2015新事業(yè)單位會(huì)計(jì)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、財(cái)政補(bǔ)助收入支出表(已設(shè)置公式)

1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表會(huì)事業(yè)01表編制單位：東營(yíng)小學(xué) 2018 年 3 月 8 日單位：元資資 產(chǎn)產(chǎn)期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)期期末末余余額額年年初初余余額額流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)：3,420,000.002,600,000.00流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債： 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)繳稅費(fèi) 財(cái)政應(yīng)返還額度 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶款 應(yīng)收賬款 應(yīng)付職工薪酬 預(yù)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 其他應(yīng)收款 應(yīng)付賬款 存貨 預(yù)收賬款 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)- 其他流動(dòng)負(fù)債非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 長(zhǎng)期投資非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債： 固定資產(chǎn)2,600,000

2、.00- 長(zhǎng)期借款 固定資產(chǎn)原價(jià)2,600,000.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 減：累計(jì)折舊 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 在建工程 負(fù)債合計(jì)- 無(wú)形資產(chǎn)-凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)原價(jià) 事業(yè)基金 減：累計(jì)攤銷(xiāo) 非流動(dòng)資產(chǎn)基金 待處置資產(chǎn)損溢 專(zhuān)用基金 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,600,000.00- 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)820,000.00 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余- 1、事業(yè)結(jié)余 2、經(jīng)營(yíng)結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì)820,000.00-資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)2,600,000.00- 負(fù)負(fù)債債和和凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)820,000.00-收收入入支支出出表表會(huì)事業(yè)02表編制單位： 年 月單元：元項(xiàng)項(xiàng) 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年

3、累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)一、本期財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余00財(cái)政補(bǔ)助收入減：事業(yè)支出（財(cái)政補(bǔ)助支出）二、本期事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余00（一）事業(yè)類(lèi)收入00 1、事業(yè)收入 2、上級(jí)補(bǔ)助收入 3、附屬單位上繳收入 4、其他收入 其中：捐贈(zèng)收入減:(二）事業(yè)類(lèi)支出00 1、事業(yè)支出（非財(cái)政補(bǔ)助支出） 2、上繳上級(jí)支出 3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 4、其他支出三、本期經(jīng)營(yíng)結(jié)余00經(jīng)營(yíng)收入減：經(jīng)營(yíng)支出四、彌補(bǔ)以前年度虧損后的經(jīng)營(yíng)結(jié)余五、本年非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減：非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)六、本年非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余00減：應(yīng)繳企業(yè)所得稅減：提取專(zhuān)用基金七、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金00第 3 頁(yè) 財(cái)財(cái)政政補(bǔ)補(bǔ)助助收收入入支支出出表表會(huì)事業(yè)03表編制單位： 年度 月單位

4、：元項(xiàng)項(xiàng) 目目本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù)一、年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)- 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) xx項(xiàng)目（三）項(xiàng)目支出結(jié)余二、調(diào)整年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)- 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) xx項(xiàng)目（三）項(xiàng)目支出結(jié)余三、本年歸集調(diào)入財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) xx項(xiàng)目（三）項(xiàng)目支出結(jié)余四、本年上繳財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) xx項(xiàng)目第 4 頁(yè) 財(cái)財(cái)政政補(bǔ)補(bǔ)助助收收入入支支出出表表會(huì)事業(yè)03表編制單位： 年度 月

5、單位：元項(xiàng)項(xiàng) 目目本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù)（三）項(xiàng)目支出結(jié)余五、本年財(cái)政補(bǔ)助收入（一）基本支出 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出 xx項(xiàng)目六、本年財(cái)政補(bǔ)助支出（一）基本支出 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出 xx項(xiàng)目七、年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 1、人員經(jīng)費(fèi) 2、日常公用經(jīng)費(fèi)（二）項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) xx項(xiàng)目（三）項(xiàng)目支出結(jié)余事業(yè)支出明細(xì)表單位:年 月 日單位:元二一 年 月本期本年累計(jì)數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)名稱(chēng)本期本年累計(jì)數(shù)一、工資福利支出四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼00基本工資企業(yè)政策性補(bǔ)貼津貼補(bǔ)貼事業(yè)單位補(bǔ)貼獎(jiǎng)金財(cái)政貼息社會(huì)保障繳費(fèi)其它對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出伙食費(fèi)五、轉(zhuǎn)移支

6、出00伙食補(bǔ)助費(fèi)不同級(jí)政府間轉(zhuǎn)移支出其它工資福利性支出同級(jí)政府間轉(zhuǎn)移支出二、商品和服務(wù)支出六、贈(zèng) 與00辦公費(fèi)對(duì)國(guó)內(nèi)的贈(zèng)與印刷費(fèi)對(duì)國(guó)外的贈(zèng)與咨詢費(fèi)七、債權(quán)債務(wù)手續(xù)費(fèi)國(guó)庫(kù)券付息水費(fèi)向國(guó)家銀行借款付息電費(fèi)其它國(guó)內(nèi)借款付息郵電費(fèi)向國(guó)外政府借款付息取暖費(fèi)向國(guó)際組織借款付息物業(yè)管理費(fèi)其它國(guó)外借款付息交通費(fèi)八、債務(wù)還本支出差旅費(fèi)國(guó)內(nèi)債務(wù)還本出國(guó)費(fèi)國(guó)外債務(wù)還本維修(護(hù))費(fèi)九、基本建設(shè)支出租賃費(fèi)房屋建筑物購(gòu)建會(huì)議費(fèi)辦公設(shè)備購(gòu)置培訓(xùn)費(fèi)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置招待費(fèi)交通工具購(gòu)置專(zhuān)用材料費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)裝備購(gòu)置費(fèi)大型修繕工程建設(shè)費(fèi)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作戰(zhàn)費(fèi)物資儲(chǔ)備軍用油料費(fèi)其它基本建設(shè)支出軍隊(duì)其它運(yùn)行維護(hù)費(fèi)十、其它資本性支出被裝購(gòu)置費(fèi)房屋建筑物購(gòu)建專(zhuān)用燃料費(fèi)辦公設(shè)備購(gòu)置勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置委托業(yè)務(wù)費(fèi)交通工具購(gòu)置工會(huì)經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)福利費(fèi)大型修繕其它產(chǎn)品和服務(wù)支出信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出物資儲(chǔ)備離休費(fèi)其它基本建設(shè)支出退休費(fèi)十一、轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股退職(役)費(fèi)國(guó)內(nèi)貸款撫恤金國(guó)外貸款生活補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)貸救濟(jì)費(fèi)國(guó)外轉(zhuǎn)貸醫(yī)療費(fèi)