新中大軟件操作手冊(cè)-G3

1、新中大公共財(cái)政軟件預(yù)算單位操作手冊(cè)財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施小組2012年4月新中大財(cái)務(wù)軟件日常操作流程每月賬務(wù)操作流程管理-總賬處理一日常賬務(wù)-憑證處廠記賬憑證錄入包括：(日期、單據(jù)數(shù)、摘要、科目、發(fā)生額、輔助項(xiàng)、往來(lái)單位、個(gè)人( 1)審核通過(guò)：全部簽字直接到(4)記賬(2)憑證審核 YL( 2)審核不通過(guò)：不簽字修改/(3)憑證修改、刪除回第(2)步(4) 記賬(備份路徑新中大備份 帳套號(hào) 年度 模塊月結(jié) 某月)(5) 科目匯總表(6) 憑證查詢(xún)、打印月結(jié)月結(jié)情況下修改憑證的方法'(1 )月結(jié)修復(fù)(1 )賬務(wù)管理-總賬處理一系統(tǒng)管理一數(shù)據(jù)安全維護(hù)-數(shù)據(jù)修復(fù)J(2)記賬修復(fù))-憑證修改、

2、刪除一憑證審核(2)賬務(wù)管理總賬處理日常賬務(wù)憑證審核(取消簽字(簽字)記賬(重新備份 )月結(jié)三、報(bào)表模塊操作流程報(bào)表中心一月份一報(bào)表類(lèi)別0計(jì)算分析本工作表計(jì)算四、年底賬簿打印流程賬務(wù)管理-總賬處理-日常賬務(wù)-賬簿查詢(xún)打印(1)總分類(lèi)賬(2)明細(xì)賬(普通、多欄)注:只打有發(fā)生額和余額科目(3)銀行日記賬(4)單位、個(gè)人往來(lái)賬五、固定資產(chǎn)日常操作流程固定資產(chǎn)管理一-日常輸入一-（1）卡片增加（2）復(fù)核入賬Y（3）修改變動(dòng)內(nèi)容（4）月結(jié)（備份）（1）審核通過(guò)進(jìn)入第（4）步.（2）審核有問(wèn)題進(jìn)入第（3）（修改后退到第（2）步新中大軟件操作具體流程六、帳務(wù)處理帳務(wù)處理的主要工作在日常帳務(wù)中進(jìn)行如下圖聲

3、1 初葉tH:妥曰WCPK曲 住車(chē)QK甘理 R435TWI tin irrr >ris i oo ?亠 嚴(yán) HisnTJ Tirme1。記賬憑證錄入層獲濟(jì)疑處理& 燒證坦冒L.蘇特疊詢(xún)：T即u回查l越 r.帚助首理工古進(jìn)入“日常賬務(wù)”，點(diǎn)擊憑證處理記帳憑證錄入，如下圖:原姑羊帰舉入 跟訂單培信 貝扌憂(yōu)秦入® b 躺 nn V2進(jìn)入記帳憑證錄入界面，要輸入 （或選入）“摘要”，“科目”，“借貸方金額”，如下圖:注意:針對(duì)預(yù)算收入科目般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入），憑證錄入時(shí)候會(huì)自動(dòng)跳出財(cái)政輔助項(xiàng)輸入窗口，選擇對(duì)應(yīng)的財(cái)政輔助核算項(xiàng)點(diǎn)擊確定2. 憑證修改點(diǎn)擊憑證處理-/憑證修改刪

4、除，前提是此操作僅限于未審核的憑證如果憑證審核了,J 1KW WX*L呻H劃WFitSl Z工乖砂迥可以由審核員取消審核憑證，再進(jìn)行憑證的修改或刪除。如下圖X侶映壇*IFTL也估去如U±屮-1原松*JS樂(lè)入q hR=rr*is-iT=.s比“耳一5.- 土曲 白理十曬卅s ME 亙K| +陌口*¥叫Z K 京廳揶=*ii違 u£壬3。憑證審核在憑證審核窗口中，可通過(guò)“本張簽字”、“全部簽字 /不簽字”這兩個(gè)功能按鈕完成該 步操作簽字表示通過(guò)審核，不簽字表示解除審核， “全部簽字/不簽字”則可對(duì)全部選中的 憑證都起作用。進(jìn)行“本張簽字 ”操作后，該按鈕改成“本張取消

5、簽字”。憑證需通過(guò)審核或解除審核有以下3條原則需遵循：（1）所有審核必須由有審核權(quán)限的操作員操作；（2）不能審核由審核人本人制單的憑證；（3）只能由審核人本人解除審核。憑證審核后不能修改；而解除審核的憑證可以修改。4。記帳憑證經(jīng)審核后可記賬，記賬過(guò)程實(shí)際上是完成會(huì)計(jì)循環(huán)中以下兩部分的工作：每個(gè)月記賬的次數(shù)沒(méi)有限制，可以只記一次，也可以分多次記但是記賬的日期是有限制的,如果上月尚未結(jié)賬則本月不能記賬 ；如果本月已結(jié)賬則不能再在本月記賬。經(jīng)過(guò)記賬處理后的憑證將不能再被修改，所以請(qǐng)做好備份，一旦后悔還可以恢復(fù)數(shù)據(jù)。5。帳簿查詢(xún)點(diǎn)擊帳簿查詢(xún)打印一普通明細(xì)帳。普通明細(xì)賬可以查詢(xún) 各級(jí)科目的明細(xì)賬，多欄明

6、細(xì)賬雖然查詢(xún)的是下級(jí)明細(xì)科目的賬，在輸入科目時(shí)要求輸入的首先是上一級(jí)科目，這樣多欄賬可以每欄列出一個(gè)明細(xì)科目的發(fā)生額。如果子科目數(shù)量比較多， 您可以從中任意選擇若干個(gè)子科目以分批顯示或打印6。備份恢復(fù)± 畔詫圭出!11陌 :國(guó)EIS T i：干 ¥ K 1 呼匚S晌滬唇5紳護(hù)u WK叩斗i|«毛*西JI 舞點(diǎn)擊進(jìn)入“賬務(wù)處理” “系統(tǒng)管理”“系統(tǒng)服務(wù)”“備份與恢復(fù)"，如下圖:丄rs宜 11* W-Ffl顯示“數(shù)據(jù)備份”對(duì)話(huà)框，以備份數(shù)據(jù)在桌面為例：點(diǎn)擊“放大鏡"選擇備份路徑，（備份前先在桌面上新建一個(gè)文件夾）找到新建的那個(gè)文件夾，選中后點(diǎn)擊“確

7、定”，再在“數(shù)據(jù)備份”對(duì)話(huà)框中點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。如下圖:Xu : S ID o C"-UJTi JXX t smd-t t. 1 srxfs S、. w=注：廠g II x |i_r«i w：Df 4 wxmtiowsJ| WKiH7. 月結(jié)已經(jīng)結(jié)賬月份不能再錄入憑證，當(dāng)前月自動(dòng)過(guò)渡到下月七、報(bào)表進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)點(diǎn)擊功能菜單區(qū)的 “ My Gsoft ” “系統(tǒng)菜單”“報(bào)表中心"“報(bào)表中心"菜單下載和安裝報(bào)表中心系統(tǒng)。如下圖進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)，如下圖:L艇加上.憶魄E-功楠般工枳眈餐&仝貝擁界ill述3.左1NM歪firtHt+£_】呎NeWGR

8、AND圧陽(yáng)N31刊i：舌 I 1 *|DCllPHT曰位出丹- JIDOilFRT3宜岀馳百*瓷亙鼻KCJ3PPT收人總況最ilC61'i）再目收圭聚i|C1QPUT1。打開(kāi)報(bào)表點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)告”菜單，顯示如上圖所示三張報(bào)表，選中其中一張報(bào)表， 雙擊，即可看到該張報(bào)表。如下圖：彳亍政 m 4立資產(chǎn)負(fù)值表Z-*«» 51鼻*¥7 機(jī)M鼻鶯7ODQ 10 J5 31 0 fjfi 乘*科11M峙n科II0紹m 債 m 英m未裁£LIS1> 訐二儘無(wú)岳寸丸十&1 at11 P護(hù)&5"METr1 oswnu-才Qr丹妙fl!

9、_K 中 Iqi吃IT時(shí)星舌rm : Lnwra問(wèn) r 丸in咄審帰新彌無(wú)it«mrw9T4ri?i mH :科囲疋131 o«VftK2.報(bào)表計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算時(shí)只要點(diǎn)擊“計(jì)算分析”菜單-“整表計(jì)算（包括未記帳憑證）”，如計(jì)算結(jié)果即可顯示八、固定資產(chǎn)操作流程1。增加固定資產(chǎn)點(diǎn)擊“日常輸入”T“卡片增加”，如下圖: i* K £J1 vrtitwnfkxurt rMdtHITif Ait v-iu. ii；Kt3«*lHmidLr 軸?tiff* W1WPie卄3d . l BtfJIn暫 尊蓋 BT3?i-TriS Ifcfwihu n ZF- AftG

10、soft涼匚大常牛財(cái)政営曜牧件K； m FW一 啦 MJ"*i-*1111 -Fw "jcrr put制單人：財(cái)管備崔：|折I曰計(jì)貝（士:已完成工柞量:工作量單垃:毎單位工作呈折舊額:初始已用量:|平由年跟總no入囉 E XH |2011 10.22耳呈再入 V* 土腿出注：輸入完成一定要記得點(diǎn)存入2固定資產(chǎn)變動(dòng)在“日常輸入"中，點(diǎn)“修改變動(dòng)內(nèi)容”，在“查詢(xún)條件”窗口中定義查詢(xún)范圍、入賬 日期、錄入員、部門(mén)范圍，如下圖 ：點(diǎn)“確認(rèn)”，彈出如下對(duì)話(huà)框,n* V- W9zu MSr « i sm*C | % |Q s rj -*r HlHi 戶(hù) INRM&a

11、mp;lt日r»r-8MF宦 cM1h>s*i.t9rEufln月 rilH圖（審1工養(yǎng)31L » ffi «nu：iiW禮啡住直1*曲七舌fcttl加»tfaEL«n mMMMMf確1ISirmpI*lflU4 "打血 > flJETJ «.甘占 上* h皇:H事范 m.石 ae :ml hinHii m 二百”易 Mi點(diǎn)“修改”宙定黃產(chǎn)卡片n 主 卡龜附理邊備累 圉自定義卡卡片號(hào)OETldCi：缶柿甭孑FF顫喪耳T耐春 別代碼I 刊容斬I護(hù)舊il詮?fù)糌げ甀不擁日S, JOO UJ序號(hào)f預(yù)計(jì)找值：Q0清整螢用率收二：10測(cè)-I帝理黃用.Q030月缶舊率鮒：月折師：跡累計(jì)折舊：.00祁卑k廠肯顯計(jì)布舊:計(jì)愎的減直唯備；序值.賴(lài)計(jì)芫成工忙年：笑成工怯：工佢皇單螢.垮單宜工徉埜折日趴：初憎已弔屋EAHS0FH； |2«11. J0.S2 J-I韻 M 存人