金蝶kis專業(yè)版操作手冊V20

1、目 錄版本 V2.0一、演示帳套解析3二、軟件整體流程圖3三、基礎(chǔ)設(shè)置43.1 系統(tǒng)參數(shù)43.2 計(jì)量單位43.3 用戶管理53.4 核算項(xiàng)目63.5 銷售價(jià)格方案83.6 單據(jù)設(shè)置10四、初始化104.1 存貨初始數(shù)據(jù)104.2 應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)114.3 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)114.4 科目初始數(shù)據(jù)124.5 初始化結(jié)束124.5.1 初始化結(jié)束124.5.2 業(yè)務(wù)與總賬對賬()13五、采購管理135.1 采購訂單135.2 采購入庫單145.3 采購發(fā)票14六、銷售管理156.1 銷售報(bào)價(jià)166.2 銷售訂單166.3 銷售出庫單166.4 銷售發(fā)票16七、倉存管理167.1 功能描述177

2、.2 特殊報(bào)表，重點(diǎn)掌握17八、生產(chǎn)管理188.1 生產(chǎn)任務(wù)單188.1.1 BOM單設(shè)置188.1.2 生產(chǎn)任務(wù)單208.2 生產(chǎn)領(lǐng)料單208.4 采購建議218.5 產(chǎn)品入庫單248.6 費(fèi)用分?jǐn)倖?48.7 生產(chǎn)成本核算24九、委外管理25十、應(yīng)收應(yīng)付2510.1 收款單2510.2 核銷單2610.3 其他收款單2710.4 付款情況28十一、存貨核算2811.1 業(yè)務(wù)生成憑證2811.2 業(yè)務(wù)憑證模板2911.3 生產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證步驟3011.4 結(jié)合自動轉(zhuǎn)賬功能3011.5 業(yè)務(wù)與總賬對賬，業(yè)務(wù)結(jié)賬31十二、賬務(wù)處理31十三、固定資產(chǎn)32十四、出納管理3214.1 現(xiàn)金日記賬331

3、4.2 出納結(jié)賬34十五、軟件本身的設(shè)置3420.1 過濾條件3420.2 業(yè)務(wù)單據(jù)的設(shè)置35十六、問題處理3616.1 提示用戶沖突3616.2 新增一家銀行以后出納選擇不到37 一、演示帳套解析本演示帳套場景：一家生產(chǎn)銷售電腦的公司，涵蓋采購、銷售、倉存、生產(chǎn)、委外加工、以及財(cái)務(wù)、出納等所有業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)操作為標(biāo)準(zhǔn)操作流程，不考慮特殊操作流程?；A(chǔ)資料：客戶：蘇寧廣場供應(yīng)商：京東設(shè)備配件供應(yīng)部倉庫：原料倉、半成品倉、成品倉、報(bào)廢倉、贈品倉物料： 原材料：鍵盤、主機(jī)箱、顯示器、鼠標(biāo)、主板、硬盤、CPU、內(nèi)存條 半成品：主機(jī) 成品：電腦整件BOM單：主機(jī)BOM，由主機(jī)箱、主板、硬盤、CPU、內(nèi)存條

4、構(gòu)成 電腦整件BOM，由主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)、顯示器構(gòu)成二、軟件整體流程圖三、基礎(chǔ)設(shè)置3.1 系統(tǒng)參數(shù)軟件中使用到的財(cái)務(wù)或者業(yè)務(wù)參數(shù)，根據(jù)參數(shù)的選擇會產(chǎn)生不一樣的效果及提醒。3.2 計(jì)量單位集中維護(hù)軟件中物料的單位，支持多個明細(xì)單位在同一個組中進(jìn)行換算3.3 用戶管理對操作軟件的人員進(jìn)行權(quán)限分配3.4 核算項(xiàng)目維護(hù)軟件使用的基本信息，包括有客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料、倉庫(場景信息見目錄一)a. 以新增物料為例解析操作步驟注意：物料新增的時候代碼已點(diǎn)區(qū)分上下級關(guān)系 物料屬性要選對，采購進(jìn)來的物料選擇外購，自行生產(chǎn)的物料選擇自制b. 新增倉庫操作步驟注意：贈品倉倉庫類型一定選擇虛倉；其他倉庫倉庫

5、類型都選擇普通倉3.5 銷售價(jià)格方案預(yù)設(shè)客戶對應(yīng)的銷售價(jià)格方案，方便銷售出庫時候直接提取銷售價(jià)格3.6 單據(jù)設(shè)置設(shè)置單據(jù)的編號格式，下面是以入庫單格式 RK-2015-09-18-001為例設(shè)置的四、初始化4.1 存貨初始數(shù)據(jù)輸入軟件建賬開始日期時盤點(diǎn)的期初庫存量和期初金額4.2 應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)輸入軟件建賬開始日期時客戶/供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付賬款4.3 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)輸入固定資產(chǎn)，并且傳遞到總賬操作，即可以把相應(yīng)的值傳入科目初始數(shù)據(jù)，錄入教程請雙擊查看：4.4 科目初始數(shù)據(jù)輸入軟件建賬開始日期時科目初始數(shù)據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付、庫存商品、原材料、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊這些相應(yīng)的值應(yīng)該來自4.1、4.2、4.3

6、中傳遞4.5 初始化結(jié)束 初始化結(jié)束 業(yè)務(wù)與總賬對賬()軟件結(jié)束初始化以后，一定要做期初對賬，否則后面調(diào)整會非常麻煩五、采購管理軟件采購模塊5.1 采購訂單采購訂單性質(zhì)類似采購合同，在軟件里面可以操作，也可以不做操作5.2 采購入庫單采購入庫單生成方式有3種：A、根據(jù)采購訂單、采購發(fā)票下推生成B、直接選擇源單提取采購訂單、采購發(fā)票信息生成C、直接手工輸入采購入庫單5.3 采購發(fā)票采購發(fā)票生成方式有3種A、根據(jù)采購入庫單下推生成B、直接選擇源單提取采購訂單、采購入庫單信息生成C、直接手工輸入采購發(fā)票六、銷售管理軟件銷售模塊：6.1 銷售報(bào)價(jià)銷售下單之前和給予客戶的銷售報(bào)價(jià)方案6.2 銷售訂單類似

7、采購訂單操作6.3 銷售出庫單類似采購入庫單操作6.4 銷售發(fā)票類似采購發(fā)票操作七、倉存管理倉庫管理人員的操作模塊，重點(diǎn)在于對商品庫存的管控。交叉模塊有采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)品入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料7.1 功能描述功能描述注意點(diǎn)盤點(diǎn)向?qū)竭M(jìn)行盤點(diǎn)，最終轉(zhuǎn)為盤盈入庫單、盤虧毀損單無盤盈入庫直接錄入盤盈數(shù)量，即實(shí)際數(shù)量 > 軟件數(shù)量盤盈單必須填寫單價(jià)盤虧毀損直接錄入盤虧數(shù)量，即實(shí)際數(shù)量 > 軟件數(shù)量無組裝拆卸有組裝和拆卸業(yè)務(wù)的公司，配合BOM單錄入組裝和拆卸業(yè)務(wù)，最終轉(zhuǎn)為其他入庫單、其他出庫單特殊業(yè)務(wù)，慎用其他入庫除開采購入庫、盤盈入庫的入庫單據(jù)例如：獲贈其他入庫單除贈品倉以外，其他都必須填寫

8、單價(jià)其他出庫除開銷售出庫、盤盈入庫的入庫單據(jù)例如：獲贈無調(diào)撥不同倉庫之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)在普通倉庫和贈品倉庫之間調(diào)撥會發(fā)生金額流動，注意要知會財(cái)務(wù)生成憑證7.2 特殊報(bào)表，重點(diǎn)掌握名稱描述即時庫存查詢隨時查詢庫存量，校對計(jì)算不正確的庫存物料收發(fā)明細(xì)表當(dāng)查詢到的庫存和實(shí)際數(shù)量核對不上時，進(jìn)入此表查詢一段時間內(nèi)進(jìn)出明細(xì)物料收發(fā)匯總表當(dāng)查詢到的庫存和實(shí)際數(shù)量核對不上時，進(jìn)入此表查詢一段時間內(nèi)進(jìn)出匯總八、生產(chǎn)管理對生成過程的簡單管控，并且簡單核算成本8.1 生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單據(jù)，可以經(jīng)過BOM單計(jì)算成需要的生產(chǎn)領(lǐng)料，已經(jīng)將生成出來的產(chǎn)品入庫單。在生成領(lǐng)料中原材料不夠的情況下，生產(chǎn)任務(wù)單還可以經(jīng)過采購建議轉(zhuǎn)

9、化為采購訂單。 BOM單設(shè)置 生產(chǎn)任務(wù)單8.2 生產(chǎn)領(lǐng)料單8.4 采購建議當(dāng)生產(chǎn)需要的原料不夠時，可以通過生成任務(wù)單生產(chǎn)采購建議，最終下推到采購部進(jìn)入采購訂單環(huán)節(jié)8.5 產(chǎn)品入庫單由生成任務(wù)單下推得到生產(chǎn)出來的產(chǎn)品入庫數(shù)量8.6 費(fèi)用分?jǐn)倖胃鶕?jù)產(chǎn)品入庫單分?jǐn)偯恳还P生產(chǎn)業(yè)務(wù)的費(fèi)用8.7 生產(chǎn)成本核算產(chǎn)品入庫單根據(jù)相對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，以及費(fèi)用分?jǐn)倖危?jì)算出生產(chǎn)成本九、委外管理企業(yè)提供生產(chǎn)原料，委托其他企業(yè)代為生產(chǎn)的業(yè)務(wù)由于操作步驟類似生產(chǎn)管理步驟，所以不再演示操作十、應(yīng)收應(yīng)付針對客戶、供應(yīng)商收款、付款的業(yè)務(wù)10.1 收款單針對客戶的收款情況單據(jù)，上游單據(jù)是銷售發(fā)票單收款單收款類型：收款、預(yù)收款、收

10、款退款收款退款預(yù)收款10.2 核銷單軟件提供單據(jù)金額直接核銷，比如預(yù)收款沖應(yīng)收款，沒有核銷單則應(yīng)收款會越來越大，報(bào)表將不再準(zhǔn)確應(yīng)收賬款明細(xì)表查詢表10.3 其他收款單如果還有其他收款類型的單據(jù)，則需要輸入其他收款單收款類型：收款結(jié)算、其他應(yīng)收 其他應(yīng)收后續(xù)步驟：收款。注意其他應(yīng)收的結(jié)算賬戶必須選擇應(yīng)收賬款。首先維護(hù)收支類別收款結(jié)算其他應(yīng)收10.4 付款情況付款情況和收款情況類似十一、存貨核算核算所有業(yè)務(wù)單據(jù)，計(jì)算出庫單據(jù)的成本11.1 業(yè)務(wù)生成憑證需要生成的憑證先后操作順序：A采購入庫、其他入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、費(fèi)用分?jǐn)倖蜝自動轉(zhuǎn)賬：制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)C成品入庫D委外發(fā)料單、委外產(chǎn)品入庫E銷售出

11、庫賒銷、銷售收入賒銷11.2 業(yè)務(wù)憑證模板生成憑證之前，需要對模板進(jìn)行設(shè)置，以下幾個模板需要自定義，其他可以直接用默認(rèn)模板11.3 生產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證步驟11.4 結(jié)合自動轉(zhuǎn)賬功能1. 制造費(fèi)用自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置2.成本結(jié)轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置11.5 業(yè)務(wù)與總賬對賬，業(yè)務(wù)結(jié)賬十二、賬務(wù)處理財(cái)務(wù)憑證操作界面操作步驟：憑證錄入-憑證管理(如需審核則操作審核)憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益-再次憑證過賬-財(cái)務(wù)期末結(jié)賬十三、固定資產(chǎn)對固定資產(chǎn)的管理，在財(cái)務(wù)月底結(jié)賬損益之前一定要先完成固定資產(chǎn)的處理。固定資產(chǎn)處理步驟：固定資產(chǎn)增加-固定資產(chǎn)生產(chǎn)憑證 固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)生產(chǎn)憑證 每月計(jì)提折舊十四、出納管理出納人員對現(xiàn)金的管理，此模塊主要針對除了業(yè)務(wù)模塊以后的資金流動14.1 現(xiàn)金日記賬點(diǎn)現(xiàn)金日記賬后出現(xiàn)過濾界面輸入每一筆信息，點(diǎn)新增按鈕，輸入下圖紅色部門對應(yīng)的內(nèi)容即可，借方金額表示增加，貸方金額表示減少。保存完成后如下圖，得到流水信息14.2 出納結(jié)賬出納模塊結(jié)賬十五、軟件本身的設(shè)置20.1 過濾條件軟件所有的報(bào)表，查詢表都會先通過過濾條件來減少顯示的范圍，所以過