 只有處于已領(lǐng)用狀態(tài)的支票，才可以用此功能鈕?！静襟E1】點選需要支付的支票。【步驟2】點。 【步驟3】在彈出的窗口中輸入信息后，點，發(fā)現(xiàn)剛那張支票的狀態(tài)已處于支付（手工）狀態(tài)了。Ø 只有處于支付（手工）及未核銷狀態(tài)的支票，才可以用此功能鈕?！静襟E1】點選需要反支付的支票?！静襟E2】點，發(fā)現(xiàn)該張支票的狀態(tài)變成已領(lǐng)用即支付前的狀態(tài)了。 Ø 只有處于支付狀態(tài)的支票，才可以用此功能鈕。【步驟1】點選需要核銷的支票。【步驟1】點擊，會發(fā)

16、現(xiàn)單身“核銷否”已被勾選了。此時還可以通過點擊恢復(fù)成核銷前的狀態(tài)。核銷已達賬1.作業(yè)目的該批次作業(yè)用于年終時、或一個賬務(wù)期間的截止期，將已核對正確并確認無誤的已達賬刪除，以減少數(shù)據(jù)的存儲量。2.操作步驟【步驟1】先輸入銀行賬號，按 作開戶賬號數(shù)據(jù)的開窗選定。【步驟2】輸入信息后，點擊【步驟3】出現(xiàn)下面的提示時，則表示核銷成功了。錄入銀行對賬單1.作業(yè)目的用于從文件引入，或直接輸入,查詢,更改,刪除公司各賬號的銀行對賬單的明細信息。2.基本信息畫面4.功能鈕Ø 該功能鈕用于篩選借貸相反、金額相等的同一張銀行對賬單內(nèi)記錄進行內(nèi)部沖銷?！静襟E1】找到符合條件的對賬單?！静襟E2】按下?！静襟E

17、3】點擊，看到單身對賬碼都變?yōu)閮?nèi)部沖銷了。Ø 該功能鈕依定義的引入格式從媒體文件(*.TXT)將銀行對賬單數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)資料庫?！静襟E1】在新增或更改狀態(tài)下，點擊 。【步驟2】輸入引入的文件存放路徑后，點擊就可以把信息帶到單身了。維護銀行存款日記賬1.作業(yè)目的用于從銀行存款異動檔匯入企業(yè)賬，可查詢,更改,刪除企業(yè)存款日記賬的明細信息。2.基本信息畫面4.功能鈕Ø 新增或更改狀態(tài)才可按，傳入銀行賬號、對賬年月，及單身信息?！静襟E1】新增銀行存款維護日記賬，輸入單頭信息?！静襟E2】點擊?！静襟E3】點擊，將會把信息帶到單身?！静襟E4】點擊，就可以了。Ø 該功能鈕用于篩選借

18、貸相反、金額相等的同一張銀行存款日記賬內(nèi)記錄進行內(nèi)部沖銷?！静襟E1】找到符合要求的數(shù)據(jù)?！静襟E2】點擊?！静襟E2】選中信息后，點擊，會發(fā)現(xiàn)單身的對賬碼變?yōu)閮?nèi)部沖銷了。銀行存款對賬1.作業(yè)目的該批次作業(yè)完成企業(yè)日記賬與銀行對賬單之間的對賬操作。2.操作步驟l 【步驟1】先輸入銀行賬號，按 作開戶賬號數(shù)據(jù)的開窗選定?！静襟E2】信息輸入后，點擊【步驟3】選中信息后，點擊【步驟4】選擇對賬的條件，點擊【步驟5】出現(xiàn)以下的提示，就表示自動對賬成功了。l 可處理企業(yè)日記賬：銀行對賬單一對多的情況?！静襟E1】先輸入銀行賬號，按 作開戶賬號數(shù)據(jù)的開窗選定。【步驟2】信息輸入后，點擊【步驟3】選中信息后，點擊【步驟4】出現(xiàn)以下的提示，就表示手工對賬成功了。l 對于已處于對賬狀態(tài)的信息，可通過此按鈕還原對賬狀態(tài)為“未對賬”。【步驟1】選中信息后，點擊。【步驟2】點擊【步驟3】出現(xiàn)下面的提示就表示成功了。l 光標定位到企業(yè)日記賬的一筆記錄時，在銀行對賬單中顯示出對應(yīng)的對賬記錄l 對賬完成后,執(zhí)行此功能,將雙方對賬年月月底余額結(jié)轉(zhuǎn)到余額調(diào)節(jié)檔,若有未達項，則企業(yè)、銀行雙方生成未達賬調(diào)節(jié)明細。【步驟1】點擊，將會彈出以下提示?！静襟E1】點擊，出現(xiàn)以下提示就說明調(diào)節(jié)成功了。維護銀行存款余額調(diào)節(jié)信息1.作業(yè)目的期初開賬時，在此錄入期初數(shù)據(jù)，