金蝶kis專業(yè)版操作手冊V20

1、目 錄版本 V2.0一、演示帳套解析3二、軟件整體流程圖3三、基礎設置43.1 系統(tǒng)參數(shù)43.2 計量單位43.3 用戶管理53.4 核算項目63.5 銷售價格方案83.6 單據設置10四、初始化104.1 存貨初始數(shù)據104.2 應收應付初始數(shù)據114.3 固定資產初始數(shù)據114.4 科目初始數(shù)據124.5 初始化結束124.5.1 初始化結束124.5.2 業(yè)務與總賬對賬()13五、采購管理135.1 采購訂單135.2 采購入庫單145.3 采購發(fā)票14六、銷售管理156.1 銷售報價166.2 銷售訂單166.3 銷售出庫單166.4 銷售發(fā)票16七、倉存管理167.1 功能描述177

2、.2 特殊報表，重點掌握17八、生產管理188.1 生產任務單188.1.1 BOM單設置188.1.2 生產任務單208.2 生產領料單208.4 采購建議218.5 產品入庫單248.6 費用分攤單248.7 生產成本核算24九、委外管理25十、應收應付2510.1 收款單2510.2 核銷單2610.3 其他收款單2710.4 付款情況28十一、存貨核算2811.1 業(yè)務生成憑證2811.2 業(yè)務憑證模板2911.3 生產業(yè)務產生憑證步驟3011.4 結合自動轉賬功能3011.5 業(yè)務與總賬對賬，業(yè)務結賬31十二、賬務處理31十三、固定資產32十四、出納管理3214.1 現(xiàn)金日記賬331

3、4.2 出納結賬34十五、軟件本身的設置3420.1 過濾條件3420.2 業(yè)務單據的設置35十六、問題處理3616.1 提示用戶沖突3616.2 新增一家銀行以后出納選擇不到37 一、演示帳套解析本演示帳套場景：一家生產銷售電腦的公司，涵蓋采購、銷售、倉存、生產、委外加工、以及財務、出納等所有業(yè)務。業(yè)務操作為標準操作流程，不考慮特殊操作流程?；A資料：客戶：蘇寧廣場供應商：京東設備配件供應部倉庫：原料倉、半成品倉、成品倉、報廢倉、贈品倉物料： 原材料：鍵盤、主機箱、顯示器、鼠標、主板、硬盤、CPU、內存條 半成品：主機 成品：電腦整件BOM單：主機BOM，由主機箱、主板、硬盤、CPU、內存條

4、構成 電腦整件BOM，由主機、鍵盤、鼠標、顯示器構成二、軟件整體流程圖三、基礎設置3.1 系統(tǒng)參數(shù)軟件中使用到的財務或者業(yè)務參數(shù)，根據參數(shù)的選擇會產生不一樣的效果及提醒。3.2 計量單位集中維護軟件中物料的單位，支持多個明細單位在同一個組中進行換算3.3 用戶管理對操作軟件的人員進行權限分配3.4 核算項目維護軟件使用的基本信息，包括有客戶、供應商、部門、職員、物料、倉庫(場景信息見目錄一)a. 以新增物料為例解析操作步驟注意：物料新增的時候代碼已點區(qū)分上下級關系 物料屬性要選對，采購進來的物料選擇外購，自行生產的物料選擇自制b. 新增倉庫操作步驟注意：贈品倉倉庫類型一定選擇虛倉；其他倉庫倉庫

5、類型都選擇普通倉3.5 銷售價格方案預設客戶對應的銷售價格方案，方便銷售出庫時候直接提取銷售價格3.6 單據設置設置單據的編號格式，下面是以入庫單格式 RK-2015-09-18-001為例設置的四、初始化4.1 存貨初始數(shù)據輸入軟件建賬開始日期時盤點的期初庫存量和期初金額4.2 應收應付初始數(shù)據輸入軟件建賬開始日期時客戶/供應商應收應付賬款4.3 固定資產初始數(shù)據輸入固定資產，并且傳遞到總賬操作，即可以把相應的值傳入科目初始數(shù)據，錄入教程請雙擊查看：4.4 科目初始數(shù)據輸入軟件建賬開始日期時科目初始數(shù)據，應收應付、庫存商品、原材料、固定資產、累計折舊這些相應的值應該來自4.1、4.2、4.3

6、中傳遞4.5 初始化結束 初始化結束 業(yè)務與總賬對賬()軟件結束初始化以后，一定要做期初對賬，否則后面調整會非常麻煩五、采購管理軟件采購模塊5.1 采購訂單采購訂單性質類似采購合同，在軟件里面可以操作，也可以不做操作5.2 采購入庫單采購入庫單生成方式有3種：A、根據采購訂單、采購發(fā)票下推生成B、直接選擇源單提取采購訂單、采購發(fā)票信息生成C、直接手工輸入采購入庫單5.3 采購發(fā)票采購發(fā)票生成方式有3種A、根據采購入庫單下推生成B、直接選擇源單提取采購訂單、采購入庫單信息生成C、直接手工輸入采購發(fā)票六、銷售管理軟件銷售模塊：6.1 銷售報價銷售下單之前和給予客戶的銷售報價方案6.2 銷售訂單類似

7、采購訂單操作6.3 銷售出庫單類似采購入庫單操作6.4 銷售發(fā)票類似采購發(fā)票操作七、倉存管理倉庫管理人員的操作模塊，重點在于對商品庫存的管控。交叉模塊有采購入庫、銷售出庫、產品入庫、生產領料7.1 功能描述功能描述注意點盤點向導式進行盤點，最終轉為盤盈入庫單、盤虧毀損單無盤盈入庫直接錄入盤盈數(shù)量，即實際數(shù)量 > 軟件數(shù)量盤盈單必須填寫單價盤虧毀損直接錄入盤虧數(shù)量，即實際數(shù)量 > 軟件數(shù)量無組裝拆卸有組裝和拆卸業(yè)務的公司，配合BOM單錄入組裝和拆卸業(yè)務，最終轉為其他入庫單、其他出庫單特殊業(yè)務，慎用其他入庫除開采購入庫、盤盈入庫的入庫單據例如：獲贈其他入庫單除贈品倉以外，其他都必須填寫

8、單價其他出庫除開銷售出庫、盤盈入庫的入庫單據例如：獲贈無調撥不同倉庫之間的調撥業(yè)務在普通倉庫和贈品倉庫之間調撥會發(fā)生金額流動，注意要知會財務生成憑證7.2 特殊報表，重點掌握名稱描述即時庫存查詢隨時查詢庫存量，校對計算不正確的庫存物料收發(fā)明細表當查詢到的庫存和實際數(shù)量核對不上時，進入此表查詢一段時間內進出明細物料收發(fā)匯總表當查詢到的庫存和實際數(shù)量核對不上時，進入此表查詢一段時間內進出匯總八、生產管理對生成過程的簡單管控，并且簡單核算成本8.1 生產任務單生產任務單據，可以經過BOM單計算成需要的生產領料，已經將生成出來的產品入庫單。在生成領料中原材料不夠的情況下，生產任務單還可以經過采購建議轉

9、化為采購訂單。 BOM單設置 生產任務單8.2 生產領料單8.4 采購建議當生產需要的原料不夠時，可以通過生成任務單生產采購建議，最終下推到采購部進入采購訂單環(huán)節(jié)8.5 產品入庫單由生成任務單下推得到生產出來的產品入庫數(shù)量8.6 費用分攤單根據產品入庫單分攤每一筆生產業(yè)務的費用8.7 生產成本核算產品入庫單根據相對應的生產領料單，以及費用分攤單，計算出生產成本九、委外管理企業(yè)提供生產原料，委托其他企業(yè)代為生產的業(yè)務由于操作步驟類似生產管理步驟，所以不再演示操作十、應收應付針對客戶、供應商收款、付款的業(yè)務10.1 收款單針對客戶的收款情況單據，上游單據是銷售發(fā)票單收款單收款類型：收款、預收款、收

10、款退款收款退款預收款10.2 核銷單軟件提供單據金額直接核銷，比如預收款沖應收款，沒有核銷單則應收款會越來越大，報表將不再準確應收賬款明細表查詢表10.3 其他收款單如果還有其他收款類型的單據，則需要輸入其他收款單收款類型：收款結算、其他應收 其他應收后續(xù)步驟：收款。注意其他應收的結算賬戶必須選擇應收賬款。首先維護收支類別收款結算其他應收10.4 付款情況付款情況和收款情況類似十一、存貨核算核算所有業(yè)務單據，計算出庫單據的成本11.1 業(yè)務生成憑證需要生成的憑證先后操作順序：A采購入庫、其他入庫、生產領料、費用分攤單B自動轉賬：制造費用結轉、成本結轉C成品入庫D委外發(fā)料單、委外產品入庫E銷售出

11、庫賒銷、銷售收入賒銷11.2 業(yè)務憑證模板生成憑證之前，需要對模板進行設置，以下幾個模板需要自定義，其他可以直接用默認模板11.3 生產業(yè)務產生憑證步驟11.4 結合自動轉賬功能1. 制造費用自動轉賬設置2.成本結轉自動轉賬設置11.5 業(yè)務與總賬對賬，業(yè)務結賬十二、賬務處理財務憑證操作界面操作步驟：憑證錄入-憑證管理(如需審核則操作審核)憑證過賬結轉損益-再次憑證過賬-財務期末結賬十三、固定資產對固定資產的管理，在財務月底結賬損益之前一定要先完成固定資產的處理。固定資產處理步驟：固定資產增加-固定資產生產憑證 固定資產變動固定資產生產憑證 每月計提折舊十四、出納管理出納人員對現(xiàn)金的管理，此模塊主要針對除了業(yè)務模塊以后的資金流動14.1 現(xiàn)金日記賬點現(xiàn)金日記賬后出現(xiàn)過濾界面輸入每一筆信息，點新增按鈕，輸入下圖紅色部門對應的內容即可，借方金額表示增加，貸方金額表示減少。保存完成后如下圖，得到流水信息14.2 出納結賬出納模塊結賬十五、軟件本身的設置20.1 過濾條件軟件所有的報表，查詢表都會先通過過濾條件來減少顯示的范圍，所以過