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1、 本期發(fā)生額及余額試算平衡表 賬戶名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方庫(kù)存現(xiàn)金6000銀行存款3834000應(yīng)收賬款17600其他應(yīng)收款12000原材料50000周轉(zhuǎn)材料5000庫(kù)存成品34000其他應(yīng)收款16800固定資產(chǎn)1886000累計(jì)折舊275000短期借款30000長(zhǎng)期借款350000應(yīng)付賬款7500其他應(yīng)付款5000應(yīng)付職工薪酬8000應(yīng)交稅費(fèi)2200應(yīng)付股利6700應(yīng)付利息4000實(shí)收資本1640000資本公積27000盈余公積21000本年利潤(rùn)42400利潤(rùn)分配8000生產(chǎn)成本制造費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用合計(jì)編制單位：電達(dá)公司

2、 20××年3月份 單位：元 本期發(fā)生額及余額試算平衡表賬戶名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方庫(kù)存現(xiàn)金3000560030005600銀行存款35000010000067500382500應(yīng)收賬款650005000015000其他應(yīng)收款25002500原材料2000350002350013500庫(kù)存商品35500325003000固定資產(chǎn)40000017500417500累計(jì)折舊36003600應(yīng)付賬款1000010000應(yīng)付職工薪酬1550015500應(yīng)交稅費(fèi)22502250長(zhǎng)期借款100000100000實(shí)收資本655000655000本年利潤(rùn)5425011500060750生產(chǎn)成本3550035500制造費(fèi)用55005500主營(yíng)業(yè)務(wù)收入115000115000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3250032500營(yíng)業(yè)稅金及附加22502250銷售費(fèi)用1000010000管理費(fèi)用90009000營(yíng)業(yè)外支出500500合計(jì)7550007550005

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