倉庫管理辦法

1、 倉庫管理制度一、 出入庫管理流程及要求：（一）入庫流程及驗收： 1、訂單管理：1） 根據(jù)倉庫日報表和市場銷售狀況，公司分管銷售領(lǐng)導(dǎo)確定各品種的訂貨日期和訂貨數(shù)量，通知財務(wù)部存貨核算會計編制各品種的采購訂單。2）存貨核算會計將編制的采購訂單交銷售分管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后， 報廠家主管或傳真廠家。等收到倉庫貨物入庫單時，與相應(yīng)的訂單對應(yīng)，辦理入庫記賬手續(xù)，一聯(lián)交倉庫做好收貨準(zhǔn)備。3）白酒、啤酒訂單到貨情況，分別由銷售分管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)跟蹤聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。2、倉管員根據(jù)公司下發(fā)的訂單對來貨進(jìn)行驗收入庫，訂單每次由財務(wù)存貨會計傳給倉庫主管。3、 倉管員根據(jù)訂單和廠家的隨貨同行單，核對來貨

2、的品種、批號、規(guī)格、數(shù)量和保質(zhì)期（包括促銷物品），貨物完好入庫后開具入庫單一式三聯(lián)，簽字后自留存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)和核算聯(lián)與廠家隨貨同行單核對一致后交倉庫主管。倉庫主管在倉管員存根聯(lián)上簽字后， 將財務(wù)核算聯(lián)及廠家隨貨同行聯(lián)傳遞給財務(wù)部做賬。4、 入庫時要求倉管員檢驗貨品的出廠日期、批號、訂單號和外包裝完好程度，對破損貨品、過期貨品和不符合保質(zhì)期規(guī)定的貨品應(yīng)立即拒絕入庫，并上報公司交涉處理，未得到公司處理意見不得將問題貨品收入倉庫。（二） 出庫流程及要求：1、 倉管員憑財務(wù)審核簽字蓋章的發(fā)貨單，見單按相應(yīng)品種、規(guī)格、數(shù) 量發(fā)貨。所有發(fā)貨單（包括調(diào)撥單）必須有提貨人簽字。2、發(fā)貨后，倉管員在一式兩聯(lián)發(fā)貨

3、單上手寫簽字確認(rèn)貨物已發(fā)出，留下倉庫提貨聯(lián)，將倉庫記賬聯(lián)交倉庫主管。倉庫主管收到記賬聯(lián)時需在倉管提貨聯(lián)上簽字確認(rèn)雙方單據(jù)已交接，倉庫主管憑發(fā)貨單記賬聯(lián)進(jìn)入系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷售出庫單。3、 倉管員對保管的展示柜等促銷商品，應(yīng)視同正常貨品管理。倉管員接到財務(wù)的開具的一式兩聯(lián)手寫調(diào)撥單，憑單發(fā)貨，簽字后交倉庫記賬聯(lián)給倉庫主管生成其它出庫單。單據(jù)交接方法同上，財務(wù)開調(diào)撥單會計負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)中促銷品的出庫單據(jù)。4、 貨物的發(fā)放順序應(yīng)該遵循先進(jìn)先出的原則。對即將過保質(zhì)期的貨物應(yīng)提前書面報告公司。距保質(zhì)期時間要求：低溫奶提前10天 ，常溫奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由倉庫保管員書面報

4、告，倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。 5、倉庫寄存只適用于大客戶。當(dāng)大客戶在公司財務(wù)開出的發(fā)貨單數(shù)量較大無法一次提完時，由業(yè)務(wù)人員申請，倉庫主管根據(jù)公司規(guī)定監(jiān)督寄存，并在寄存單上簽字確認(rèn)。倉管員應(yīng)及時敦促客戶盡快提走寄存貨物，并在貨位卡上標(biāo)注貨物寄存情況。 （三） 退貨流程和要求：1、已蓋公司發(fā)貨章的送貨單：經(jīng)公司調(diào)度人員分配給駕駛?cè)藛T（即送貨人）后，駕駛員當(dāng)日提貨送貨. 當(dāng)日未去倉庫提貨，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據(jù)（一式四聯(lián)）交回財務(wù)部。財務(wù)人員審核后需每一聯(lián)蓋作廢章，交記賬會計月末審核后給予相應(yīng)處理，倉庫無需處理。2、已送至客戶網(wǎng)點處的貨物：1）因業(yè)務(wù)原因需要退貨時，必須由

5、業(yè)務(wù)人員書面報告，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)審核會計查詢能否退貨及退貨價格數(shù)量，并簽字確認(rèn)后生效。2）業(yè)務(wù)人員帶報告和退回貨物到倉庫退貨。3）倉管員根據(jù)報告驗收（退回貨物不得影響二次銷售）后，需在退貨包裝物上做標(biāo)注，并開具手寫退貨單一式四聯(lián)雙方簽字，必須交倉庫主管簽字確認(rèn)后方可入庫；倉管員自留一聯(lián)備存，業(yè)務(wù)人員一聯(lián)交財務(wù)核銷會計銷賬。倉庫主管兩聯(lián)。4) 財務(wù)記賬聯(lián)（紅聯(lián)）和報告由倉庫主管送交財務(wù)部， 由財務(wù)部錄入退貨單記賬。單據(jù)傳遞視同正常的銷售出庫單處理。3、其他情況由公司財務(wù)部處理，倉庫不允許自行處理。二、 市場竄貨酒回收流程和要求： 1、 公司指定的回收人，憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的書

6、面報告和回收酒送倉庫驗收。 2、倉管員憑書面報告據(jù)實驗收后，在外箱上注明回收人和回收地，開具一式四聯(lián)入庫單。倉管員、送交人、倉庫主管三方簽字確認(rèn)后各自留存一聯(lián)，另一聯(lián)隨報告，由倉庫主管遞交財務(wù)存貨核算會計核算存貨。 3、倉庫主管一聯(lián)留存記賬，另一聯(lián)隨書面報告交財務(wù)部入庫記賬。 4、回收人持一聯(lián)入庫單到財務(wù)報銷已入庫酒的采購費(fèi)用。5、倉管員應(yīng)定期向倉庫主管申請，上報公司及時處理回收的竄貨酒。 三、 貨物調(diào)換和報損的流程和要求：1、業(yè)務(wù)員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、破損原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效 。 2、白酒庫倉管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書面報告對破損白酒進(jìn)行檢驗后（標(biāo)準(zhǔn)

7、為瓶蓋和瓶頭完好未開啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調(diào)換相應(yīng)的品種和數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉管員開具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進(jìn)行表格登記。3、啤酒庫倉管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書面報告對破損啤酒進(jìn)行檢驗后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶頭和瓶蓋完好未開啟），調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉管員開具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉管員和業(yè)務(wù)員雙方簽字確認(rèn)，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進(jìn)行表格登記。4、客戶因發(fā)生質(zhì)量問題需要賠償?shù)木?，業(yè)務(wù)員憑廠家簽批的書面報告，到公司財務(wù)開出庫單并掛賬。倉庫員見單發(fā)貨。5、倉管員定期向倉庫負(fù)責(zé)人申

8、請，上報公司領(lǐng)導(dǎo)后，通知財務(wù)部派專人到倉庫，會同倉庫負(fù)責(zé)人和倉管員一起清點報損貨物，并三方簽字確認(rèn)后各持一份原件清單。1）報損的啤酒、白酒運(yùn)回廠家核報時，憑倉管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認(rèn)的清單核對后，財務(wù)開出庫單記廠家代墊費(fèi)。2）廠家返還相應(yīng)貨物時，憑廠家發(fā)貨單和公司倉管員手寫入庫單，交財務(wù)部入庫記帳。6、啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過期的情況，倉管員必須打申請報告說明原因分清責(zé)任，盤點小組當(dāng)場確認(rèn)品種數(shù)量，公司對申請報告簽署處理意見后，財務(wù)和倉庫分別記賬報損。 四、 中轉(zhuǎn)庫零星貨物調(diào)換的流程和要求：客戶因破損、過期等問題，有零星調(diào)換需求時，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒：、業(yè)務(wù)員提出書面報告注明

9、客戶名稱、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效 。2、業(yè)務(wù)員憑審批報告將問題酒送交財務(wù)審核會計驗收，并開具手寫調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣）。3、中轉(zhuǎn)庫管員見調(diào)換單據(jù)給業(yè)務(wù)員調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫需要補(bǔ)貨時將調(diào)換單據(jù)匯集交到財務(wù)審核會計復(fù)核，會計統(tǒng)計數(shù)量，開具手寫調(diào)撥單，從公司倉庫及時補(bǔ)充貨物。4、月底審核會計根據(jù)調(diào)換單及報告統(tǒng)計數(shù)量，向廠家申請補(bǔ)償調(diào)換。 五、 倉庫“標(biāo)”的使用流程和要求： 1、倉管員根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)需要和分管銷售領(lǐng)導(dǎo)的安排，開具手寫調(diào)撥單明細(xì)。倉管員和倉庫主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財務(wù)記賬聯(lián)給倉庫主管到財務(wù)代領(lǐng)“標(biāo)”，其余一式三聯(lián)先留存在倉管員處

10、。財務(wù)憑記賬聯(lián)記賬。 2、倉庫主管將“標(biāo)”交給倉管員時，倉管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉庫記賬聯(lián)交給倉庫主管記賬。 3、倉管員處未貼完的剩余的“標(biāo)”必須交回公司財務(wù)沖倉庫帳。 六、 貨物堆放及管理要求：1、合理安排庫內(nèi)的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。 2、貨物堆放必須按類別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標(biāo)準(zhǔn)為8-10層）。 3、 收貨時督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤存點數(shù)。4、 每一堆貨品應(yīng)在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、 批號、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對每個品種的貨物結(jié)存數(shù)量進(jìn)行核實并登記入貨位卡。貨位卡一月一張

11、，起到該品種的日記賬作用。 5、倉庫主管每天下班前登記每個品種的結(jié)存數(shù)，做成庫存日報表，電子版發(fā)送到財務(wù)部和公司銷售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。 七、 貨物盤存要求：1、倉管員必須定期、不定期對自己保管的貨品進(jìn)行盤查核實，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。2、倉管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤點核實填寫貨位卡結(jié)存數(shù)量并自行核對是否正確。 3、每月末財務(wù)派專人監(jiān)督盤點，做庫存盤點表，一式三份。倉管員、倉庫主管、財務(wù)人員三方必須簽字確認(rèn)盤點數(shù)，存檔待查。財務(wù)月末賬存結(jié)出后與倉庫盤點數(shù)進(jìn)行核對，查找差異，落實責(zé)任，做查評考核。八、 倉庫安全衛(wèi)生等管理責(zé)任和要求：1、財務(wù)定期對倉庫物品進(jìn)行盤點核對，倉管員對于貨品

12、的短少和損毀負(fù)全部責(zé)任。2、倉管主管每天都應(yīng)檢查倉庫的門窗是否完好，庫區(qū)的防火、防盜設(shè)施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時上報公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負(fù)主要責(zé)任。3、倉庫主管定期檢查庫房的漏雨、滲水等異常情況，及時提請維修。4、倉管員應(yīng)保證倉庫的干凈、整齊、干燥、通風(fēng)。5、 倉庫物資系易燃易爆物品，在整個庫區(qū)內(nèi)：嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。6、 倉庫辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話等必須專人負(fù)責(zé)，保證安全使用。下班時間嚴(yán)禁使用上述電器。7、 出入倉庫的所有人員提走當(dāng)天出庫單以外的所有物品必須上報倉庫主管同意并做好登記。

13、8、 本公司提貨車輛不得進(jìn)入庫內(nèi)，在門前規(guī)定位置熄火停放，非本單位的車輛不得滯留。9、 倉庫晚間值班人員，要做好倉庫的安全檢查工作，并檢查駕駛員車輛是否按時歸位和按位停放情況。如有問題，并于次日及時上報倉庫主管；遇重大問題，必須立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)。下班后倉庫安全責(zé)任由晚間值班人員負(fù)責(zé)。10、倉庫監(jiān)控系統(tǒng)24小時運(yùn)行，倉庫主管應(yīng)每天安排人員查看監(jiān)控，對倉庫安全情況和駕駛員車輛出入情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并即刻上報。11、倉管員及倉庫主管等倉庫工作人員如違反公司倉庫管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究賠償責(zé)任，并作出相應(yīng)處罰。因玩忽職守，造成重大事故和損失，公司將上報司法機(jī)關(guān)，追究法律責(zé)任。九、 倉

14、庫廢品的回收和管理：1、倉庫廢品回收由公司指派專庫專人管理。2、倉庫廢品由公司統(tǒng)一處理，禁止任何人自行買賣。3、廢品處理時，由公司指定回收單位，并指派專人和倉庫負(fù)責(zé)人共同監(jiān)督核稱重量及收取款項。公司指派專人持雙方簽字確認(rèn)的回收單位票據(jù)到公司財務(wù)交賬。4、 白酒瓶的回收和管理：1）白酒的瓶、盒、箱按公司規(guī)定要求成套回收，收庫時由瓶站庫管員開具一式三聯(lián)的空瓶回收單，并在收庫人處簽字，單上明確填寫交回的酒店名稱和件數(shù)，由送交人（駕駛員）核對后簽字。瓶站、倉庫主管、送交人各留一聯(lián)。2）倉庫主管憑回收單據(jù)記賬。單據(jù)交接手續(xù)同公司送貨單一致。送交人憑簽字齊全的單據(jù)到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。3）白酒瓶處理時，必

15、須由收庫人、倉庫負(fù)責(zé)人和廠家代表共同監(jiān)督處理。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。5、 啤酒瓶的回收及處理：1）啤酒瓶按公司規(guī)定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后應(yīng)及時準(zhǔn)確填寫一式三聯(lián)的空瓶回收單。一聯(lián)交倉庫主管進(jìn)行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。 2）瓶款由甁站當(dāng)場結(jié)算給駕駛員（即送交人），不得拖欠。3）瓶站對收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運(yùn)回。廠家駕駛員裝運(yùn)空瓶時，瓶站開具一式三聯(lián)的結(jié)算單，收甁單位填寫啤酒廠家。由收庫人、廠家駕駛員雙方簽字，倉庫主管監(jiān)督簽字。甁站收庫人交一聯(lián)給倉庫主管備案。4）瓶站匯集廠家確認(rèn)的空瓶結(jié)算單到財務(wù)結(jié)算費(fèi)用，財務(wù)掛廠家收到公司款項的往來賬。5）啤酒的紙箱由公司統(tǒng)一處理，收入歸公司所有。6、 廢舊展示柜的入庫與處理： 1）入庫：倉管員收到業(yè)務(wù)員從客戶網(wǎng)點處撤回的展示柜時，必須開具一式三聯(lián)入庫單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認(rèn)。一聯(lián)留存，一聯(lián)給業(yè)務(wù)員到財務(wù)平帳，倉庫主管一聯(lián)登記入系統(tǒng)倉庫賬。2）處理：對于不能再使用的廢舊展示柜，由倉管員打報告上報公司批準(zhǔn)后，由公司行政部派專人和倉庫主管核查確認(rèn)需要處理的展示柜數(shù)量，并分別詢價。詢價結(jié)果上報公司批準(zhǔn)后，由行政部派專人和倉庫主管一起實施處理。3）處理后的收入和報告由指派專人交