用友GRPU行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理軟件G操作手冊(cè)

1、用友GRP-U8行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件新會(huì)計(jì)制度專版G版操作手冊(cè)四川弘智遠(yuǎn)大科技有限公司2016年6月目錄目錄21. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置12. 賬務(wù)處理系統(tǒng)102.1 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng)102.2 建立會(huì)計(jì)科目112.3 期初余額裝入182.4 憑證編制與管理222.4.1 憑證錄入222.4.2 界面使用說明242.4.3 憑證處理262.4.4 憑證修改272.4.5 憑證打印392.5 賬表輸出462.5.1 總賬余額表462.5.2 輔助余額表493. 電子報(bào)表系統(tǒng)533.1. 報(bào)表編制533.2. 批量報(bào)表編制551. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置Ø 打開瀏覽器，在地址欄輸入http

2、:/服務(wù)器ip, 顯示如下界面，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇名稱登陸（也可選擇ID登陸）ØØ 登陸之后，點(diǎn)擊“幫助”，在彈出的網(wǎng)頁(yè)點(diǎn)擊“自動(dòng)設(shè)置”-“運(yùn)行”第一步：點(diǎn)擊幫助第二步：點(diǎn)擊自動(dòng)設(shè)置第三步：點(diǎn)擊運(yùn)行第四步：點(diǎn)擊是Ø 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，定義一下安裝目錄，也可以用默認(rèn)路徑C：UFGOVU8，在建立桌面快捷方式前打勾，點(diǎn)擊“更新/啟動(dòng)”Ø 更新好了之后,在加密服務(wù)器地址處輸入服務(wù)器的IP地址（），加密端口為：234，點(diǎn)擊測(cè)試，如果連接正常的話，右邊的機(jī)箱是綠色的，然后點(diǎn)擊確定。ØØ2.1 鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊桌面U8圖標(biāo)，點(diǎn)選屬性二找到

3、在電腦上U8的存儲(chǔ)位置，如圖紅色方框里，根據(jù)自己電腦上顯示的位置找到文件三找到文件直接刪除UFGOV整個(gè)文件四：刪除注冊(cè)表進(jìn)入我的電腦C盤點(diǎn)擊“搜索”在空白處輸入：87，會(huì)出現(xiàn)以下注冊(cè)表文件，點(diǎn)擊刪除即可。五：刪除文件之后，刪除桌面U8圖標(biāo)2. 賬務(wù)處理系統(tǒng)2.1 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng)Ø 點(diǎn)擊桌面“GRP-U8管理軟件”快捷方式，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇用戶名稱登陸Ø 軟件界面分為：日常工作欄、功能導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄、Ø 日常工作欄：代辦事宜 時(shí)間功能導(dǎo)航欄：基礎(chǔ)設(shè)置 賬務(wù)處理 電子報(bào)表 固定資產(chǎn) 集中財(cái)務(wù)查詢與分析狀態(tài)欄： 顯示當(dāng)前操作員、業(yè)

4、務(wù)日期、單位、賬套2.2 建立會(huì)計(jì)科目 Ø 用“賬套主管”登陸，在“功能導(dǎo)航欄”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”-“建立會(huì)計(jì)科目”ØØ 比如在1215應(yīng)收賬款下增加“個(gè)人應(yīng)收”，右擊-新建科目。 修改科目、刪除科目都在右擊處操作，注：已使用的科目是無法刪除的如需對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行明細(xì)核算，就需要在輔助信息處勾選相應(yīng)的輔助核算類型，如圖所示：如該科目需要進(jìn)行分單位明細(xì)核算就在輔助項(xiàng)處勾選“單位往來”，如需分項(xiàng)目明細(xì)核算就在輔助項(xiàng)處勾選“項(xiàng)目”。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理可以查看功能科目和經(jīng)濟(jì)科目中如下圖：注：功能科目以及經(jīng)濟(jì)科目為省財(cái)政廳統(tǒng)一要求，建議不要增加或刪除！對(duì)50010101基本支出掛

5、上輔助核算的“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”（經(jīng)濟(jì)科目和功能科目可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”經(jīng)濟(jì)科目和功能科目） 第一步先打開建立會(huì)計(jì)科目ØØ收入支出類科目的輔助核算：功能和經(jīng)濟(jì)科目，先要進(jìn)行功能和經(jīng)濟(jì)科目Ø “科目代碼”遵循“科目分級(jí)：4-2-2-2”規(guī)則填寫，輸入科目名稱，點(diǎn)擊“”保存Ø2.3 期初余額裝入Ø 賬務(wù)處理-初始數(shù)據(jù)期初余額裝入ØØ 選擇科目范圍，點(diǎn)擊“確定”不選擇默認(rèn)所有科目Ø 有二、三級(jí)科目的余額，從最明細(xì)的科目錄入Ø錄入完畢，進(jìn)行試算，平衡則保存Ø2.4 憑證編制與管理 2.4

6、.1 憑證錄入Ø 賬務(wù)處理-編制憑證Ø 編輯流程：憑證填寫完畢選擇附件張數(shù)保存（點(diǎn)擊新單可以進(jìn)行新一張的憑證錄入）Ø當(dāng)編制的憑證為常用憑證時(shí)，可將該憑證保存為自動(dòng)憑證，操作步驟如下圖：點(diǎn)擊新單編輯自動(dòng)憑證彈出如下窗口，選擇需要的憑證點(diǎn)擊確定，將自動(dòng)憑證帶入，并輸入金額點(diǎn)擊保存。2.4.2 界面使用說明Ø 摘要：可以在輸入框內(nèi)直接輸入摘要信息，也可以將常用憑證摘要信息進(jìn)行編輯保存，下次調(diào)用的時(shí)候，只要輸入摘要代碼或者點(diǎn)擊摘要欄右下角的即可調(diào)用常用憑證摘要信息； 常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)常用憑證摘要信息點(diǎn)增加輸入摘要代 碼摘要內(nèi)容選擇科目代

7、碼，即可完成對(duì)一項(xiàng)常用憑證摘要信息的錄入，下次使用時(shí)直接調(diào)用即可Ø 在“憑證選項(xiàng)”下有幾個(gè)比較有用的選項(xiàng)，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行勾選，例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存時(shí)自動(dòng)刪除無效行”、“提醒錄入附件張數(shù)”（首先打開憑證箱），如下圖：Ø 2.4.3 憑證處理Ø 流程：未審核已審核已記賬期末結(jié)賬（窗口下面有相應(yīng)的頁(yè)簽，可針對(duì)性的進(jìn)行操作）n 未審核：存儲(chǔ)的是已保存但是沒有進(jìn)行處理的憑證，此時(shí)的憑證可直接修改或作廢；n 已審核：存儲(chǔ)的是已經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證，此時(shí)的憑證可消審；n 已記賬：存儲(chǔ)當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證，不可直接修改，如需修改必須先反記賬，再銷審。&#

8、216; 憑證審核步驟：賬務(wù)處理憑證管理憑證處理選擇起止日期刷新，系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入的頁(yè)簽是未“所有憑證”；點(diǎn)擊“未審核”頁(yè)簽，點(diǎn)擊上方功能窗口“審核”按鈕，對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作，審核完畢；點(diǎn)擊“已審核”頁(yè)簽，憑證箱點(diǎn)擊上方功能窗口“記賬”按鈕，對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇， 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作。2.4.4 憑證修改Ø 流程：反記賬銷審Ø 反記賬步驟：打開賬務(wù)處理憑證管理憑證處理，選擇“已記賬”狀態(tài)，選中要反記賬的憑證，點(diǎn)擊“文件”下的“憑證反記賬”，如下圖：Ø 然后點(diǎn)擊彈出界面中的“開始”，即可將憑證反記賬。Ø 反記賬完畢后，進(jìn)入“已審核”，點(diǎn)擊

9、文件憑證消審開始Ø 憑證消審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核頁(yè)簽，雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進(jìn)行修改、作廢操作。Ø 對(duì)作廢的憑證進(jìn)行作廢，在“已作廢”的頁(yè)簽，刷新，選中要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“文件”-“刪除作廢憑證”Ø 對(duì)作廢憑證進(jìn)行還原在“已作廢”的頁(yè)簽，雙擊打開需要還原的作廢憑證，點(diǎn)擊“文件”-“憑證還原”Ø 整理憑證斷號(hào)賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置帳套參數(shù)設(shè)置憑證控制使用自定義憑證號(hào)的勾勾選上，去掉憑證刪除后，后續(xù)憑證重新排序-賬務(wù)處理期末處理期末憑證重新排號(hào)點(diǎn)擊確定Ø 期末結(jié)賬 憑證在每月最后一天記賬結(jié)束后，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”-“期末處理”-“期末處理向?qū)А保?/p>

10、按照提示逐步進(jìn)行Ø 反結(jié)賬 描述：對(duì)已結(jié)過賬的憑證想修改，必須反結(jié)賬-反記賬-銷審（反記賬上述有） 點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“期末處理”“反結(jié)賬”年底結(jié)轉(zhuǎn)期間收支如下圖：2.4.5 憑證打印Ø 打開一張憑證，將“文件”“其他打印選項(xiàng)”“打印輔助核算項(xiàng)”下的“代碼”和“名稱”都勾選，打印的時(shí)候即可打印出輔助核算項(xiàng)的代碼和名稱了。ØØ 如這張憑證李四是掛了“部門名稱”財(cái)務(wù)部輔助核算，不勾選上述兩項(xiàng)，預(yù)覽如下勾選上述兩項(xiàng)之后，預(yù)覽如下，就顯示輔助信息了Ø 點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“其他”“系統(tǒng)選項(xiàng)”，如下圖：Ø 在彈出的界面中，將“編制憑證，選擇輔助核算時(shí)

11、按樹狀型顯示”勾選上，以及“單位名稱打印設(shè)置”選擇一個(gè)“單位名稱”或者“賬套名稱”（默認(rèn)是選擇“單位名稱+賬套名稱”），這樣打印的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)單位名稱了，如下圖所示：Ø 憑證套打和自定義紙張的設(shè)置A憑證套打：也就是用用友配套的憑證紙打印憑證的設(shè)置如下：選中憑證點(diǎn)擊文件憑證打印-打印設(shè)置-勾選套打，選擇套打格式點(diǎn)擊確定打印B自定義紙張打印憑證的設(shè)置選中要打印的憑證選擇文件憑證打印打印設(shè)置，按照如下圖設(shè)置2.5 賬表輸出 2.5.1 總賬余額表Ø 功能描述 顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目（組）的期初余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細(xì)

12、賬。Ø 賬表輸出 通過菜單【賬務(wù)處理|賬表輸出|總賬余額表】，進(jìn)入“總賬余額表賬簿封面”，選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“增加”，選擇要查詢的科目（或者不選科目，直接點(diǎn)擊打開，默認(rèn)顯示全部的科目），確定后，點(diǎn)打開即可打開總賬余額表。提示1：選擇好科目后，點(diǎn)擊“另存為”，輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后，下次再進(jìn)入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進(jìn)入總賬余額表（總賬/明細(xì)賬操作相同）。提示2：注意勾選“包含所有未記賬憑證”，如果憑證未記賬一定要勾選，否則查詢不到數(shù)據(jù)。Ø 賬表聯(lián)查 在總賬余額表中，右鍵單擊要聯(lián)查的科目，即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細(xì)賬”的菜單。如下圖：2.5

13、.2 輔助余額表輔助余額表的查詢，比如經(jīng)濟(jì)科目、功能科目、部門核算、單位核算等等。點(diǎn)擊賬務(wù)處理輔助核算輔助余額表比如查詢功能科目，先選中功能科目，點(diǎn)擊增加選擇科目范圍和功能科目，先選中一個(gè)科目，然后按ctrl+a全選，然后點(diǎn)擊確定選項(xiàng)選擇和輔助展開方式，點(diǎn)擊打開也可以按輔項(xiàng)展開和輔項(xiàng)匯總來進(jìn)行條件查詢。各種賬薄的打印輸出總賬余額表的打印：打開總賬余額表在菜單欄點(diǎn)擊打印，即可輸出總賬余額表，需要設(shè)置余額表的格式點(diǎn)擊“文件”打印預(yù)覽頁(yè)面設(shè)置，設(shè)置完成后點(diǎn)擊右下角“確定”按鈕。 輔助明細(xì)賬打印輸出，以經(jīng)濟(jì)分類為例：打開輔助明細(xì)賬選擇要打印的輔助明細(xì)賬點(diǎn)擊打印選擇連續(xù)打印輸出如下圖所示：一定要將打印輸出發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項(xiàng)勾去掉。3. 電子報(bào)表系統(tǒng)3.1. 報(bào)表編制點(diǎn)擊左側(cè)功能欄中的“電子報(bào)表”“報(bào)表編制”，如下圖：在彈出的界面中首先選擇“業(yè)務(wù)日期（即將要編制的報(bào)表屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表）”，如下圖：然后雙擊要編制報(bào)表的單位名