SAP財(cái)務(wù)年結(jié)操作手冊

1、一:系統(tǒng)增加配置部分1,FBN1增加憑證號碼范圍，OBH2維護(hù)會計(jì)憑證號碼到新的會計(jì)年度2,KS13檢查成本中心的有效期3,KA23檢查成本要素的有效期4,KL03檢查作業(yè)類型的有效期5,OKEQN增加成本控制范圍下版本為0的新年度                     6,GB02 增加新年度的利潤中心的憑證范圍 ,0KE5 增加利潤中心會計(jì)年度7,KANK/KONK檢查對應(yīng)CO憑證號碼范圍及分配      &#

2、160;                   8,KP97復(fù)制定義新年度的作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格二：打開新年度帳期1,AJRW開新資產(chǎn)年度2,S_ALR_87003642或OB52財(cái)務(wù)會計(jì)帳期3,MMPV/MMRV打開物料期間4,OKP1管理會計(jì)期間三：確認(rèn)本年度業(yè)務(wù)完結(jié)1,ME2L 確認(rèn)所有的入庫存單已入賬,發(fā)票及相應(yīng)預(yù)制憑證編號已送交財(cái)務(wù)部審核。2,MIR7 /MIRO完成所有的發(fā)票校驗(yàn)3,VFX3/VF01完成所有銷售發(fā)票校驗(yàn)4,F-02 完成所有手工調(diào)整憑證5,F

3、-32 客戶往來清帳6,F-44 供應(yīng)商往來清帳7,AFAB 運(yùn)行折舊，AFBP查看折舊運(yùn)行日志8,F.13 應(yīng)付暫估自動清賬9,F.19/SM35應(yīng)付暫估科目重分類10,FAGLF101 應(yīng)收應(yīng)付科目重分類11,OB08/s_bce_68000174維護(hù)月末評估匯率12,FAGL_FC_VAL/SM35進(jìn)行外幣評估13,SM37 檢查后臺作業(yè)完成14,AW01N 檢查當(dāng)前年度資產(chǎn)15,FAGLB03/S_ALR_87013611確認(rèn)所有費(fèi)用都正確錄入成本中心16,KO88/KO8G 內(nèi)部訂單結(jié)算17,KB31N 錄入成本中心統(tǒng)計(jì)指標(biāo)18,KSV5/KSU5 執(zhí)行分配/分?jǐn)?9,KSS2 運(yùn)行

4、成本中心分割20,KSII 實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算21,KSBT 查看作業(yè)類型價(jià)格報(bào)表22,MFN1/CON2 對生產(chǎn)訂單進(jìn)行重估23,S_ALR_87013611 成本中心報(bào)表分析24,KGI2/CO43，間接費(fèi)用計(jì)算25,KKA0 更改在制品計(jì)算期間26,KKAX/KKAO計(jì)算工單在制品27,KKS2/KKS1   計(jì)算工單差異28,KO88/CO88結(jié)算生產(chǎn)訂單四：數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)1,資產(chǎn) ABST2 / F.16(數(shù)據(jù)核對:ABST2)2,總賬 F.16/FAGLGVTR(數(shù)據(jù)核對:FS10N)3,應(yīng)收,應(yīng)付 F.07(數(shù)據(jù)核對:SA38:TFC_COMPARE_VZ檢查總帳與應(yīng)收應(yīng)付差異      或FS10N總賬對應(yīng)客戶(應(yīng)收)FD10N、供應(yīng)商FK10N(應(yīng)付)FAGLB03 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)余額檢查)4,特殊目的分類賬 GVTR(數(shù)據(jù)核對:核對GLFUNCT表)5,內(nèi)部訂單預(yù)算KOCO(數(shù)據(jù)核對:通過報(bào)表S_ALR_87013019 查看結(jié)轉(zhuǎn)情況)6,利潤中心結(jié)轉(zhuǎn) 2KES(數(shù)據(jù)核對:GLPCA表中各科目年初余額與FS10N中上一年度的年末余額一致。)五:關(guān)閉舊年度帳期1,AJAB年