費用報銷管理制度

1、騰沖恒益東山休閑度假有限責任公司費用報銷管理制度第一條本費用報銷管理制度是指除出差費、業(yè)務招待費、 車輛使用費以 外的經(jīng) 營費用，出差費和業(yè)務招待費按其相關(guān)管理制度報銷。第二條辦公設(shè)備、辦公用品的采購及報銷1、辦公設(shè)備1辦公設(shè)備是指單位價格較高，使用時間較長的資產(chǎn)。 2辦公設(shè)備由使用部門提出購置申請，填寫“物資采購請款審批表，部門負責人簽字，行政部、招投標預決算部和財務部審核，總經(jīng)理審批，董事長批準后交行政部采購。 3辦公設(shè)備采購回來后行政部驗收登記，并填寫驗收單和領(lǐng)料單，使用部門在領(lǐng)料單上簽字，并隨同“物資采購請款審批表一起填寫“費用報銷 單報銷。辦公軟件的購置及報銷按上述辦公設(shè)備的方法辦理

2、。2、辦公用品辦公用品由每個部門于每月末將次月應用到的辦公用品填報 “辦公 用品使用方案表報給行政部，由行政部匯總后根據(jù)庫存情況填寫“物資采購請款審 批表，行政部門負責人簽字，財務部審核，總經(jīng)理審批，董事長批準后由行 政部統(tǒng) 一采購保管，行政部填寫驗收單后隨同“物資采購請款審批表一起填 寫“費用報銷 單報銷。3、部門急需或特殊的辦公用品，由使用部門填寫“物資采購請款審批表 申請， 部門負責人簽字，行政部和財務部審核，總經(jīng)理審批，董事長批準后行 政部采購，行 政部填寫驗收單后隨同“物資采購請款審批表一起填寫“費用 報銷單報銷。上述辦公設(shè)備、辦公用品的采購及報銷，金額在財務審批授權(quán)范圍的由總經(jīng)理

3、批準后采購和報銷。第三條 工作服、勞保用品及其他物品的采購及報銷公司根據(jù)各部門工作情況的需要是否購置工作服，工作服由公司統(tǒng)一訂 購，具體由行政部負責辦理；勞保用品及其他物品由需要使用的部門提出申請， 填寫“物資采 購請款審批表，部門經(jīng)理簽字，行政部和財務部審核，總經(jīng)理 審批，董事長批準后 交由行政部采購、保管和發(fā)放，行政部填寫驗收單后隨同“物資采購申請表一起填寫“費用報銷單報銷。其金額在財務審批授權(quán)范 圍的 由總經(jīng)理批準后采購和報銷。第四條探親費的報銷 探親費按?公司福利制度?的規(guī)定，憑“探親機票申請表填報“費用報銷單 報銷。 第五條 車輛使用費的報銷 公司車輛的管理及派配車按?公司車輛管理制

4、度?的規(guī)定管理。公司駕駛員的出差補助按?出差費用管理方法?的補助標準進行補助，不再另 行給予出 車補貼。油款、過路費憑“派車單填報 “費用報銷單報銷 。 車輛維修費憑“車輛維修申請單 填報 “費用報銷單報銷 。 車輛保險費、檢審費、洗車費憑發(fā)票報銷。第六條其它費用的報銷其它費用是指除上述費用以外的費用， 如辦公室 費、 審計費、年檢費等憑 發(fā)票報銷。 上述探親費、車輛使用費和其他費用其金額在財務審批授權(quán)范圍的由總經(jīng)理批 準后報銷 第七條 上述費用中假設(shè)金額較大，需簽定合同，經(jīng)辦人填寫“合同款支付申批 表，部 門負責人簽字，財務部、行政部和招投標預決算部審核，總經(jīng)理審批，董 事長批準后付款。 憑

5、“合同款支付申批表報銷，無需填報 “費用報銷單報銷。本制度經(jīng)董事長批準后自 2021 年 月日起執(zhí)行騰沖恒益東山休閑度假有限責任公司辦公用品使用方案表20年 月部門：填表日期：20 年月 日序號工程名稱規(guī)彳格型號數(shù)量備注123456789101112131415161718部門負責人：經(jīng)辦人:物資采購請款審批表工程名稱申請日期用途物品名稱數(shù)量單位合價確認合計大寫：小寫：申請部門申請人部門負責人行政部招投標預決算部財務部總經(jīng)理董事長合同款支付審批表工程名稱申請日期合同名稱合同編號付款內(nèi)容合同總價對方單位名稱經(jīng)辦人合冋執(zhí)仃情況描述：經(jīng)辦人：本次申請付款：本次付款后累計支付款：部門負責人財務部累計已

6、支付款：本次為_次付款，本次付款后累計支付款：本次付款后占合同總價%，取得發(fā)票情況：行政部預決算部法務部總經(jīng)理董事長合同款支付審批表工程名稱申請日期合同名稱合同編號付款內(nèi)容合同總價對方單位名稱經(jīng)辦人合同執(zhí)仃情況描述：經(jīng)辦人：本次申請付款：本次付款后累計支付款：部門負責人財務部累計已支付款：本次為一次付款，本次付款后累計支付款：本次付款后占合同總價%，取得發(fā)票情況：總工辦預決算部法務部總經(jīng)理董事長合同款支付審批表工程名稱申請日期合同名稱合同編號付款內(nèi)容合同總價對方單位名稱經(jīng)辦人合冋執(zhí)仃情況描述：經(jīng)辦人：本次申請付款：本次付款后累計支付款：部門負責人財務部累計已支付款：本次為_次付款，本次付款后累

7、計支付款：本次付款后占合同總價_%,取得發(fā)票情況：成控經(jīng)理：財務經(jīng)理：工程部經(jīng)理工程總監(jiān)法務部董事長騰沖恒益東山休閑度假有限責任公司費用報銷單部門：報銷日期：年 月曰騰沖恒益東山休閑度假有限責任公司費用報銷單部門:報銷日期:年 月曰董事長:總經(jīng)理:證明人：經(jīng)辦人:合同名稱申請日期合同編號合同總價供貨單位名稱材料設(shè)備供給數(shù)量、單價、型號規(guī)格是否與合冋致，驗收是否材料組合格：收料人：統(tǒng)計員：結(jié)算員：材料設(shè)備本次申請付款：采購部本次付款后累計支付款：經(jīng)理：工程部工程總監(jiān)已支付款明細日期及金額：合計：財務部本次為一次付款，本次付款后累計支付款;本次付款后占合同總價，取得發(fā)票情況：成控經(jīng)理：財務經(jīng)理：招投標部法務部董事長合同款支付審批表工程名稱申請日期合同名稱合同編號付款內(nèi)容合同總價對方單位名稱經(jīng)辦人合冋執(zhí)仃情況描述：經(jīng)辦人：本次申請付款：本次付款后累計支付款：部門負責人財務部已支付款明細日期及金額：合計：本次為次付款，本次付款后累計支付款，本次付款后占合同總價，取得發(fā)票情況：成控經(jīng)理：財務經(jīng)理：總工辦預決算部法務部總經(jīng)理董事長注：本表用于除工程進度、結(jié)算款外的工程類款項支付合同款支付審批表工程名稱申請日期合同名稱合同編號付款內(nèi)容合同總價對方單位名稱經(jīng)辦人合同執(zhí)仃情況描述：經(jīng)辦人