酒店財務部工作流程

1、酒店財務部工作流程酒店財務部崗位工作流程一、財務部組織架構圖:電腦助理財務經(jīng)理財務副經(jīng)理前臺收銀員出納員電腦操作員日審會計成本核算會計業(yè)務核算會計財務部工作職能:1、在財務經(jīng)理的領導下，組織編制酒店年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產(chǎn) 生差異的原因、提出改進意見。2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加酒店效益。4、加強資產(chǎn)管理、確保酒店資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司酒店的保值增值。5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。6正確地反映酒店財務狀況和經(jīng)營成果。7、提供可靠的財務信息和經(jīng)濟信息。三、財務部工作流程:制

2、>審核出納員根匯總庫單復核審登記四、崗位職責:（ 1 ）財務經(jīng)理崗位職責：1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核 無誤的收支憑證及時進行賬務處理。2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。3 、按時完成經(jīng)理交辦的一切工作，隨時解答財務經(jīng)理提出的一切問題，正確、及時地提供一切數(shù)據(jù)資料。4、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。5、及時做好酒店全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表。6、負責組織月末盤點工作，完成每月飲食成本分析報告。7、負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟資料的保 密

3、工作。8 、負責審核工資表、工資條和保管各類工資報表及資料。9、認真核對員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資、稅金和各項費用，全面實施經(jīng) 營責任制和工效掛鉤的績效考核控制。10 、遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。（2）財務副經(jīng)理崗位職責：1、在部門經(jīng)理的領導下，對部門經(jīng)理負責。2、具體負責跟進、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正常化、 規(guī)范化。3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。4 、按時審核費用審批單、記賬憑證。5 、審核每日上報的資金余額表并匯總、統(tǒng)計上報。6 、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行7、定期對財務數(shù)據(jù)進行備份

4、、保證財務數(shù)據(jù)安全8 、 協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。9 、 部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領導的授權，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。10 、完成領導交辦的其他工作。（ 3 ）日審會計崗位職責：1、核對各崗各班次收銀員報告及營業(yè)單據(jù)。2、審核各收銀交款報告表。3 、查點客用保險箱鑰匙。4、對照住店客人報表，整理審核掛房帳單。5、對照有關報表，查驗信用卡簽名、授權密碼、有效日期等。6、對照預期離店客人報表，整理好當天離店客人帳套。7、對照掛帳協(xié)議，核對掛帳帳單的單位名稱、簽名模式、掛帳限額等。8、登記酒店宴請帳和高級員工用餐帳。9 、負責更新電腦中有關記錄。10 、編制當日營業(yè)額分析表和營業(yè)收入?yún)R總

5、表。11 、派送每日的營業(yè)收入?yún)R總報表給有關部門，并將掛帳單送交財務會計處簽收12 、審核并編制每個部門銷售及會員等有關的提成報表。13 、審核并打印每月水療技術部及美容部各人員的工資提成及小費款項。14 、整理有關帳單、裝訂審計報表、憑證并負責保管。15 、負責前廳收銀員排班、考勤工作。16 、遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。（4）稽核會計崗位職責：1、在財務經(jīng)理直接領導下，對財務經(jīng)理負責。2、嚴格執(zhí)行酒店制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度 3、負責及時準確編制各類財務快報。4、負責統(tǒng)計核算酒店各部門月份資金的計劃、使用匯總、制表、及上報工作。5、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)

6、計資料檔案的建立和保管工作。6、完成領導交辦的其他工作。（5）電腦操作員崗位職責：1 、網(wǎng)管人員要認真學習和掌握網(wǎng)絡基本知識和基本技能， 熟悉和掌握酒店電腦設備的性能 和使用方法，保管酒店電腦及其他相關設備的設備驅(qū)動程序、說明和保修卡等附件，并為 每個網(wǎng)絡設備登記在案：電腦設備型號、配置、參數(shù)、保修時間、故障及維修記錄等。2、掌握整個酒店網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構， 包括：服務器、網(wǎng)絡布線， 寬帶設備，防火墻、路由器， 三層交換機及樓層交換機上每個接口所對應的網(wǎng)絡終端的物理位置。3 、協(xié)助酒店領導做好酒店信息化管理工作， 積極做好酒店網(wǎng)站的更新及辦公室人員對酒店 內(nèi)網(wǎng)使用培訓，并且根據(jù)酒店的實際情況，對網(wǎng)

7、絡的軟硬件建設提出合理化建議。4 、根據(jù)酒店網(wǎng)絡使用的實際情況， 制定可靠的數(shù)據(jù)備份方案， 督促各辦公人員及時備份重 要的數(shù)據(jù)，防止由于系統(tǒng)崩潰等原因而引起的重要數(shù)據(jù)的丟失。5 、網(wǎng)絡用戶進行合理規(guī)劃， 各部門員工及管理人員工號權限的設置， 制定合理可靠的用戶 權限分配策略，切實保障酒店網(wǎng)絡資源的共享性和安全性。6 、做好系統(tǒng)資源的監(jiān)控和應用資源的管理工作， 在保證系統(tǒng)正常運行的前提下， 提高系統(tǒng) 的使用效率。7 、做好系統(tǒng)的安全防范工作， 對網(wǎng)絡設置的口令和密碼做好保密工作， 不得向無關人員泄 露，對一些不按正確方法使用、操作的行為要予以制止。8、嚴格操作規(guī)范，愛護網(wǎng)絡設備，遵守機房管理規(guī)定

8、，定期做好系統(tǒng)的維護和檢查，保證酒店網(wǎng)內(nèi)各個節(jié)點的網(wǎng)路暢通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決6）出納員崗位職責： 1、負責保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。2、計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。3、負責收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。4、負責辦理費用報銷和離職人員的工資結(jié)算工作。5、負責到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。6、編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。7 、負責每日點算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。8、負責編制每日出納報告。9、負責做好預收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。10 、定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告

9、。11 、負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。12 、負責應收帳款的催收。13 、負責營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。14 、負責空白支票的購買和保管。15 、負責銀行私人印鑒的保管。16 、積極參加培訓，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。 （7）前廳收銀員崗位職責：1、做好交接班工作及備用金的交接，備好必要的帳單及用品。2、準確做好收款工作。3、準確、迅速地為客人辦理結(jié)帳事宜。4、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客帳資料，確保帳單相符。5、按照規(guī)定做好對客服務工作6、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳7、將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客賬夾里8、負責

10、填制有關報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交審計員審核。9、嚴格遵守酒店制定的其他有關收付款制度。10、做好交接班工作，清點備用金，并保持下一班有足夠的找換零錢及發(fā)票單據(jù)等11、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作五、崗位流程：(1 )會計核算工作流程:取得并審核原始憑證(2)日審會計工作流程:辦理信用卡結(jié)算業(yè)務出納各營業(yè)收款當天營業(yè)結(jié) 束，錢款送收銀箱、營業(yè)審核酒店各經(jīng)營部門營業(yè)收入送銀行收集各營業(yè)收款的營業(yè)日賬單憑1、電腦核查：將報表、賬單、憑 一夜審據(jù)的數(shù)額同電腦“賬數(shù)核對”編制“客賬日報”和“酒店營業(yè)收審核“客賬日報”和“酒店營業(yè)收入日報“無誤后，打印送總經(jīng)理及編制總收款復核經(jīng)夜審審核過的收款賬表憑審核總收款日報，核查各收款點現(xiàn)編制各項營業(yè)收入憑證收入審計商務協(xié)議結(jié)賬、催款、收冋銷賬銷售員擔?？蛻艚Y(jié)賬、催賬編制“月賬齡分析表”，采取措施(3 )出納工作流程:收現(xiàn)收票審單付款付票據(jù)開支票收款審票據(jù)蓋章進賬(需背開收據(jù)編 制簽收書的要背書) 日 報 表交客戶或轉(zhuǎn)賬或購匯進賬、登記臺收款付 款轉(zhuǎn).賬登記現(xiàn)金、銀行日記賬 核對日記賬、做調(diào)節(jié)表（4 ）請款工作流程表（現(xiàn)金、支票）請款（現(xiàn)金）工作流程表：經(jīng)辦人填借款單（文件呈批表）部門經(jīng)理意見說明借款理由財務總監(jiān)意見（5）請款（支票）工作執(zhí)行總裁審查流程圖:部門經(jīng)理