財務部2022年上半年工作總結(jié)

1、高品質(zhì)文檔財務部2022年上半年工作總結(jié) XX年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，根據(jù)公司年初工作會議仔細踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信念，增加服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。 一、 全年量化指標完成狀況 1、 資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。 2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。 3、 總部費用支出掌握xxxx萬

2、元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估量也許有xx萬元左右，加上上述費用估計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預算掌握之內(nèi)。 4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度方案的xx%。 5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。 6、 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。 7、 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。 二、 主要經(jīng)濟指標分析 上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤x

3、xx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司狀況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度方案指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部方案完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前狀況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不行能。 2、上繳貨幣資金狀況 上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位假如根據(jù)公司本年度新的收款方法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxx

4、x萬元），超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度方案來看，xx公司完成年度方案的xx%，xx公司完成年度方案的xx%，而xx公司僅僅完成年度方案的xx%，尚差xxxx萬元。 三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面綻開財務工作。 1、仔細做好財務的日常工作。 上半年我們根據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標狀況，建立會計檔案室，

5、對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，準時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。 2、根據(jù)“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。 財務部準時組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度準時向各個部門反饋費用使用狀況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用掌握和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓

6、租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估量約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度掌握目標xxxx萬元的一半之內(nèi)。 3、樂觀穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。 一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺賬，準時掌控各賬戶資金狀況。 三是通過每月鐵路項目資金收支方案預算，嚴格掌握鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用狀況檢查監(jiān)督力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行狀況。 四是每月末對本月資金集中狀況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中狀況和

7、銀行外部賬戶進行檢查。 五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，削減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，削減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元， 六是樂觀與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場供應有力的資金保證。 七是樂觀籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓供應資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項xxxx多萬元，為剛果項目部供應資金支持xxx多萬元。 4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。

8、5、財務管理制度修訂工作。 一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對比財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，準時發(fā)出預警信號。 三是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部掌握制度，有效進行，防止、發(fā)覺、訂正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。 5、加強清欠和審計工作 一是財務部樂觀參加對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參加億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目

9、進行項目綜合效益和財務收支狀況審計，通過審計和監(jiān)察工作準時向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問題。三是樂觀開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)覺財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)覺的問題提出整改意見督促各單位仔細整改。四是依據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司全部項目清欠臺賬，動態(tài)把握公司各項目拖欠狀況和清欠進度，準時分析公司應收款項回收指標完成狀況，指導分公司和重大項目清欠工作。 四、上半年工作中存在的問題： 一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深化項目了解狀況作出分析提出財務管理的指導意見。 二是公司財務部總部對分公司

10、和項目的調(diào)控力量不強。 三是資金的管理措施、方法有待改進和提高， 四是財務人員的業(yè)務素養(yǎng)有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作供應有力的分析證據(jù)準時預警，導致財務工作不能順當綻開，財務作用有所降低， 五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。 五、下半年工作支配 1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x.x億元，公司資金極度緊急，假如不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危急，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，樂觀查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要樂觀督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位準時上繳。 2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和掌握，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度，通過制定預算加強對項目間