金蝶 EAS 固定資產管理系統(tǒng)用戶

1、固定資產類內容固定資產類內容 1.31.3 進教育局組織操作進教育局組織操作下級單位下級單位需要層層引用類需要層層引用類 注意事項：注意事項：下面所講的固定資產類別、使用狀態(tài)、變動方式、經濟用途這四個項目是需要層層引用，即先切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)層面或市直層面，從教體局引入，再切換到幼兒園、小學等組織級別，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)層面或市直層面引入，再切換到具體單位，從上級引入。 引用地址簿時不需要層層引用，直接切換到具體組織單位，打開地址簿，點引用，在彈出的頁面中，上面有一行“管理單元選擇” ，直接選擇“青島市膠南教育體育局” ，在下面選中具體單位，點“導入”即可。 固定資產類別固定資產類別 菜單：資產管理-固定資產基礎

2、設置固定資產類別 說明： a 在教育局中使用引出引入的方式，引入固定資產類別，引入文件名：02-山東省中小學固定資產分類目錄v2.xls， b 菜單：資產管理-固定資產基礎設置固定資產類別-菜單欄-文件-外部文件導入 圖-1 圖-2 c 教育局增加好固定資產類別后，需要分別切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中層層需要分別切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中層層引用，引用， 首先切換到市直，進入菜單：資產管理-固定資產基礎設置固定資產類別，如圖圖-3 點引入 圖-3 選擇“未引入”的內容，點全選按鈕，執(zhí)行引入 圖-4 引入后可以進一步手工維護（修改或新增） 圖-5 1 1. .3.2 3.2 使用狀態(tài)使用狀態(tài) 菜單：資

3、產管理-固定資產基礎設置使用狀態(tài) 說明：教育局組織中增加兩個數據： 01 正常使用 02 報廢 保存后，保存后，分別分別需要切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中，層層引入需要切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中，層層引入 ，操作同固定資產類，操作同固定資產類別引入別引入 變動方式變動方式 菜單：資產管理-固定資產基礎設置變動方式 說明：與使用狀態(tài)維護相同。刪除系統(tǒng)預設的變動方式 進教育局組織操作，按照 05-固定資產變動方式（來源）固定資產變動方式（來源）內容內容 手工手工增加， 保存后，保存后，分別分別需要切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中，層層引入需要切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中，層層引入 ，操作同固定資產類，操作同固定資產類

4、別引入別引入 具體內容參照“05-固定資產變動方式（來源）.xls” 經濟用途經濟用途 菜單：固定資產基礎設置經濟用途 說明：進教育局組織操作，刪除系統(tǒng)原類別，新增 01 教學用 02 其他 保存后，保存后，分別分別需要切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中，層層引入需要切換到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、組別、學校中，層層引入 ，操作同固定資產類，操作同固定資產類別引入別引入 存放地點存放地點 菜單：基礎數據管理輔助資料地址簿 說明：進教育局組織操作 a：增加地址類別 01 青島市教育局青島市教育局 b：選中新增地址類別，點新增，增加地址 01 市南（區(qū)市具體名稱）市南（區(qū)市具體名稱） 保存后，需要切換到保存后，需要切換到具體具

5、體學校中，學校中，直接直接引入引入 。 特別注意一點，在學校層面引入操作時，在引入窗口，管理單元選擇區(qū)市教體局后，出現地址，再選擇引入。 2 各各學校維護學校維護初始化初始化數據數據 2.1 2.1 基礎設置基礎設置 設置設置校產管理校產管理啟用時間啟用時間 菜單：系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制 說明：進入各個具體學校，設置校產管理啟用時間 圖 2.1.1-1 點擊固定資產對應啟用期間的單元格， 根據實際情況， 選擇會計期間。 比如， 選擇 2008年會計期間 1 期，當前期間自動帶出 2008 年 1 期 圖 2.1.1-2 設置帳套參數設置帳套參數 菜單：系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數設置 說明：進入

6、各個具體學校，設置校產管理參數設置， FA_018 修改為“否” FA_024 修改為“是” 圖-1 圖-2 點開其它參數： 月結控制：只選擇： 與總帳對平后才能月結。 必錄科目：只選擇：固定資產科目必錄 2.22.2 固定資產初始化固定資產初始化 初始化包括導入卡片信息、導入使用部門信息 2.2.2 2.1 .1 導入卡片信息導入卡片信息 菜單：資產管理-固定資產初始化固定資產卡片初始化 說明：固定資產初始化根據數據來源不同，分為以下 3 種情況，各區(qū)市根據各自情況結合使用 .1 .1 省教育廳軟件（淄博）省教育廳軟件（淄博） 說明：初始化卡片采用導入導出的方式維護，方法為： a 從舊帳的“

7、校產管理”中導出備份文件 b 將 z*.xch 文件重命名更改為 z*.xls， 通過 EXCEL 打開， 對源數據進行整理 先點中左上角第一個單元格， 點 插入行， 在表格的最上面插入一個空行 打開“01-卡片信息導入模板.xls”文件，sheet3 表頁，將表頭復制插入到z*.xls 文件第一行 選中復制過來的標題欄，點工具欄-數據-篩選-自動篩選 點中工作表左上角，如圖.1-1 紅色部分，選中整個表頁， 圖.1-1 點工具欄中排序，彈出排序窗口，選擇“數據包含標題” ，主要關鍵字選擇 “類別” ， 按照如圖.1-2，（此圖為 office2007 排序窗口， 如其他 office版本，參

8、照來做即可） 圖.1-2 檢查一級分類（類別編碼是 1 位）匯總行對應金額的合計和原資產管理（固定資產結存帳）合計是否一致，如數據一致，將一級分類匯總行刪除，繼續(xù)下面操作，如果數據不一致，不能繼續(xù)操作 圖.1-2 篩選 J 列，首先先查看金額是否有小于 0 的，如果金額有小于 0 的，需要到原來校產管理中調帳，重新從步驟 a 開始操作。如果沒有，繼續(xù)下面操作， 篩選出金額為 0 的行， 選中， 點右鍵， 點 “刪除行” （注意不是 “刪除” ） , 找到類別為圖書類的內容，如圖.1-3 圖.1-3 將這部分內容的 C 列類別名稱復制到 D 列資產名稱，B 列編碼后加 0，如圖.1-4，再查看

9、H 列計量單位是否為空，如果為空，填寫編碼 18（計量單位：本） 圖.1-4 刪除 B 列類別編碼 3 位的二級分類匯總行， 過濾 G 列數量，篩選等于 0 的，修改 G 列數量為 1 選中 A 列，右鍵選擇“設置單元格格式” ，第一標簽“數字”中，選擇日期，默認的格式為*2001-3-14，點確定 （如果固定資產啟用期間是 2008 年 1 期， 需要過濾篩選出入帳日期小于 2007-12-31，2008 年新增、清理卡片需要初始化結束后，手工維護） 檢查 B 列，是否類別編碼都為 4 位， C類 別 名 稱 是 房 屋 的 ， 根 據 實 際 情 況 ， 參 照 房 屋 分 類修改 B 列

10、相應類別代碼 過濾 D 列資產名稱，篩選出為空的，刪除行 檢查 H 列，是否計量單位不為空，如果有為空記錄，根據卡片內容，結合“04-計量單位”文件，對應填寫計量單位編碼 同時，檢查計量單位編碼，編碼是 40-45 之間的，到菜單：基礎數據管理輔助資料計量單位修改計量單位名稱 （說明：因為編碼為 40-45 之間的，計量單位名稱各單位不相同，無法統(tǒng)一預設名稱） 過濾 L 列房屋分類,，篩選，選擇內容不為空的，刪除行 過濾 Q 列來源，內容是否在 1-20 之間 R 列備注中有內容的，如果是規(guī)格型號，復制粘貼到 E 列或 F 列 選中 J 列金額列，匯總金額是否等于原資產管理合計，如果等于，繼續(xù)

11、下面操作，如果不同需要查明差異所在 將 z*.xch 文件數據(不要標題行)選中，ctrl+c 復制-ctrl+v 選擇性粘貼到“01-卡片信息導入模板” “sheet2”表頁 c 數據最終要整理到“01-卡片信息導入模板”文件-“卡片信息”表頁，再導入到金蝶 EAS 校產管理中， “卡片信息” 表頁的部分單元格根據公式取 “sheet2” 表頁內容， 根據 “sheet2”表頁行數，需要先在“卡片信息”表頁設置好對應公式區(qū)域 具體操作舉例說明：比如“sheet2”60 行，在“卡片信息”表頁選中第 19行，粘貼到第 67 行（有 7 行標題行） d 維護“卡片信息”表頁資產編號列，順序編號即

12、可 e 檢查使用狀態(tài)編碼、經濟用途、存放地點編碼 是否填寫 01 （在前面章節(jié)介紹使用狀態(tài)、經濟用途、存放地點時，增加的相關基礎資料編碼都為 01） f 管理部門編碼 填寫 相應學校組織單元編碼，注意要設置為文本格式 g 檢查幣種編碼是否統(tǒng)一設置為 BB01 h 檢查匯率統(tǒng)一設置為 1.0 i 預計使用年限、預計使用期間數 需要根據 資產類別實際情況填寫 如：預計使用年限為 5，預計試用期間數為 60 j 特別注意：特別注意：導入數據不能帶公式，導入數據不能帶公式，點工作表左上角點工作表左上角選中所有數據，選中所有數據，右鍵右鍵復復制制右鍵右鍵選擇性粘貼選擇性粘貼選擇選擇數值數值保存保存 k

13、將編輯好的模板“01-卡片信息導入模板”導入到相應學校的組織單元中 菜單：資產管理-固定資產初始化固定資產卡片初始化 圖.1-5 圖.1-6 選擇編輯好選擇編輯好了了的的相應的初始相應的初始化化模板模板 對應引入卡片信息對應引入卡片信息 圖.1-7 說明：若要顯示出來全部卡片，可點“查詢”如圖.1-8，探出查詢條件窗口，點確定 圖.1-8 圖.1-9 引入時若出現錯引入時若出現錯誤，可在詳細信誤，可在詳細信息中查詢錯誤原息中查詢錯誤原因、修改。因、修改。 .2 .2 在在 EXCELEXCEL 導入模板導入模板手工錄入校產數據手工錄入校產數據 說明：此種情況主要針對，在導入模板的 excel

14、文件中批量錄入校產管理數據，再進一步導入系統(tǒng) a 通過 EXCEL 打開“07.1-手工錄入卡片信息模板.xls” ，錄入卡片基本信息 圖.2-1 標題為黑顏色的字段為必錄字段， 規(guī)格型號/產地/制造商 3 列內容不是必錄字段 輸入資產類別名稱、計量單位名稱、來源方式名稱 3 列的內容通過單元格右邊下拉箭頭，在列表中選出， 輸入后，將資產類別編碼、計量單位編碼、來源方式編碼 3 個字段的公式復制到數據最后一行，單元格內容根據公式自動取值 資產編號從 00001、00002。 。 。 。 。順序編號 圖.2-2 管理部門編碼 填寫 相應學校組織單元編碼，注意要設置為文本格式 輸入預計使用年限，預

15、計使用期間數自動計算取值 注意：數據錄入后，需要檢查注意：數據錄入后，需要檢查資產類別編碼是否都是資產類別編碼是否都是 4 位，資產原值合計位，資產原值合計是否和啟用期間數據一致是否和啟用期間數據一致 b 將整理好的數據（不要標題行）復制復制選擇性選擇性粘貼粘貼-數值數值到“07.2-卡片信息導入模板”文件-“sheet2”表頁 c 數據最終要整理到“07.2-卡片信息導入模板”文件-“卡片信息”表頁，再導入到金蝶 EAS 校產管理中， “卡片信息”表頁的單元格根據公式取“sheet2”表頁內容，根據“sheet2”表頁行數，需要先在“卡片信息”表頁設置好對應公式區(qū)域 具體操作舉例說明：比如“

16、sheet2”60 行，在“卡片信息”表頁選中第 19行，粘貼到第 67 行（有 7 行標題行） 選中規(guī)格型號選中規(guī)格型號/產地產地/制造商制造商/備注中如果有是“備注中如果有是“0”的單元格，點右鍵清除”的單元格，點右鍵清除內容內容 a 特別注意：導入數據不能帶公式，特別注意：導入數據不能帶公式，點工作表左上角點工作表左上角選中所有數據，右鍵復選中所有數據，右鍵復制制右鍵選擇性粘貼右鍵選擇性粘貼選擇數值選擇數值保存保存 b 將編輯好的模板“07.2-卡片信息導入模板”導入到相應學校的組織單元中 菜單：資產管理-固定資產初始化固定資產卡片初始化 圖.2-3 對應引入卡片信息對應引入卡片信息 圖

17、.2-4 圖.2-5 說明：若要顯示出來全部卡片，可點“查詢”如圖.2-6，探出查詢條件窗口，點確定 圖.2-6 選擇編輯好選擇編輯好了了的的相應的初始相應的初始化化模板模板 引入時若出現錯引入時若出現錯誤，可在詳細信誤，可在詳細信息中查詢錯誤原息中查詢錯誤原因、修改。因、修改。 圖.2-7 特別注意：特別注意： 如果導如果導入固定資產卡片出現問題，再次導入要把之前入固定資產卡片出現問題，再次導入要把之前已經導入的卡片刪除后，再重新已經導入的卡片刪除后，再重新導入導入 .3 .3 校產管理系統(tǒng)直接錄入校產數據校產管理系統(tǒng)直接錄入校產數據 說明：此種情況主要針對個別單位計提折舊的情況，具體操作參

18、考 3.1 固定資產新增章節(jié) 特別注意：特別注意： 如果導如果導入固定資產卡片出現問題，再次導入要把之前入固定資產卡片出現問題，再次導入要把之前已經導入的卡片刪除后，再重新已經導入的卡片刪除后，再重新導入導入 2.2.2 2.2 .2 導入使用部門導入使用部門 菜單：固定資產初始化固定資產卡片初始化 說明： a：打開“使用部門”文件，將“01-卡片信息導入模板”資產編號內容，復制到“使用部門”文件資產編號一列，第二列使用部門，填入具體學校的組織單元 編碼（切換組織時，學校前面編碼） ， b：將編輯好的使用部門模板導入到系統(tǒng)中 圖-1 2.2.2 2.3 .3 提交導入初始化卡片提交提交導入初始

19、化卡片提交 菜單：固定資產初始化固定資產卡片初始化 說明：將成功導入的初始化卡片，提交生效?？ㄆ峤簧Ш?，按照前期設定的卡片提交編碼規(guī)則自動編碼 引入卡片引入卡片使用部門使用部門 圖 2.2.3-1 2.2.2 2.4 .4 結束初始化結束初始化 菜單：固定資產初始化固定資產卡片初始化-結束初始化 圖 2.2.4-1 恭喜，您可以進行正常業(yè)務操作了！ 固定資產日常業(yè)務處理固定資產日常業(yè)務處理 固定資產日常業(yè)務處理內容有：固定資產增加、固定資產變更、固定資產清理、固定資產查詢、固定資產拆分、固定資產組合、固定資產調撥、固定資產評估、固定資產盤點、固定資產減值等。 .1 .1 固定資產增加固定資

20、產增加 通過新增卡片，用戶可以對增加的資產進行登記處理。 1、基本信息 選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產增加進入固定資產增加界面。如下圖所示： 進入固定資產卡片新增界面后， 上窗體當前頁簽自動設為”基本信息”頁,并把光標停在卡片”基本信息”頁第一項”資產類別”處，等待用戶選擇或者輸入。 2、原值與折舊 錄入基本信息后，用戶切換到“原值與折舊”頁面。如下圖所示： 溫馨提醒： 在批量新增相同的大量卡片時，可以選中一張已有卡片，點擊“批量新增”按鈕，填入復制數量，確定后即可將選中卡片批量復制成多張卡片。 3、核算信息 切換到“核算信息”頁面。如下圖所示： 4、附屬設備信息 附屬設備信息只作

21、為固定資產信息記錄，用戶可以不錄入。進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為”附屬設備信息”頁,單擊新增一條附屬設備信息記錄。如下圖所示： 5、使用部門 進入固定資產卡片新增界面后， 下窗體當前頁簽自動設為”使用部門”頁,單擊 新增一條使用部門記錄。如下圖所示： 6、折舊費用分攤 進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為”折舊費用分攤”頁,單擊 新增一條折舊費用分攤記錄。如下圖所示： 7、變動記錄 在查看已審核卡片時，可以通過單擊“變動記錄”頁簽，查看當前卡片的所有增減變動記錄。如下圖所示： 溫馨提醒： 折舊費用的分攤根據用戶所輸入的成本中心進行分攤。 新增固定資產卡片保存

22、后點審核按鈕。 點擊工具條上的預測折舊按鈕，卡片的可以對當期或下期折舊進行預測。 錄入卡片后提交時提示：核算項目類別或核算項目不能為空時，應該在卡片錄入或修改時將卡片下方“折舊費用分攤”頁簽中選中已有的一行，點右上角“刪除”即可。 .2 .2 固定資產變更固定資產變更 資產變更界面集中了變更記錄處理的所有業(yè)務類型，是集變更記錄查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產變更在登錄固定資產變更卡片時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產卡片查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可進行查詢，結果顯示在資產變更界面中，然后選擇卡片，點

23、擊相應按鈕，進行后繼操作。選中的卡片顯示在清理單界面中（資產類別，資產編號，資產名稱，規(guī)格型號，計量單位，資產數量）。如下圖所示： 點擊，固定資產變更卡片。如下圖所示： 點擊，查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶選擇一條或多條記錄，雙擊進入“固定資產變更-新增”界面。如下圖所示： （1）單筆卡片變更： （2）多條批量變更： 用戶需填入變更日期與變更方式，變更日期默認為當前日期。變更方式通過 選取錄入。 批量變更在點擊確認后，會生成多張變更單。 卡片上哪個項目可以變更，是由系統(tǒng)參數“必錄科目”決定的。 用戶錄入相關資料后，點擊保存，該變更卡片將由工作流自動轉入審核流程進行審核。若用戶點

24、擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 當用戶需要修改暫存和保存的固定資產變更卡片時，若用戶需要修改暫存的固定資產變更卡片時，用戶選擇需要更改的卡片，點擊直接進入固定資產變更卡片進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審核的固定資產變更卡片，用戶選擇需要修改的卡片，雙擊進入該固定資產變更卡片點擊進行反審核，由工作流將卡片以消息形式向制單者發(fā)出修改信息。用戶可在消息中進行處理。修改后保存卡片。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定資產變更卡片時，若用戶需要刪除暫存的固定資產變更卡片時，用戶選擇需要更改的卡片，點擊直接刪除所選擇卡片；若用戶需要刪除已審核的固定資產變更卡片，用戶選擇需要修改的卡片，雙擊進

25、入該固定資產變更卡片進行反審核，然后點擊直接刪除所選擇卡片。 .3 .3 固定資產清理固定資產清理 當因報廢，出售等原因發(fā)生減少固定資產的情況時，需要進行資產的清理。清理單序時簿里，集中了清理單處理的所有業(yè)務類型，是集清理單查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產清理。在登錄卡片序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產卡片查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可進行查詢，結果顯示在卡片序時簿界面中，然后選擇卡片，點擊相應按鈕，進行后繼操作。選中的卡片顯示在清理單界面中（資產類別，資產編號，資產名稱，規(guī)格型號，計量單位，

26、資產數量）。如下圖所示： 點擊，固定資產清理卡片。如下圖所示： 點擊，查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶每次只能選擇一條記錄，雙擊進入“固定資產清理-新增”界面。如下圖所示： 用戶在清理方式中按 選取清理方式。清理費用、殘料入庫成本和殘料收入數據需用戶雙擊后手工錄入。殘料處理方式是下拉式選擇框，根據用戶所需選擇。用戶錄入相關資料后，點擊保存，該卡片將由工作流自動轉入審核流程進行審核；若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 若用戶需要修改暫存的固定資產清理卡片時， 用戶選擇需要更改的卡片， 點擊直接進入固定資產清理卡片進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審核的固定資產清理

27、卡片，用戶選擇需要修改的卡片，雙擊進入該固定資產清理卡片進行反審核，由工作流將卡片以消息形式向制單者發(fā)出修改信息，用戶可在消息中進行處理，修改后保存卡片。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定資產清理卡片時，若用戶需要刪除暫存的固定資產清理卡片時，用戶選擇需要更改的卡片，點擊直接刪除所選擇卡片。 .4 .4 固定資產查詢固定資產查詢 當用戶需要查看卡片信息，則需要進行卡片查詢操作。 用戶選擇固定資產查詢，出現固定資產卡片對話框。如下圖所示： 用戶輸入條件。點擊“確定”。結果顯示在固定資產卡片界面中。如下圖所示： 在該界面可以進行固定資產新增、查詢、修改、刪除、變更、清理等操作。 .5.5 固定資產拆

28、分固定資產拆分 當因資產發(fā)生部分報損，出售等原因發(fā)生卡片數量和價值上的部分減少或因其他原因需要分拆卡片時，需要進行資產的拆分。 拆分單序時簿集中了拆分單處理的所有業(yè)務類型，是集拆分單查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產拆分。在登錄拆分單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出拆分單查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可對已經錄入的拆分單進行查詢，結果顯示在拆分單序時簿界面中，如下圖所示： 點擊，出現固定資產拆分單。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的拆分單，用戶填寫拆分單抬頭信息，然后在“源卡片” 頁中選擇“資產編碼”，點

29、擊 按鈕，彈出如下卡片選擇界面： 點擊，卡片記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶每次只能選擇一條記錄，點擊確定，進入“固定資產拆分-新增”界面。 用戶在卡片拆分數量中選取要拆分成的卡片數量，在拆分類型中選擇“按數量進行拆分”或者是“按金額進行拆分”，最后選擇拆分人和被拆分的卡片的清理方式。然后點擊工具條上的按鈕，系統(tǒng)會按用戶選擇的拆分數量和拆分類型進行自動拆分，并把拆分后的卡片紀錄顯示在目標卡片明細行中。 用戶選擇拆分后的新卡片紀錄，點擊工具條上的，調出卡片編輯界面，在編輯界面中將新卡片信息補錄完整，然后點擊按鈕，退出編輯界面。 用戶檢查拆分單確認無誤后，點擊保存，該拆分單將由工作流自動

30、轉入審核流程進行審核。若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 若用戶需要修改暫存的固定資產拆分單時，則需要選擇要更改的拆分單，點擊 直接進入固定資產拆分單編輯界面進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審核的固定資產拆分單， 用戶選擇需要要修改的拆分單， 點擊序時簿上的進行反審核，由工作流將拆分單以消息形式向制單者發(fā)出修改信息，用戶可在消息中進行處理，修改后保存拆分單。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定資產拆分單時，用戶選擇需要刪除的拆分單，點擊直接刪除所選擇拆分單。 .6 .6 固定資產組合固定資產組合 當因各種原因需要合并卡片時，可以進行資產的組合。 組合單序時簿集中了組合單處理的所

31、有業(yè)務類型，是集組合單查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產組合。在登錄組合單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出組合單查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可對已經錄入的組合單進行查詢，結果顯示在組合單序時簿界面中，如下圖所示： 點擊，出現固定資產組合單。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的組合單，用戶在“源卡片”頁明細行上點擊“增進行”，彈出如下卡片選擇界面： 點擊，卡片記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶每次只能選擇一條記錄，點擊確定，進入“固定資產組合-新增”界面。 用戶在合并類型中選擇“按數量進行合并”或者

32、是“按金額進行合并”，最后選擇合并人和被合并的卡片的清理方式。填寫目標卡片的名稱、資產類別、計量單位，然后點擊工具條上的按鈕，系統(tǒng)會按用戶選擇的合并類型進行自動組合，并把組合后的卡片紀錄顯示在目標卡片頁中。 合并完卡片后，用戶點擊工具條上的，調出卡片編輯界面，在編輯界面中將合并后的新卡片信息補錄完整，然后點擊按鈕，退出編輯界面。 用戶檢查組合單確認無誤后，點擊保存，該組合單將由工作流自動轉入審核流程進行審核；若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 若用戶需要修改暫存的固定資產組合單時，則需要選擇要更改的組合單，點擊直接進入固定資產組合單編輯界面進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審

33、核的固定資產組合單，用戶選擇需要要修改的組合單，點擊序時簿上的進行反審核，由工作流將組合單以消息形式向制單者發(fā)出修改信息，用戶可在消息中進行處理，修改后保存組合單。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定資產組合單時，用戶選擇需要刪除的組合單，點擊直接刪除所選擇組合單。 .7 .7 固定資產調撥固定資產調撥 當在集團內部公司間調撥固定資產的時候，可以進行資產的調撥處理。調撥單序時簿集中了調撥單處理的所有業(yè)務類型，是集調撥單查詢，增加，修改，查看，刪除，審核，確認等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產調撥。在登錄調撥單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資

34、產調撥單查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可進行查詢，結果顯示在調撥單序時簿界面中。如下圖所示： 點擊，出現固定資產調撥單。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的調撥單，用戶在固定資產明細行上點擊“增加行”，彈出如下卡片選擇界面： 點擊，查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶選擇需要調撥的固定資產，點擊按鈕，進入“固定資產調撥-新增”界面。 用戶按F7 選取調撥方式、調入組織、調入方負責人等調撥單抬頭信息。 用戶錄入相關資料后， 點擊保存， 該調撥單將由工作流自動轉入審核流程進行審核；若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 審批通過的調撥單，會自動發(fā)送消息給對方公司，通知其進行確認處理。

35、對方公司用戶需要查詢并選擇調撥單，點擊按鈕進行確認。確認完畢后，系統(tǒng)會自動根據調撥單生成卡片 （調出方會自動生成清理單） 。 如果需要取消確認， 則可以點擊按鈕，進行取消操作。 若用戶需要修改暫存的固定資產調撥單時，用戶選擇需要更改的調撥單，點擊 直接進入固定資產調撥單編輯界面進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審核的固定資產調撥單， 用戶選擇需要修改的調撥單， 雙擊進入該固定資產調撥單進行反審核，由工作流將調撥單以消息形式向制單者發(fā)出修改信息，用戶可在消息中進行處理，修改后保存調撥單。 對于已經確認的調撥單，還需要對方取消確認后，才能進行反審核操作。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定

36、資產調撥單時，用戶選擇需要刪除的調撥單，點擊直接刪除所選擇調撥單。 .8 .8 固定資產評估固定資產評估 固定資產在使用過程中，如果發(fā)生產權變動、對外投資、拍賣、轉讓等業(yè)務時，企業(yè)會根據需要，對涉及的資產進行清查、評定和估算，最后出具評估報告。在此過程中，需要記錄評估過程的有關信息和評估結果，并經有關機構或負責人確認評估結果后，會根據評估的目的，選擇進行賬務調整或進行報表批露。此類業(yè)務處理過程可以通過固定資產評估功能進行處理，在評估單上記錄評估結果，并根據單據上的評估方案，自動選擇是否進行賬務處理。評估單序時簿集中了評估單處理的所有業(yè)務類型，是集評估單查詢，增加，修改，查看，刪除，審核，歸檔等

37、操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資 產評估。在登錄評估單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產評估單查詢框，此時輸 入條件，點擊確定，即可進行查詢，結果顯示在評估單序時簿界面中。如下圖所示： 點擊，出現固定資產評估單。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的評估單，用戶在評估單頭上選擇評估方案，然后在評估結果固定資產明細行上點擊“增加行”，彈出如下卡片選擇界面： 點擊查詢記錄列表顯示符合條件的固定資產記錄， 用戶選擇需要評估的固定資產，點擊按鈕，進入“固定資產評估-新增”界面。 用戶指定評估基準日，有效期，評估機構、復核機構等評估單抬頭信息。 用戶錄

38、入相關資料后， 點擊保存， 該評估單將由工作流自動轉入審核流程進行審核。若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 審批通過的評估單，會自動發(fā)送審核成功的消息，同時，根據評估單上所選評估方案，由系統(tǒng)進行相應的卡片更新或者變更。 若用戶需要修改暫存的固定資產評估單時，用戶選擇需要更改的評估單，點擊直接進入固定資產評估單編輯界面進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審核的固定資產評估單，用戶選擇需要修改的評估單，雙擊進入該固定資產評估單，點擊進行反審核，由工作流將評估單以消息形式向制單者發(fā)出修改信息，用戶可在消息中進行處理，修改后保存評估單。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定資產評估單時，用戶

39、選擇需要刪除的評估單，點擊直接刪除所選擇評估單。 .9 .9 固定資產租賃固定資產租賃 固定資產在使用過程中，如果發(fā)生租賃業(yè)務，可以通過系統(tǒng)的固定資產租賃功能將租賃的信息錄入租賃單中，以備查詢。 固定資產租賃功能分租賃合同管理、租入處理、租出處理、租金結算四部分組成。在進行租賃之前，一般都需要簽訂合同，以約束雙方的行為和責任。租賃合同在系統(tǒng)中的租賃合同管理中進行維護。 租賃合同序時簿集中了租賃合同處理的所有業(yè)務操作，是集租賃合同查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產租賃-租賃合同管理。在登錄租賃合同序時簿

40、時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產租賃合同查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可進行查詢，結果顯示在租賃合同序時簿界面中。如下圖所示： 點擊，新增固定資產租賃合同。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的租賃合同，用戶在租賃合同頭上輸入單頭信息，然后在租賃合同明細上錄入出租方、承租方、合同條款等信息，點擊保存或提交按鈕，則租賃合同存入系統(tǒng)中。 如未定義通過工作流審核，則直接點擊審核租賃合同。 審核之后的合同，可以關聯生成租賃單，用戶可點擊下拉按鈕，選擇生成租入單或者租出單。生成了租賃單后，可在租入或租出單序時簿中進行查詢。 除通過合同生成租賃單之外，也可以手工新增租入或租出單。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產

41、管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產租賃-資產租入處理/資產租出處理。在登錄租賃單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產租賃單查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可進行查詢，結果顯示在租賃單序時簿界面中。如下圖所示： 點擊新增按鈕，增加一張空白的租賃單，如下圖： 用戶輸入租賃合同號、出租方、承租方、租賃類型、租賃期限等租賃單抬頭信息。再點擊租賃明細行上的新增符合條件的固定資產記錄， 用戶選擇進行過租賃業(yè)務的固定資產， 點擊按鈕，進入“固定資產租賃-新增”界面。用戶錄入相關資料后，點擊保存或提交按鈕，則租賃單存入系統(tǒng)中。 若用戶需要修改已保存的固定資產租賃單時，用戶選擇需要更改的租賃單，點擊直接進入固定資

42、產租賃單編輯界面進行修改，修改后保存或者提交。 當用戶需要刪除提交和保存的固定資產租賃單時，用戶選擇需要刪除的租賃單，點擊直接刪除所選擇租賃單。 如未定義通過工作流審核，則直接點擊審核租賃單。 當租賃單已經達到合同約定的到期日時，可點擊進行到期處理。 已審核的租賃單，可以根據合同約定進行租金的收付核算，每筆收付款業(yè)務都要填寫收付款結算單，以作為賬務記錄保存。并據此生成記賬憑證。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產租賃-租金結算。在進入租金結算界面后，需要錄入租賃類型、結算的租賃單等信息，確定當前的結算租賃單后，該租賃單的結算記錄就顯示在租金結算界面中。如下圖所示：

43、 如需要新增收款、付款記錄，則可以選中某一行，點擊或按鈕進行新增收付款結算單的操作。如下圖： 填入收付款銀行、賬戶、科目、結算方式、結算號、金額等信息后，點擊按鈕提交單據，系統(tǒng)會保存當前單據。之后，進行復核、審核操作后，該收付款業(yè)務即可生成記賬憑證。 在租金結算中錄入的收付款單據，可同步在租賃單收付款明細中進行查看。 .10 .10 固定資產抵押固定資產抵押 固定資產在使用過程中，如果發(fā)生抵押業(yè)務，可以通過系統(tǒng)的固定資產抵押功能將抵押的信息錄入抵押單中，以備查詢。 抵押單序時簿集中了抵押單處理的所有業(yè)務類型，是集抵押單查詢，增加，修改，查看，刪除等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主

44、界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產抵押。在登錄抵押單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產抵押單查詢框，此時輸入條件，點擊確定 ，即 可進行 查詢， 結果 顯示在 抵押單 序時簿 界面 中。如 下圖 所示：點擊，新增固定資產抵押單。如下圖所示： 系統(tǒng)先彈出一張空白的抵押單，用戶在抵押單頭上輸入單頭信息，然后在抵押資產明細行上點擊“增加行”，彈出如下卡片選擇界面： 點擊查詢記錄列表顯示所有符合條件的固定資產記錄， 用戶選擇進行過抵押業(yè)務的固定資產，點擊【】按鈕，進入“固定資產抵押-新增”界面。 用戶輸入抵押合同號、抵押人、抵押權人等抵押單抬頭信息。 用戶錄入相關資料后，點擊【】保存或【】暫

45、存按鈕，則抵押單存入系統(tǒng)中。 若用戶需要修改已保存的固定資產抵押單時，用戶選擇需要更改的抵押單，點擊直接進入固定資產抵押單編輯界面進行修改，修改后保存或者暫存。 當用戶需要刪除暫存和保存的固定資產抵押單時，用戶選擇需要刪除的抵押單，點擊直接刪除所選擇抵押單。 .11 .11 固定資產盤點固定資產盤點 通過資產盤點，用戶可以對固定資產的實存情況進行調查，以確定資產的實際狀況，摸清數量、使用狀態(tài)、存放地、使用部門情況等。 用戶首先要建立盤點任務單，再通過任務單生成盤點單，錄入實盤信息后，然后根據盤點結果生成差異表，進行盤點差異調整處理。 盤點任務單序時簿集中了盤點任務單處理的所有業(yè)務類型，是集盤點

46、任務單查詢，增加，修改，查看，刪除，反審核，開始盤點，生成差異表等操作于一體的綜合操作界面。 從金蝶EAS 的主界面選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-固定資產盤點。在登錄盤點任務單序時簿時，系統(tǒng)會自動彈出固定資產盤點任務單查詢框，此時輸入條件，點擊確定，即可對已錄入的盤點任務單進行查詢，結果顯示在盤點任務單序時簿界面中。如下圖所示： 點擊，新增固定資產盤點任務單。如下圖所示： 用戶錄入業(yè)務日期、計劃盤點日期、盤點開始日期、結束日期等信息之后，再錄入需要進行盤點的卡片范圍。系統(tǒng)提供按資產編碼范圍、資產類別范圍、存放地點范圍、使用狀態(tài)范圍、經濟用途范圍、使用部門范圍、管理部門范圍進行盤點范圍選擇。

47、如需要在開始盤點時，凍結盤點資產的日常業(yè)務處理，可點擊 選 項 ； 如 需 要 將 賬 面 資 產 數 量 為 0 的 資 產 也 生 成 盤 點 表 ， 則 可 點 擊選項。 用戶錄入相關資料后，點擊保存，該卡片將由工作流自動轉入審核流程進行審核。若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 若用戶需要修改暫存的固定資產盤點任務單時，用戶選擇需要更改的盤點任務單，點擊直接進入盤點任務單進行修改，修改后保存或者暫存；若用戶需要修改已審核的固定資產盤點任務單，用戶選擇需要修改的盤點任務單，點擊進行反審核。修改后再保存盤點任務單。 當用戶需要刪除暫存或保存的固定資產盤點任務單時，用戶需選擇要刪除的盤點

48、任務單，點擊直接刪除所選擇盤點任務單。 審核完盤點任務單，可以選中要生成盤點單的任務單，點擊，系統(tǒng)會自動根據任務單，生成盤點單，并彈出盤點單編輯界面，供用戶錄入實盤信息，如下圖： 用戶錄入實盤信息后，點擊保存，該盤點單將由工作流自動轉入審核流程進行審核。若用戶點擊暫存，則暫時不會轉入審核流程。 若用戶需要修改暫存的固定資產盤點單時， 用戶可以點擊直接進入盤點單進行修改，修改后保存或者暫存； 若用戶需要修改已審核的固定資產盤點單， 用戶可以點擊進行反審核，修改后再保存盤點單。 若用戶需要刪除盤點單，則需要到盤點任務單序時簿，選中盤點單對應的任務單，點擊，刪除盤點單，但前提是盤點單還未審核。 盤點

49、單審核通過后，即可以根據實盤信息，生成盤點差異表。選中任務單，點擊，系統(tǒng)會自動根據任務單對應的盤點單信息，生成盤點差異表，并彈出盤點差異表編輯界面，供用戶錄入調整處理信息，如下圖： 如果發(fā)生盤虧盤盈情況，用戶在需要進行盤盈盤虧調整處理的記錄上，選中“是否調整”，然后錄入處理動作和處理方式、盤盈盤虧金額，保存后，點擊【】按鈕，系統(tǒng)既可自動進行盤盈盤虧的增加、減少或者是變動處理，生成對應的卡片、清理單或變更單。 如果發(fā)現處理錯誤，還可以點擊,進行處理取消，系統(tǒng)會自動刪除調整生成的單據或卡片。 .12 .12 固定資產減值固定資產減值 減值準備計提功能是根據企業(yè)估算的資產可收回價值來計提減值準備，在

50、本功能中，用戶需手工錄入減值準備的具體計提金額，審核通過后，系統(tǒng)自動進行卡片變更。 從金蝶EAS 的主界面，選擇資產管理-固定資產-業(yè)務處理-資產減值進入“資產減值”，在該界面可以完成減值計提，查詢計提結果，審批計提 結果，生成減值憑證等一系列操作。如圖所示： 用戶需要錄入“本期計提減值準備金額”，然后點擊“ ”按鈕，系統(tǒng)會自動保存減值金額，再點擊“審核”按鈕，系統(tǒng)將減值計提金額審核通過，并生成對應的變更單。 注意： 卡片是否能夠計提減值，是由卡片所屬類別上的減值政策決定的，因此在進行資產減值處理之前，應先設置好減值政策，再進行操作。 4期末處理期末處理 期末處理既是對當期業(yè)務成果的確認，也是

51、下一期業(yè)務的開始。系統(tǒng)在期末處理中會進行對賬和結賬操作。 .1 .1 固定資產對賬固定資產對賬 固定資產明細分類賬和總賬是按實物（總賬還可以按類別）單獨記賬的，在期末時固定資產的明細賬和總賬的數據與總賬系統(tǒng)的數據進行核對，查看兩邊是否一致，并且可以查找是否有業(yè)務沒有記賬，固定資產對賬就是將固定資產系統(tǒng)的業(yè)務數據（資產原值、累計折舊、減值準備）與總賬系統(tǒng)的財務數據（對應科目余額）進行核對，以保證雙方數據的一致性。 操作前提： 在對賬之前，首先要選定總賬系統(tǒng)的對賬數據來源，因此，要指定對賬科目。一組對賬科目及相關選項的組合即為對賬方案。對賬方案分默認和非默認兩種。默認對賬方案用于結賬或結束初始化時

52、，系統(tǒng)進行對賬檢查時自動調用，因此一個公司只能有一個默認對賬方案。 如果選擇了按固定資產類別明細對賬， 則選擇了科目時， 還要選擇對應的固定資產類別。 用戶進入固定資產對賬功能時，必須進行權限檢查；如果該用戶沒有對賬的權限，則給予用戶提示并退出，不允許對賬操作，用例結束。 1. 對賬方案設置 從金蝶EAS 的主界面，選擇資產管理-固定資產-期末處理-固定資產對賬出現自動對賬對話框。如下圖所示： （1）在對賬過濾條件框中，選擇進行對賬的固定資產科目、累計折舊科目、減值準備科目及是否包含未過賬憑證。如果想把選定科目設置為對賬方案，則點擊保存方案按鈕，系統(tǒng)彈出方案名錄入框，用戶錄入方案名稱，點擊確定

53、進行保存。如果想把對賬方案保存為默認方案，只需選中“設為默認方案”選項保存即可。 （2）方案定義中的固定資產原值科目、累計折舊科目、減值準備科目定義的是總賬系統(tǒng)的取值科目，可以定義多條，允許是非明細科目。當點擊新增時，增加一條科目定義行，由使用者選擇或輸入科目；當點擊刪除時，刪除一條科目定義行，在方案保存時不允許存在空行。固定資產原值科目、累計折舊科目、減值準備科目操作方式相同。 （3） 當選中 “按資產類別明細對賬” 時， 方案中還需要錄入需要對賬的明細資產類別。 （）當系統(tǒng)中已存在一個默認方案時，再保存另一個默認方案時，系統(tǒng)提示“只能存在一個默認方案！” .2 .2 期末結賬期末結賬 “期

54、末結賬”特指會計年度最后一個期間之前的期間，由當前會計期間結轉到下一會計期間。 本期所有的資產增減變動折舊等業(yè)務全部處理完畢后，就可以進行期末結賬處理。要進行下一期間的處理，必須將本期的業(yè)務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間，期末結賬包括結賬和反結賬。 操作前提： 用戶進行結賬時，必須進行權限檢查；如果該用戶沒有結賬的權限，則給予 用戶提示并退出，不允許結賬，用例結束； 固定資產系統(tǒng)與總賬是否對平(當系統(tǒng)參數中設置“固定資產系統(tǒng)與總賬對 平后才能結賬”時需檢查，否則不用檢查)。 本期是否計提折舊(當系統(tǒng)參數中設置“本期計提折舊才能結賬”時需檢查， 否則不用檢查)。 本期是否需要重提折舊（當

55、檢查到本期折舊以后又發(fā)生了影響折舊的業(yè)務）。 本期業(yè)務是否全部審核并生成憑證(當系統(tǒng)參數中設置“本期業(yè)務全部生成 憑證才能結賬”時需檢查，否則不用檢查)。 1、結賬界面顯示以后，把光標停在“開始”按鈕處，等待用戶點擊或enter。如下圖所示： 金蝶 2、結賬合法性檢查 當用戶點擊“開始”時，系統(tǒng)開始檢查當前期間數據是否滿足結賬條件。檢查的順序為： 1) 當本期需計提折舊的卡片數量不為0 時，檢查本期是否已經計提折舊(當系統(tǒng)參數中設置“本期計提折舊才能結賬”時需檢查，否則不用檢查)，若未計提折舊，則提示“本期未計提折舊，請計提折舊后再進行結賬！”： 2)若已計提折舊，則系統(tǒng)執(zhí)行下述步驟檢查。如果

56、當前期需計提折舊的卡片數量為0 時，則不檢查此條件。 3) 當本期存在因折舊后發(fā)生了變動折舊要素的業(yè)務而需要重提折舊的卡片時，則提示“本期存在需重提折舊的卡片，請重新計提折舊后再進行結賬！”， 如下圖所示： 4) 本期業(yè)務是否全部審核并生成憑證(當系統(tǒng)參數中設置“本期業(yè)務全部生成憑證才能結賬”時需檢查，否則不用檢查)，若存在未審核或未生成憑證的業(yè)務，則提示“本期尚有未審核或未生成憑證業(yè)務，請全部處理完畢后再進行結賬！”如下圖所示： 確定后在結賬界面的消息框中系統(tǒng)提供一份結賬報告，明確告訴用戶有哪些業(yè)務 未審核或未生成憑證。 若不存在未審核或未生成憑證的業(yè)務，則系統(tǒng)執(zhí)行下述步驟檢查。 5) 固定

57、資產系統(tǒng)與總賬是否對平 適用條件： i. 與總賬系統(tǒng)聯用時，必須檢查（即使系統(tǒng)參數設置可以不對賬就能月結）。 ii. 當系統(tǒng)參數中設置“固定資產系統(tǒng)與總賬對平后才能結賬”時，必須檢查否則不用檢查，檢查時系統(tǒng)自動按默認方案進行對賬，若沒有默認方案，提示“請設置默認對賬方案”，若固定資產與總賬數據不平，則提示“本期固定資產系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬失敗，請確定原因并調整后再進行結賬！”，如下圖所示： 確定后在結賬界面的消息框中系統(tǒng)提供一份結賬報告，明確告訴用戶對不上的對賬結果， 舉例： 如：總賬系統(tǒng)期初原值：2000 元 固定資產期初原值：1900 元 若不存在對賬不平情況，則系統(tǒng)繼續(xù)執(zhí)行以下操作。 3、

58、 結賬處理 檢查通過后系統(tǒng)將執(zhí)行以下操作： 結轉余額并更新余額表結轉余額并更新余額表：當前期間的所有固定資產賬簿及報表的期末余額轉入下一會計期間的期初余額欄，當前會計期間數加一進入下一會計期間，下一會計期的固定資產賬簿中“本期借方”、“本期貸方”欄取零，“本年累計”欄取上期的本年累計數，記錄結賬標記。 更新系統(tǒng)當前期間更新系統(tǒng)當前期間：將系統(tǒng)當前期間加一，如果上一期為年度最后一期，則年度加一，期間為1。 如果當下一期間在會計期間表中找不到時，系統(tǒng)會出現提示“下一期間不存在，請先維護會計期間表！”，然后停止期末結賬。 4、 在期末結賬后，系統(tǒng)提供一份結賬報告，明確告訴用戶結賬成功，如下圖所示：

59、溫馨提醒： 執(zhí)行期末結賬后，結賬期間的所有新增、減少、折舊、拆分的卡片的數據將不能再進行修改。已結賬期間不能再發(fā)生任何業(yè)務。 5、 反結賬時系統(tǒng)的操作 i.反結賬時的檢查 a) 檢查本期是否是初始化期間， 如果是初始化期間， 則提示用戶 “本期為初始化期間，不能進行反結賬，只能進行反初始化!” b) 檢查本期是否已有業(yè)務發(fā)生，如果已發(fā)生，則提示用戶“本期已發(fā)生業(yè)務，不能反結賬到上期!” c) 檢查總賬當前期間是否與固定資產當前期間相同，如果相同，則提示用戶“總賬系統(tǒng)已與固定資產系統(tǒng)同步結轉到同一期間，固定資產系統(tǒng)不能單獨進行反結賬！請先進行總賬系統(tǒng)反結賬，再進行固定資產系統(tǒng)反結賬！” ii.

60、檢查通過后 取消期末結賬時結轉到下一期間的數據； 取消結賬標記將當前會計期間向前推一個期間； 如下圖所示： 5 固定資產報表統(tǒng)計固定資產報表統(tǒng)計 固定資產系統(tǒng)提供固定資產清單、固定資產構成表、固定資產變動記錄表、固定資產折舊表、折舊費用分配表、固定資產明細分類賬、固定資產增減匯總表、固定資產到期提示表、固定資產附屬設備明細表、固定資產數量統(tǒng)計表、固定資產評估歷史表等報表的統(tǒng)計查詢功能。 .1.1 固定資產清單固定資產清單 固定資產清單可以按各種條件組合列示單位中各種固定資產的清單報表，并能讓用戶按照一定條件進行匯總統(tǒng)計。固定資產清單報表中的項目大致跟固定資產卡片相同： 從金蝶EAS 的主界面，